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K线小千金
@MattyHorne1
专业深耕股市12年🔥 只做强势超短快票🌹 全程老师一对一指导跟踪🔥 都是盘中进TG群:
广东
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K线小千金
@MattyHorne1
about 13 hours ago
#大A聊股市
🔥🔥🔥 重磅消息!每日盘面分析🔥 盘中老师一对一指导🔥 每天分享强势短线优质个股🔥 欢迎👏👏👏股友们加入🔥 TG群https://t.co/lXOcS63Ckf
K线小千金
@MattyHorne1
10 minutes ago
7月10-15,可回收火箭长十乙、朱雀三发射,如果回收成功,商业航天的机会就需要去把握了。 商业航天的第一波炒作机会已过去,一些股票回落比较多,一些股票回调很少。 从我个人的投资逻辑去看的话,主要有以下几点: 1、进入SPACE X供应链的标的,说明技术实力够硬,后期也会进入国内产业链,双保险。 2、卫星产品,包括核心部件(T/R组件、通信载荷)。 3、火箭产品,核心是耗材,优选未来会成为卡脖子的环节。 4、从产品的角度看,产品的竞争壁垒要够高,产品的价值量占比要够大 5、从投资的角度,不见兔子不撒鹰,优选已经有业绩高增长的标的,规避未来的不确定因素。 选一部分标的,做个简要分析: 西部材料 —— 核心结构材料(铌合金、钛材) 供应产品: C103铌合金(火箭发动机喷管、燃烧室等高温热端结构件),以及钛合金(箭体轻量化材料)。 供应链地位: 国内唯一可量产C103铌合金的单位,全球仅3家可量产。SpaceX火箭发动机耗材的核心供应商。 核心逻辑: 稀缺性与耗材属性: 铌合金是火箭发动机的“耗材”,每次发射后需更换,需求随发射频率提升而持续增长(通胀逻辑)。其产能年内扩产至90吨,订单已排至2027年。 多领域共振: 作为航天关键材料底座,其产品同时受益于国内星网、千帆星座和商业火箭的放量。 再升科技 —— 高性能热防护材料 供应产品: 高硅氧纤维产品,用于火箭的防热隔热层、喷管、发动机舱等高温部位。 供应链地位: 自2020年起向SpaceX供货,具备明确供应记录(最近可追溯至2024年9月)。 核心逻辑: 产品是复用航天器热防护的关键耗材,消耗属性强。具备轻质、低导热、耐热冲击等特性,直接关系发射可靠性和维护成本。 信维通信 —— 射频连接与天线核心部件 供应产品: 卫星地面终端的高频高速连接器、阵列天线及部分零部件。 供应链地位: A股中SpaceX供应链收入最纯正、确定性最高的标的之一。多家券商(国金、东吴、ZX等)将其定位为“SpaceX链首选”。 核心逻辑: 独家供应商: 2022年起连续多年向SpaceX独家供应星链地面终端部分零部件。 收入弹性: 2026年SpaceX相关收入预计达20亿元(多份研报测算)。地面终端连接器为独家供应(26年约1300万套),天线为二供,ASP合计约400元。 业务拓展: 公司已发布60亿元定增用于拓展商业卫星通信、射频器件、芯片导热散热等新兴业务,积极布局卫星端(“上星”)业务,旨在“再造N个信维”。 领益智造 —— 结构件、热管理与电源组件 供应产品: 星链卫星的轻量化结构件、热管理组件(散热片等)、电源系统组件等。 供应链地位: SpaceX星链核心结构件与热管理伙伴。申万宏源将其列为2026年1月金股,称其“星链业务未Priced-in”。 核心逻辑: 单星高价值量: 单星配套价值量(ASP)预计达150万元,占单颗卫星(80万美元)成本的约30%。 收入与弹性: 2025年星链年化收入已达10亿元,2026年有数亿元在手订单量产交付。中性假设下,星链V3版本(剩余约3.5万颗)对应500亿元TAM,30%份额、30%净利率下,年均利润弹性达10亿元。 全链条覆盖: 从结构件、CPI膜、电源系统到热管理系统,实现全链条卡位,深度受益于SpaceX AI爆发。 中国卫星——航天五院唯一上市平台,几大星座卫星制造的龙头,市占率高。 超捷股份 ——垄断头部民营火箭厂商整流罩、尾段等结构件,竞争格局好,单发价值量高(超千万),属消耗品,弹性巨大。 臻镭科技——卫星射频电源管理芯片“核心中的核心”,技术壁垒最高。 铖昌科技 / 国博电子 ——相控阵天线用T/R芯片直接受益于天线数量爆发,价值量高。国博电子亦布局手机终端射频芯片。
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K线小千金
@MattyHorne1
11 minutes ago
商业航天最新进展:7月10-15,可回收火箭长十乙、朱雀三发射,当前已经入场和进行了静态点火测试。产业链认为成功概率较高。https://t.co/lXOcS64a9N
K线小千金
@MattyHorne1
16 minutes ago
上半年将过,7月1日是海内外各大厂商集中调价的关键节点,近期
#半导体
行业
#涨价
频繁: 1. 功率半导体: 迎来年内第二轮普涨海外巨头再提价: 行业龙头英飞凌宣布自 7 月 1 日起实施新一轮调价,涨幅达 5%—15%; 意法半导体(ST) 的微控制器及部分功率器件调价于 6 月 28 日正式生效; 德州仪器(TI) 也宣布多款产品自 7 月 1 日起涨价,最高涨幅达 15%—85%,这已是其一年内的第三次调价。 本土厂商集体跟进: 扬杰科技近日官宣发布新一轮涨价函,全系列产品价格上调 10%—15%,自 7 月 1 日起出货执行; 华润微、捷捷微电等国内头部企业近期也陆续启动了 10% 到 20% 的第二轮涨价。 2. 晶圆代工: 下半年产能持续吃紧成熟制程再度看涨: 晶圆代工大厂联电(UMC) 明确表示,受 AI 及通信需求稳健影响,产能极度吃紧,已向客户发出 7 月 1 日起生效的涨价通知。其 8英寸晶圆涨幅最为显著,达 10%—15%;12英寸成熟节点涨幅约 5%—10%。 其他代工厂: 晶合集成自 6 月 1 日起晶圆代工价格已全面上调 10%; 台积电连续第四年上调先进制程价格,因 3nm/2nm 产能供不应求,行业预期先进制程年均维持 3%—15% 提价趋势。 3. 存储芯片: AI 挤占效应导致暴涨车规与常规存储缺货: 全球三大存储巨头将 70%—80% 的先进制程产能转向 HBM(高带宽内存)和 DDR5,导致传统传统消费级和车规级存储产能出现断崖式缺口。 价格预期: 2026 年二季度以来,DRAM 和 NAND 季度合约价数次出现 50% 以上 的单季涨幅。 杰富瑞等机构最新预测,2026年第三季度全球存储芯片价格仍将环比上涨 40%—50%,降价节点恐要延迟到 2028 年。 4. 终端影响 受半导体供应链“通胀税”的层层传导,终端成本压力剧增。 苹果、微软等科技巨头已因芯片成本上升宣布调高部分电子产品售价; 同时,由于车规级存储芯片暴涨,国内已有十余家新能源车企被迫上调终端售价或收紧优惠,调价集中在 2000 元至 6000 元区间。#A股
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Sam Smith
@5_5mith
Doctor and anatomy demonstrator in Manchester. Interested in vascular surgery, research, and trauma.
K线小千金
@MattyHorne1
19 minutes ago
这就是为什么
#半导体
#材料
#设备
会启动/最后启动的原因——因为芯片相关企业订单多了,赚钱了就扩产,设备和材料厂商最后才吃到红利,而且订单交付/业绩兑现会滞后。这一块目前安全边际比GPU/内存/CPO更高。
K线小千金
@MattyHorne1
21 minutes ago
“多氟多”冲上东方财富热度第八名。 公司在机构调研中确认,半导体级氢氟酸价格上涨20%—30%,并已批量供应台积电、三星、SK海力士、长鑫存储等晶圆厂 AI芯片、HBM存储产能持续扩张,高端半导体级氢氟酸现在是卖方市场。 那市场逻辑就完全不一样了。 从电解液材料到半导体核心材料,估值锚已经变了。
K线小千金
@MattyHorne1
31 minutes ago
#大A全球股市这波剧烈震荡
,表面是AI行情撑不住了,本质是“钱不够+成本暴涨”戳破了泡沫预期。 一、经济数据没暴雷,美股为啥先崩了? 昨晚美国公布的5月核心通胀数据(PCE)刚好符合市场预期,按理说加息预期降温是利好,结果纳斯达克指数高开低走,转头就大跌。 核心原因就一个:AI这趟交易列车挤得太满,已经没多少新资金能进来接盘了。 这段时间美国一直在全力放大AI的故事,本质就是靠造富效应虹吸全球资金去美股接盘;再加上高利息的美债、高油价,也都在从全世界往美国抽血。 但问题在于,AI相关公司的市值已经吹得非常大了,泡沫要想继续膨胀,就得有源源不断的增量资金往里填。越往后需要的钱越多,一旦资金跟不上,只要有少量资金出逃,股价就会出现脉冲式暴跌。 之前日韩股市跟着AI东风涨了不少,但美国不会让日韩一直吃红利,后续大概率会找机会收割。而港股就是典型的“被抽血对象”——不是港股公司基本面差,纯粹是资金被美股吸走了,这也是全球金融博弈的一部分。 昨天韩国市场表现最极端,盘中最大跌幅接近9%,直接触发熔断,波动非常剧烈。 二、苹果涨价,为啥成了市场的导火索? 这波大跌还有个直接触发点:苹果宣布MacBook和iPad全线涨价。 很多人会疑惑,企业涨价不是能赚更多吗?恰恰相反,这是个非常危险的行业信号: 前段时间存储芯片(电脑、手机、服务器的内存/硬盘)价格持续暴涨,先是低端电子厂扛不住——涨价怕卖不动,不涨价就得亏本卖; 本来市场默认苹果这种高端品牌、利润率高,还能扛很久。结果现在苹果都顶不住了,库克直接表态“内存成本已经高到不可持续”。而且苹果连手机都不敢涨价,怕丢失市场份额,只敢对电脑、平板动手。 不止苹果,微软也宣布8月起Xbox游戏机全线涨价,最高涨幅150美元。 行业巨头集体涨价,说明**存储芯片涨价已经深度冲击了整个电子产业链,连AI产业链的成本都快兜不住了。 为啥这对AI打击这么大? AI的核心是算力,算力靠海量服务器支撑,而服务器里存储芯片占了很大成本。芯片价格暴涨,科技公司砸钱建算力的投入产出比就会越来越差。 更关键的是,目前AI还没真正实现大规模盈利:面向普通消费者的落地应用还很远,面向企业的商业模式也没完全跑通,全靠企业砸资本开支硬撑。成本一直涨,收入跟不上,烧钱模式迟早难以为继。 顺带说下国内市场的分化: 昨天国内半导体板块反而相对抗跌,因为国内炒的是“国产替代”逻辑——赌国内芯片自主可控,和海外AI泡沫不是同一条主线,所以受冲击较小。但光模块这类直接绑定AI产业链的板块,跌幅就比较大。 三、为啥跌起来不分好坏,啥板块都跟着跌? 这种下跌叫“流动性冲击”,说白了就是市场恐慌了,资金无脑甩卖,根本不管公司基本面好不好。 恐慌情绪会像传染病一样蔓延到所有板块,只有等AI硬件的炒作逻辑彻底降温、市场情绪平复后,其他板块才会慢慢摆脱牵连。 而且存储涨价和油价上涨本质作用一样:都会推高全行业成本,压制全球消费需求,拖累整体经济。需求降下来之后,科技公司自身的营收和现金流也会缩水,反过来更没钱投入算力建设,形成恶性循环。 四、美联储为啥不敢轻易加息/降息? 现在市场都在讨论美联储会不会加息,但是新任美联储主席沃什根本不敢轻举妄动。 原因很现实:当前局面太复杂,加息很可能直接戳破AI泡沫,得罪美国国内的大资本、养老金、大学捐赠基金等核心利益集团;但贸然降息又怕通胀重新反弹。 他刚上任,肯定不想当“戳破泡沫的罪人”,更愿意等泡沫自己快撑不住的时候,再出手降息救市,扮演“救世主”的角色。所以现阶段最优选择就是按兵不动,保持沉默。 最后给普通投资者的结论 现在就处于“飞刀快速下落”的阶段,属于典型的恐慌性抛售,很多经营正常的公司也会跟着股价暴跌。 别急着伸手抄底接飞刀,等市场跌稳、情绪落地后再动手更稳妥,预计很快会有大量上市公司宣布回购托底股价。 当然投资没有标准答案,只要你有自己的交易计划、能承受波动就可以;换个角度看,市场下跌之后,真正优质的公司也会变得更便宜。2
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K线小千金
@MattyHorne1
34 minutes ago
最新消息! 当下大A游资哪里去了,为什么没有了往年的威风? 曾经靠“打板”呼风唤雨的游资,现在确实威风大减。这并非他们消失了,而是背后的市场生态和游戏规则,已经被彻底改写了。核心原因有三: 1. 对手变了:量化“机器”接管微观定价 这是最根本的冲击。量化私募规模激增,据说交易占比已达30%-40%。它们靠毫秒级下单和算法,精准收割游资依赖的情绪波动。以前游资靠“造势”赚钱,现在面对没有感情、快人一步的机器,胜算大打折扣,连板数、龙虎榜活跃度都明显下降。 2. 规则变了:监管剥夺了游资的“物理外挂” 过去游资抢板靠独立交易单元(通道更快),但这服务已被监管全面整改,独占通道特权不再。同时,监管严打异常交易,加上龙虎榜跟风风险高,顶级游资纷纷淡出(如陈XQ退网、流SH“投降”)。 3. 打法变了:从“无脑扫板”转向“逻辑抱团” 传统情绪接力失灵,游资也在进化。他们转向了逻辑+主线+龙头抱团的模式,与量化形成共振而非硬抗。比如近期东方锆业(产品涨价逻辑)、深科技(存储景气逻辑)的龙虎榜上,依然能看到顶级游资“章盟主”斥资数亿扫货的身影。 所以,游资并没有消失,而是换了个玩法。它们正从以往散户熟悉的“涨停板敢死队”,转型成更注重产业逻辑的趋势交易者。过去那种“一个半月暴赚4倍”的神话,确实很难再复制了。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 2 hours ago
剧本来了❣️❣️❣️ 家人们下周应做何准备? 第一,建立科技幸存者名单。 只看恐慌中没有破位、资金仍在流入、分歧后能够迅速修复的核心。 第二,准备低位新方向。 光伏、风电、面板、军工可以观察,但不提前重仓押注。 第三,回避高位后排。 CPO、PCB、消费电子中已经明显破位的后排,第一次反弹更可能是减仓机会,不一定是新买点。 第四,控制仓位。 如果周五下午没有明显止血,周末仓位控制在两至三成;即使出现修复,也优先保留最有承接的容量核心,不急着满仓。 下周真正可以提高仓位,需要满足三个条件: 旧科技停止踩踏,新方向形成容量中军,上涨家数重新回到2500只以上。 退潮期最危险的,不是你没有买到新主线,而是旧主线刚松动,就急着在每一次反弹中满仓抄底。 下周先看止血,再看接力,最后才是出手。#A股
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K线小千金
@MattyHorne1
about 2 hours ago
㊙️㊙️㊙️在股市里面赚大钱的五种方式。 第一种,低价买入好公司好股票。就像巴菲特说的那种,用4毛钱买入价值1块钱的资产,等到它涨到1块钱甚至2块钱的时候再卖出去。说白了赚的是差价。 第二种,空仓等待大跌后慢慢买进去。就像924那一波行情,你什么都不用做,只需要买宽基ETF就行了,一次大概赚20%到30%。 第三种,攒股收股息。说白了就像存钱一样,每年拿着固定的股息,然后再投进去,买更多的股权。你的股数越来越多,分红也越来越多。到最后你的持仓成本变成负数,每年还有大笔的钱进账。 第四种,做波段。你拿着一只好股票,底仓永远不动。跌多了就买一点,涨多了就卖一点。来回做差价,把成本慢慢降下来。几年下来,底仓的成本可能已经归零了。 第五种,跟着周期走。你就盯着那些行业,哪个跌透了、没人要了,你就慢慢买。等它涨起来了、大家都抢着买了,你就慢慢卖。一轮周期两三年,翻一倍不难。 这五种方法,你找到适合你的那一种,坚持下去,就能赚钱。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 2 hours ago
戒骄戒躁,做一个谦虚谨慎的交易员 炒股之路,三年堪堪入门,十年能够稳定盈利,已然是顶尖水准。市场里无数人沉浮十几二十年,始终在盈亏之间反复摇摆,终其一生也只是勉强回本,难以突破桎梏。 市场从来不会偏袒深耕时长,也不会认可一时的盈利。单凭股龄、凭几次短线获利,根本无法立足市场。没有系统的交易认知,没有成熟完整的交易体系,没有严格落地的风控纪律,再久的交易资历,都换不来长久稳定的收益。 很多入市不足三年的交易者,几番顺境盈利,便心生浮躁,自以为看透盘面、掌控节奏、驾驭行情。殊不知,盲目自负,是绝大多数人持续亏损的根源。 牛市行情里,赚钱从不是难事,很容易让人产生能力超群的错觉。但大多数盈利,不过是顺势而为,借了市场行情的红利,并非自身交易实力的体现。真正检验交易能力的,从来不是单边上涨的顺境,而是极致震荡、持续回调、市场情绪崩溃的逆境。能在混乱行情中存活、控住回撤、守住收益,才是真正的交易功底。 永远不要把运气带来的浮盈,当成自己的真实实力。市场最公平,也最残酷,一次极致的回撤,就会彻底拉开运气与能力的差距,抹平所有侥幸收益。 交易的终极修行,是常怀敬畏之心。谦卑慎行、敬畏市场,方能行稳致远,长久存活于资本市场。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 3 hours ago
最近,四氯化硅市场,为什么会迎来结构性行情?原因找到了 四氯化硅,最重要的6家公司 一、9N级高纯四氯化硅价格上涨最为明显,2025年底长协价约2.5万元/吨,2026年二季度已升至6~6.5万元/吨,现货最高达7.5~9万元/吨,较2025年初累计涨幅超过400%。 二、涨价主要由需求快速增长,和供给持续偏紧共同推动。 需求端,AI算力基础设施建设加速,带动数据中心、800G/1.6T光模块及超低损耗光纤需求大幅增长,光纤企业扩产进一步拉动高纯四氯化硅采购。 供给端,高纯四氯化硅主要来源于多晶硅生产副产物,受多晶硅行业减产影响,原料供应明显收缩。 三,9N级产品提纯技术壁垒高、认证周期长,国内具备稳定量产能力的企业数量有限,短期内新增产能难以释放。 四,海外高纯四氯化硅产能主要由国际龙头企业内部消化,对外供应有限,使全球公开市场货源更加紧张。 在供需失衡背景下,高端产品价格持续攀升,而普通等级产品因供需相对平衡,价格波动较小。 梳理了四氯化硅产业链,精选了其中最重要的6家公司,供大家研究参考。 第六家:南大光电 产能:约为300-500吨/年 主要逻辑:公司产品主要为10N级超高纯电子级四氯化硅,主要应用于晶圆CVD薄膜沉积工艺,作为半导体前驱体使用,不涉及光纤级(9N)及工业级四氯化硅。现有产能已实现量产,目前处于小批量供货及中试阶段,受益于半导体国产替代进程,但与光纤级四氯化硅涨价关联度较低。南大光电主营业务仍以MO源、电子特气及光刻胶为主,四氯化硅仅为其半导体前驱体业务的细分产品。 第五家:江瀚新材 产能:在建产能为1万吨/年光纤级四氯化硅 主要逻辑:公司正建设功能新材料硅基前驱体项目(一期),规划年产1万吨6N级光纤级四氯化硅,产品主要应用于光纤预制棒制造,有望受益于AI算力中心和5G建设带来的光纤需求增长。同时,公司配套建设5000吨/年9N级正硅酸乙酯,布局半导体前驱体领域,形成光纤与半导体双轮驱动,为未来业绩增长提供新的支撑。 第四家:宏柏新材 产能:规划建设2万吨/年的高纯四氯化硅产能 主要逻辑:公司规划建设2万吨6N~9N级高纯四氯化硅项目,预计2027年投产,产品主要面向高端光纤预制棒及半导体领域。依托“硅块—氯硅烷—功能性硅烷”一体化产业链,公司实现原料自给,具备较强成本优势和高纯产品产业化能力。目前产品正向头部光纤企业送样验证,并积极拓展海外客户,未来有望进入国际高端光纤供应链 第三家:新安股份 产能:参股子公司浙江亚格新安规划4万吨/年高纯四氯化硅产能,预计今年中开始投产 主要逻辑:参股子公司浙江亚格新安(持股39%)4万吨/年高纯四氯化硅项目已于2026年6月投产,其中5000吨为6N~9N级高纯产品,主要应用于光纤预制棒及半导体领域。依托“氯-磷-硅”循环产业链,公司具备原料自给和成本优势,并突破高纯提纯技术。目前已与长飞、亨通、中天等头部光纤企业开展合作对接。 第二家:兴发集团 产能:拥有2万吨/年9N级高纯产能 主要逻辑:公司拥有约2万吨/年光纤级高纯四氯化硅产能,涵盖6N级和9N级产品,能够满足高端光纤预制棒不同纯度需求,并积极推进电子级产品认证,拓展半导体市场。依托磷化工与有机硅一体化产业链,公司实现原料自给,具备较强成本优势。目前产品已进入国内头部光纤预制棒企业供应体。 第一家:三孚股份 产能:拥有3万吨/年高纯产能 主要逻辑:公司具备9N级(99.9999999%)高纯四氯化硅规模化量产及稳定外销能力,产品金属杂质控制在极低水平,可满足高端光纤预制棒及半导体前驱体对超高纯度材料的要求。依托自主提纯工艺和持续技术积累,公司在高纯四氯化硅领域形成较强竞争优势,打破了高端产品长期依赖进口的局面,提升了国内高端光纤材料供应能力。 总体来看,高纯四氯化硅正迎来AI算力、超低损耗光纤及半导体国产替代三重需求共振,行业景气度持续提升,具备9N级量产能力、产业链一体化优势及头部客户资源的企业有望率先受益。 不过,也需关注行业风险,包括AI算力投资放缓导致需求不及预期、新增产能集中释放引发供需格局变化、高纯产品认证进度低于预期,以及原材料价格波动、技术迭代等因素对企业盈利能力带来的影响。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 4 hours ago
下周A股怎么走? 近千股跌破“924”起点! 两大板块成“破位”聚集地 这些千亿市值权重在列】近期,A股市场上演“冰火两重天”,一边是AI核心股迭创新高,另一边,大批传统大白马却持续走低,悄然跌破“924”行情起点。 截至昨天(6月26日)收盘,剔除期间上市新股情况,累计已有近980只个股低于2024年9月23日收盘价(行情启动前夜),其中千亿市值以上的大盘股达34只。 跌破起点个股扫描,这些板块占比较高 按行业板块(申万一级)统计,目前股价跌破“924”起点的个股中,医药股成为绝对主力,个股数量占比达15.6%,计算机、汽车、食品饮料、基础化工、机械设备股数量也相对较多,占比数据也均超5%。若以细分板块(申万二级)来看,医疗器械、化学制药、汽车零部件、房地产开发、软件开发股数量相对较多。 注:目前股价跌破“924”起点的个股行业分布情况(截至6月26日收盘) 从板块内跌破比例来看,食品饮料、房地产最为突出,其板块内跌破“924”起点的个股占比均在四成以上。同时,煤炭、社会服务、传媒、医药生物、交通运输、农林牧渔、美容护理板块也成为“破位”个股的主要聚集地,而银行板块则成为了“绩优生”,未有1股当前股价跌破“924”行情起点。 注:各行业板块内股价跌破“924”起点的个股比例(截至6月26日收盘) 从市值规模来看,跌破“924”起点(2024年9月23日收盘价)的个股主要为中小市值标的。具体数据方面,其平均总市值约198亿元,中位数仅50.2亿元。其中,百亿元以上市值股共282只,占比近29%;而50亿元以下的小微盘股多达487只,占比接近五成。值得注意的是,千亿市值股共有34只,且内含2只万亿权重。 破位大盘标的一览,多股月内表现不佳 具体个股来看,筛选500亿元以上的中大盘股,片仔癀、洋河股份、长安汽车、保利发展、迈瑞医疗、长城汽车、传音控股、通威股份、招商蛇口、五粮液自“924”(2024年9月24日)以来的行情中跌幅明显,均在30%以上。这些个股本月也表现不佳,除传音控股外,其余标的月内跌幅多在一成以上。 注:“924”以来跌幅居前且总市值超500亿元的个股(截至6月26日收盘) 值得注意的是,不少中大盘股的破位多发生在近期。同样以500亿元以上市值股计算,累计共有28只个股在6月的大跌中将“924”以来涨幅悉数抹去,并跌破起点,而截至5月底,这批个股仍守在起点之上。其中,赛力斯、东鹏饮料、上汽集团、山东黄金、中煤能源、浙能电力、比亚迪等股月内跌幅明显。 注:自“924”行情以来,截至5月仍收涨,但本月大跌并失守“924”起点,且总市值超500亿元以上个股(截至6月26日收盘) 按行业板块统计,上述28只个股中,公用事业、食品饮料股数量相对较多,汽车、通信、电力设备、煤炭股数量也居前,同时还涵盖传媒、非银金融、国防军工、家用电器、建筑材料、建筑装饰、农林牧渔、医药生物、有色金属板块。若以细分板块(申万二级)来看,电力、乘用车、通信服务股数量相对较多。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 4 hours ago
#大A不是平均上涨
,而是结构性行情 AI、算力、半导体吸走增量资金,而医药、地产、消费等持续失血,即使指数上涨,很多个股仍在下跌。你站在资金流入方向,就是牛市;反之即使大盘红盘,也会天天亏钱。赚钱的核心不是预测指数,而是跟随资金选择主线。
K线小千金
@MattyHorne1
about 13 hours ago
家人们,超级重磅利好来了!!! 多部门正式发布AI智能体互联首个国家级统一标准,一共7项国标全面落地!这不是小利好,是AI行业从概念炒作、走向标准化、规模化、实体化落地的顶级政策拐点! 很多人还不懂,这个标准到底改变了什么? 一句话讲透:以前各家AI智能体各自为战、互不兼容、信息孤岛,现在全国统一规则、统一交互、统一协作! AI正式进入「多智能体协同、物理世界落地」的全新时代! 这波利好最大的方向,不是老的光模块、不是老的算力硬件,而是我反复强调的——物理AI、具身智能! 为什么这次利好直接引爆物理AI? 因为本轮国标核心导向非常明确: 不再只炒云端聊天AI、虚拟AI,重点支持能感知物理世界、能仿真、能操控实体设备、能落地工业场景的物理AI体系! 过去AI炒的是算力、是服务器、是光通信,属于AI 1.0; 智能体国标落地,正式开启AI 2.0:物理智能、实体落地、世界模型、具身执行! 我直接告诉大家,三条最核心受益主线,以及重点标的! 第一条主线:物理AI仿真引擎、世界模型(最正宗、最核心) 物理AI的核心,不是硬件,是能模拟物理规律、能做场景仿真的底层软件。 这一块A股绝对低位、完全没大涨、今年从未创新高! 核心龙头就是索辰科技,A股唯一可微分物理仿真引擎,军工+工业物理AI底层基座,本次国标最直接受益,位置极低、严重错杀。 第二条主线:工业+机器人具身智能 智能体统一标准后,人形机器人、工业自动化设备,可以实现跨设备智能协同、自主决策。 以前机器人是死板执行,现在是AI智能体自主判断、自主作业。 核心低位龙头:埃斯顿,国产工业机器人第一,叠加物理AI赋能,业绩拐点已确认,低位待修复。 第三条主线:数据要素+物理场景数据集 物理AI想要落地,必须靠真实物理场景数据训练。 拥有空间数据、物理场景数据资源的标的,直接迎来价值重估。 核心标的:天娱数科,空间数据+智能体场景落地,贴合本次国标协同交互逻辑。 很多人问:高位科技今天大跌,为什么物理AI反而有机会? 逻辑非常简单! 今天高位AI大跌,本质是硬件炒作泡沫太大、业绩兑现不足。 而物理AI是全新政策拐点、全新产业逻辑、全部处于低位、没有泡沫、有真实落地预期! 高位算力、光模块、存储,进入高位分歧补跌; 低位物理AI、具身智能、世界模型,有望成为资金高低切换的新主线! AI智能体国标,不是利好老AI,是利好实体化、物理化、可落地的新AI! 接下来市场最大机会,不在高位抱团,而在低位、正宗、没涨过的物理AI核心龙头! 这就是下一轮AI行情的绝对主线!
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K线小千金
@MattyHorne1
about 13 hours ago
难怪今天半导体能够探底回升,跌幅不到1%了! 晚间“央妈”又送来大利好! 看来下周主力军还是它。 夜间消息: 央视财经报道,受AI热潮推动,2026年全球半导体市场规模预计超1.5万亿美元约10.2万亿元人民币,预计到2027年有望达1.914万亿美元。 其中DRAM市场在一季度营收同比暴增260%创纪录,三星电子份额38%居首。 在逻辑芯片领域,英伟达主导GPU训练,博通/美满称雄ASIC推理,英特尔在服务器CPU具优势但面临算力转移挑战。行业正围绕AI需求加速重构。 “央妈”出场报道此消息对于板块的提振作用就不用多说了。 当然,利好归利好,能否继续上涨还是取决于大资金和散户能否继续合力去抱团,毕竟板块的涨幅非常大已经摆在那里了。 本人重申一下,我已经离开硬科技一个月了,此时也不会去趁这趟热闹,发这个消息出来也是给大家了解下消息,看下周硬科技能否迎来大反弹不,持有半导体的也可以在周末提前想好下周的操作。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 13 hours ago
家人们,超级重磅利好来了! 多部门正式发布AI智能体互联首个国家级统一标准,一共7项国标全面落地!这不是小利好,是AI行业从概念炒作、走向标准化、规模化、实体化落地的顶级政策拐点! 很多人还不懂,这个标准到底改变了什么? 一句话讲透:以前各家AI智能体各自为战、互不兼容、信息孤岛,现在全国统一规则、统一交互、统一协作! AI正式进入「多智能体协同、物理世界落地」的全新时代! 这波利好最大的方向,不是老的光模块、不是老的算力硬件,而是我反复强调的——物理AI、具身智能! 为什么这次利好直接引爆物理AI? 因为本轮国标核心导向非常明确: 不再只炒云端聊天AI、虚拟AI,重点支持能感知物理世界、能仿真、能操控实体设备、能落地工业场景的物理AI体系! 过去AI炒的是算力、是服务器、是光通信,属于AI 1.0; 智能体国标落地,正式开启AI 2.0:物理智能、实体落地、世界模型、具身执行! 我直接告诉大家,三条最核心受益主线,以及重点标的! 第一条主线:物理AI仿真引擎、世界模型(最正宗、最核心) 物理AI的核心,不是硬件,是能模拟物理规律、能做场景仿真的底层软件。 这一块A股绝对低位、完全没大涨、今年从未创新高! 核心龙头就是索辰科技,A股唯一可微分物理仿真引擎,军工+工业物理AI底层基座,本次国标最直接受益,位置极低、严重错杀。 第二条主线:工业+机器人具身智能 智能体统一标准后,人形机器人、工业自动化设备,可以实现跨设备智能协同、自主决策。 以前机器人是死板执行,现在是AI智能体自主判断、自主作业。 核心低位龙头:埃斯顿,国产工业机器人第一,叠加物理AI赋能,业绩拐点已确认,低位待修复。 第三条主线:数据要素+物理场景数据集 物理AI想要落地,必须靠真实物理场景数据训练。 拥有空间数据、物理场景数据资源的标的,直接迎来价值重估。 核心标的:天娱数科,空间数据+智能体场景落地,贴合本次国标协同交互逻辑。 很多人问:高位科技今天大跌,为什么物理AI反而有机会? 逻辑非常简单! 今天高位AI大跌,本质是硬件炒作泡沫太大、业绩兑现不足。 而物理AI是全新政策拐点、全新产业逻辑、全部处于低位、没有泡沫、有真实落地预期! 高位算力、光模块、存储,进入高位分歧补跌; 低位物理AI、具身智能、世界模型,有望成为资金高低切换的新主线! AI智能体国标,不是利好老AI,是利好实体化、物理化、可落地的新AI! 接下来市场最大机会,不在高位抱团,而在低位、正宗、没涨过的物理AI核心龙头! 这就是下一轮AI行情的绝对主线!
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K线小千金
@MattyHorne1
about 13 hours ago
美股半导体板块开盘暴跌!苹果涨价撕开科技行业隐藏危机 今日美股半导体板块大幅低开跳水,带动全球科技股集体走弱,市场恐慌情绪快速蔓延。很多人不解:仅仅是苹果上调部分产品售价,为何会引发整个科技赛道的剧烈震荡,甚至让火热已久的AI产业叙事出现明显松动? 这波下跌的核心逻辑,从来不是单一的产品调价,而是苹果涨价释放了全行业成本失控、需求见顶的极度危险信号,彻底打破了市场对AI高景气周期的单边乐观预期。 众所周知,苹果是全球消费电子领域的绝对标杆,凭借极致的供应链管控能力、海量采购体量和顶级议价权,常年拥有行业最低的采购成本、最稳定的供应链体系,也是全球为数不多能够从容消化零部件价格波动的消费电子巨头。就连抗风险能力、成本管控能力稳居行业顶端的苹果,如今都扛不住成本压力,不得不通过大幅上调终端售价转嫁压力,足以证明本轮电子元器件涨价的幅度、速度已经超出行业正常承受范围。 深究根源,本轮成本暴涨源自AI产能虹吸效应。当前全球存储芯片巨头持续倾斜产能,将大量先进晶圆产能转产高利润的HBM、服务器高端存储产品,疯狂匹配AI算力需求。而一片HBM产能的消耗远超普通消费级存储,直接导致手机、电脑等终端所需的消费级内存、存储芯片产能大幅挤压,现货价格短期暴涨,形成了席卷全行业的“存储通胀”,这也是苹果成本失控的核心诱因。 苹果的困境,只是整个消费电子行业的缩影,更凶险的压力集中在一众安卓终端厂商身上。相较于主打高端、具备品牌溢价和利润空间的苹果,多数安卓厂商以中低端产品线为核心,利润微薄、议价能力薄弱,几乎没有内部消化成本的空间。 这就形成了两难的生死困局:不涨价,成本倒挂挤压利润,企业只能在盈亏平衡线苦苦挣扎,生存压力剧增;涨价,直接抬升终端购机门槛,精准反噬本就疲软的消费电子需求。无论如何选择,终端市场的景气度都会持续走弱。 而这一连锁反应,直接动摇了存储芯片赛道的核心上涨逻辑。此前市场之所以坚定看好存储芯片的高增长、高利润率,核心依托于AI算力爆发+消费电子刚需共振的双重红利,笃定存储涨价周期可以持续延续。 但苹果涨价事件彻底打破了这一预期:终端品牌的成本承受能力已经触及天花板,价格传导即将失效。一旦终端消费者无力承接持续上涨的产品价格,终端出货量必然承压,原本旺盛的消费级存储需求会快速降温,进而反噬存储芯片的行业景气度。 这也是本次全球科技股集体杀跌、AI叙事松动的本质原因。市场已经提前预判:存储芯片的涨价红利即将见顶,高增长、高毛利的黄金周期迎来拐点,此前透支的乐观估值正在快速回归理性。 简单来说,苹果涨价不是孤立事件,而是AI产能错配、消费电子成本崩塌、芯片周期见顶的预警信号。短期来看,半导体、AI相关赛道仍会处于情绪消化期,后续核心关注终端需求复苏力度与存储产能调配节奏,这将决定本轮板块调整的深度与时长。
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K线小千金
@MattyHorne1
about 14 hours ago
2026年6月26日十大热点科技及其产业链核心龙头 1. 存储芯片 - 兆易创新:NOR Flash及MCU存储芯片 - 江波龙:存储模组及企业级SSD - 佰维存储:半导体存储封测及模组 - 澜起科技:内存接口芯片 - 德明利:存储主控芯片及模组 2. 玻璃基板 - 旗滨集团:显示玻璃基板 - 莱宝高科:ITO导电玻璃 - 凯盛科技:UTG超薄柔性玻璃 - 彩虹股份:液晶/OLED玻璃基板 - 红星发展:显示功能性添加剂 3. 先进封装 - 长电科技:半导体封测与HBM封装 - 通富微电:CPU/GPU封测 - 华天科技:本土存储芯片封测 4. PCB及上游基材 - 中京电子:多品类PCB制造 - 中材科技:高端超薄电子布 - 中国巨石:电子玻纤布 - 超声电子:高频高速覆铜板 5. 光刻机与半导体设备 - 新莱应材:高纯应用材料 - 正帆科技:半导体工艺介质设备 - 中科飞测:半导体量检测设备 6. 光伏设备与绿电 - TCL中环:光伏硅片 - 龙源电力:风电运营 - 节能风电:风电运营 7. 生猪养殖 - 牧原股份:生猪养殖 - 温氏股份:生猪屠宰与养殖 - 神农集团:生猪养殖 8. 商业航天 - 中国卫星:卫星制造 - 航天动力:航天装备 - 铖昌科技:星载相控阵T/R芯片 9. MLCC(被动元件) - 风华高科:MLCC - 国瓷材料:上游核心粉体 10. 算力芯片 - 芯原股份:半导体IP授权 - 海光信息:国产算力芯片 - 寒武纪:AI算力芯片
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K线小千金
@MattyHorne1
about 14 hours ago
#大A
重大消息来喽哦 周五晚间股市重磅利好消息汇总,自查持仓标的 一、上市公司个股利好 1. 隆盛科技 控股子公司收到客户项目定点通知函,项目生命周期预计总营业额约20亿元。本次定点落地将持续增厚公司新能源零部件业务营收,产能配套落地后有望稳步兑现业绩增量。 2. 罗曼股份 签订价值2.86亿元永润聚合永济市100MW光伏电站项目合同。大型光伏项目落地,新能源工程业务订单持续放量,直接受益绿电建设政策风口。 3. 宁波华翔 发布半年度业绩预告,上半年预计净利润6.1亿元—6.9亿元,同比成功扭亏。海外业务拖累因素消退,国内汽车零部件主业经营明显回暖,迎来业绩拐点。 4. 宏川智算 完成与长兴半导体算力存储供应链打通,DDR5内存条已送达头部GPU设计厂商。国产算力存储产业链实现实质落地,AI服务器配套硬件业务取得关键进展。 二、行业重磅政策利好 国家能源局详解“十五五”新型能源体系建设规划,规划阶段整体投资规模超20万亿。政策持续加码风光新能源、特高压、储能、综合能源配套产业,中长期利好整条电力新能源产业链,打开行业长期成长空间。 消息整体解读 本次晚间利好覆盖新能源车零部件、光伏新能源、AI算力存储、电力能源四大核心赛道,全部为订单落地、业绩反转、顶层产业规划类实质性利好,短期具备情绪催化,中长期支撑板块基本面逻辑。 ⚠️风险提示:内容仅为晚间公告、政策信息客观整理,不构成任何个股投资操作建议,股价走势同步受大盘情绪、资金轮动影响,需理性参考。
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