Linxiao

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君子应有龙蛇之变

📈每天会分享关注板块的可能走势分析
💵有做币的朋友可以多沟通
🫆懂编程的来聊（开发一个缠论量化卖钱）

[Linxiao @Linxiaosiri]

仓位下来睡的肯定香哈哈哈📈，看看明天早上是惊喜还是抄家

[Linxiao @Linxiaosiri]

今天大事件很多，95挂个买单，120挂个卖单，睡觉！再怎么震大概率也不会超过这个区间了，过了就是好买卖点。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@hibtc37 谷歌这次的看点在搜索有没有被AI分流。只要广告收入稳住，云业务再给点增速，现在的估值其实不算贵。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@laowangbj110 今晚微软比谷歌更关键。Azure增速只要掉下来一点，市场就会重新算AI资本开支的回报率，到时候整个算力链的估值都要跟着重估。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@Dragonhau66 油价和美债这两座山不搬走，反弹更像是情绪修复，不是趋势反转。决议前先落袋，等发布会定调再决定要不要重新上车，节奏上更从容。

[Linxiao @Linxiaosiri]

今晚盘前科技明显强，纳指期货在涨，道指反而弱。

主要是SK海力士和Vertiv的财报太猛了，一个做存储，一个做数据中心供电散热，订单和利润都在往上走。AI这条线说明还在兑现，不是光靠讲故事。

今晚我以持仓为主看资金面动向短期大概率高开后来回磨，等结果出来再说。长期AI我还是看好，真回调了反而舒服。

[Linxiao @Linxiaosiri]

#SOXL 今晚看第一个压力102-105能不能过去，过去之后并站稳看130-120，跌这么久磨底都磨了半个月，不可能几天就结束，止盈半仓接着拿着

[Linxiao @Linxiaosiri]

@liuren 分化背后其实是市场在给AI投入回报重新定价。今晚营收反倒是次要的，资本开支和云增速能不能匹配上，才决定估值站不站得稳。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@cloakmk 谷歌防高预期，但是股价提前走了一段，财报好只算及格，真正决定方向的是云业务增速和资本开支指引还有没有增量。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@Foresight_News @dotkrueger @Jason 认同，这种赌约其实说明，长期信仰比特币的人，赌的从来不是短期涨跌，而是时间。十年维度看，流动性和持币结构比价格波动更重要。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@nft_hu 确实在预期里。HOOD前面涨得太多，估值已经透支了增长，财报稍有瑕疵，市场就会用下跌来重新定价。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@ssslumdunk 认同，指数在高位的时候，资金更愿意先锁利润。尤其今晚议息叠加财报，不确定性大，降点仓位等结果出来再做决定更从容。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@Leooo2099 确实，产能被长约提前锁走，说明这不是短期补库存，而是AI需求在重塑存储的定价权。周期股的逻辑正在往成长股那边靠。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@Deelu179242 认同，物理AI这条线逻辑是成立的。但现阶段估值更多在交易预期，后面能走出来的，大概率是订单和营收先兑现的那几家。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@jingxi66 同感，财报季最大的变量是波动率。方向看对了，仓位太重也可能被短期震出去，留有余地才能拿得住。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@Inge_Hou 确实，今晚关键不在业绩本身，而在预期差。市场已经提前price in了不少乐观情绪，财报只是符合预期的话，资金反而容易借机兑现。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@Balder13946731 AMD反过来给Meta出钱这个点太关键了，说明AI现在缺的不是芯片，是能落地的需求方。供应商开始补贴客户，值得警惕也值得深挖。

[Linxiao @Linxiaosiri]

@wyl2035 完全认同。今晚议息+微软谷歌财报叠在一起，第一段波动多半是情绪，第二段才是资金用脚投票。我更盯资本开支指引和自由现金流，这两个数决定AI主线能走多远。

[Linxiao @Linxiaosiri]

在市场里待久了，我越来越相信一件事：行情最热的时候，恰恰最需要冷静。美股大科技现在就是这样一个位置。

AI这条线是真没坏。四大厂今年砸了约6000亿美元，云业务还在狂飙，连OpenAI都开始买谷歌的TPU了。钱是真金白银在往里砸，这不是泡沫话术能解释的。

可问题是，现在谁都知道AI好。连涨一段，市场默认今晚微软、谷歌"必须超预期"，所有人都挤在同一条船上。这种时候最怕什么？好消息出来大家落袋，坏消息出来踩踏。再叠加油价破115美元、美联储马上议息，真要偏鹰，估值最高的科技股第一个挨打。

我的判断很明确：短期谨慎偏多，大概率高位震荡，财报不及预期就会回落。现在追高，赚的是心跳，不是钱；耐心等回调，才是更舒服的位置。

长期我依然看好AI主线，但未来一定会越来越分化。能把AI变成真金白银的，会越走越稳；只会讲故事的，迟早被打回原形。