Jason king

强者之路：1学习 8放弃 2运动 7增值 4坚持！

[杰克船长宏观策略 @macrotradecn]

根据美国SEC文件，ProShares于2026年6月10日(美东时间)集中申报了9只中国核心资产单票2倍做多杠杆ETF
中际旭创(Zhongji Innolight)
新易盛(Eoptolink)
天孚通信(TFC Communication)
工业富联(FoxconnIndustrial Internet)
立讯精密(LuxsharePrecision)
宁德时代(CATL)
兆易创新(GigaDevice)
海光信息(Hygon Information)
寒武纪(Cambricon)
产品性质：均为单日2倍杠杆(2x DailyLong)，非长期持有型，每日重置杠杆，长期有复利损耗。
申报状态：目前为初步申报(预审),预计2个月后正式上市交易

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

仓位最近调整成了这样
美区： $DRAM $MRVL $NOK $IBM
（主仓位dram 60%，1/20仓ibm，其他没变）
港区：#2x做多海力士
a区：#港美互联网 （ #中韩半导体 已经清仓换了港美）
支付宝基金：#富国全球科技 #建信新兴市场
全方位无死角的存储持仓，光通信，附加一点 $IBM 作为未来量子仓。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

左脚存储右脚光，不升天成仙都难。
捏住存储 $DRAM
捏住芯片内光通信 $MRVL
捏住芯片外光通信 $NOK

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

这里面的 #中韩半导体 ，我6.2把最后一半清仓了。35%溢价不值得拿中韩，清仓的钱基本上梭哈了 #湖南裕能 和 #天华新能 。
赌一个市场对原油影响的低估，油价长期维持高位对储能的需求会持续扩大。就是市场目前都扎堆在光和存储，没有资金对储能炒作。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

大帝之姿， $MRVL 才刚刚开始，别的资产都很贵了。

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

第一陣營：光通訊的壟斷 (#LITE, #COHR)
第二陣營：算力帝國(#CRWV, #CORZ, #APLD)
第三陣營：能源霸主 (#BE)
第四陣營：CPU跟存儲 (#INTC, #SNDK)

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

转一个网友介绍的逻辑，我的文章真切地分析了梁文峰重新称霸的可能性：

如果这次华为拉胯的软件团队，在伟大技术领袖梁文锋同志的帮助下，最终实现昇腾GPU对DeepSeekV4推理的完美适配，那全国烂尾的几百亿的昇腾服务器会一举全部盘活！当前囤货910b，910C的人，会实现2倍的财富增长！

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

多数人根本就不知道川普的霍尔姆斯海峡封锁有多厉害：

1、伊朗的国门被封锁了：军事上和经济上都被摁死了。每天损失5亿美元，经济命脉掐断。
2、伊朗两周内油罐和油管都装满，然后石油工业必须停工，油井停工是什么概念？指导要要废了的节奏。

12艘战舰，一万名海军+海军陆战队在海峡外的安曼湾排开封锁线，今天逼回了6艘伊朗相关的船，同时放出了20艘和伊朗无关的船。

3、让欧洲传统盟友和亚洲传统盟友醒过来：他们的同行不是免费的，美伊战争没有中立立场：要么站在伊朗一方，要么站在美国一方。

两天：美伊和谈将会出成果。

这就是我之前喊多，放杠杆抄底美股的理由；当然，A股跟随上涨，今天到达压力位：深圳市场指数新高前承压，最明显；美股昨天日线高九，也有一定压力。

注意收利，然后再看看情况。

[拖拉机 @tuolaji2024]

https://t.co/yfbfuZcLLD

[AI樱木 @0xSilver_Time]

突发：AI 现在可以像华尔街分析师一样分析任何股票（完全免费）。

以下是 10 个疯狂的 Grok 提示，可以替代每月 2,000 美元的彭博终端：（收藏以备后用）

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

TOPCon：地面主力，国内龙头迎出海大红利

　　搞光伏，绕不开中国技术，这在业界是共识。从目前的推进情况来看，特斯拉在北美地面电站的方向上，已经比较确定将采用当前最具性价比和转换效率的TOPCon技术。

　　更关键的信号是，近期国内的光伏龙头企业与特斯拉的合作谈判进展非常顺利。北美要在本土搞地面TOPCon扩产，无论如何都绕不开国内龙头企业的专利壁垒。双方必须走向合作。

　　而且，大家要知道，北美光伏市场因为存在高准入门槛，一直享有全球最高的超额盈利水平。一旦这套合作模式打通，国内龙头公司光靠专利授权和技术分红，就有望获得极为可观的利润增量。

　　据我了解到的产业链信息，双方后续极大概率会就战略层面达成一份长期的框架性合作协议。

　　这种合作绝不是简单的一锤子买卖，合作内容不仅包括最基础的专利授权，更会深入到股权合作层面。

　　比如，双方可能会探讨成立新的合资工厂，甚至在特斯拉美国本土工厂、越南产能上进行深度的股权交叉绑定。中国技术加上特斯拉的本土化落地能力，这绝对是王炸级别的组合。

　　除了TopCon，辅材供应链也会被复用。

　　特斯拉旗下的Solarcity过去十几年一直与国内的辅材供应链保持着极其深厚的长期合作关系。

　　本轮北美百GW级别的地面扩产，为了保证进度和良率，大概率会直接沿用现有的中国优秀供应链。

　　核心概念梳理

　　晶科能源： 作为全球TOPCon组件的绝对龙头，在北美市场拥有极强的话语权和品牌溢价。其650W以上的高功率产品较常规产品可以享受高达1美分/W的溢价，在最新的市场价格体系下，公司依然可以实现净利盈利。其深厚的技术专利储备，是参与北美本土化合作的最强底气。

　　晶方科技： 核心受益于AI算力爆发式增长带来的逻辑闭环。AIDC的建设催生了对高耗能绿电的刚性需求，叠加北美政策强制绿电消纳以及“直连模式”带来的降本增效，公司所处的赛道红利正在持续、加速释放。

　　帝科股份：TOPCon银浆龙头，技术壁垒极高，直接受益于N型产能的全球扩张。

　　永臻股份：光伏边框龙头，产能布局完善，有望深度切入国际供应链。

　　亚玛顿：轻薄化光伏玻璃技术领先，契合高效组件需求。

　　福斯特、海优新材：作为全球胶膜双寡头，海外产能布局深厚，抗风险能力和供货保障能力最强。

　　快可电子：在北美本土已有工厂布局，完美契合本土化供应需求。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

当算力遇上绿电，算电协同真能引爆下一个黄金赛道？

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

美股要越跌越买：

你今年30岁，手握100万闲钱，未来20年做到年复利15%，到50岁时，你将坐拥1600万。哪怕这20年一分钱不再投入，退休时这笔“零花钱”也足以改写人生下半场。

记得保存、点赞、转发……

与人为善，财富与你同行。

[大策好股 @dacejiangu]

A股元素周期表概念股

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

中国A股市场差不多神一样的存在：

159326电网设备ETF
561380电网ETF
159320电网ETF

[神仙大鱼 @pcwler66]

TEM，佩洛西，木头姐，段永平都持有的股，现在这个位置可以关注了。

[水水木木 @F1F8JC5f3AXzAZX]

美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（美邦股份、金牛化工、金正大、澄星股份、金浦钛业

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

我选AI应用；固态电池；可控核聚变（对光伏是降维打击）；太空卫星火箭（商业航天）；

老钱方面：消费、贵金属、化工和光伏的困境反转

转：

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

农业一号文件即将出台：核心龙头股！

十五五开局之年，农业一号文件即将出台，此次尤为重要。
种业、粮食种植、农机装备、化肥、农产品加工。
相关核心龙头受益股：

[美股OK哥 @artinmemes]

大宗涨价按历史规律，是会传导的，我每个板块给三个美股公司代码：

先行信号
黄金：$NEM $GOLD $AEM
白银：$PAAS $AG $HL

中坚力量
铜：$FCX $SCCO $BHP
铝：$RIO $AA $NHYDY

后劲爆发
石油：$XOM $CVX $SHEL
天然气：$COP $EOG $EQT
煤炭：$BTU $ARCH $HCC

末端补涨
大豆：$ADM $BG $TSN
玉米：$CTVA $MOS $DE
白糖：$CANE $ADM $BG

可以酌情布局