Nguyễn Long

📈 Trading | 🔎 Researcher Crypto |
✍️ Writer | 📊 Crypto Analyst |
📲 Contact me ❤

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

💫PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CHIẾN THẮNG TRONG THỊ TRƯỜNG 💫

✅Trader mới luôn đi học và tìm kiếm những phương pháp để mong muốn đánh bại được thị trường.

Nhưng có một sai lầm cơ bản trong việc học của họ là họ không bao giờ kiểm chứng lại các phương pháp đó bằng số liệu mà đã vội tin ngay vào chúng nếu cảm thấy “hợp lý”.

Nhiều kênh chia sẻ đều xây dựng theo mô tuýp này, họ dùng biểu đồ quá khứ (những gì đã xảy ra và đã được quan sát) rồi áp vào đó những quy tắc giao dịch sao cho phù hợp, với tỉ lệ chiến thắng và lợi nhuận rất khủng để đánh lừa cảm giác của chúng ta.

Làm như vậy chính là sử dụng một phép quy nạp sai lầm, dùng những tập hợp nhỏ không mang tính đại diện để suy ra cách vận hành của toàn bộ tập hợp lớn. Điều này giống như việc chỉ nghiên cứu những người thành công và tìm ra điểm chung rồi suy ra công thức vậy.

✅Những gì đã thành công luôn nổi bật và rất dễ được quan sát, còn những thứ thất bại thì luôn biến mất và khó được nhìn thấy, nhưng sự thất bại lại luôn chiếm phần lớn trong cái chung.

✅Để tránh gặp phải sai lầm này, chúng ta phải tìm cách quan sát được một tập hợp con có tính “đại diện”, nó phải bảo gồm cả thành công và thất bại, bao gồm cả lệnh thắng và lệnh thua. Nếu có một sự chênh lệch nào đó giữa thắng và thua trong tập hợp này, chúng ta mới có thể tạm tin và sử dụng phương pháp đó.

✅Có 2 cách để tìm kiếm một phương pháp đáng tin như vậy:

➡️1. Lấy một ý tưởng, phương pháp, quy tắc mà chúng ta nghĩ ra theo “cảm giác” hợp lý hoặc xem được từ một người nào đó chia sẻ, sau đó cố gắng chứng minh nó bằng số liệu trong thực tế.

☑️2. Thu thập tất cả số liệu sau đó dùng nhiều bộ lọc khác nhau để tìm ra những điểm bất thường, rồi sử dụng sự bất thường đó để phát triển quy tắc.

✅Dù có làm cách nào thì nền tảng để đánh bại thị trường đều nằm ở những con số, đó là ngôn ngữ của toàn bộ vũ trụ. Những con số không giống như con người, nó không bao giờ nói dối.

💫Nếu muốn hiểu được những gì thị trường muốn truyền tải, thì phải học ngôn ngữ của nó để giao tiếp được với nó. Chứ không phải trông cậy hay giao tiếp với bất kỳ ai cả.

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

https://t.co/AjiLFmsbT9

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

PHẦN LỚN MỌI NGƯỜI ĐANG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU SAI CÁCH!!
(Bài dài nhưng rất tâm huyết nên đọc đến dòng cuối).
Là một Trader chủ yếu sử dụng giao dịch lướt sóng ngắn hạn để kiếm tiền, mình thật lòng khuyên mọi người đừng giao dịch lướt sóng cổ phiếu dựa vào phân tích kỹ thuật nữa, đó là cách làm sai.
Việc tạo ra lợi nhuận nhờ hoạt động mua đi bán lại hưởng chênh lệch giá hoàn toàn có thể thực hiện được (dù tỉ lệ thành công thấp) trên mọi thị trường. Tuy nhiên, nó lại không nên được áp dụng vào thị trường chứng khoán. Tại sao?
Trong giao dịch, có 1 khái niệm đơn giản nhưng ảnh hưởng cực lớn đến việc thành công hay thất bại, đó là Spread, hay còn gọi là chênh lệch giá Mua/Bán, chênh lệch Bid/Ask.
Giả sử 1 cổ phiếu đang có giá trên biểu đồ 100, nếu bạn muốn mua nó "ngay lập tức", bạn không thể mua được với giá 100, mà phải mua nó với giá lớn hơn và chịu một khoảng chênh lệch "nhỏ", chẳng hạn như 100,1. Nếu bạn bán nó ngay sau khi mua, thì bạn lại phải bán với giá 100, bạn sẽ bị lỗ chính sự chênh lệch đó, ở ví dụ này là 0,1%. Nếu ai đã từng giao dịch, chắc chắn sẽ biết Spread luôn luôn tồn tại, đó chính là 1 loại chi phí quan trọng mà chúng ta cần tính đến. Trong forex, có những loại tài khoản không tính phí, các nhà môi giới sẽ làm dãn Spread tự nhiên ra, khoản chênh lệch cộng thêm này đúng bằng với phí giao dịch thực sự mà chúng ta cần trả, nó đã bị ẩn đi làm chúng ta không để ý, nhưng trên thực tế lại có ảnh hưởng rất nhiều (nhất là với giao dịch ngắn hạn).
Thị trường nào càng có thanh khoản lớn, Spread càng hẹp do có nhiều người mua bán, tức tỉ lệ chi phí này càng nhỏ. Đối với những cặp giao dịch forex lớn nhất, hoặc các đồng coin top, Spread thường chỉ là một vài điểm: 0,0001 hay 0,01, tỉ lệ % so với giá rất thấp, khoảng 0,01%, rất nhỏ.
Còn trong chứng khoán, tỉ lệ Spread so với giá luôn cao hơn những thị trường kia, chẳng hạn như chênh lệch mua/bán của HPG hiện đang là 50đ ~0,18%, tức là cao hơn gần 20 lần. Đối với những cổ phiếu có thanh khoản thấp hơn, con số có thể lên đến 50, thậm chí hàng trăm lần.
Hơn nữa khi chúng ta tiến hành giao dịch, chúng ta sẽ phải chịu thêm một khoản phí trực tiếp trả cho nhà môi giới. Với chứng khoán dù thấp cũng là 0,2%, với coin thì chỉ là 0,03%, còn forex thì chỉ khoảng 0,01%.
Chúng ta có thể thấy rằng cả chi phí ẩn (Spread) và chi phí giao dịch thực của thị trường chứng khoán cộng lại luôn gấp hơn 20 lần so với coin và thậm chí gấp 50-100 lần nếu so với thị trường forex. Chưa kể đến do thanh khoản yếu hơn cùng một vài quy tắc đặc biệt, nên việc chúng ta ra hay vào lệnh trong chứng khoán luôn kèm theo sự trượt giá lớn hơn. Chắc hẳn mọi người đã từng biết hoặc có trải nghiệm trắng bên mua, trắng bên bán của một cổ phiếu, chúng ta không thể mua, bán ngay lập tức cổ phiếu ở mức giá ngày hôm đó mà phải đợi một mức giá tệ hơn vào những ngày tiếp theo, đó là một loại trượt giá, hay giãn Spread tự nhiên tạo ra do thiếu thanh khoản và quy tắc của thị trường này.
Khi chúng ta giao dịch càng nhiều, chi phí chúng ta phải chịu ngày càng lớn, tài khoản sẽ bị bào mòn một cách khủng khiếp. Cùng một lượng giao dịch như nhau, nhưng chi phí chúng ta phải chịu trên thị trường chứng khoán luôn cao hơn rất nhiều lần. Đây là lý do chính, khiến cho việc giao dịch lướt sóng mua đi bán lại của chứng khoán (và kể cả những thị trường khác) là cực kỳ khó thành công, nhưng tất cả các nhà môi giới lại luôn muốn hướng chúng ta đến việc giao dịch ngắn hạn, bởi họ sẽ có nhiều lợi ích hơn nếu chúng ta mua bán nhiều hơn.
Với kinh nghiệm giao dịch và định lượng, mình nhận thấy rằng việc giao dịch mua đi bán lại cổ phiếu liên tục cho dù có thể giành chiến thắng, cũng gần như không thể tạo ra lợi nhuận đánh bại được mức tăng của thị trường chung, mà nguyên nhân chính là do vấn đề mình đã trình bày ở trên.
Nếu bạn có khả năng, hoặc là "tự cho rằng mình có khả năng" đọc biểu đồ, phân tích kỹ thuật, lướt sóng giỏi, thì hãy sử dụng việc đó cho thị trường coin hoặc forex, nơi có chi phí thấp hơn và chắc chắc dễ thành công hơn, không nên cắm đầu vào một nơi có chi phí cao và thanh khoản thấp như vậy làm gì cả.
Tất nhiên 2 thị trường kia lại tồn tại những loại rủi ro khác mà thị trường chứng khoán không có hoặc ít nguy hiểm hơn, như đòn bẩy cao hay vấn đề pháp lý, nhưng với 1 người đã có kinh nghiệm giao dịch ngắn hạn nhiều như mình, thì mình xin khẳng định rằng, hiệu quả kiếm tiền của việc lướt sóng ngắn hạn trên thị trường chứng khoán luôn là thấp nhất và gần như không thể outperform được mức tăng trưởng chung của toàn bộ thị trường.
✅VẬY PHẢI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THẾ NÀO MỚI LÀ ĐÚNG?
Cụ Charlie Munger đã nói: “Số tiền lớn được tạo ra không nằm ở việc mua bán mà nằm ở sự chờ đợi”. Thị trường chứng khoán có một sự khác biệt rất lớn so với coin và forex, đó là nó có thể tạo ra cho chúng ta dòng tiền mà không cần làm gì cả.
Một nguyên tắc quan trọng nhất cần hiểu đó là việc bạn đầu tư một cổ phiếu giống như việc bạn mua hoặc sở hữu một công việc kinh doanh trong đời thực. Đầu tư cổ phiếu theo nghĩa đen, chính là mua một phần của doanh nghiệp, vậy tại sao bạn không đầu tư cổ phiếu giống như việc tìm cách sở hữu một công việc kinh doanh? Nếu bạn biết hoặc hiểu về bản chất kinh doanh, thì bạn sẽ biết cách đầu tư đúng đắn.
Khi mua một cổ phiếu, mọi người chỉ đơn giản là xem liệu nó có giao dịch ở mức giá cao hơn trong tương lai hay không (tức là hầu hết các nhà đầu tư chỉ xem xét xem họ có thể "bán" được cổ phiếu ở mức giá cao hơn trong vài tháng hoặc vài năm tới).
Đó chắc chắn không phải là lý do mà ai đó tìm cách sở hữu một công việc kinh doanh trong đời thực. Bạn không sử hữu công việc kinh doanh để “bán lại nó”, bạn sở hữu nó vì nó “tạo ra cho bạn tiền mặt”.
Tưởng tượng rằng bạn đang có một việc kinh doanh hoặc cửa hàng nhỏ, đem lại cho bạn thu nhập ròng 100tr/ tháng, bạn có muốn bán lại nó cho bất kỳ ai không? Bạn sẽ chỉ bán một phần khi cần vốn để mở rộng chính nó và cũng chính là để cửa hàng đó, công việc kinh doanh đó, giúp bạn “kiếm thêm nhiều tiền mặt hơn” mà thôi.
Bạn càng đầu tư cổ phiếu giống cách mà bạn kinh doanh, bạn sẽ càng thành công. Chỉ cần nắm rõ nguyên tắc cơ bản đó là bạn đã chiến thắng 90% những nhà đầu tư sai lầm ngoài kia rồi, họ sẽ bị bào mòn hết tài khoản bởi phí giao dịch, Spread, trượt giá khi họ mua bán, giao dịch liên tục. Cho dù có kiếm được lợi nhuận thì về dài hạn nó cũng gần như chắc chắn không cao hơn tốc độ mà một doanh nghiệp tốt “tạo ra tiền mặt cho bạn”.
💠Đến đây sẽ có bạn nói là thị trường chứng khoán toàn lùa gà, úp bô chứ làm gì có doanh nghiệp tốt. Đó lại là một quan điểm sai lầm nữa, chẳng qua do cách tiếp cận của bạn, ngay từ đầu bạn đã chỉ chú tâm đến giá, đến những cây nến xanh đỏ hay đống chỉ báo kỹ thuật loằng ngoằng, mà không biết có những số liệu khác quan trọng hơn, luôn có sẵn ở đó, bạn không muốn đọc chúng và cũng không hiểu chúng nói gì, nên bạn không thể nhìn ra được những thỏi vàng đang bị vùi lấp trong “đống phân chứng khoán” mà bạn tự tưởng tượng ra.
⚡️Để kết bài, mình lại xin trích dẫn 2 câu nói nữa của cụ Charlie Munger mà mình rất thích, và cảm ơn những điều tuyệt vời cụ đã mang đến cho thế giới.

“Ai đó sẽ luôn giàu lên nhanh hơn bạn. Và đó không phải là một bi kịch”.
"Bạn không cần phải xuất sắc, chỉ cần trung bình khôn ngoan hơn những người khác một chút, trong thời gian dài."

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@0xdinoart cảm ơn bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

💫PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CHIẾN THẮNG TRONG THỊ TRƯỜNG 💫

✅Trader mới luôn đi học và tìm kiếm những phương pháp để mong muốn đánh bại được thị trường.

Nhưng có một sai lầm cơ bản trong việc học của họ là họ không bao giờ kiểm chứng lại các phương pháp đó bằng số liệu mà đã vội tin ngay vào chúng nếu cảm thấy “hợp lý”.

Nhiều kênh chia sẻ đều xây dựng theo mô tuýp này, họ dùng biểu đồ quá khứ (những gì đã xảy ra và đã được quan sát) rồi áp vào đó những quy tắc giao dịch sao cho phù hợp, với tỉ lệ chiến thắng và lợi nhuận rất khủng để đánh lừa cảm giác của chúng ta.

Làm như vậy chính là sử dụng một phép quy nạp sai lầm, dùng những tập hợp nhỏ không mang tính đại diện để suy ra cách vận hành của toàn bộ tập hợp lớn. Điều này giống như việc chỉ nghiên cứu những người thành công và tìm ra điểm chung rồi suy ra công thức vậy.

✅Những gì đã thành công luôn nổi bật và rất dễ được quan sát, còn những thứ thất bại thì luôn biến mất và khó được nhìn thấy, nhưng sự thất bại lại luôn chiếm phần lớn trong cái chung.

✅Để tránh gặp phải sai lầm này, chúng ta phải tìm cách quan sát được một tập hợp con có tính “đại diện”, nó phải bảo gồm cả thành công và thất bại, bao gồm cả lệnh thắng và lệnh thua. Nếu có một sự chênh lệch nào đó giữa thắng và thua trong tập hợp này, chúng ta mới có thể tạm tin và sử dụng phương pháp đó.

✅Có 2 cách để tìm kiếm một phương pháp đáng tin như vậy:

➡️1. Lấy một ý tưởng, phương pháp, quy tắc mà chúng ta nghĩ ra theo “cảm giác” hợp lý hoặc xem được từ một người nào đó chia sẻ, sau đó cố gắng chứng minh nó bằng số liệu trong thực tế.

☑️2. Thu thập tất cả số liệu sau đó dùng nhiều bộ lọc khác nhau để tìm ra những điểm bất thường, rồi sử dụng sự bất thường đó để phát triển quy tắc.

✅Dù có làm cách nào thì nền tảng để đánh bại thị trường đều nằm ở những con số, đó là ngôn ngữ của toàn bộ vũ trụ. Những con số không giống như con người, nó không bao giờ nói dối.

💫Nếu muốn hiểu được những gì thị trường muốn truyền tải, thì phải học ngôn ngữ của nó để giao tiếp được với nó. Chứ không phải trông cậy hay giao tiếp với bất kỳ ai cả.

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@8xfinance Cố lên bạn

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@elonmusk Yes, Dark mode is better for sleep.

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@vantho967 @hachanhtam Cùng chờ xem CZ sẽ trở lại thế nào nhé bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

💫CZ từ chức CEO Binance💫
Theo các bạn đó là tốt hay xấu cho thị trường?

👉CZ thoái vị là tin xấu cho ngắn hạn nhưng lại là tin tốt cho dài hạn, nếu muốn các tập đoàn khổng lồ Mỹ chính thức rót tiền mạnh vào crypto, động thái dọn đường cho phố Wall vào cuộc đã được thể hiện rõ qua bài đánh Binance lần này, Mỹ vẫn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, SEC vẫn là nhà cái quyền lực số 1 thế giới , thế nên về dài hạn đó là tin tốt cho crypto.

👉Bitcoin Spot ETF sắp tới sẽ được thông qua, có lẽ sắp tới anh em ta sẽ được chứng kiến giai đoạn sang trang lịch sử của nền thị trường tài chính thế giới....

👉Cho nên ai chưa tìm hiểu về crypto nên tranh thủ ngay từ bây giờ.

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@elonmusk Perfect deal.

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@hachanhtam Vậy nên phải kết hợp quản lý vốn đó bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@Lamvu68 Ok bác, cùng quan điểm với mình

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@conangthienyet Cùng chờ đón sắp tới nhé

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@hachanhtam CZ nên tạm ẩn đi 1 thời gian đó bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@Datgiau Ok bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@fb_thanh Chuân rồi bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@Perlee92 Đó cũng là 1pp đó bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@IotaVietnam Cảm ơn bạn

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@RyanNguyen6868 Cảm ơn bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@rillaliya chuẩn bác, hiểu rồi mình triển thôi sẽ đem lại lợi nhuận cho chúng ta

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@rillaliya từ từ rồi sẽ ra nhiều tin hấp dẫn đó bác

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@hachanhtam thoát dc khỏi tâm lý đó thì sẽ thành công thôi

[Nguyễn Long @NguyenBill6]

@IotaVietnam con này hold dc ko bạn