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詩中蟲
@MartinHugoKing
詩人,買方研究員、交易員,CFA level Ⅲ passed。大类资产配置、宏观、贵金属、油化工、汇率。往期文章可阅读公众号“虫口言熵”。
Shanghai
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詩中蟲
@MartinHugoKing
about 1 year ago
《如何观察国际黄金是否还能演绎交割逻辑》 字数:1600余字 建议阅读时间:5分钟 链接:https://t.co/SY4l53Ph4a
詩中蟲
@MartinHugoKing
about 3 hours ago
@ArcSinae_jing
谢谢~X友们欢迎跟推交流逻辑,辨证
詩中蟲
@MartinHugoKing
3 days ago
日央行稳住了利率长端的预期,如果沃什后天把长端的引导权放掉(交给财政部),那加息预期交易就结束了。
詩中蟲
@MartinHugoKing
about 17 hours ago
点阵图转鹰,考虑到大多数票委们的数据依赖是合理的。长端利率预期的引导权转到贝森特手里需要市场消化一段时间。6-7月财政部发债结构变化很重要。
Who to follow
Ake
@ake88048955
投资是发现价值,交易是人性根本,时间是价值沉淀,空间用时间置换 /品酒师/期货/加密货币/美股/奶爸/自我成长
投资学人 Invest Scholar
@InvestScholar
投资学人:一位职业投资者的投资札记
���先森聊财经📈
@yiguxia
谈谈股市,讲讲段子,看过一堆废纸,也有几斤故事。每晚更新(个人复盘心得,不作为任何买卖依据🤔)稳定更新,感谢信任,祝投资顺利🫱🏻🫲🏻
詩中蟲
@MartinHugoKing
1 day ago
央行开放境外离岸人民币和国债的repo,很重要
詩中蟲
@MartinHugoKing
4 days ago
美国5月核心商品通胀环比转负,同比维持低增长,主要系新车消费走弱以及打压药价所致。5月服装、娱乐、通讯商品通胀均走弱,显现了内需因高油价产生负反馈。房屋通胀延续走弱。美国未形成通胀螺旋,市场加息预期随之回摆。NFIB数据显示,5月中小企岗位空缺与招聘计划均大幅减少,薪资领先指标保持低位
詩中蟲
@MartinHugoKing
4 days ago
财产。在60天内,美伊双方继续谈判稀释伊朗境内的浓缩铀,及归属。这份草案不利于以色列,也未涉及对被袭击的海湾国家的赔偿。未来60天以、伊再交火的概率并不低,且签协议后革命卫队掌权,海峡未来将被随意开关、威胁对手。油价中长期将在70~80美元达成持久平衡。产油国在此价格能向全球促销、补SPR。
詩中蟲
@MartinHugoKing
4 days ago
本周中东基差走弱至3~4美元。美伊周末有望签订电子协议,完全开放霍尔木兹海峡,暗��WTI较周五下跌近4美元。Polymarket显示,6月底前海峡恢复正常的概率升至23%(周环比+6%),6月底前美伊达成协议概率升至51%(周环比+37%)。WTI期权方面,07、08的call及put前五大持仓较上周变化不大。07的110美金的
詩中蟲
@MartinHugoKing
4 days ago
CALL有14191手持仓(↓),100美金的CALL有17777手持仓(↑),期权极端看涨情绪降温。Cushing-midland价差再度升至年内高位,且库欣没有累库驱动,WTI近月逼仓行情预计持续。根据路透披露的内容,达成第一阶段协议后的60天内美国将豁免伊朗制裁,并与伊朗同时解除海峡封锁,美国逐步归还伊朗被冻结的
詩中蟲
@MartinHugoKing
9 days ago
据CNN:美国总统特朗普宣称伊朗���议“即将达成”已达37次,但至今未达成任何协议。
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
海峡何时解封是最大的基本面,到7月份不开,海外原油战储见底、国内部分液化库存见底,供应的问题无法解决。需求能被进一步毁坏多少?下游补库预期,因为中上游断供,继续被证伪?另外到7月份中国是否大规模使用战储、并限制中间原料出口,也是高度的不确定性。
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
本周中东基差走弱至7美元附近,跟随期货下跌,海峡贸易流未现显著放松。美伊6月5日未能达成协议,双方在伊朗被冻结 财产问题有最大分歧(美意图分给其他海湾国家作为补偿)。Polymarket显示,6月底前海峡恢复正常的概率跌至17%(周 环比-12%),5月底前美伊达成协议概率跌至14%(周环比-15%)。WTI期权
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
方面,07和08的call均较上周增仓,且08前五大持仓行权价中枢向100以上移动。07的120美金的CALL有26564手持仓(↑),110美金的 CALL有14769手持仓(↑),100美金的CALL有16117手持仓(↑),期权情绪上做多继续升温。预计短期原油将配合远端 的加息预期顺势反弹,brt区间暂为90~102美元/桶。
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
原油期货现在被宏观资金作为拉升长债利率、倒逼川普TACO的工具,油价和长债的捆绑远未脱离。从5月以来资金不断缩圈、拉升科技,这本身就是收流动性的风险(参考2024年7月��英伟达)。如果海峡解封预期拖到7月、SPACEX和Anthropic募资落地,美债长端升至5%,流动性抽紧崩溃也许刚刚开始
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
周末川普出来喊话政府将买入AI股票、维护美股预期,另外下周是10年期、30年期长债拍卖期,若市场进一步交易海峡不会开放的预期,会倒逼川普TACO、压制长债利率。 由于美国到现在也没出现房租或工资通胀螺旋(反而继续往下走),且沃什倾向于让美联储减少干预和宏观依赖度。个人认为美联储9月前加息概率
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
很低,沃什及主要票委去引导加息预期的可能性也很低。市场对美联储加息预期是情绪恐慌,后期会修正。6月份的不确定风险来自日央行是否加息。如果日央行加息且释放继续加息的预期,会导致日元套利交易(借日元买日股,或借日元换美元不锁汇买美股)翻转,引发全球金融市场剧烈升波(下跌)。
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
因此打消衰退交易转向加息交易。其 中酒旅文娱(世界杯效应)和政府扩招是主要贡献,而金融业和信息技术业的裁员是主要拖累。由于前者是特殊效应且绝 大部分属于兼职(一人多职也计增量),不足以论证美国就业市场趋势转强。此外薪资增速走低,亦表明通胀螺旋未发生。
詩中蟲
@MartinHugoKing
11 days ago
6月初美联储SOFR利率回落至IORB下方,近期流动性抽紧主因来自TGA的“备钱”。注意下周四、周五有10y和30y国债 发行,可能加剧流动性收紧,并倒逼川普压制长债利率。Sofr利率期货显示,市场定价年内加息25bp的概率从70%回升至 100%。本周ADP和非农就业双超预期增长,且非农3、4月合计上修了9.3万人,市场
詩中蟲
@MartinHugoKing
18 days ago
增仓,07put较上周减仓,07的120美金的CALL有25495手持仓(↑),110美金的CALL有12671手持仓(↑),100美金的CALL有15221手持仓(↑),期权情绪上仍 偏向多头。预计短期原油将维持宽幅震荡,中东原油出口正常化前,布伦特难跌破85美元支撑。
詩中蟲
@MartinHugoKing
18 days ago
本周中东基差明显走强至最高19美元,主要系期货情绪性下跌所致,海峡贸易流仅发生边际转松。周末美伊未能签署协议,特朗普收紧了部分条款并退回给伊方。Polymarket显示,6月底前海峡恢复正常的概率升至29%(周环比-26%),5月底前 美伊达成协议概率回落至29%(周环比-10%)。WTI期权方面,07call较上周
詩中蟲
@MartinHugoKing
24 days ago
@ChinaMacroFacts
市场大多数人喜欢单线程思考
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