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Ici, je partage chaque jour des actualités positives et des réflexions calmes sur l’économie, la finance, l’innovation et les sujets qui construisent demain.

Mon approche est simple : rester optimiste sans être naïf, regarder les opportunités plutôt que les peurs, et privilégier le long terme.

Que tu sois investisseur, entrepreneur ou simplement curieux, tu trouveras ici une bulle d’air positive dans un flux souvent anxiogène.

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500 milliards de dollars.

C’est l’ampleur du financement que Nvidia et Wall Street cherchent à mobiliser pour construire l’infrastructure de l’IA.

Apollo, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, KKR… les géants de la finance entrent dans la partie.

On parle beaucoup des modèles et des puces.

Mais derrière, l’IA est aussi en train de devenir l’un des plus grands cycles d’investissement en infrastructures de notre époque.

Fascinant à observer. Et probablement l’un des risques à surveiller aussi.

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La prochaine grande opportunité liée à l’IA ne sera peut-être pas dans les puces.

Mais dans… le réseau électrique.

Heron Power, fondée par une ancienne dirigeante de Tesla, va investir 100 M$ dans une usine américaine d’équipements électriques avancés.

Data centers, IA, électrification : produire davantage d’électricité ne suffit pas.

Il faut aussi être capable de la transporter et de la distribuer efficacement.

Et cette infrastructure longtemps invisible devient progressivement un véritable enjeu industriel.

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Le géant chinois des semi-conducteurs SMIC vient de franchir un cap historique.

Pour la première fois :

→ plus de 3 Md$ de CA trimestriel
→ bénéfice net presque multiplié par 3
→ usines utilisées à 93,7 %

Et face à la demande, notamment liée à l’IA, le groupe augmente désormais certains de ses prix.

Un chiffre me paraît particulièrement intéressant : 90 % de son CA vient de Chine.

Pendant qu’on regarde Nvidia et TSMC, la Chine continue de construire progressivement son propre écosystème de semi-conducteurs.

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Michael Burry a bâti sa légende en voyant venir ce que presque personne ne voyait en 2008.

Et ses dernières positions divulguées montrent qu’il reste fidèle à son style : très contrarian, et particulièrement prudent sur l’IA.

Je respecte énormément l’investisseur, mais je garde une conviction simple :

sur le long terme, je préfère parier sur le progrès plutôt que d’attendre le prochain krach.

Être optimiste ne veut pas dire ignorer les risques.

Juste éviter de parier en permanence contre l’avenir. ☀️

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Foxconn est surtout connue comme l’entreprise qui fabrique les iPhone.

Cette image est en train de devenir obsolète.

Au dernier trimestre :

☁️ Cloud & réseau, dont serveurs IA : 51 % du CA
📱 Électronique grand public, dont iPhone : 29 %
C’est la première fois que les activités cloud et réseau dépassent 50 %.

Et le bénéfice trimestriel vient de progresser de 35 %.

Une transformation assez spectaculaire pour l’un des plus grands industriels de la planète.

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@Gonuts0x Les attentes du marché sont tellement énorme, que même des résultats exceptionnels ne suffisent plus !
C'est sûr que ça peut créer de belles opportunités 😁

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Une entreprise IA vient d’annoncer +74 % de chiffre d’affaires.

Son action a chuté de 16 %.

Cerebras a pourtant :

→ quadruplé son activité cloud
→ relevé ses objectifs 2026
→ prévu de plus que tripler son CA en 2027

Mais le marché attendait encore mieux.

Un rappel que j’aime bien garder en tête :

être optimiste sur une technologie ne signifie pas acheter toutes les entreprises qui en profitent, à n’importe quel prix.

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@franckZ1404 @jpgre1 @Keepinvestiing Merci beaucoup pour la force !

La communauté X finance, nous voilà 😇

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Ça fait toujours plaisir de voir un investisseur comme Bill Ackman acheter des entreprises qu’on possède déjà.

Pershing Square vient d’ouvrir 6 nouvelles positions :

→ Visa
→ Mastercard
→ Netflix
→ S&P Global
→ Intercontinental Exchange
→ Alcon

De mon côté, Visa et Mastercard sont déjà en portefeuille.

Et S&P Global est justement l’une des entreprises que je surveille depuis un moment.

Évidemment, ça ne change rien à ma thèse d’investissement.

Mais voir Ackman arriver sur ces dossiers… je prends quand même la petite validation psychologique 😅

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@LaSentinelleB 👏👏

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@EdarrrBourse Bien joué à toi ! Jolie anticipation 👏

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L’IA représente désormais 35 % du chiffre d’affaires de Lenovo.

Et les chiffres publiés ce matin sont assez impressionnants :

→ CA : 26,9 Md$ (+43 %)
→ Revenus liés à l’IA : 9,3 Md$ (+60 %)
→ Pipeline de serveurs IA : 54 Md$
Ce dernier chiffre a augmenté de 157 %… en un trimestre.
On parle énormément de Nvidia.

Mais derrière elle, tout un nouvel écosystème industriel est en train de prendre une ampleur considérable.

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@UnSeulEtf C'est sur ! Autant préparer une stratégie de contournement 😉

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Si ça se confirme, mon plan est assez simple :

→ clôturer mes ETF World et Émergents sur PEA
→ vendre ma ligne TotalEnergies
→ basculer davantage vers mon CTO avec un ETF ACWI comme socle

Et probablement ajouter un ETF pour surpondérer une région ou un secteur dans lequel j’ai une vraie conviction.

Pour TotalEnergies, ça ne me dérangerait pas tant que ça : ce serait aussi l’occasion de concentrer davantage mon portefeuille sur certaines belles opportunités que j’ai actuellement en watchlist.

Mais malgré tout, je trouverais ça vraiment dommage de voir disparaître les ETF synthétiques du PEA.

Le PEA permet aujourd’hui aux investisseurs français de construire simplement une exposition mondiale dans une enveloppe fiscale intéressante.

J’espère donc qu’on n’en arrivera pas là.

[Dividend King 👑 @Divs_King]

La fin des ETF synthétiques (S&P 500, Nasdaq, etc.) sur PEA semble se rapprocher de plus en plus…

Ça avait commencé à fuiter gentiment dans les couloirs de Bercy ces derniers mois, et on en prend désormais dangereusement le chemin, peut-être dès l’année prochaine.

DM reçu ce matin d’une personne extrêmement bien informée à ce sujet de par son travail …

DÉBUT DU MESSAGE :

“Par contre, j’ai une autre news pour toi, pas vraiment la meilleure pour tes followers français malheureusement, mais ça ne t’étonnera clairement pas.

La Direction générale du Trésor a indiqué que les fonds, en particulier les ETF qui, via l’usage d’un swap permettant de s’exposer à des zones extra-européennes, ne devraient plus être éligibles au PEA.

D’après les infos communiquées, cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi de finances 2027.

Concernant les parts de fonds et ETF synthétiques détenues en PEA, deux scénarios sont envisagés :

1️⃣ Retrait du PEA des titres exposés non européens avec transfert obligatoire vers un CTO (comme ils l’ont fait sur les titres anglais suite au Brexit)

2️⃣ Clause du grand-père qui permettrait de conserver les titres en PEA mais plus de possibilité d’en acheter d’autres ensuite, seule la vente sera autorisée.

L’AMAFI (Association française des marchés financiers) s’est positionnée pour la clause du grand-père.”

FIN DU MESSAGE

Voilà comment le gouvernement français cherche à favoriser l’investissement en bourse des plus jeunes👏🏻

La décision n’est pas choquante ou illogique en soi,

Mais elle envoie, comme souvent, un terrible message aux investisseurs.

À une époque où il est de plus en plus primordial de se préparer soi-même sa propre retraite, c’est un nouveau coup de couteau dans le dos à venir pour les investisseurs français.

De mon côté, vous le savez, mon PEA a été clôturé en début d’année,

Et je ne le regrette absolument pas.

Et… par la même occasion, ce genre d’annonce continue de me conforter dans mon idée de quitter ce pays qui prend, une nouvelle fois, une trajectoire désastreuse.

Si cette décision venait à être actée, je ne pourrais que vous recommander de continuer à investir uniquement via un CTO (sur un courtier étranger si possible), et sur des titres hors Europe et/ou des ETF.

Et de fait, délaisser au maximum le PEA qui aura, de toute façon, toutes les chances de se faire raboter encore plus dans le futur.

Je doute que cela les fasse reculer, mais ça devrait quand même envoyer un message assez fort.

Encore une fois, et bien que le PEA ait échappé à ce dicton jusqu’ici …

“Quand le gouvernement français t’offre une carotte fiscale, tu peux être persuadé que celle-ci se retrouvera toujours dans ton c** à la fin”

Quelle tristesse.

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@Div_Croissant Félicitations à toi 🎉

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@LaSentinelleB J'aimerais bien qu'elle baisse encore pour en accumuler plus !
J'ai aussi $SPGI en watchlist que j'aime bien pour ça diversification en plus sur les ratings !
Trop de bon choix 😇

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@franckZ1404 Totalement d'accord ! La performance de l'indice suit simplement les bénéfices des entreprises. La logique boursière 😉
Merci à toi pour ce retour 😇

[LePrinceOptimiste @PrinceOptimiste]

🇪🇺 Il se passe quelque chose d’assez intéressant dans les entreprises européennes.

Les analystes anticipent désormais environ +22 % de bénéfices au T2 pour les sociétés du STOXX 600.

Même sans le secteur de l’énergie : environ +11,5 %.

Pendant ce temps, l’indice européen évolue près de ses records.

On parle beaucoup du retard structurel de l’Europe, à juste titre.

Mais cela ne doit pas nous empêcher de regarder ce qui fonctionne.

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@Gonuts0x Qui participe et qui en profite bien apparemment 😇

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On imagine souvent l’IA comme une bataille de puces et de logiciels.

Mais elle fait aussi vendre… des pelleteuses et des générateurs.

Caterpillar vient de relever ses prévisions pour 2026, porté notamment par la construction massive de data centers.

Car derrière chaque modèle d’IA, il faut construire des bâtiments, alimenter des serveurs et produire énormément d’électricité.

La révolution numérique devient aussi un gigantesque chantier industriel.

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@LaSentinelleB Un graphique à encadrer !

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Sources
https://t.co/mUl4difXfy