リーマン先輩

国立東北大学金属材料研究所で修士号を取得。その間にアメリカ留学で世界の広さと自由さを経験。 社会人やこれから社会人になる若い人たちにお金との付き合い方を発信します。基本は長期投資です。投資歴32年/IT業界30年/転職5社目 #投資家さんと繋がりたい #投資初心者さんと繋がりたい

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

【SOX弱気入り 底は8月14日】
7月の半導体急落の背景3点と底打ちの節目を整理し、ブログに記事をアップしました

※『全部10万円ずつ買ってみた』は月曜日にアップの予定です。
#NISA #投資初心者 #半導体 #SOX指数

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半導体はなぜ7月に急落したか　底打ちは8月14日が節目
https://t.co/J42oCAK45H

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

一方でGoldは今週も堅調、Bitcoinは爆発しています
✅Gold +5.5%
✅BTC +24.4%‼️

今週米財務省が国債買い戻しを発表、長期債の金利はこのニュースで一時的に下がりました
Gold、Bitcoinの上昇は金利低下を見込んでのものですが、金利は金曜日にかけて戻しています

とにかく今は金利に注意です‼️

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週は金利とコモディティ、この2つが主役でした
米10年債金利はこの1か月間危険水域で推移していますが、今週はさらに上昇、AIバブルやハイパースケーラーの息の根を止めようとしています
✅米10年債金利 4.74%

この金利水準はかなりヤバいんですけどね

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週は日経225以外は落ち着いた1週間でした
ネット情報を見ると米国市場は楽観ムードが広がっています
ただ米10年債金利を見ると高止まりしていて、私にはまだ楽観視できません

今週2位に我らが『S&P500ゴールド+』が浮上、運用成績でも10位にランクを上げてきました

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

@hiyua0825 3年10ヶ月続けてる社会実験です
何かのお役に立てばうれしいです
投資は自己責任でおなしゃす！

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週は久々のビッグテック復活週でした
Nvidia、Broadcom、Amazon、Microsoftが先週金曜日から大幅に上昇、『レバFANG+』『レバナス』『野村世界半導体株』『FANG+』が成長率で上位に
✅レバFANG+ +16.08%
✅レバナス +8.91%
✅野村世界半導体株 +7.50%
✅FANG+ +7.11%

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

SOX指数も堅調でしたが、ビッグテックの陰に隠れてしまってます
✅SOX +9.2%

8月に入って風向きが変わったかもしれません
7月に下落トレンドに入って、そのまま底値を探るかと思ってましたが、好調な決算が相場を支えているように見えます

続いて運用成績です
『レバFANG+』が2位を奪還しています

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

続いて運用成績です

ランクが下落したのは隠れ半導体銘柄の『新興国』のみで、こちらはSK Hynixの決算（決して悪くない内容）を受けての下落です

このように半導体銘柄は試練の時を迎えていますが、まだ始まったばかりに見えます
SOX指数は今年春の水準、8,500くらいまでは平気で下げると見ています

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週はドル円の為替介入がありましたね
ドル円は-6.36円と大規模な介入だった割に今週のランキングには影響は見られません
むしろSOX指数の下落と『ニッセイSOX』『野村世界半導体株』の大幅下落が目を引きます
✅ニッセイSOX -10.26%
✅野村世界半導体株 -10.52%

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

もう一つの注目はGOOGの決算発表で、設備投資額の巨大さが嫌気されて株価は大幅下落しました
確かに最近のGeminiは計算資源の不足がバレバレで、設備投資をケチっている場合ではないし、AIサービスの収益化を株主には求められるしで、舵取りも難しいでしょう

運用成績は大きな動きはありませんでした

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週は米10年債金利の上昇に注目です
7月に入って米10年債金利は上昇、その逆相関でNASDAQ100が下落しています
7月の動きはそれぞれ
✅米10年債金利 +22.0bp
✅NAS100 -7.09%

今はトランプ関税の再燃やイラン問題などで金利が下がる要因が見当たらないのが問題です

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

@okakun20220220 メッセージありがとうございます😊
毎週欠かさずレポートしてますので、お時間あればぜひご覧ください

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週はこれから旅に出ることもあり簡単に
今週SOX指数が10%下がり、下落トレンド入りしたことが確定しました
それを受けて『ニッセイSOX』『レバナス』『野村世界半導体株』がワースト3となっています

続いて運用成績ですが、今週は動きなしでした

では行ってきます！

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

要チェックですね👇

[西田貴彦@AI×業務変革 @takanishi12]

これいいな。Anthropicが「AIへの仕事の教え方」の公式テンプレ集を無料公開してる。

Claudeに自社のやり方を覚えさせる「スキル」という仕組みの見本集で、

・Excel・PowerPoint・Word資料をAIに作らせる手順書の実物
・自社ルールを「AIが読める手順書」に落とす書き方の実例
・そのままコピーして自社用に書き換えられる構成

「AIに何を指示すればいいか分からない」の答えは、指示の上手さではなく手順書の整備だった。
英語だが、構造を眺めるだけでも価値がある。

https://t.co/Yjb5egkO3V

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

半導体はなぜ7月に急落したか　底打ちは8月14日が節目
https://t.co/J42oCAK45H

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

成長率ランキングは上位がメガテックか半導体か、という感じですが、上昇率はこれまでの狂騒と比べたらかわいいものです

続いて運用成績ですが、上位陣に変化なし、でした

今週個別株でNVDAが復調の兆し
『ニッセイSOX』が『野村世界半導体株』をリードしていましたが、流れが変わるかもしれません

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週はめずらしくおとなしめな1週間でした
マーケットではNASDAQが+1.7%、日経225が-1.7%、このレンジでどの指標も収まってます、健全！
気になるのは米10年債金利がまた4.5%を超えてきた点
回復中のNASDAQの頭を押さえやしないか気がかりです

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

半導体の業績は世界的に過去最強圏にあります。それにもかかわらず、日本の半導体株だけが継続的に売られている原因について調べてみました

最後に今後の展開シナリオ別（中立/強気/弱気）にシナリオの成立条件も整理しています
ぜひご覧ください

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

米・日・東アジアの半導体市況の考察
https://t.co/NrytLaZoY7

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

米・日・東アジアの半導体市況の考察
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[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

続いて運用成績です

今週はランキングの上下動が激しい結果に
『ニッセイSOX』は1位の座を1週間で明け渡しています

一時期沸騰していた半導体銘柄ですが、この程度で収まるなら健全なクールダウンと言えます
が、7月に入ってSOX指数の風向きが変わったとも言え、来週はどうなるか、、、気になります

[リーマン先輩 @LehmanSenpai]

『全部10万円ずつ買ってみた』今週は半導体が下げました
ワースト3が隠れ半導体、半導体、AI半導体のそろい踏みです

今週のAI関連のニュースは、METAが自社のデータセンターリソースを売りに出した、くらいですが、先週から良いニュースには反応がなく、悪いニュースには素直に反応しています