玲 大学生 noteも書いています

都内の私立大学に通っています。
経済を中心に、持論も交え自分なりにまとめていきます。
noteでさらに詳しく書いています

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【10月19日】本日の株式市場レポート　
日経平均一時1,492円安から1,100円近く猛烈な下げ渋り！

米コアウィーブ信用不安の蒸し返しを跳ね返した「TOPIX続進＆21業種高」と来週日米欧3大中銀会合前の真空地帯

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来週は、欧州中央銀行（ECB）、米連邦公開市場委員会（FOMC）、そして日本銀行の金融政策決定会合という、世界の3大中銀会合が同時に集中する超特異週となる。現在、中銀関係者は金融政策に関する対外発言が禁止される「ブラックアウト期間」に入っている。

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今週前半は、市場を大きく動かすような大型マクロ経済指標の発表が比較的少ない。そのため、突発的なニュースや外部市場の振れによって相場が上下に振らされやすい。ただし、コアウィーブ問題の織り込みが一巡したことで、下値に対する耐性は大幅に強化された。

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10月23日（金）『日米欧 10月PMI（購買担当者景気指数）速報値』発表

世界の製造業・サービス業の景況感の強弱を確認する最重要マクロ指標。

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10月21日（水）米引け後：『米メタ・プラットフォームズ（Meta）』決算発表
AIエージェント「Muse」の普及進捗と、巨額のデータセンター設備投資見通しが焦点

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テンシャル（7078）「BAKUNE」

株価急落の要因は、増収増益を維持しながらも市場予想比で成長鈍化と受け止められた点。リカバリーウェア市場への大手参入に伴う競争激化や販促費増加への懸念が広がったことに加え、期待先行の高バリュエーション銘柄であったため、わずかな減速懸念から手仕舞い売り。

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リクルートホールディングス（6098）

米国の労働市場の底堅さと国内DX需要の拡大を背景に終日買われ、日経平均のプラス寄与度第1位に輝きました。

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ベイカレント（6532）

前週末に超好決算（生成AI導入やDX需要爆発による営業利益の大幅上振れ）を発表してストップ高比例配分となった勢いを持続。本日も買いを集めて続伸し、実質的な上場来高値圏を快走しています。

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キオクシアホールディングス（285A）
前週、一時14%近く暴落していたが、本日は一転して力強い自律反発を見せ、日経平均のプラス寄与度上位に。

上場来高値から4割超下落したことで、目先の悪材料やメモリ需給への警戒感はすでに株価に織り込まれたとの見方が台頭。急落に対する値頃感からの買い戻し

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中東地政学リスクで朝方は高止まりしていたWTI原油先物が、日本時間の日中に97〜98ドル台へとジリジリと軟化。

原油高メリットを受けるINPEXやENEOS、海運が買われると同時に、燃料費懸念が後退した関西電力などの電力セクターにも見直し買いが入り、相場を支えた。

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先週水曜日に世界市場を震撼させた材料と全く同一のヘッドラインによる下落。
事態が破綻へ向かっているわけではなく、先物主導の過剰な下げに対して即座に買い戻しが発動。
米株価指数先物の上昇と、韓国KOSPIの早期プラス転換が東京市場の反転を後押しした。

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先週木曜日にエヌビディアCEO発言で沈静化したはずのコアウィーブの資金調達・債務懸念が、前週末の米国市場で再度蒸し返されて株価が急落。米フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4%弱下落し、異例の「8営業日連続安」。
週明けの東京市場でも寄り付きから値がさ半導体株にパニック的な売り。

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【個別株分析】「住友電気工業」
光の覇者が仕掛ける垂直統合のシナジーとAI特需の勝算

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AIバブルの終焉と「循環資金」の曲がり角ーー市場が突きつける収益性の審判と、次なる覇者の条件

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【なぜ日経平均が下がったのか】
10月相場を揺らす世界的な株価調整と金利急騰

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【四季報を読む】
AI半導体「第2波」の覇権を握る日本株ーーエヌビディアの次に来る「フィジカルAI」「光電融合」「後工程」の超本命銘柄群

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オリエンタルランド(4661)
怒涛の「9営業日連続上昇（9日続進）」を記録し、年初来高値を更新。 AI半導体株が乱高下し、機関投資家がポートフォリオのリスクを引き下げるため、国内の内需・ディフェンシブ株の代表格として見直し買い。 さらに新規展開を予定しているクルーズ事業に対する期待も。

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SHIFT(3697)
週末ストップ高まで買われた。将来に向けた業績拡大見通しを発表し、年初来高値を力強く更新。ソフトウェアテストの受託領域から開発支援全般へと業容を拡大させ、高成長を維持。

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ベイカレント(6532)
発表された決算が市場予想を大幅に上回る好内容となり、株価はストップ高まで買われて上場来高値を更新。企業のDX需要やAI実装コンサルティングの案件が爆発的に増加している実態が確認された。

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PR TIMES(3922)
普通配当における「株主資本配当率（DOE）」の引き上げが好感された。採算性の低い不採算事業からの撤退を決定しており、浮いた経営資源を成長分野へ再配分すると同時に、株主への直接的な還元を大幅に手厚くする方針を明確に示した。資本コストを意識した経営改革を実践する企業。