黄子晴的自选股日记（互fo）

全職交易員 ｜🇭🇰 🇺🇸 港美股市場分析 +打新套利
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[黄子晴的自选股日记（互fo） @Jennaeatoomuch]

好，我認。

我之前覺得鋰電「冇故事講」，將個倉位全部搬晒去追AI咗。

然後今日港股鋰電板塊直接畀咗我睇一個——

📈🔋💥

一季度儲能出貨 215GWh，按年 +139%。電芯漲價 30%。頭部廠商訂單排到 2027年。龍蟠淨利潤按年暴升 1000%。中創新航利潤 +149%。

呢種行情，我喺外面睇住。

太好喇 非常好 我好開心 （微笑😀）

仲要絕嘅係：AI資金高位獲利離場，今日轉頭就衝入鋰電。我親眼睇住錢由我重倉嘅板塊流走，流去我冇倉嘅板塊度。

市場就係咁，專係盯住你個倉反嚟整你。

下週研究吓 $03931.HK $00666.HK，亡羊補牢，為時……應該都未算太遲㗎喇？🙏

#港股
#鋰電
#儲能
#踏空實錄
#炒股日記

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內地客買走一半新盤！港人被逼出局？北水千億掃港樓，本地買家何去何���？丨香港樓市

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姐今天幫你們扒一下Circle這個「印錢機器」的成績單預告🤭

今天（5月11日）Circle要交作業了，華爾街那幫西裝男提前給打了分——

Q1總營收預期7.2億美元，其中6.77億靠的是什麼？靠坐著收利息。對，就是把你們存的USDC拿去買國債，躺著賺儲備金收入。這門生意姐真的服了，用別人的錢，收自己的息，合法的

利潤端也不差：調整後EBITDA預期1.38億，每股收益共識0.17美元

機構那邊怎麼看？🧐

17家說買、12家說拿著、2家說賣——那2家估計是空頭，現在應該在角落裡哭

12個月目標價131美元，現價113，還有15%空間

順帶一提，過去12個月這股漲了266.7%。姐去年要是買了現在已經在馬爾地夫發這條帖子了😭

最大催化劑是什麼？

不是財報，是監管

《清晰法案》一旦落地，Circle作為「最聽話的穩定幣優等生」，直接變成機構們的心頭好

說白了就是：別人還在打監管擦邊球，它已經提前做完合規作業坐等加分了

姐的觀點：財報本身不是重點，盯著穩定幣立法進度才是

你觉得呢？

僅為資訊分享，不構成投資建議，虧了別來找姐💅

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姐妹们，我這個在股市摸爬滾打的人，今天真的要酸一波了……

美股現在行���這麼火爆，早知道當初就直接ALL IN 美光跟閃迪啊！

乾脆梭哈到底，躺著數錢��舒服！

結果現在直接卡在高點尷尬观望，只能抱著咖啡坐在螢幕前看你們大口吃肉， 我連湯都喝不上，就連湯底都快被你們舔乾淨了😭

老股民的血淚心得：永遠別相信自己嘴裡的「下次一定」。炒股真的要帶腦子🥲

下次？下次我直接化身美光股東本人，總可以了吧？#美股 #Micron #SanDisk #後悔系列 #酸檸檬精

[Michael Burry Stock Tracker ♟ @burrytracker]

New: In one week, Leopold Aschenbrenner discloses his new trades

$SNDK is now up 466% since Leopold Aschenbrenner disclosed his original $12.9M stake

He first disclosed the position in November 2025 at ~$254/share

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@Layth_Asfar @Web3_Jarin @Samya_shine Helloo👋

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@activemembr @Web3_Jarin @Samya_shine yes

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@rubelweb3 @Web3_Jarin @Samya_shine Helloo👋

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@asif883500 @Web3_Jarin @Samya_shine Helloo👋

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上個月我覺得打新沒意思，資金全部去追AI概念股咗。

然後剂泰科技孖展超購716倍——係716倍，唔係71.6倍。

好，現在認真坐低講。

📌 佢係做乜的？
AI+納米材料+藥物遞送。三個熱詞放埋一齊，估值直接起飛。
講人話就係：用AI設計點樣將藥精���送入你身體特定位置。技術係真，熱度係真，虧損都係真。

🎓 創辦人陣容
MIT博士×2，中科院博士×1，其中一位係師承「藥物遞送之父」Bob Langer院士。
呢個創辦團隊放喺任何地方都融到錢，喺香港打新市場更加係降維打擊。

🏦 基石投資人
貝萊德、瑞銀、紅杉、人保、中國人壽……
鎖定咗55%份額。
呢個陣容話係嚟打新，不如話係嚟站台。

💰 財務情況（認真睇呢度）
2023-2024年營收：百萬元級別。
2025年營收破億：靠嘅係一筆授權交易。
剔走呢筆，AI平台自己能賺幾多？
答案係：我哋仲唔知道。
首個商業化節點喺2027-2028年，即係話未來兩年繼續燒錢。
呢個好正常，只係��好假裝佢唔存在。

⚠️ 風險我都講清楚
· 18C章上市，6個月解禁後參考晶泰控股，估值中樞下移唔係冇先例
· MTS-004係改良製劑，唔係從頭設計新藥，技術壁壘冇咁高
· 121億港元估值，建立喺2026年業績目標能達成嘅假設上

📌 我嘅判斷：

打新，值得。
長期持有，先觀望。
邏輯好簡單：基石鎖55%、超購716倍、AI醫療稀缺標的——首日情緒溢價大概率有。
但6個月後解禁壓力嚟咗，係另一個故事喇。

呢係一個適合入去攞首日紅包、唔適合談戀愛嘅標的。💅

⚠️ 個人觀點，唔構成投資建議，蝕咗唔好搵我。

#劑泰科技
#港股打新
#7666HK
#AI醫療
#IPO

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💅 好，姐今天來給你們翻譯一下這週科技圈的大型真人秀——
四大金主爸爸交成績單了
微軟、谷歌、亞馬遜：優等生附體，答卷滿分👍
Meta：核心科目過了，但課外活動花太多錢，被家長約談了😅

☁️ 雲業務這塊
Azure漲近40%，AWS創近四年最強單季——
兩家的AI算盤打得啪啪響，錢真的在進來~
谷歌雲暴漲63.4%，搜索也穩——
盤後直接漲7%，市場集體跪了

😭 然後是Meta
小扎：我要繼續砸錢搞AI！😎
市場：好的，盤後跌5%，謝謝🥲
不是Meta不行，是市場看到「大幅上調資本開支」這幾個字，
條件反射就開始賣
姐理解，畢竟花自己的錢叫投資，花股東的錢叫……
也叫投資，但大家心情不一樣

📋 姐的倉位怎麼看
亞馬遜 $AMZN — 利潤暴增+估值還在窪地，性價比之王，拿著
微軟 $MSFT — 護城河深到離譜，AI+SaaS飛輪已經轉起來了，長線配置，不解釋
Meta $META — 基本面沒問題，是市場在鬧情緒。
跌到支撐位再分批上，別跟著一起panic
谷歌 $GOOGL — 長期看好，但漲了7%之後追進去？
姐不是那種人。等它回來，再聊

市場永遠這樣——
好消息跌，壞消息漲，你以為你懂，它偏不按套路出牌。
但數據不會說謊，AI這條路，這四家都在認真走。
你們壓的哪家？評論區見 👇
不構成個人投資建議，投資需謹慎。

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@00Sindirella Hey🙋‍♀️

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【一年賺了371億，股價卻暴跌20%——泡泡瑪特到底怎麼了？】

姊妹們，今天必須跟你們聊這個💅
業績炸裂，股價崩了。這操作，連我這個每天盯盤的人都看懵了😂

營收+184.7%，淨利+284.5%，毛利率72.1%歷史新高……
說真的，這財報拿去任何一家公司都是封神級別的。
結果呢？財報一出，股價直接閃崩超20%。

我當時看到這個數字，差點以為自己看錯了🙃
問題出在哪？聽我說——
一句話：市場買的是未來，不是過去，寶貝。

管理層把2026年定為「休整年」，增速指引給出「不低於20%」。
去年185%，今年20%。

這落差……就好像你男朋友去年天天送花，今年說「今年我們低調一點」🫠
姊妹，我不信。

還有一個讓我更擔心的事——
Labubu一個IP撐起集團近四成收入，142億元，同比+365.7%。
但熱度已經開始走下坡了，新IP市場反應？平淡得很。

下一個Labubu在哪？沒人答得出來。

這才是市場真正恐慌的地方——爆款一旦斷檔，後果你們懂的。

但跌完之後值不值得買？我來說說我的看法👇

暴跌後2026年預期PE約12倍，低於全球同類IP消費品公司約20倍的估值中樞。
美洲單店年收入4,660萬元，是國內的2倍，海外這條路還沒走完。

如果你相信它的IP孵化能力——這個價格，說實話，挺香的。
如果你不信——等下一個爆款出來再上車也不遲，不差這幾天。

Bottom line: 泡泡瑪特沒死，只是從火箭變成了普通飛機。問題是——你願意等它找到下一個引擎嗎？

我個人會繼續盯著這幾個信號：Labubu世界盃聯名熱度、美國開店進展、新IP市場反饋。

有什麼想法？評論區告訴我，我們一起研究📊🤍
#泡泡瑪特 #港股 #消費股 #Labubu #投資
僅為資訊分享，不構成投資建議。

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@ChainChaserVN Hello 👋

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【五月股市會怎麼走？香港投資者最該盯緊這幾件事👇】

姐妹們，最近好多人問我五月該怎麼佈局，今天認真跟你們聊聊💅

先說港股最直接的信號——

🏠 香港樓市悄悄在反彈

成交量趨於平穩，各區樓價底部反彈已達15-20%，地產板塊值得重新審視。悄悄告訴你，這個信號我已經盯了好幾個月了👀

📊 五月宏觀全景，跟我一起看——

🔸 AI敘事還沒結束
4月反彈的核心驅動就是AI，盈利預期上調是主要推手。中國國產替代+美股AI向CPU傾斜，這兩條主線五月依然是我重點關注的方向。

🔸 中美會面預期——短線擾動，不是拐點
市場普遍預期五月中美會面落地前後會有一次回調，但AI大敘事暫時穩固。回調？那是上車機會，不是跑路信號😏

🔸 亞洲製造業在復甦
台灣、印度PMI持續回暖，區域供應鏈景氣度提升，相關受益板塊值得提前埋伏。

🔸 美國政治變數升溫
中期選舉壓力下，共和黨面臨失去至少一院控制權的風險，高油價對特朗普選情不利，地緣政治擾動情緒有所升溫，這塊我會持續跟蹤。

🔸 債券：穩但空間收窄
短債吸引力下降，息差持續壓縮。適合低風險配置，但別指望它再給你驚喜了🙅‍♀️

Bottom line: 五月有擾動，但方向未變。AI+國產替代是主線，���股樓市回暖是本地亮點。回調時別慌，看清再動——這是我一直跟你們說的💪

有問題歡迎留言，我們一起研究🤍

#港股 #宏觀策略 #AI #香港樓市 #五月行情
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