Mogwai

Petits porteurs / investisseurs particuliers avec peu de capital, qui veux investir sérieusement sans bullshit

Un petit café ?

[Mogwai @MogwaInvest]

Évolution du portefeuille.

De nouvelles convictions remplacent :
- Engie remplacé par Rubis ;
- Rheinmetall remplacé par Publicis.

Plus diversifié, mais toujours avec la même approche : valorisation.

#PEA #PetitPorteur

[Mogwai @MogwaInvest]

Résultats RHM :

Un EBIT T2 à 562 M€ (vs 470 M€ attendus) qui efface largement le léger ajustement de guidance CA lié aux frégates F126.

Carnet > 80 Md€. La thèse d'investissement sur la défense européenne reste intacte.

#PEA #PetitPorteur

[Raphaël Vignes @RaphaelVignes]

Encore un biais qui pénalise les investisseurs ?
L’effet de disposition.
Typiquement, tu as acheté Publicis $PUB plus bas. Depuis avril, l’action a déjà repris plus de 30 %.

Pourtant, le multiple de P/FCF LTM reste < 10, donc toujours peu cher, et la thèse (croissance organique solide, marges records, génération de cash) tient parfaitement.

Malgré tout, tu vends : « je sécurise mon gain, on ne sait jamais ».

Résultat, tu rates potentiellement la suite de la hausse sur une valeur qualitative encore sous-évaluée, et tu te retrouves souvent avec un portefeuille de perdants que tu n’oses pas couper.

Le marché se moque de ton besoin de « réaliser » un gain. Ce qui compte, c'est la décote par rapport à la valeur intrinsèque.

Tu vends trop facilement tes gagnants pour le simple plaisir d’encaisser ?

[Mogwai @MogwaInvest]

@RaphaelVignes Je trouve que le cas des ventes partielles est plus nuancé : alléger une ligne devenue trop importante peut être rationnel sans remettre en cause la qualité de l’entreprise.
Le vrai piège est plutôt de vendre parce qu’on veut sécuriser un gain, alors que la thèse reste intacte.

[Mogwai @MogwaInvest]

@LOGIQUEINVEST La chance a toujours sa part, surtout sur des périodes courtes. Après, la discipline et la capacité à rester investi jouent aussi beaucoup. L’indiciel est une excellente approche, mais comprendre les entreprises peut aussi créer une vraie différence pour ceux qui aiment.

[Mogwai @MogwaInvest]

@matteoinvest Je trouve intéressant de voir la différence entre chercher un revenu régulier et chercher de la performance globale. Un mois à 0 € de dividende n’est pas un problème si la réallocation améliore la qualité du portefeuille sur le long terme.

[Mogwai @MogwaInvest]

@Divs_King J’en ai fait l’expérience avec Edenred : j’ai vendu autour de 22 € (notamment avec la pression vendeuse) 🙁.

Avec le recul, j’ai peut-être trop regardé le bruit court terme et pas assez la qualité du business.

Depuis, j’essaie davantage de me concentrer sur les fondamentaux.

[Mogwai @MogwaInvest]

@analystecurieux C’est tellement vrai.

Quand tout monte, le risque est de vouloir accélérer, d’abandonner ses critères et d’acheter juste parce que ça monte.

Garder sa discipline et attendre les bonnes opportunités reste souvent le plus dur.

[Mogwai @MogwaInvest]

@GoneStarFr @FlasheurInvest Là avec le VanEck Semiconductor UCITS, la thèse du secteur reste intéressante à mes yeux : IA, data centers, besoins croissants en calcul… Après, le thème, aussi porteur soit-il, reste un secteur cyclique, donc les corrections importantes font partie du parcours 😄

[Mogwai @MogwaInvest]

@Div_Croissant Je la garde dans le radar. Je l’avais un peu oubliée, mais je la rajoute à ma wishlist.

Si le marché me la ramène vers 160 €, je regarderai pour une première entrée pour remplacer rheinmetall.

[Mogwai @MogwaInvest]

@ArnaudWdr @NCheron_bourse Je dirais qu'une fleur peut subir une mauvaise météo, mais si les racines sont malades il faut savoir la remplacer. En bourse, les fondamentaux restent le meilleur engrais. 🌱

[Mogwai @MogwaInvest]

@GoneStarFr @FlasheurInvest J’adore le thème semi-conducteurs pour les 10 prochaines années, mais après +70 % sur 1 an, il faut accepter qu’une consolidation puisse arriver avant la hausse 😅

[Mogwai @MogwaInvest]

@beez_invest J'investi sur Umicore.

J’aime le profil asymétrique actuel : une entreprise solide mais délaissée par le marché, avec un potentiel de revalorisation si le cycle des métaux retrouve de la vigueur.

Le risque est réel, mais le rapport potentiel/valorisation m’intéresse.

[Mogwai @MogwaInvest]

Voyants au vert pour SCOR SE

- Opinion CT &amp; MT : Positive • MACD orienté à la hausse - Prochaines résistances : 35,70 € et 36,57 €.

2ᵉ ligne du portefeuille (25,77 %), la configuration technique reste très propre.

https://t.co/EEHTDcoH2K

#PetitPorteur #PEA #Bourse #SCOR

[Mogwai @MogwaInvest]

Wolters Kluwer publie de très bons résultats au S1 : BPA +14 % et marge à 29,4 %.

Le titre cède 1,3 % aujourd'hui (bruit de marché/crainte IA), mais les fondamentaux sont solides.

Mon ordre limite reste bien positionné.

https://t.co/Wt578umL73

#PEA #Bourse #WKL

[Mogwai @MogwaInvest]

Le secteur de la défense reste porté par des carnets de commandes records en Europe.

Ma ligne Rheinmetall (9 % du PEA) tourne bien, mais attention aux valorisations tendues.

Discipline et prises de bénéfices restent la clé.

#PetitPorteur #PEA

https://t.co/LHwWtcASfK

[Mogwai @MogwaInvest]

Très bons résultats S1 pour Umicore !

EBITDA ajusté en hausse de 33 % et guidance annuelle relevée à plus de 1 Md€.

L'action prend +4,57 % aujourd'hui. Le rééquilibrage de ma ligne la semaine dernière était bon.

#PetitPorteur #PEA #Bourse

https://t.co/VUCXIiOK1h

[Mogwai @MogwaInvest]

Chaque changement de loi oblige comptables et entreprises à mettre à jour leurs logiciels et outils d'analyse.

C'est du chiffre d'affaires récurrent garanti pour WKL !

#PEA #Bourse #WoltersKluwer

https://t.co/pEf47PxZcY