Racso Trader

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[Racso Trader @RacsoTrader]

Mantra: Estoy enfocado, curioso, con energía neutra. No hay preocupaciones personales interfiriendo. Me siento "en flow". Listo para:

- Analizar objetivamente los charts
- Esperar pacientemente el setup
- Aceptar pérdidas sin dramatizar

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CONTEXTO: Actualmente el índice S&P 500 se encuentra en un balance acumulado de 3 sesiones. La expectativa es que este se resuelva al alza dado lo que venia sucediendo antes, pero hasta que eso no suceda la expectativa es que se mantenga, por eso las mejores oportunidades pueden estar desde los extremos hacia el centro. Es importante notar que la ultima sesión, previa al feriado, el mercado trató de romper a la baja pero no tuvo continuidad. Por el contrario los compradores respondieron a esos precios de descuentos y tienen ahora la subasta cerca de la parte superior del balance. No seria raro entonces ver rompimiento al alza hoy.

CORTO PLAZO: Durante el premercado la subasta ha estado muy balanceada, de forma inmediata no hay un lado dominante aún.

$ES_F #SP500 #Futuros #NinjaTrader #PerfildeVolumen #MarketProfile

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RELEVANTE HOY:
Los mercados retoman la actividad con un tono cauteloso pero constructivo, ya que los futuros del E-Mini S&P 500 suben +0.44% hasta 7,561.5 en las primeras operaciones del lunes, continuando una tendencia alcista de varios días tras el fin de semana del Día de la Independencia.

El principal catalizador macro sigue siendo el sorprendentemente débil informe de nóminas no agrícolas de junio de la semana pasada, apenas 57,000 empleos añadidos, muy por debajo de las previsiones, lo que ha enfriado de forma significativa las expectativas de subidas de tasas por parte de la Reserva Federal y ha proporcionado un impulso positivo para las acciones en general. Los futuros se negocian actualmente cerca de máximos anuales (máximo del año: 7,648.75), lo que sugiere que el mercado mantiene una sólida estructura técnica.

En el frente geopolítico, la trayectoria de alto al fuego entre EE. UU. e Irán continúa reduciendo el riesgo del entorno macro, con los precios del petróleo retrocediendo hacia niveles previos al conflicto cerca de $70 por barril, lo que disminuye las presiones inflacionarias y alivia uno de los principales riesgos que pesaban sobre el sentimiento. El presidente Trump también abordó la seguridad en el Estrecho de Ormuz en la cumbre de la OTAN en Turquía, mientras que la OPEP+ acordó aumentar aún más la producción a partir de agosto, reforzando la presión bajista sobre el crudo.

De cara al futuro, los inversionistas estarán atentos a las actas del FOMC, a las primeras señales de resultados del primer trimestre y a cualquier nuevo comentario de la Fed en busca de la próxima dirección del mercado. Con los futuros manteniéndose cerca de máximos históricos y el temor a las tasas disminuyendo, el sesgo a corto plazo parece cautelosamente alcista, aunque la volatilidad en el sector tecnológico y la incertidumbre de la temporada de resultados siguen siendo factores a vigilar.

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CONTEXTO: Ayer el mercado se detuvo un poco y genero el área de valor alineada con la del martes, por eso podemos ver como se empieza a establecer un valor compuesto entre esas dos sesiones. Así que en este momento el sesgo es balanceado pero con la expectativa de que se resuelva al alza púes es lo que venia haciendo antes el mercado.

CORTO PLAZO: YA salió la noticia NFP, movió el mercado y está intentado romper al alza. Veamos si lo logra, pero ya están la zonas planteadas.

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E-mini S&P 500 está operando prácticamente plano en 7.543, consolidándose justo por debajo de su máximo de 52 semanas en 7.648,75, mientras el mercado se prepara para el dato más importante de la semana: el informe de Nóminas No Agrícolas de junio, con un consenso que espera 114.000 nuevos empleos y una tasa de desempleo de 4,3%.

Esta pausa cautelosa es parte de un patrón de varios días: el índice se ha mantenido cerca de niveles récord toda la semana, sin lograr romper decididamente al alza en medio de un complejo contexto macro. Unos datos más débiles de las nóminas ADP (98K frente a 113K previstos) y los comentarios con tono acomodaticio del presidente de la Fed, Warsh, en el foro de Sintra del BCE han moderado los temores a subidas de tipos, pero el mercado sigue en tensión, con la herramienta CME FedWatch descontando aproximadamente un 64% de probabilidad de una subida de tipos en septiembre, dada una inflación general del 4,1%.

En el frente geopolítico, la relajación de las tensiones por las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán y la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz han ayudado a enfriar los precios del petróleo y las preocupaciones inflacionarias, proporcionando un modesto viento de cola para la renta variable. Mientras tanto, un desarrollo destacado de fin de trimestre fue la sustitución de Verizon por Alphabet en el promedio industrial Dow Jones, reflejando el dominio continuo de la IA y el sector tecnológico en los índices de referencia.

La trayectoria de corto plazo del S&P 500 depende directamente de la publicación de las NFP de hoy: un dato fuerte podría reavivar los temores de subidas de tipos y presionar a las acciones, mientras que una lectura más débil podría ser el catalizador necesario para impulsar el índice hacia nuevos máximos históricos.

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@yoeloliver95529 Gracias a ti por confiar y darlo todo en el proceso, Yoel. 🙌 Tú haces el trabajo duro, yo solo te acompaño.

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Preparación pre-mercado hoy con los traders de la mesa MDC

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CONTEXTO: Ayer efectivamente tuvimos desplazamiento al alza del valor, manteniendo la iniciativa que los compradores mostraron luego de romper al alza el valor acumulado de varios días. Ayer el movimiento fue tal que el mercado llegó a otro valor acumulado previo entre [7536-7568]. Ahora la pregunta es: ¿ El mercado se quedará balanceado de nuevo en esa zona como lo hizo antes? o ¿continuará el desplazamiento al alza del valor?

CORTO PLAZO: Durante el premercado el indie cayó hasta el LVN dejado ayer en 7514 y ahí dio rechazo y activación de los compradores. Esto es lo que esperamos ver en un mercado dominado por la demanda. Por eso los escenarios son al rededor de esa hipótesis. Solo me interesaría en ventas si el mercado cae bajo el mínimo de ayer.

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Los futuros del E-Mini S&P 500 están operando hoy ligeramente a la baja, cayendo -0,18% mientras los vientos en contra macroeconómicos vuelven a imponerse tras una fuerte semana de ganancias.

La caída de hoy sigue a un rally de varios días: los futuros subieron +1,4% el 29 de junio por los avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán y la caída de los precios del petróleo, y luego sumaron otro +0,4% para cerrar el segundo trimestre el 30 de junio.

El retroceso de hoy refleja una mayor cautela, ya que las conversaciones de alto el fuego entre EE. UU. e Irán volvieron a romperse, empujando al alza los precios del petróleo y reavivando los temores de inflación y de subidas de tasas.

Con los rendimientos del Tesoro por encima de 4,5% y el CME FedWatch de la Fed marcando aproximadamente una 64% de probabilidad de una subida de tasas en septiembre, el contexto macro sigue siendo difícil.

El catalizador clave a corto plazo es el mercado laboral: hoy está en foco el informe ADP de empleo y el viernes el dato de Nonfarm Payrolls; una lectura más fuerte de lo esperado podría reforzar el sesgo restrictivo de la Fed y presionar aún más a las acciones.

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$ES_F #SP500 Hizo el movimiento que esperaba, pero no llegó primero a mi zona de entrada para buscar acceso en la hipótesis. 🤷🏻‍♂️

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$ES_F #SP500 Apertura discreta con mucha participación de los dos bandos manteniendo de momento el balance del premercado.

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Plan the trade, trade the plan

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CONTEXTO: Ayer las cosas empezaron a cambiar: La mayor parte del tiempo el índice estuvo balanceando respetando los extremos del área de valor compuesta. Sobre el final de la sesión los compradores empezaron mostrar iniciativa y se ubicaron sobre el CVAH y apareció mucho volumen allí, sugiriendo alto interés de negociación al alza porque los compradores no veían como costosos esos precios. Mientras el índice esté sobre CVAH el sesgo es alcista.

CORTO PLAZO: Durante el premercado el índice vio rechazo desde el CVAH dejando ver que aún hay apetito comprador

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Los mercados se mantienen estables para cerrar la primera mitad de 2026, con el E-Mini S&P 500 subiendo un +0,15%, consolidándose después de un fuerte avance de +1,4% el viernes, impulsado por la disminución de las tensiones geopolíticas.

El tema dominante de las últimas sesiones ha sido un avance diplomático entre Estados Unidos e Irán, ya que el presidente Trump confirmó la reanudación de las conversaciones técnicas en Doha, con ambas partes acordando detener los ataques militares. Esto ha llevado al petróleo crudo WTI a caer hasta aproximadamente 70 dólares por barril, más de 40 dólares por debajo de los máximos de 2026, enfriando las expectativas de inflación y aportando un impulso importante a la renta variable.

En el frente macroeconómico, una revisión al alza del PIB del primer trimestre hasta 2,1% (desde una estimación inicial de 1,6%) y un consumo resiliente están reforzando la confianza en el impulso de la economía estadounidense, aunque la inflación subyacente medida por el PCE, todavía elevada en 3,4%, mantiene a la Fed sin cambios. Actualmente, los mercados asignan aproximadamente un 60% de probabilidad a una subida de tasas en septiembre, y el conjunto de datos clave de esta semana: PMI de junio, JOLTS, empleo ADP y las nóminas no agrícolas del viernes, será decisivo para moldear esas expectativas de cara al tercer trimestre.

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Las acciones estadounidenses muestran una ligera alza esta mañana, con el E-Mini S&P 500 subiendo +0.80% y aproximándose también al máximo de 52 semanas de 7,648.75. Esto da continuidad a una tendencia positiva de varios días, apoyada en las ganancias moderadas de +0.3% de la semana pasada, a medida que toma fuerza un entorno macroeconómico favorable.

El principal impulsor sigue siendo el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha llevado al petróleo WTI a caer hasta cerca de 70 dólares por barril, más de 40 dólares por debajo de sus máximos de 2026, aliviando las presiones inflacionarias y favoreciendo una rotación hacia activos de riesgo. A esto se suma un tono más positivo por la revisión al alza del PIB del primer trimestre hasta una tasa anualizada de 2.1%, junto con un consumo resiliente, lo que apunta a fundamentos económicos sólidos.

Sin embargo, las ganancias siguen limitadas por factores adversos persistentes: una inflación subyacente medida por el PCE en 3.4% y mayores expectativas de subidas de tasas bajo el tono agresivo del presidente de la Fed, Kevin Warsh, mantienen a los inversionistas cautelosos. Además, un evento relevante de estructura de mercado, la incorporación de Alphabet al Dow Jones a partir de hoy, aportó un impulso simbólico al sentimiento. Como el índice todavía se encuentra aproximadamente 2.5% por debajo de su máximo anual, es probable que su dirección en el corto plazo dependa de los próximos datos de inflación y de las señales de la Fed.

CONTEXTO: El viernes vimos que el mercado intentó retomar el desplazamiento bajista del valor que venía desarrollando antes de entrar en un balance de varios días. Sin embargo, fue un intento con poco alcance, aunque el precio sí logró hacer el break. Al final, el área de valor quedó todavía bastante alineada con el área de valor compuesta. Por todo esto, desde un punto de vista técnico, el mercado cerró el viernes con un sesgo bajista, pero moderado, y por eso no sorprende lo que ha mostrado el índice hoy en el premercado.

CORTO PLAZO: Durante el premercado, los compradores reaccionaron a los precios con descuento frente al valor establecido y llevaron el precio a recorrer por completo el área de valor. Esto deja abierta la posibilidad de que hoy muestren iniciativa de empujar al alza y que lo ocurrido el viernes haya sido únicamente un gran FOBO dentro de toda esta estructura de medio plazo.

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Que movimiento tan salvaje al cierre RTH una caída de 230 ticks en 01:30 minutos

[Red Geocientífica de Chile @RedGeoChile]

AHORA ⚠️ Se reporta pulso de cenizas en el Complejo volcánico Nevados de Chillán, región de Ñuble.

Por el momento se mantiene alerta técnica en nivel amarillo🟡 y zona de exclusión de 1 km en torno a los cráteres activos.

📹 Jorge Figueroa

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@yoeloliver95529

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Mantra: Estoy enfocado, curioso, con energía neutra. No hay preocupaciones personales interfiriendo. Me siento "en flow". Listo para:

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[FinancialJuice @financialjuice]

🔴 Trump on Iran: Iran shot at least four one-way attack drones at ships traversing the Strait of Hormuz. This is a foolish violation of our ceasefire agreement.

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@LAZN79 Muchas gracias!!! crep que tomamos juntos esa ATL jajajaja

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Los futuros del E-Mini S&P 500 están cayendo -0,49% esta mañana, continuando una corrección de varios días que ha llevado al índice a perder aproximadamente -1,3% en las últimas tres sesiones.

El tema dominante sigue siendo una Reserva Federal restrictiva (hawkish) bajo la presidencia de Kevin Warsh, cuyo tono agresivo ha reavivado las expectativas de subidas de tasas y ha enviado al dólar estadounidense a máximos de 13 meses, generando un viento en contra para los activos de riesgo en general. Complicando la presión, el oro ha caído por debajo de los $4.000 y el Brent ha colapsado por debajo de los niveles previos a la guerra, cerca de $72, eliminando toda su prima por guerra geopolítica a medida que se normalizan los flujos del Estrecho de Ormuz. Si bien las bajas cifras de petróleo alivian los temores de inflación, los movimientos bruscos en las materias primas están siendo leídos como una señal de riesgo (risk-off) más que como una señal positiva.

Bajo la superficie, el panorama tecnológico es mixto: los resultados extraordinarios de Micron han dado un impulso a los semiconductores y nombres relacionados con IA, pero ese optimismo está siendo contrarrestado por vientos en contra de acciones individuales como la caída del -6% de Dell tras una degradación de calificación. El índice ha llenado ahora la brecha post-paz de Irán cerca de 7.400 que los analistas señalaron como un objetivo técnico, dejando la trayectoria a corto plazo dependiente de si la narrativa hawkish de la Fed se suaviza.

CONTEXTO: La sesión de ayer se mantuvo en equilibrio, ya que la subasta dejó su área de valor dentro de la compuesta de las sesiones anteriores. Por ello, la expectativa inmediata es que ese balance continúe. En cuanto al escenario esperado, anticipo una ruptura bajista, como ya se está viendo en el premercado, porque eso era lo que venía haciendo previamente el S&P 500: desplazar de forma constante el valor a la baja.

CORTO PLAZO: En las últimas horas los vendedores iniciaron un intento por romper el equilibrio hacia abajo. Han logrado cierta aceptación en ese movimiento, por lo que, salvo que cambie la dinámica, el mercado sigue en un desequilibrio bajista y buscando un nuevo punto de consenso. El objetivo probable es el HVN en 7334 marcado a mediados de junio. Mientras el precio se mantenga por debajo de 7420, la inclinación es bajista y conviene buscar posiciones cortas. Si el quiebre falla y el mercado consigue aceptar por encima de ese nivel, se abriría la posibilidad de cruzar toda la zona de balance hasta la resistencia y el sesgo pasaría a ser neutro (balanceado).

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