Jasper | De Lange Termijn 💡

Fundamentele (tech-)belegger | Big bets in mijn grootste overtuigingen | Vaak mis, soms raak | #Etherbak | #TeamRodeCijfers |@delangetermijn

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Voor het eerst sinds november 2021 (!) staat mijn portfolio weer in de plus.

Wat een rollercoaster. Op het dieptepunt had ik zo'n 80% van mijn inleg verloren met beleggen.

De ommekeer kwam in 2024. Sinds 1 januari van dat jaar is mijn portfolio met +167% gestegen.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Nieuwe tarieven van de energiemaatschappij: de tarieven voor stroom en gas liggen komend jaar circa 10% hoger.

Weten we wel zeker dat de inflatie meevalt? 🥸

En maar afvragen waarom velen het gevoel hebben dat ze de (financiële) ratrace aan het verliezen zijn.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Eens met Jeroen.

Nederlandse politici die denken dat beleggers, die de vrijheid hebben om te vertrekken, niet zullen emigreren of een beleggings-bv zullen oprichten, onderschatten de impact van deze regeling enorm.

[jeroen blokland @jsblokland]

Heel beleggend Nederland is in rep en roer!
Al maanden worden beleggers geteisterd met idiote voorstellen om niet-gerealiseerde beleggingsresultaten met liefst 36%, of een procentje minder, te belasten.

Er is veel mis met die voorstellen. Met een vermogensaanwasbelasting zet Nederland zich internationaal totaal buiten spel en voor gek. Een belastingtarief van 35% of 36% is bizar hoog als je weet dat in Nederland loon, toch vaak de basis van het zuurverdiende geld waarmee wordt belegd, al behoorlijk stevig wordt belast.

Daarnaast wordt geen rekening gehouden met inflatie, waardoor ook over koopkrachtverlies belasting moet worden betaald. En de aftrekposten zijn inmiddels zo beperkt geworden dat ook het doorsnee huishouden veel slechter af is.

Waarom doen we dit toch? Ik voer de afgelopen maanden talloze gesprekken over idiote belastingvoorstellen in plaats van over mijn beleggingsfilosofie. Boze beleggers concluderen vervolgens, overigens echt onterecht, dat beleggen geen zin meer heeft of verhuizen, fiscaal of in zijn geheel, naar het buitenland.

Het idee dat sommige mensen hebben dat dit slechts een paar rijke Nederlanders treft die toch wel een trucje bedenken om geen belasting te betalen, is aantoonbaar onjuist. Dit raakt iedereen die begrijpt dat je wel móét beleggen om kans te maken je koopkracht en vermogen te beschermen. Het aantal mensen dat Nederland om deze en andere redenen verlaat of wil verlaten groeit met de dag.

Tegelijkertijd wil Europa juist dat we meer gaan beleggen, omdat we hopeloos achterlopen op het gebied van concurrentiekracht, defensie, energie en technologie. Waarom komt mijn land, dan met deze en talloze andere onbegrijpelijke voorstellen die tot onherstelbare schade leiden?

Ik geef zo een presentatie in Portugal, op een fantastische locatie voor een mooie groep mensen. Maar ik weet nu al dat het ook daar vooral over dit soort perikelen zal gaan, in plaats van over de vraag of het een interessante beleggingsstrategie is.

Sowieso merk ik dat het bij heel veel andere zaken, zoals het runnen van een bedrijf, het aannemen van personeel, de positionering van een beleggingsfonds en zelfs veel privézaken, al heel snel alleen nog maar over belastingen, geld en regels gaat.

Nederland is de weg echt een beetje kwijt.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

https://t.co/umO2v4BX5w

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

$ASTS is de afgelopen maand- 43% gedaald, nadat de gehele Space Economy thema fors was opgelopen.

Uiteindelijk bleek de SpaceX-IPO toch eentje die kapitaal uit andere assets weg trekt, ondanks dat het daar ook nu corrigeert.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

- Succesvolle lancering van drie $ASTS BlueBird-satellieten vanochtend door SpaceX

- Next-gen BlueBirds zijn in productie

- Meer lanceringen in de komende weken

- In het persbericht werd bevestigd dat snelheden tot 200 Mbps zijn behaald

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

SpaceX inmiddels in de top 6 meest waardevolle bedrijven ter wereld.

Waardevoller dan TSMC, Broadcom en Aramco. En komt dichtbij de waardering van Amazon en Microsoft.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

@_cheb_ There are different ways to navigate the markets. I’ve got some insights for you dm me

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

"In welke fase van de markt zitten we?"

De fase waarin beleggers $SPCE kopen omdat ze denken dat het SpaceX is, terwijl het gaat om het compleet kansloze Virgin Galactic.

Het zou mij niet verbazen als dit de komende weken naar $30+ gaat.

(En nee, ik doe er niks mee. Dit is

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

De VS bepaalt dat o.a. Europezen geen toegang krijgen tot het nieuwste model van Claude.

Duidelijk signaal. Wordt echt tijd dat innovatie in Europa veel serieuzer wordt genomen, want dit is blik op de toekomst - "jullie mogen onze beste tech niet gebruiken".

[Anthropic @AnthropicAI]

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.

The net effect of this order is that we must abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all our customers to ensure compliance.

Access to all other Claude models is not affected.

We apologize for this disruption to our customers. We believe this is a misunderstanding and are working to restore access as soon as possible.

Read our full statement: https://t.co/bwn0sximKZ

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Vibe.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

In een park in Zweden lezen over risico's nemen als belegger. Het kan allemaal.

Absolute aanrader, "The Most Important Thing" van Howard Marks.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

SpaceX: vaak is het verstandig om even 6 á 12 maanden te wachten met instappen bij een nieuw beursgenoteerd bedrijf (IPO).

En dat staat nog los van de megawaardering waarmee SpaceX naar de beurs gaat.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Als ik mijn investment case voor $ETH probeer uit te leggen aan andere beleggers.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

SpaceX: vaak is het verstandig om even 6 á 12 maanden te wachten met instappen bij een nieuw beursgenoteerd bedrijf (IPO).

En dat staat nog los van de megawaardering waarmee SpaceX naar de beurs gaat.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

In de podcast van 28 mei noemde ik de "Space Economy" een thema om nu heel voorzichtig mee te zijn.

De koersen schoten omhoog. Zelfs van aandelen in die ETF die fundamenteel écht veel uitdagingen hebben. En dat is een signaal.

Het bleek de (tijdelijke?) top van de populaire

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Dit is niet de 'flippening' waar ik op had gehoopt.. ;-) $ETH

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

Verrassend: de aanstaande SpaceX IPO zou ongekende voordelen krijgen doordat indices hun regels veranderen.

Hierdoor zou SpaceX veel sneller dan normaal in alle passieve ETF's opgenomen worden.

De S&P zegt nu...gaat niet gebeuren.

https://t.co/QqVvC3nMFv

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

ServiceNow steeg +37% in de afgelopen maand, en je ziet het sentiment overduidelijk draaien. $NOW

Eerst was het: "Alle software is dood."

Nu is het: "Sommige software is dood, maar ServiceNow is goed."

Sentiment volgt de koers. Altijd.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

ServiceNow steeg +37% in de afgelopen maand, en je ziet het sentiment overduidelijk draaien. $NOW

Eerst was het: "Alle software is dood."

Nu is het: "Sommige software is dood, maar ServiceNow is goed."

Sentiment volgt de koers. Altijd.

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

ServiceNow lijkt een uitstekend voorbeeld van “het is software, dus naar de prullenbak”…

…terwijl de cijfers, en ook de vooruitzichten voor de komende jaren, er meer dan prima uitzien. $NOW

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

ServiceNow lijkt een uitstekend voorbeeld van “het is software, dus naar de prullenbak”…

…terwijl de cijfers, en ook de vooruitzichten voor de komende jaren, er meer dan prima uitzien. $NOW

[Jasper | De Lange Termijn 💡 @JesperDLT]

In de podcast van donderdag praatten we over ons Frontier-portfolio. Sinds januari 2023 heeft dat bijna een 10x gedaan (+886%), puur via buy & hold.

Het rendement kwam vooral uit drie winnaars:

$ASTS +2.195%
$RKLB +2.643%
$OUST +546%