🥬배추단장🥬

📈 연평균 ~40% 수익률의 17년차 투자자
🏢 미국계 IB & PE 출신/현 PE 본부장/Top 10 MBA/US CPA
💸 글로벌 경제, 정치, 지정학을 종합한 매크로 인사이트
🚫 여기서 거론되는 종목들 투자하면 원금 손실 위험 있음
🧨스레드 4.7만 계좌 폭파됨

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@570kei BE는 100% 데센플레이에요.

그리고 블룸은 PER가 진짜 높은 리스키 하이 베타 베팅이죠.

아직도 선행 per가 40입니다.

금리 오를 때 하이 베타, PER는 아작납니다.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

AI capex를 현금화하고 방어주(석유가스 방산)로 분산하라 잔소리 마이 했다.

내 말을 안 듣고 AI capex 수혜주에 물려있다면...

일단 다음 주 빅테크 실발 및 11월 첫째주(수혜주 실발)까지 그냥 버텨라.

실적은 실망시키지 않을 듯.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@Alexgernberg 묵힙시다 🥬

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

흠 정은이 죽었어?

[Jennie X @zennie17x]

🚨🚨🚨김여정의 독살설인데...
사실이라면 재떨이 셔틀이 문제라고 봄🤣

아래는 엑스에서 떠도는 글.

------중공국 극변 멀지 않음

김정은 사망이 확인되었다. 공식적으로는 병사라고 하지만, 김정은은 올해 겨우 42세일 뿐이며, 그의 의료 조건을 고려할 때 이 나이에 병사하는 것은 상당히 비정상적이다. 김정은은 아마도 누군가에게 독살된 것일 가능성이 크다.

또 다른 수상한 점은, 김정은 사망 후 그의 여동생 김여정이 고조지게 등장하여 장례를 주관한 반면, 김정은 생전 키운 후계자---딸 김주애와 그 어머니는 모두 모습을 드러내지 않았다는 것이다. 이는 극히 비정상적인 현상이며, 쿠데타의 징후이기도 하다...

필자의 판단: 조선은 이미 쿠데타가 발생했다. 김정은 생전 자신의 딸을 후계자로 키우려는 의지를 보였기 때문에, 오랫동안 야심을 품고 있었으며 능력과 세력을 가진 김여정이 먼저 선수를 쳐 김정은을 독살하고, 김여정이 이미 쿠데타로 집권한 것이다...

김여정이 왜 쿠데타를 일으켜 친오빠 김정은을 독살했는가? 김정은이 자연사할 때까지 기다리면 김정은의 딸이 이미 세를 얻었을 테고, 그렇게 되면 왕좌는 영원히 김여정에게 돌아오지 않을 것이기 때문이다!

조선은 이미 극변을 겪었다. 그리고 조선의 극변은 종종 중국의 극변을 예고하곤 하는데, 예를 들어:

1636년 만청 황태극이 조선을 정복하자 조선 국왕 이종이 항복했고, 조선은 요동 만청의 속국이 되었다. 불과 8년 후, 중국 갑신 국난이 발생하고 만청이 틈을 타 들어와 중화의 왕좌를 도둑질하며, 중국은 다시 이족에게 멸망하는 과정을 시작했다...

1910년 조선 리조가 일본에 멸망하고 조선 반도가 일본에 병합되었다. 다음 해 만청이 신해 혁명으로 무너졌다...

조선 극변, 여주가 권력을 장악한 이번 사건은 어쩌면 중공국의 극변이 잇따라 올 것을 예고하는 것일지도 모른다.

장제명 2026. 10. 23 새벽

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@BeTheMiracle13 항상 유익하게 봐주셔서 제가 더 감사합니드아!!! 🥬🥬🥬

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

미드미부조칸자드리여...

🥬믿어라!🥬

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

오늘 반등에 속지 말어라.

미장도 현금화 비중을 늘려라.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@neonnsign 🥬웰컴!!!🥬

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@King_james_KR 🤣

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

일본 국채(JGB) 금리가 최근 급락하는 주요 원인은 글로벌 증시의 Risk-off 전환과 안전자산 선호 강화임.

자금이 일본 국채로 몰리고 있다.

1. AI·기술주 급락에 따른 안전자산 수요 증가

* 글로벌 AI 및 반도체주 급락으로 투자자금이 일본·미국 국채로 이동.

* 국채 가격 상승에 따라 금리 하락.

2. 일본 20년물 국채 입찰 수요 사상 최고

* 최근 입찰의 응찰률(Bid-to-Cover Ratio)이 5.84배를 기록.

* 수십 년 만의 높은 금리 수준에서 일본 기관투자자들의 장기채 매수 확대.

3. 일본은행(BOJ)의 금리 동결 기대

* 차기 통화정책회의에서 기준금리 동결 전망이 우세.

* 추가 금리 인상 우려가 완화되면서 국채금리 안정.

4. 급격한 금리 상승 이후 기술적 조정

* 일본 장기 국채금리는 최근 약 30년 만의 최고 수준까지 상승.

* 중동 전쟁과 에너지 인플레이션으로 급등했던 금리가 차익실현과 숏커버링으로 하락.

일본 국채금리 하락은 인플레이션 우려가 구조적으로 해소됐기 때문이라기보다, 글로벌 위험자산 회피와 채권 저가 매수에 따른 단기 반등 성격이 강함.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

글로벌 형님들은 항상 심슨이나 게임, 영화 등을 통해 힌트를 주셨었지...

2019 = 우크라 전쟁 3년 뒤
2022 = 이란 전쟁 사실상 작년 여름부터 시작(Midnight Hammer) 3년 뒤
2026 = 한반도 전쟁 2029?

대만 전쟁과 같이 물려들어가는 한반도 사태...

마음의 준비를 하거라...

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@theodore_invest 대만 침공은 좀 지연돼서 29년으로 보이는군...

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

나에게 보이는 미래가 항상 현실이 된다.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

미국은 호르무즈의 통제를 통해 국제 유가를 80달러 이상으로 유지할 것이다.

이란전의 목적은 전쟁의 종료가 아니라 호르무즈의 통제권 확보다. 그래야 미국이 아시아 에너지 패권을 가져올 수 있다.

그리고 중동의 중국 에너지 수출을 통제한다. 베네수엘라에 이어 중동의 중국 수출까지 끊어버렸다.

중국은 러시아에만 의존할 수밖에 없지만, 러시아도 중국에 그리 호락호락하지 않다. 러시아는 시베리아를 중국으로부터 지키기가 상당히 어렵다. 인구가 부족한 상황에서 중국인이 만주를 넘어 시베리아로 밀려들어오면 막을 수가 없다. 또한 그동안 중국이 러시아산 석유와 가스를 하도 후려쳐서 러시아도 이를 갈고 있다.

곧 우크라이나 전쟁이 종료되면서 미국은 러시아에 대한 에너지 제재를 풀어버리고, 대규모 경제적 지원을 약속하는 대가로 북한과의 관계 개선에도 도움을 줄 것이다.

러시아 에너지 제재가 풀려 국제시장에 다시 공급되는 순간, 중국은 에너지 조달이 너무 어려워져 대만을 칠 수밖에 것.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@gimeunmi1886225 Token 가격이 중국 모델 및 오픈소스 때문에 급락 중.

1GW당 70조를 반토막 내야 함.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

답안지...분산이 답이었다.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

포트 1/3은 현금화.

나머지 1/3 분산 : $LMT, $TRGP, $FCX

나머지 1/3 : 기존 ai capex 수혜주

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

이때 석유 가스 방산으로 분산을 했으야..

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

내 답안지랑 똑같노...

$lmt $rtx

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

$LNG $VG $RTX $TRGP

담으라 잔소리 마이 했다...

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

@happy_dog2 감사합니다!

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

너희들에게 분명 미국 가스를 담으라 하였다.

$LNG 거의 ATH 🥬

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

이 때보다 매크로는 악화됨...

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

흠… 난 워시가 기준금리를 인상하지 않을 것 같다.

그럼에도 우리가 냉정하게 봐야 할 신호들이 있다.

첫째, 유가다. WTI는 배럴당 92달러, 브렌트유는 97달러다. 너무 높다.

둘째, 미국 10년물 국채금리가 4.7%다. 내 생각에는 여기서 더 올라갈 가능성이 크다. 유럽과 일본을 비롯한 선진국 정부들은 막대한 자금이 필요하다. 유럽은 러시아로부터 스스로를 방어해야 하는 부담이 있고, 일본은 미국의 blessing 아래 제조업 부활과 재무장을 추진하며 중국과의 한판을 준비하고 있다.

이러한 움직임은 천문학적인 자금을 요구하는 지정학적 변수다. 엎친 데 덮친 격으로 빅테크까지 장기채 발행을 쏟아내고 있다. 정부와 하이퍼스케일러를 가리지 않고 모두가 글로벌 자금을 흡수하려 발버둥 치는 상황이다.

셋째, 이란 전쟁이 깔끔하게 종결될 가능성은 낮다. 중동에서 중국으로 향하는 에너지 공급망을 틀어막는 것이 전략적 목표이기 때문이다. 러시아에 대한 압박 역시 쉽게 끝나지 않을 것이다.

러시아를 둘러싸고는 여러 세력과 이해관계, 그리고 다양한 루트가 얽혀 있다. 젤렌스키는 유대계 글로벌리스트가 꽂아 넣은 퍼핏이며, 현재 영국의 오더를 따르고 있다. 더 정확히 말하면 영국과 프랑스의 로스차일드 세력이 여러 컨듀잇을 통해 전달하는 오더를 따르고 있다.

트럼프는 원래 젤렌스키를 통제해 푸틴과의 화해를 도모하려 했다. 그러나 그럴 때마다 젤렌스키가 러시아를 공격하는 등 트럼프의 계획에 차질을 빚게 했다. 트럼프 역시 이제 젤렌스키가 자신의 말을 듣지 않는다는 사실을 알고 있다.

젤렌스키가 자신의 통제 밖에 있다는 것을 깨달은 뒤, 트럼프는 ‘그렇다면 이 기회에 러시아의 힘을 계속 빼놓자’는 방향으로 선회할 수밖에 없었다. 동시에 베네수엘라와 이란을 통제하면 중국을 말려 죽일 수 있다는 판단으로 전략을 전환했다.

결국 트럼프는 이판사판으로 이번 기회에 중국을 무너뜨리겠다는 전략을 택했다. 러시아는 우크라이나 전쟁에 계속 묶어두고, 이란은 봉쇄하며, 베네수엘라는 미국의 에너지 공급원으로 만들어버렸다.

그리고 미국은 일본과 손을 잡았다. 일본의 엔화 약세를 용인하고, 재무장과 공격이 가능하도록 헌법 개정을 허용했으며, 일본이 대만을 둘러싸고 중국과 프록시 전쟁을 벌여주기를 바라고 있다.

중국이 수입하는 석유는 적어도 절반 가까이 줄었다. 이런 페이스라면 약 1년 반 뒤 중국의 전략비축유가 바닥날 것이다. 중국의 석유가 바닥날 무렵 미국과 일본 입장에서는 빠르면 1년 후, 늦어도 2029년까지 대만해협에서 승부를 봐야 한다.

여기에 걸려든 바보가 시진핑이다. 장유샤는 분명 쿠데타를 통해 시진핑을 제거할 수 있었다. 시진핑의 고위급 충신과 측근들을 대거 숙청하며 팔다리를 잘라낸 인물이 장유샤였다. 그러나 결정적인 순간에 장유샤가 밀렸다. 이는 미국이 장유샤의 약점을 찾아내 시진핑을 도왔고, 결국 그의 손을 들어준 결과라고 본다.

그렇다면 미국은 왜 시진핑의 손을 들어줬을까? 장유샤는 대만 전쟁을 반대했고, 시진핑은 찬성했기 때문이다.

대만 전쟁을 원하는 쪽은 중국보다 오히려 미국과 일본이다. 이번 한판에서 중국을 꺾지 못하면 미래의 패권을 중국에 넘겨주게 된다고 판단한 것이다.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

말을 들어야 살 수 있드아...

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

나는 분명 에너지 비중을 늘리고 ai capex를 줄이라 했다...

현금 비중 또한 높다.

[🥬배추단장🥬 @ReturnDriver]

미국·한국 증시 주간 요약 (10월 23일 마감)

1\. 미국 증시: AI 중심 조정, 중소형주 강세

* S&P 500 -0.5%, 나스닥 -0.7%, 다우 +0.4%, 러셀2000 +2.0%.

* 반도체 ETF는 최근 3주간 약 15% 하락. 시장 전반의 하락보다는 AI 섹터에 매도세 집중.

* 핵심 원인은 AI 수요 감소가 아닌 CAPEX 투자수익률과 자금조달 리스크에 대한 우려.

2\. AI 인프라 관련주 급락

* 메타: 분기 CAPEX 약 350억 달러 집행 후 FCF 적자 전환. AI 투자 대비 수익성 논란 재점화.

* 램리서치 -12% 이상, 코히런트 -10%, 루멘텀 -8.5%, 마벨 -9% 수준의 급락.

* 버티브 주간 -14%, GE버노바 -11%, 블룸에너지 -15%.

* GPU 임대료는 여전히 사상 최고 수준으로, 실물 수요 붕괴보다는 밸류에이션 및 레버리지 리프라이싱 성격이 강함.

3\. 유가·금리 상승이 성장주 압박

* 브렌트유 배럴당 116달러 돌파. 후티 반군의 사우디 에너지 인프라 공격 영향.

* 미국 10년물 국채금리 4.99%까지 상승.

* 유가 상승에 따른 인플레이션 재가속과 고금리 장기화 우려가 AI 성장주 밸류에이션에 부담.

4\. 한국 증시: 극심한 변동성 속 반등

* 코스피는 장중 약 4% 급락했으나 최종 +0.3%, 5,550선 마감.

* SK하이닉스 +4.4%. 솔리다임 미국 상장 계획 철회로 중복상장 및 주주가치 희석 우려 완화.

* 외국인 약 1조 원 순매도에도 기관·개인 저가 매수 유입.

5\. 투자 시사점

이번 조정의 본질은 AI 산업의 구조적 성장 둔화보다 과도한 CAPEX, 레버리지, 높은 밸류에이션에 대한 시장의 재평가임.

특히 금리 5%와 유가 116달러의 조합은 장기 성장주에 매우 불리한 환경.

다만 AI 인프라 주문 취소나 GPU 수요 감소가 확인된 것은 아니므로, 실적과 수주잔고가 견조한 우량 기업과 자금조달 의존도가 높은 기업을 구분할 필요가 있음.

다음 주 핵심 변수는 빅테크 실적 발표와 FOMC.

결론: AI 장기 성장 스토리는 유효하지만, 단기적으로는 Risk-off 유지가 합리적. 반등 자체보다 실적 가이던스, FCF, 신용스프레드 및 국채금리 안정 여부가 중요함.