Aven

04年价值投资实践者

核心理念：以价值为锚，以产业为轴，兼顾稳健与成长
推崇：巴菲特、查理·芒格、段永平、时寒冰
研究

基金 美股 港股

初级目标本金1000U做到2000U

温馨提示：相关帖子不构成任何投资建议，只代表个人的观点，理财有风险，投资需谨慎

[Aven @L20335Li]

我操了 mlgb 今晚打德州 运气他妈的差的要死 听花听顺一把没听到 他妈的再一看美股 完了我服了 糟糕的一天 草

[Aven @L20335Li]

原来这个是火龙果种植园
上面全是尖刺 摘的时候小心点

[Aven @L20335Li]

平静
人生就是一万次春和景明

[Aven @L20335Li]

虽然今天跟朋友玩德州扑克 赢了100多人民币
但美股亏了150多USD
不很开心 但平静

[Aven @L20335Li]

这个世界最大的空间就是你的进步空间

[Aven @L20335Li]

最近毕业旅行 淡出段时间

[Aven @L20335Li]

还是回到重庆好啊

[Aven @L20335Li]

ture

[跟着Serenity学投资 @chuge857]

Serenity 今天主动公开了自己的亏损仓位，这在财经博主里非常罕见，值得认真读一遍。
她的三大核心主线是：新型云计算（能源基础设施）、存储（Memory）、光子学/光模块（Photonics）。
先说哪些赚了：
在这三条主线里，她选中了各自赛道的最强标的——新型云计算选了 NBIS（美股，AI数据中心能源基础设施），存储选了NBIS（美股，AI数据中心能源基础设施），存储选了EWY LEAPS 期权（美股，追踪韩国股市的 ETF，覆盖三星和 SK 海力士），光模块选了 $SIVE（瑞典股市，硅光子核心供应商）。这三个都是今年的顶级表现者。
再说哪些亏了，这部分更有价值：
第一个大坑：台湾 CPO（光电共封装）产业链。 今年初有分析师发布了一份关于"CPO 延迟"的报告，引发市场恐慌，导致她持有的三只台湾 CPO 相关标的（Foci、Msscorp、Xintec）大幅下跌，目前仍处于深度亏损。后来英伟达直接出面否认了 CPO 延迟的说法，但股价已经被砸坏了。 ——这个教训对 A 股投资者很有参考意义：一份分析师报告，哪怕后来被证明是错的，也可以在短期内把一个正确的产业逻辑打成重伤。
第二个大坑：韩国标的。 她持有的 Auros 和 Foosung（WF₆六氟化钨供应商）目前都是亏损状态，韩国市场的波动性让她直呼"PTSD"，表示短期内可能不会再碰韩国股票。但她同时说，长期来看，随着 SK 海力士和三星完成量产资质认证（HVM），以及日本供应链的潜在收缩，这些标的最终可能还是会回到盈利区间。
第三个坑：宏观判断失误。 她之前做多过公用事业 ETF XLU（美股，电力/能源基础设施），逻辑是降息预期。但伊朗战争爆发后，降息预期从3−4次直接归零，这个仓位没有按预期走。此外，XLU（美股，电力/能源基础设施），逻辑是降息预期。但伊朗战争爆发后，降息预期从3−4次直接归零，这个仓位没有按预期走。此外，TTD（美股，程序化广告平台）和 $META（美股，社交媒体/广告）也是亏损收场。
最后她说了一句非常重要的话：
"我提到 AAOI的时候是30美元，AAOI的时候是30美元，AXTI 是 13 美元，但不是每个人的买入价都一样。如果有人在 220 美元买了 $AAOI，然后跌到 160 美元，我会感到很抱歉。"
这句话直接点出了跟单最大的风险：博主发现机会的时间点，和你看到这条推文的时间点，可能已经相差了几十甚至几百个百分点。
对我们 A 股投资者，这条推文有三个实际参考价值：
第一，即便是研究深度极强的博主，也会踩坑。Serenity 的整体胜率很高，但她仍然有台湾 CPO 链、韩国标的、宏观判断等多个方向的亏损。没有人能做到全对，这是市场的本质。
第二，"分析师报告"不等于事实。台湾 CPO 延迟报告的案例说明，一份被广泛传播的研报，可以在短期内制造巨大的价格扭曲，而最终被证伪的时候，损失已经造成。对于 A 股里同样的 CPO/光模块标的，这个逻辑同样适用。
第三，买入时机比方向判断更重要。方向对了，但买在高点，依然可能亏损。Serenity 自己也承认，她更倾向于用几个月的中期维度来评判一个想法，而不是几周。这和 A 股里很多人追热点、几天就割肉的操作方式形成了鲜明对比。

[Aven @L20335Li]

@surpr164 right here

[Aven @L20335Li]

此刻 在这里沉沦

[Aven @L20335Li]

这只基金是最有意思的 时不时打开网易云听着歌 看股票

[Aven @L20335Li]

直接拿出实盘
不知道买什么的可以照着抄作业了

[Aven @L20335Li]

Crwv's call options have suddenly skyrocketed in recent days. Is it because it has been included in the NASDAQ 100 index? But the recent stock price performance has not satisfied investors, as if someone deliberately lowered the stock price and made a false shot. But I believe that the sharp increase of crwv will start from this month.

[Aven @L20335Li]

@TianMing329017 谢谢啦

[Aven @L20335Li]

毕业啦
Congratulation

[Aven @L20335Li]

忙了两个多月的毕设终于通过审核 希望未来一切顺利
各位晚安

[Aven @L20335Li]

@Singleymh 可以

[Aven @L20335Li]

我选择CRWV 和IREN

[Leif | Investing @LeifInvests]

One of the most debated topics on X right now:
Best Neocloud Stock?

$CRWV — highest ARR, strongest revenue engine
$NBIS — cleanest balance sheet, lowest financial risk
$IREN — largest secured power pipeline (~5 GW), massive scale optionality

Which one wins and why? 👇

[Aven @L20335Li]

内地基金账户的收益终于来到1000块了
虽然数字不大 但3000块的成本 收益1000多块 不知不觉进入基金市场6个月后 收益率来到32% 这段时间同时也在感受美股市场 可以说短短6个月收获了很多 也认识了很多朋友 这个只是一个起点
相信未来参加工作后 不断的积累原始财富 同时完善自己的操作和思路 财富自由指日可待 我说的

[Aven @L20335Li]

@parry4527421137 必须的

[Aven @L20335Li]

CPO大幅连涨7个点
早在四月初我就在推文里写道 CPO是今年主线
美股 和内地基金都证明了我的思路是正确的