Michelle0701

[Michelle0701 @Michelle07013]

炒美股的没惹任何人

[Michelle0701 @Michelle07013]

我做不了交易员，只能做投资者。

[Michelle0701 @Michelle07013]

恒生可能要活了，不过不是我的主仓位

[Michelle0701 @Michelle07013]

我要跟快连道歉，真给我退了，老板有格局。

[Michelle0701 @Michelle07013]

道指看起来不好，密切关注本周五收线。

[Michelle0701 @Michelle07013]

一个没什么用的韭菜感悟，套牢很踏实，踏空最难受！

[Michelle0701 @Michelle07013]

好怀念以前vpn稳定的日子。死快连，骗了我一年的会费，到现在还没退给我。

[K三 凯 @kaikaibtc]

最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI

最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」

看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。

2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。
不是32%。是32倍。

而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。

他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。

如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。

涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。

所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。

他做的事情，我称之为——
「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。

👉23只股票，23次提前预知市场

这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。

但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。

他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？

AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。

最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。

👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差

很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。

这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。

1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票
如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图
。

2. 再让AI沿着每个环节找供应商
比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？

3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事
这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？

真正值得学的是问题 。

Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。

他的核心方法论可以压成五句话：
先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。
把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。
找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。
用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。
最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。

Serenity在字典上是「宁静、安详」。

真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题：

「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」

这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。

[all pain no gain @wizarmansa]

@TJ_Research 想起彼得林奇讲得 为什么机构往往跑不过标普或者个人 太多规则太多时间压力 再好的基金经理 没有好的setup 也没法跟时间做朋友

[Michelle0701 @Michelle07013]

这两年，我最大的成长是不要有赌徒心态，尤其是那些看上去很美的跨越，搞不好后面是大坑。如果没有识别清楚就将原本的生活丢掉，那一定是吃大亏。这就是为什么很多人守不住财，很多时候，都是想进步的野心害了自己。人必须为自己的错误买单，我记住了，以后我做投资也会日日夜夜记住这句话，先稳后进！

[陈剑Jason @jason_chen998]

主流世界里，黄金和白银今天全部破新高了，美股纳指也破新高了，曾经以为自己是站到时代的弄潮儿，结果最后炒个币把自己炒成了边缘群体🤣

[Michelle0701 @Michelle07013]

@maojietrading 宏观叙事悲欢不相通，微观叙事是慈悲与共情，所以人类在情感上要看微观叙事。

[Michelle0701 @Michelle07013]

@maojietrading 作为币圈老韭菜，btc应该是还没筑底

[Michelle0701 @Michelle07013]

@maojietrading 来猫姐这儿见识物种多样性

[Michelle0701 @Michelle07013]

@TsinganWong @maojietrading 据我对国内基金经理的了解，第一是因为上面要净买入，第二是他们有思维惯性，从高点跌20%是他们的买入点，加上vix很高

[Michelle0701 @Michelle07013]

@maojietrading 太喜欢这句话了！真正的强者从不靠欺凌弱者变强，而是超越强者，开拓边界！

[Michelle0701 @Michelle07013]

@maojietrading 猫姐28才出去留学吗？这么鼓舞人心吗！

[Michelle0701 @Michelle07013]

这次再打窝我真的要气死了😡

[Mark @xxMark1499]

不会是打窝吧 😨$BTC ＃BTC

[Michelle0701 @Michelle07013]

币圈已经不是原来的币圈了，技术面是一点不讲，一个垃圾消息就能暴拉到这个程度

[帕尔 | 無極Infinity® @Patrade_Buer]

帕尔聊聊目前昨天事件 和接下来行情看法
帕尔日报行情讨论组：https://t.co/260R2zsWpW欢迎加入讨论～

1、定义： 币圈已经被 特朗普改变 ，中本聪不出现所以去中心化，现在川普凭借超级影响力 和独一无二身份直接硬控行情。

2、 一直在讲目前行情根本是炒预期。
昨天就讲了， 本周五 加密峰会川普发言就是 最大拉盘预期。
3月月报讲了 反弹， 89。97 位置基本直接干到了。
喊得抄底xrp sol 也是最强。
这就是川普影响力。
那目前币圈预期就是 川普 和 降息。

3、数据
BTC 昨天晚上流入5个亿。 主要买入集中在0点-2点
ETH 还是弱11:30 的-3700万到0:45 9600万1.3 亿流入。然后资金一直在流出 目前就 700W 。

sol 从 23:15 -700 万 （140）到 2点 1.57 亿（17 0）然后 目前 1.2 亿。
ps ： 机构也是大韭菜，sol 在0：00-0 ：45之间买了8000 也就是 157 -180。

ada 从-200万到现在6300万。

所以目前 #BTC #xrp #SOL #ADA 资金还在，#ETH 已经被放弃，只是短期炒作， #LTC 就没关注。

4、结构上：
BTC Xrp ETH SOL 都已经到了预期的反弹目标。

BTC CEM缺口在85 ，上方流动性基本清完了。
BTC 昨天清算2.53亿 ETH 1.15亿。 XRP ADA sol 5000-6000万。

5、本周宏观：
周二待定：
美国对加拿大和墨西哥征收25%的关税生效
美国总统特朗普受邀到国会发表任内首次讲话。

周四 03:00
美联储发布经济状况褐皮书
周五待定：
美国总统特朗普在白宫主持加密货币峰会。
美联储主席鲍威尔在芝加哥大学布斯商学院2025美国货币政策论坛午餐会前发表讲话。

这节点真好， 这周会很大波动。

5、 这波其实川普老鼠仓吃独食了， ETF 还没怎么买，资金大户也基本是0 点-2点进来的。

所以，
如果继续拉盘， 那就要需要机构花钱去买入，但目前他们价格没优势。直接上拉要继续看晚间有流动性进入不，主要ETF 资金。

目前关键是周五川普加密峰会的预期在， 那只要不取消， 应该就有政策促进上涨。
那这中间时间就是操作的关键了。

所以是先收割再拉涨，还是先震荡后，直接拉涨呢？
假设一个剧本 现在周一周二时间自然震荡， 然后周二关税生效+ 川普不提的话， 那会有个下跌， 然后周四公布 进一步推动，然后周五 鼓吹， 拉涨？？

ps ： 会议不会恶心的直接取消吧！

[Michelle0701 @Michelle07013]

@maojietrading 哈哈哈，被猫姐幽默到。所以btc跌破框架就走熊了吗？