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投資家

[us @K37648153]

トレビューで売り上げとEPSのアナリスト予想みてるけど、Delta Classとやらが上手くいって高頻度で飛ばせれば、今の評価額は相当割安に見える。

宇宙株全体は5月からトレンド始まったばかりだし、SPCEの強さを考えれば、こいつは6月いっぱいは伸びそう。

[us @K37648153]

やっぱりマーケットって月ごとにある程度区切られてる気がする。月が変わるとトレンドも変わる。

5月までに伸び切らなかったサムスンや、それまで力を溜めていたLITEやAAOIは6月いけるんじゃないかな。

あと、SPCEがいい意味でやばい。前回の決算にその理由があるっぽい。

[us @K37648153]

原油やタンカーはとりあえず一旦いいかな。カテゴリー単位では今月ブレイクの可能性は否定できないけど、決算見る限りそこまで爆発してるわけでもない感じ？

[us @K37648153]

仮に長期間停戦しても、ホルムズは完全には元に戻らない気がする。今回の件で地政学リスク表面化の前例ができた。中東の油田の価値は不可逆的に落ちた気がする。

関連株で言えば、INPEXなんかはアブダビの油田権益が売上のかなりを占めていたと認識。その辺が米株に比べて調整深いのはそのためかと。

[us @K37648153]

タイミングがきたらまた考えてみようかな。

MUはそれこそ2月頭からずっと調整してる。ここが1番ブレイクパワー溜め込んでるのでは？

[us @K37648153]

原油株の仕込み狙いはそのままに、メモリ株も一部買い戻し。正直、成長株本体のパワーを少し甘く見ていたのは否定できない。

MU、サムスン、SKのみっつ。理由はまだブレイクアウトしてないから。

高値ブレイクして旅立ったものは無闇に追うと反落きつい。

[us @K37648153]

平均して2ヶ月おきにブレイクアウトと調整が交互に来る。上昇率は50〜100%程度。これはボラにもよるし、循環株なのか、成長株なのかにもよる。

どうもこんな感じになってる。3月は市場が荒れたせいでノイズも多いので、そこは注意しなければならないけど。

[us @K37648153]

3月が終わって、ついに原油株が調整入り。と同時に、市場が反発。よく見たら、原油株と市場が1日単位で逆相関の値動きになってる。短期的なニュースはノイズでしかないのでは？

やはり原油株やその他恩恵銘柄を仕込むのが、リスクリターン比で効率よさそう。

[us @K37648153]

Xが自動翻訳を導入して、異なる言語圏での交流が増えてる。特に日本に対するリプが流行ってるらしい。

長期的に見たら、大多数はお互い疲れるだけだろうけど。結局人間なんて、どこの国の人間でもそうは変わらないと思う。

ギャグとか一発ネタあたりで、軽く満足して終わらせるならまあいいけど。

[us @K37648153]

ピンポイントでトップではなかったっぽい。ただまあ、エネルギー株は1月から騰がってるし、やっぱり様子見。

[us @K37648153]

ロングは一旦全売り。

最終的にはわからないけど、でも、キャッシュ比率高めの方がどちらにも対応できそう。

結局、MUとSNDK以外は、まだチャートが整ってないから、相場全体が維持されても、ブレイクまではまだまだ。

一方で、下落に巻き込まれたら真っ逆さま。これは過去の相場が証明してる。

[us @K37648153]

原油やLNG株も、19〜20日でローカルトップじゃないかな？過去のデータを色々調べてみたけど、ベースを作ってから再ブレイクまでだいたい平均で2カ月くらいはかかるっぽい。

[us @K37648153]

そんなわけで、市場閉鎖直前に土壇場でSPXSを追加。しばらくはこの状態で行こうと思う。

相対的に形が強いのは変わらないので、現物は持ちつつヘッジ、がバランスいいのかな？

[us @K37648153]

一日しか経ってないけど、昨日のプライスアクションで市場全体の下落に引きずられた感。EWYみるとサムスンハイニクスもそうだし、光関係も全部まとめてやられてる。

単体のファンダだけ見たらやられる要素はなく、チャートのセットアップが整うかどうか。しかし市場全体の下落にだけは勝てない。

[us @K37648153]

MUとSNDKが高値ブレイク直後の揉み合い。MUの決算も含めて、この二つに大きく寄せる。

ファンダの裏付けの元、大きなトレンドが出てるパターンが、テクニカルが1番素直に機能するのでは？という推測。

逆に明確な材料がない株だと、いろんなノイズが影響しあって、ノイズだらけの無意味な波形に。

[us @K37648153]

MUとSNDKが高値ブレイク直後の揉み合い。MUの決算も含めて、この二つに大きく寄せる。

ファンダの裏付けの元、大きなトレンドが出てるパターンが、テクニカルが1番素直に機能するのでは？という推測。

逆に明確な材料がない株だと、いろんなノイズが影響しあって、ノイズだらけの無意味な波形に。

[us @K37648153]

$EOG $FANG $DVN $PR $APA $MTDR $SM あたり。いくつか分散投資。いずれここもテーマ化するのでは？

[us @K37648153]

原油先物自体への投資は諦めたけど、原油株はまだまだ伸びる余地あるんじゃないかな？なんでも上流は特に事業レバが強い？

なかでもシェールあたりは井戸の寿命が短く、継続的に投資が必要なのでどうしてもバリュエーションが抑えられやすいみたい。その分原油価格上昇の恩恵は強いのでは？

[us @K37648153]

コモディティーへの直接投資はやめる。経験少ないし、危なすぎて（笑）

[us @K37648153]

DRAMおよびNAND株の5種類と、 $AAOI の計6種が、ファンダ的には大化け株の条件を満たしていそう。そのままキープしつつ、今の状況に合わせてヘッジとして、LNG株と尿素株を加えたい。前者は $LNG $WDS 後者は $CF あたりか。CFはなんでこんなにボラが？そこは不明だけど、まあ悪くない。

[us @K37648153]

しかも、トランプの誇張は証券法で取り締まれないし。公式の事実だけ追おうにも、その本人の言う事が全く当てにならない（少なくとも途中経過についてはほぼ無意味）。

情報の非対称性が強すぎる。

[us @K37648153]

とりあえずこの案は破棄。新しいファンダ自体は強いと思うけど、地政学リスク相手には使いづらい気がする。というのも、企業の決算で出たガイダンス（特に数字付き）は大抵大きく外れないけど、政治は指導者同士の意向でどうとでもなってしまう。

[us @K37648153]

最近ようやく気づいたけど、マーケットって、新しく確定した事実が価格に織り込まれるまでに時間がかかるらしい。そしてそれこそが直近の価格インパクトに強く影響している。

ホルムズが事実上通れなくなってからまだ一週間も経ってない。となればまずは原油ロング。株は一旦処分すべきか。