Stockpedia-X

مستثمر معتمد
حساب متخصص في Equity Research والتحليل الأساسي
Pro Investor | Platinum+ Club | Markets

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

📌من المهم أن تقرأ هذه المثبتة.

أنا أطرح تقارير مبنية على 6 محاور أساسية:

Business Model | Financials | Growth | Moat | Risks | Valuation
وفي نهاية كل تقرير أضع:
✅ القيمة العادلة (Fair Value)
✅ سعر هامش الأمان (Margin of Safety)

نقطة مهمة:
سعر هامش الأمان ليس توقعاً أو هدفاً سعرياً، وليس بالضرورة أن يصل إليه السهم في هذه الدورة السوقية. لكنه السعر الذي أفضّل عنده بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل لأن العائد المتوقع يكون أعلى والمخاطر أقل.

أما الشراء فوق القيمة العادلة أو بعيداً عن هامش الأمان، فأعتبره أقرب للمضاربة منه للاستثمار، حتى لو كانت الشركة ممتازة.
خلال سنوات من متابعة الأسواق وتحليل الشركات، وصلت لقناعة أن جودة الشركة وحدها لا تكفي، بل السعر الذي تدفعه مقابل تلك الجودة هو العامل الأهم في إدارة المخاطر وتحقيق العوائد.

ولهذا حافظت محفظتي على تحقيق أرباح مستمرة مع Risk Score أقل من 4/10.

ما هو Risk Score؟
هو مقياس لمستوى المخاطر وتقلبات المحفظة. كلما انخفض الرقم، انخفضت احتمالية التعرض لتذبذبات حادة أو خسائر كبيرة، ما يعني تحقيق عوائد جيدة مع مستوى مخاطرة أكثر انضباطاً.
الهدف ليس شراء أي شركة ممتازة...

بل شراء شركة ممتازة بسعر يمنحك أفضل هامش أمان وأفضل احتمالات النجاح على المدى الطويل.

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 🤍

قرابة 90% من قراءاتنا على الذهب والفضة والأسهم جت صحيحة… طلعنا قرب القمم واشترينا قرب القيعان.

وأنا أول من يقول: هذا مستحيل أن يتكرر بالذكاء وحده. هذا فضل من الله، ثم التزام بمنهج واضح

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا.
$GOLD #Gold #XAUUSD

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

3713.14 اسرع مما تتوقع

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

#RocketLab

قبلها حذّرنا من الشراء — السهم كان متداول أعلى من قيمته العادلة بكثير ⚠️

وقلنا في التقرير: أفضل سعر شراء بين 40 و45.

نزل السهم 45.00 بالملي 🎯 … وبعدها طار +51% 🚀

ما توقعنا القاع. حسبنا القيمة، حددنا السعر، وانتظرنا السوق يجينا.

التحذير والشراء جوا من نفس المصدر: التقييم.

منو كان جاهز عند ال 45؟ 🙋‍♂️
$RKLB

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

#XLU

السوق في تصحيح… والحمدلله محفظتي ما دخلت معه، بل مرتفعة ارتفاع بسيط 🟢

السبب بسيط: خرجت من الـAI وأسهم النمو قبل التصحيح، وحوّلت الأرباح لـ $XLU عند 40.5 — قطاع دفاعي ومنسي.
اليوم عند 43.1 ✅
ما توقعت الانهيار. بس الخصم اختفى والمخاطرة صارت أكبر من العائد… فطلعت.

خبرة السنين تعلّمك: متى تطلع أهم من متى تدخل.

وأنت — محفظتك حمرا ولا خضرا هالفترة؟

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

بعد ما بعت جزء كبير من #META و #MSFT و #UBER وجنيت الأرباح… حان الوقت أنقل جزء منها لمكان أهدأ.

الحين أغلب الناس يطاردون أسهم النمو بعد ما ترتفع، أنا قاعد أسوي العكس.

قاعد أزيد في $XLU ، قطاع دفاعي، ومع كل هبوط أشتري وأعزز أكثر.
TIP:
ابني مراكز في الأماكن اللي السوق مو مركز عليها حاليا.

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

#ServiceNow

وصينا على $NOW يوم كان يتداول أقل من قيمته العادلة.

حددنا له قيمة عادلة عند 144 … وصلها، وبعنا +38% ✅

وبعدها شو صار؟
السهم طاح لين 109
ما توقعنا الطيحة — بس كان عندنا رقم، والرقم هو اللي طلعنا.

افهم القيمة العادلة، وبتعرف متى تدخل ومتى تطلع.

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

#ServiceNow
منذ تقريرنا الأخير عن $NOW قرب القيعان وصينا بالشراء التدريجي ...

اليوم وبعد ما وصل قريب من القيمة العادلة، تم إغلاق معظم الصفقة بربح +38% ولله الحمد . ✅

الطريقة بسيطة : اشتري السهم بخصم عن قيمته العادلة واجني الربح يوم يوصل للقيمة العادلة + افهم البزنس مودل والقوائم المالية.

تابع للمزيد .

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

https://t.co/ELtLNAJqGX

في حد قاعد يتابع ويستفيد ؟
#الذهب

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

اذا اغلقت شمعة شهر 6 حمراء وفي نفس الرينج الحالي

بنشوف 3707 وبعدها 3267 عال6 شهور القادمه وسلامتكم

#GOLD祭 #Goldsignals #XAUUSD #الذهب

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

بعيدًا عن الأسهم شوي 👀

بعد قرابة 4 سنوات من دراسة التداول اليومي وتجربة أكثر من أسلوب، أخيرًا وصلت لاستراتيجية أعمل عليها حاليًا ومخصصة لحسابات شركات التمويل (Prop Firms).

النتائج الحالية كانت على حسابات تجريبية، لذلك ما زلت أختبرها وأشوف مدى ثباتها وقابليتها للتكرار قبل ما أحكم عليها بشكل نهائي.

الهدف اجتياز الاختبار بسرعة…و بانضباط، وقابل للتكرار.

إذا مهتم بهالجانب تابعني، وإذا الأمور تسهّلت وشفنا ثبات أكبر، ممكن أفتح لايف وأشارك بشكل مباشر 👀🔥

#DAYTRADING
#Markets

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

الكثير كان يوصي على $NVO شراء عند ال45-47 … نحن قلنا:

لا شراء، فقط مراقبة 👀

ليش؟ لأننا فهمنا القيمة العادلة للسهم و السعر ما كان يعطينا هامش أمان مريح .

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

بعد ما بعت جزء كبير من #META و #MSFT و #UBER وجنيت الأرباح… حان الوقت أنقل جزء منها لمكان أهدأ.

الحين أغلب الناس يطاردون أسهم النمو بعد ما ترتفع، أنا قاعد أسوي العكس.

قاعد أزيد في $XLU ، قطاع دفاعي، ومع كل هبوط أشتري وأعزز أكثر.
TIP:
ابني مراكز في الأماكن اللي السوق مو مركز عليها حاليا.

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

$MP
شركة أمريكية تستخرج وتفصل المعادن الأرضية النادرة، وتتوسع في تصنيع المغناطيس المستخدم في السيارات الكهربائية والروبوتات والمحركات.

مستقبلها يرتبط بحاجة أمريكا لبناء سلسلة إمداد محلية وتقليل الاعتماد على الصين. إذا نجحت في تشغيل مصانعها وتأهيل منتجاتها لدى العملاء، فقد تصبح موردًا مهمًا لهذه الصناعات.

لكن نجاح القصة الصناعية… كم منه سيصل إلى المساهم؟

مبيعات الربع الثاني قفزت 89%، بينما أرقام النصف الأول من 2026 تكشف تحديًا مختلفًا:

• EBITDA معدّلة: 65.1 مليون دولار.
• دعم الأسعار: 59.9 مليون.
• التدفق النقدي الحر: سالب 303 ملايين.

الدعم تعاقدي وحقيقي، والتوسع يستهلك نقدًا كبيرًا.
لذلك الربحية المعدّلة وحدها ما تكفي للحكم على نجاح الاستثمار.

وفوق تكلفة المصانع، هناك مشاركة حكومية في الأرباح وفق الاتفاق، وحقوق تحويل قد تخفّض حصة المساهم العادي.

الشركة تملك فرصة واعدة، لكن تأخر الإنتاج أو ارتفاع تكلفة التوسع قد يزيد حاجتها للتمويل.

لهذا سأراقب انتقال المغناطيس من الإنتاج إلى مبيعات نهائية مؤهلة، ثم إلى نقد بعد الإنفاق.

هذا هو الاختبار: هل يكبر نصيب السهم من النجاح مع نمو الشركة؟

#المعادن_النادرة #التحليل_المالي

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

@MAlkhteeb قصدك الانهيارات

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

@l78viu تفضل

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

من $390 إلى $510… والحمدلله قرابة +32% 🔥

كنا نضغط على الشراء في مايكروسوفت عند أسعار كان السوق وقتها غير متحمس لها.

ومن يومين بعنا معظم الكمية عند $510.

المثير؟
نفس السهم الذي كان الناس يترددون فيه عند $390…
صار الجميع يلاحقه بعد الصعود.
$MSFT
#MSFT #MarketUpdate

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

$META
من الشركات اللي تكلمت عنها مرارا وتكرارا قرب القاع الاخير .

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

$COO
#COOPER

ولّدت 528 مليون دولار تدفقًا نقديًا حرًا خلال 9 أشهر… لكن ما حدث بعدها يغيّر قراءة الرقم.

شركة عدسات وخصوبة، منتجاتها تُستهلك باستمرار والطلب يتجدد. والتحسن النقدي يستحق الانتباه فعلًا.

لكن في أغسطس، بلغت حصتها النقدية من تسوية قضائية 263 مليون دولار بعد مساهمة التأمين.

ما يعادل تقريبًا نصف التدفق الحر المذكور.

هنا تفهم ليش أقرأ ما حدث بعد نهاية الفترة، قبل ما أحكم على قوة أرقامها.

والاختبار الأهم داخل البزنس:
قطاع العدسات يمثل نحو ثلثي المبيعات، ونموه العضوي في الربع الثالث كان صفرًا.

خفض مخزون الموزعين يفسر جزءا من الصورة، وقد يتبعه تعاف. لكن استمرار الضعف بعد انتهاء هذا الأثر سيضع فرضية النمو تحت الضغط.

الرقم اللي سأراقبه في النتائج القادمة: نمو العدسات بعد تصحيح المخزون. هنا يتضح إذا كانت العثرة مؤقتة، أو المشكلة أعمق.

#الأجهزة_الطبية #التحليل_المالي

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

https://t.co/tdOC2dzXk9

راجع تقرير $BABA

أهم 5 إيجابيات 👇

1️⃣ السحابة تتسارع بقوة
نمو +34% سنويًا، و+38% في آخر ربع، مع EBITDA معدّلة فوق 35%.
يعني الشركة لا تنمو فقط… بل تنمو وهي تحقق ربحية قوية، وتكسب حصة سوقية من منافسها الثاني المنكمش.

2️⃣ منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة
Qwen بأكثر من 300 مليون مستخدم + السحابة + رقائق Head-T.
حزمة AI عمودية متكاملة يصعب إيجاد نظير لها في الصين.

3️⃣ تقييم جذاب
على أرباح ما قبل الدورة:
• 13.3× الدخل التشغيلي للسنة المالية 2025
• PEG عند 0.56
• P/B عند 1.83×
وبالتالي ما زالت أرخص دفتريًا من Tencent وPDD.

4️⃣ ميزانية قوية جدًا
الرافعة عند 0.25، وتغطية الفوائد 5.23×، مع سيولة ضخمة تبلغ ¥520.8 مليار، أي قرابة 27% من القيمة السوقية.

5️⃣ الهامش الإجمالي ما زال صامدًا
الهامش عند 39.8% رغم ارتفاع الإنفاق.

وهذه نقطة مهمة جدًا:
تراجع الأرباح سببه بالدرجة الأولى إنفاق اختياري على النمو والذكاء الاصطناعي، وليس تآكلًا اقتصاديًا بنيويًا في نموذج الأعمال.

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

#ALIBABA
$BABA
انهار الدخل التشغيلي 64% في عام واحد… والسهم لم يتحرك تقريباً.

سؤال واحد يحدد كل شيء: هل هذا تدهور في الأعمال، أم إنفاق استثماري له نهاية؟

بعد تحليل لجنة الاستثمار للشركة، نشارككم أبرز ما توصل إليه تقرير: STOCKPEDIA-X EQUITY RESEARCH

أهم ما اكتشفته اللجنة: الهامش الإجمالي لم يتحرك — 39.8% مقابل 39.95% قبل عام.
أي أن اقتصاديات الأعمال سليمة تماماً، والتآكل حدث في بند واحد اختياري يفسّر وحده 71% من انهيار الأرباح.
وفي المقابل، تسارعت السحابة من 11% إلى 34% نمواً بينما كان المستثمرون ينظرون إلى قائمة الدخل الموحّدة.

وحين تحسبها بمجموع الأجزاء، الرقم الذي يظهر يعيد تعريف السهم بالكامل.

في هذا الثريد نستعرض: #Business_Model | #Financials | #Growth | #Moat | #Risks | #Valuation

📄 التقرير الكامل فالرابط 👇:
https://t.co/9IrNaXVsIa

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

هذا اللي أقصده دائمًا 👀

اشترينا $UBER لما كان يتداول أقل من قيمته العادلة…
ويوم وصل للقيمة العادلة، بعنا وجنينا الأرباح.
اليوم السهم صحح بعد منطقة البيع.

الموضوع مو تعقيد ولا مطاردة أسعار:
نشتري تحت القيمة… ونبيع عند القيمة العادلة.

بهالبساطة، ومع التكرار والانضباط، تكبر المحفظة خطوة بخطوة.

تابع الحساب إذا تبي تشوف الفرص الجاية .
#STOCKMARKET

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

97% من المضاربين اليوميين خسروا. هذه ليست مبالغة — هذه دراسة.

بحث على سوق العقود المستقبلية في البرازيل تتبّع كل من مارس المضاربة اليومية لأكثر من 300 يوم: 97% منهم خسر المال. وأقل من 1% حقق دخلاً يتجاوز الحد الأدنى للأجور.

وفي دراسة أمريكية كلاسيكية على آلاف الحسابات، الفئة الأكثر تداولاً حققت 11.4% سنوياً بينما حقق السوق 17.9%.

نفس السوق. نفس الفترة. فرق 6.5 نقطة — سببه كثرة الحركة.
النشاط يبدو كأنه اجتهاد. في الاستثمار، غالباً يكون ضريبة.

كم صفقة نفّذت هذا الشهر؟ وكم منها كانت ضرورية فعلاً؟

$SPY

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

بعد 15 عاماً، يفشل أكثر من 90% من الصناديق النشطة في التفوق على المؤشر.

هذا ليس رأياً. تقارير SPIVA ترصده كل عام منذ عقدين، وفي أسواق مختلفة، وبالنتيجة نفسها تقريباً.

والمفارقة الأقسى: الصناديق التي تصدّرت الترتيب في فترة ما، نادراً ما تكرر ذلك في الفترة التالية. الأداء الماضي لا "ينتقل" — بل يعود إلى المتوسط.

السبب بسيط ورياضي: مدير الصندوق يجب أن يتفوق على السوق بمقدار يفوق رسومه وتكاليف تداوله. كل عام. لعقود.

هذا لا يعني أن الإدارة النشطة بلا قيمة — يعني أن عليك أن تعرف بالضبط ما الذي تدفع مقابله.

آخر منتج استثماري دخلته: هل اخترته بعد قراءة رسومه… أم بعد رؤية عائد آخر 3 سنوات؟

#ETFs

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

أغلى جملة في الاستثمار: "سأنتظر حتى تتضح الصورة."

حين تتضح الصورة، يكون السعر قد عكسها بالفعل. السوق لا يكافئ الوضوح — يكافئ من تحمّل الغموض قبل غيره.
القيعان لا يُرن لها جرس. تُصنع وسط عناوين مرعبة وبيانات سيئة، ولا تُعرف إلا بعد أشهر من ارتدادها.

لهذا فإن الانتظار "حتى تستقر الأمور" ليس إدارة مخاطر — إنه شراء بسعر أعلى مقابل راحة نفسية مؤقتة.

المستثمر المحترف لا ينتظر اليقين. يبني خطة تعمل بدونه: مبالغ دورية، توزيع أصول واضح، وأفق زمني لا يتغير مع العناوين.

ما الذي تنتظره تحديداً قبل أن تبدأ… وهل حدّدت له رقماً أم مجرد شعور؟

[Stockpedia-X @STOCK_TRADE_X]

شو الفرق بين تقرير يوصف الحركة… وتقرير يسبقها؟

18 يوليو — #UiPath عند $12.15، وإجماع 24 محللاً: Hold بهدف $14.4.

تقريرنا قال شيئاً آخر: القيمة العادلة ~$15، وأفضل شراء دون $10.5.

بعد 5 أيام فقط لمس السهم $10.16.
وأمس قبل التصحيح الحالي وقبل النتائج أغلق عند $18.22 — أي +79% من ذلك القاع.

ولهذا نكتب نطاق شراء… لا سعر واحد.

$PATH #MARKETS