AWACS（株式）

Account for Warning And Check the Secondary market 厨二病的アクロニム… 😆@HEAT281_SuperH ✈️場中は日経CNBC見てる、貧乏トレーダー

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

@gogosingular007 東海道新幹線並みに、折り返し時間が短いですね…

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

今日は何をすればよいんだ…？

[炭鉱のマネツイ @Money_tweet1118]

【本日の下落率ランキング 11/5】

半導体関連全方位大幅下落の絶望の日。

6月大相場を盛り上げた半導体関連の大御所達が、ここまで売りこまれるとは。きつすぎる。

KOKUSAIみたいなストップ安の銘柄でも21位とかだ。

アドバンテスト29位の14.71％安。レーザーテック32位の14.21％安。キオクシア42位の13.14％安。

[kokko | 古賀興司 @kokko_coco]

利益成長は強い。しかし、もう加速していない。これは現在、AI関連が直面しているファンダメンタルズ上の最大の課題だ。AI投資は続くが、その伸び率はピークを迎えつつある可能性が高い。ハイパースケーラーの設備投資は今年が前年比＋96％、来年は＋44％予想。そして何より、今回の決算期には、これまでのような設備投資の上方修正が起きなかった。「Less Positive」そのものだ。その結果、AIインフラ関連企業の増益率も今四半期の80％がピークになる見通し。投資額が増え続けても、その伸びが鈍れば、恩恵を受ける側の利益の伸びも半分になる。資産価格において重要なのは、往々にして絶対額よりも変化率だ。チャートはGSより。

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

@ramune75 言われてみれば、最後の表示が15:03のものですね…

あれ…？(^^;

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

確かにこの時間(15:15)になっても「場状」の表示が止まっていない！

[れいん @ramune75]

あれ、ブリスク市況15時過ぎても今日動いてるｗようやくアプデ入ったんかな

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

×場状→○場況

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

村田製、S安って…

[炭鉱のマネツイ @Money_tweet1118]

チャンスがないな…

損失取り返そうとしないで、手はおひざってできる人が何人いるだろか。トレードするほど泥沼にはまっていきそうな相場だ。

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

@Money_tweet1118 ルルーシュ…！

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

AIメカテック、なんだ？！

[急騰🐣 @kgbukabu]

セキュリティ関連決算まだのところの予定日

トレンドマイクロ 11月12日
FFRI 11月12日
ソリトン 11月12日
網屋 11月11日
サイバートラスト 10月29日
サイバーセキュリティクラウド 11月13日
ゼンム 11月12日
カウリス 11月13日
セキュアヴェイル 11月13日
ショーケース 11月16日
ユビキタス 11月13日
アズジェント 11月13日
インタートレード 11月13日
ソーシャルワイヤー 11月10日
S&J 11月11日
ダブルスタンダード 11月13日
テリロジー 11月13日
GMOグローバルサイン 11月12日
フライトソリューションズ 11月13日
クラウドワークス 11月16日
サイバーソリューションズ 12月4日
ヒーローズ 12月11日

[なのなの@『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』発売中！ @nano_nano2001]

最近、不正アクセスが世間をにぎわしていることもあって、サイバーセキュリティ銘柄でバブルチャートを作ってみましたの

〇概要
①X軸：PER
　Y軸：営業利益率
　バブルの大きさ：時価総額
②対象銘柄はChatGPTが選定

[わいちゃん@テーマ株投資家 @waichan_invest]

📊【木野内栄治氏｜今週の相場見通し】

「セリングクライマックスには至っていないが、押し目買い戦略が有効という考えは変わらない」

足元の市場には複数の不安材料があるものの、木野内氏は「いずれも期間限定」との見方を維持。

今回の解説では、AI関連株、信用不安、半導体製造装置、為替、投資信託の資金動向などから、相場の現状と今後の注目点を整理しています。

① ネオクラウド｜事業環境と株価に乖離

GPUのHopperレンタル料金は高水準で推移する一方、ネオクラウド関連株の平均株価は下落。

つまり、事業環境の強さが株価に十分反映されていない状況を指摘しています。

資料ではデータセンターの貸し出しが好調と説明されており、10月27日のGalaxy Digital、28日のさくらインターネットの決算にも注目。

事業環境の良好さが改めて確認されれば、関連株の持ち直しが期待されるという見方です。

② クレジット不安｜10月末の収束に期待

ハイイールド債ETF（JNK）やApollo Global Managementの動きから、信用不安の季節性を分析。

木野内氏は「信用不安は季節性が強い」と指摘しています。

資料では過去の10月の値動きと比較し、10月20日前後の動向を強調。

現在の信用不安は長期化するものではなく、10月末に向けて落ち着く可能性を見ています。

③ 半導体製造装置株｜株価は底割れ

Lam Research、東京エレクトロン、ディスコの株価チャートを提示。

半導体製造装置株が相次いで下落し、株価の底割れが起きている状況を指摘しています。

焦点となるのは、NVIDIAの次世代GPU「Rubin」の生産立ち上がりと、主要顧客であるTSMCの設備投資動向。

株価は弱いものの、実際の生産・設備投資の動きが今後の判断材料になるという内容です。

④ AI関連｜設備投資・増産計画が重要

鉱工業生産指数を見ると、電子部品・デバイス工業と生産用機械工業の動きに違いが見られます。

資料では10月の生産計画に上向きの動きが示されており、AI関連の生産拡大に注目しています。

さらに「AI関連の拡大再生産期待銘柄」として、設備投資や増産を計画する企業群を紹介。

株価の下落だけを見るのではなく、企業の設備投資計画や増産の実現状況を確認することがポイントです。

⑤ 為替ヘッジ巻き戻し｜円高リスクに警戒

資料では、外国人投資家の日本株保有額を約400兆円、為替ヘッジポジションを約100兆円規模と推定。

こうした巨額のヘッジポジションが巻き戻されれば、為替や日本株の需給に影響する可能性があります。

過去のドル円と業種別株価を比較すると、円高局面では小売・食品・陸運などがTOPIXを相対的にアウトパフォームする傾向も提示。

今後は外国人投資家の為替ヘッジ動向に注意が必要という見方です。

⑥ オルカン｜資金流出は底打ちのサインか

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の基準価額と日次資金流出入を比較。

10月15日前後に確認された資金流出に注目しています。

資料のテーマは「オルカン資金流出は底のサインか」。

投資信託から資金が流出する局面が、相場の底打ちを考える材料になる可能性を示しています。

一方、資料には「円高⇒株安を誘発か」という懸念も記載。

資金流出が底打ちの兆候なのか、円高・株安につながる要因なのか、今後の資金動向が注目されます。

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📌 木野内氏の最終的な見通し

先週指摘していたセリングクライマックスは起きておらず、その点については見通しが外れたと説明。

それでも、今回挙げた不安材料は期間限定であるとの判断は変えていません。

再来週には米国中間選挙を巡る不透明感が払拭されるとの見方も示しています。

「投資家の皆様にはもう少し辛抱が大切の局面」

そして、最終的な投資スタンスは、

「押し目買い戦略が有効な時間帯」

短期的な不安は残るものの、下落を過度に悲観せず、押し目買いの方針を維持するというのが今回の結論です。

※木野内氏の動画スクリーンショットを基に要約。将来の見通しや推定数値は、同氏の見解として記載しています。

[株ゴリラ @gorillataxjp]

最近の相場、プロ投資家はこう考えてます

[れいん @ramune75]

朝起きたら結局マイナスとかなるから、マジで予習意味なくなるんだよな・・・。

[佐久間あすか @sakuas]

日経平均は続落し、一時1100円安。世界的な金利高と原油価格上昇も相場の重荷となり、幅広い銘柄に売りが先行。商い細り、AI・半導体株の下げが今日も225を下押し。セクターでプラスで終えたのは医薬、小売など内需の一角と今日は限定的。中小型・グロース株も弱くG250指数は一時3%安に。

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

愛メカ、08:59までのプラス気配は何だったのか…

08:45からの先物5分足が陰線続きだったのに、プラス圏の気配を維持しているのは謎だったが、そういう答え合わせかorz

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

まさかのプラ転！
恥ずかしながら、買値はもうちょい上だから、もう少しだけ頑張ってくれ…

[AWACS（株式） @JWACS_E767]

愛メカ、上値更新。
プラ転も射程圏内か。
寄り前気配はS安水準だったが…