シュミット

田舎で介護の施設長歴7年⇨夏から経営管理職。愛車プリウス⇨BRZ⇨納車待ち
投資でポルシェを買いたい #車 #株 #暗号資産

[SOU⚡️投資ニュース / 米国株・日本株・仮想通貨・AI @SOU_BTC]

【速報】🇺🇸 米国のインフレ率は市場予想を下回る3.5％に低下

[シュミット @IT70163108]

キオクシア強すぎる！
今日寄りから20%近く上げてるのか笑

[シュミット @IT70163108]

昨日半分損切りした282Aを朝からちょこちょこ買い戻してる😂

[シュミット @IT70163108]

昨晩逆指値で損切りになった銘柄もあったが、NBISを恐る恐る買い増ししたら上がってて良かった！

[ぽんちゃん【シリマルダシ🍑】 @RCF_5000]

ボクスター乗りの意地を見た

[シュミット @IT70163108]

明日久々に都内で981 ボクスターを乗るつもりだったが(レンタル)台風で予定が狂った😅

[シュミット @IT70163108]

レンジを追いかけ続けるのも疲れる😅

最近買ってた銘柄の分は整理考えたけど無理に整理せず、逆指値だけして様子見。

[シュミット @IT70163108]

今日DRAMや282A買い増ししたが、まだ動きが怖いので警戒はしておこう

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

これを言うと多くの人に嫌われてしまうかもしれませんが、どうしても言わなければならないハッキリ言います。

AI相場に全く乗れてない方、
大いに反省してください。

今回のこの大相場を乗れてないのは
バリュー投資家の頑固さ、
自分の能力への傲慢さ、
相場や手法に対する偏見、
怠惰怠慢という悪いところが出きった結果だと思っています。

少しでも素直さ、謙虚さがあれば乗れたはずです。
そもそも今のAI相場は決して今始まったものではないです。
2023年から始まってもう2年以上の大相場をつけています。
この3年近く相場の声、アナリスト、日々の相場解説を聞けばAI半導体の波が来ているのは気づいていたはずです。

それを聞く必要のない声として頑固に偏見で無視を続けてきたんです。

難しい？
ちょっと脇をみれば自ら探さなくとも初心者にもわかりやすい様なAI解説、半導体銘柄解説は常に溢れていました。
相場の中心のホットトピックスでした。
無視してきたんです。
中身をみようともせず。

確かに競合優位性や各社技術、堀、valuationを読み解くのは難解に見えたかもしれない。

しかし、実際はそれを深掘り解説するものなどあり溢れていましたし、
少なくともAI周辺に起きている需要構造は極めて簡単なロジックで、
これを理解できるかどうかは本当にちょっとの努力でできたことです。

それを怠ったんです。

ですし、個別企業が難しくても半導体全体それこそSOX指数に乗るなどの手も簡単にできました。

しかしそれでもやらなかったのは拘り、偏見なんです。
モメンタム投資だ、イナゴだ、モメチンだいってそれらを見下し、
自分らの考えるバリュー投資こそ本物の再現性のある投資でこれこそがお金を増やすんだと。

それが驕りなんです。
そもそもバリューだっていってみればイナゴ、株というものはイナゴなんです。チャートで需給を見測っている時点で。

僕から言わせればほんのちょっと素直に人の意見を聞く耳を持てば乗れたAI投資を乗らない選択をし続けて、
さらにそれを肯定しようと言う行為、思考は
ハッキリ言ってモメチンよりずっと相場を舐めてます。
自分が正しいと思う傲慢。
イナゴと呼ばれる僕らは儲かると聞けばナタデココの作り方でも真剣に解説動画を見る。
相場への謙虚さのかけらもない。
真剣に勝とうとしてない。勝ちへの執念がない。
分からないものにのらない？大事ですが
分かろうとしていなかったが正しい表現だと思います。
相場の本質である需給やその解明をしようとする行為から背を背けた。

自己肯定するより大いにに反省した方がいいと思います。

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

俺もビジネスのこと疎かったんで、
去年に同じことを思ってAIに質問したことがあります

「完売 じゃ上振れなくない？」って。

一撃で返されました

「数量じゃなくASP・mix・マージンの上方修正」

って。

STXもなんかも完全完売の中のこういう上振れでブイブイ言わせてますよね $STX

[FabyΔ @FABYMETAL4]

💡 Micron Technology, Inc. $MU Q3 FY2026決算 2026-06-24

💰 今四半期業績
- 🟢 EPS：$25.11 (予想$20.83)
- 🟢 売上高：$41.46B (予想$35.85B)

📊 重要指標
- 🟢 Non-GAAP粗利益率：84.9% (前四半期: 74.9%, 前年同期: 39.0%)
- 🟢 Non-GAAP営業利益率：81.2% (前四半期: 69.0%, 前年同期: 26.8%)
- 🟢 Cloud Memory BU売上高：$13.77B (営業利益率78%, 前四半期: 66%)
- 🟢 Core Data Center BU売上高：$11.52B (営業利益率83%, 前四半期: 67%)
- 🟢 営業キャッシュフロー：$25.39B (前四半期: $11.90B, 前年同期: $4.61B)
- 🟢 調整後フリーキャッシュフロー：$18.3B (前四半期: $6.9B, 前年同期: $1.95B)
- 🟢 現金・有価証券・制限付現金：$30.2B (前四半期: $16.6B)

📊 次四半期ガイダンス
- 🟢 EPS：$31.00 (予想$25.59)
- 🟢 売上高：$50.0B (予想$43.41B)

📍決算内容の注目ポイント
- 売上高$41.46Bは前年同期比約346%増、前四半期比約74%増の記録的水準を達成。Non-GAAP粗利益率84.9%、営業利益率81.2%と半導体業界で異例の高水準に到達。
- HBM4が1-beta DRAMテクノロジーで主要顧客プラットフォーム向けに大量出荷を開始。HBM4Eは1-gamma DRAMで開発が進行中であり、2027年暦年に量産開始予定。
- 複数年にわたるStrategic Customer Agreements（戦略的顧客契約）を締結し、今後の収益の持続性と予測可能性の大幅な向上を目指す変革的な取り組みを実行。
- Q4ガイダンスは売上高$50.0B±$1.0B、Non-GAAP EPS $31.00±$1.00と、アナリスト予想を大幅に上回る見通しを提示。粗利益率は約86%を見込む。
- 調整後フリーキャッシュフローが$18.3Bに急増。設備投資は$7.1B（純額）と積極的な投資を継続しつつ、$0.15/株の四半期配当を維持。

🤵‍♂️CEO (Sanjay Mehrotra) コメント
「Micronの記録的なQ3決算と、さらに力強いQ4見通しは、AI時代におけるメモリの戦略的価値を反映しています。Micronは、急速に拡大する顧客需要に対応するため、テクノロジー、製品、供給に過去最高水準の投資を行っています。複数年にわたるStrategic Customer Agreementsは、Micronの強力な財務パフォーマンスの持続性と予測可能性を大幅に高めるものと確信しています。」

🔍 主要ファンダメンタルズ指標
- 時価総額: 1.18T
- PER: 48.80
- Forward PER: 16.53
- PEG: 0.12

🎯市場評価
- 株価 (発表前): 📉$1047.81 (-0.38%)
- 株価 (発表後): 📈$1127.37744 (7.59%)
- 決算前アナリスト目標株価: $1186.14 ($1625 ~ $400) A-
- 決算総合サプライズ率 (AI推定): 🤩18.72%
- 決算後目標株価 (AI推定): $1186.61

🤖 決算まとめるくん(AI)コメント
「Micron Technologyの2026年度Q3決算は、AI需要の爆発的拡大を背景に、売上高・利益率・キャッシュフローの全指標で歴史的な水準を記録した驚異的な内容です。

Non-GAAP EPS $25.11はアナリスト予想$20.83を約20.6%上回り、売上高$41.46Bも予想$35.85Bを約15.6%上回るサプライズとなりました。特筆すべきは利益率の急激な改善であり、Non-GAAP粗利益率84.9%、営業利益率81.2%は前年同期の39.0%・26.8%から劇的に上昇しており、メモリ半導体業界において前例のない収益性を示しています。

事業セグメント別では、Cloud Memory BU（売上$13.77B、営業利益率78%）とCore Data Center BU（売上$11.52B、営業利益率83%）がAIインフラ需要を直接的に取り込み、全セグメントで前四半期比・前年同期比ともに大幅な成長を達成しました。HBM4の大量出荷開始やHBM4Eの開発進捗は、次世代AI半導体における同社の技術的優位性を裏付けるものです。

Q4ガイダンスは売上高$50.0B（アナリスト予想$43.41B比+15.2%）、Non-GAAP EPS $31.00（予想$25.59比+21.1%）と、市場期待を大幅に上回る見通しが提示されました。粗利益率約86%という見通しは、さらなるマージン拡大を示唆しています。

財務健全性の観点では、Altman Z-Score 27.93、Piotroski Score 7と極めて健全な水準にあります。調整後フリーキャッシュフロー$18.3Bの創出力は、積極的な設備投資と株主還元の両立を可能にしています。Strategic Customer Agreementsの締結は、メモリ市場特有のシクリカリティリスクを低減する構造的な変化として注目されます。

PER 48.80倍、PEG 0.12という指標は、現在の爆発的な利益成長率を考慮すると、成長対比での割安感を示唆しています。決算発表後の時間外取引における株価上昇は、市場がこの決算内容を極めてポジティブに評価していることを反映しています。 評価は🚀ポヨ」

🏢 Micron Technology, Inc. 概要
- セクター: テクノロジー（半導体）
- 特徴: DRAM・NAND・NORメモリおよびストレージソリューションの世界的リーディングカンパニー。AI・データセンター・モバイル・自動車向け半導体メモリを提供。

🤘情報提供
Stock Slayer : https://t.co/WQcYPHcFSs

[シュミット @IT70163108]

マイクロン決算良かった！
282Aを買い増しするかな

[シュミット @IT70163108]

今夜も高値で買ったポジションは少し整理しようかな
下で買ったやつは放置

[🐰びびちゃん @roppon_gin]

cisさんの癖はもう分かってます。
覚えておいた方が良い。

・買い煽り→天井付近
・売り煽り→底
なことが多いんだよな…。

だからcisさんが煽ってきたら利確して、cisさんが「終わりの始まり」とか言ったら買います。

間違いなく神なのだが、一般人がcisさんと同じトレードしても勝てない。
cisさんはドテンの天才だから。
真似しても勝てないので逆をやるしかないw

[Mr.₿itcoin @coinspace_]

【悲報】

SpaceX、株価でもロケットを作ってしまったと話題に

[シュミット @IT70163108]

待機資金の一部で個別は買わずにDRAM ETFとPTSで282Aを打診買い。

メモリだらけ笑

[シュミット @IT70163108]

大分色々落ちてきた！
昨日利確で資金作ったから押し目で買いたい！
銘柄はAI関連の中で物色中

[Mr.₿itcoin @coinspace_]

【速報】

🇺🇸バンク・オブ・アメリカ、
FRBが年内に3回利上げすると予想。

実現すればリスク資産にとって逆風。
今から胃薬のご準備を。

[シュミット @IT70163108]

メモリ、クレド、TEとても良い感じ👍

[シュミット @IT70163108]

丁度財務をかじっていて以上の事に偶々気が付いたので、車の購入補助金の方を選んだ。

本部サイドとしては不本意だったかもしれないが選ばせてくれたのは情けだったのか？

施設長として、KPIとか売上構造とかも重要だが、財務全体を知って役に立つ事もあるんだなと感じた。

[シュミット @IT70163108]

施設長が財務知識をかじっていて良かった話

ただの備忘録だが、財務を現在勉強していて思い出した話。

以前の会社で施設長として施設運営をしていた際、会社本部より「キャリアアップ助成金」か「車の購入補助金」のどちらか一方のみ申請可能と選択を迫られた。

続く

[シュミット @IT70163108]

○車の購入補助金を選ぶと
車両を安く買い、販管費の減価償却費を低く抑えられるので施設の営業利益(評価)をあげて、社員の賞与を増やせる。

続く