Dodos123

My investment diary ; นักลงทุนทำดาท่านนึง

[OAT PHONGSAKORN @diaryidekchai]

💸 Die With Zero กำลังได้รับความนิยม

– แนวคิดคือใช้เงินให้หมดก่อนเสียชีวิต
– เน้นสะสมประสบการณ์มากกว่าสะสมทรัพย์
– ใช้เงินตอนยังมีแรงและสุขภาพดี
– ให้ของขวัญลูกหลานระหว่างมีชีวิตแทนมรดก

ต่อ...

[Mary Taylor @Mary_CFA]

#XAUUSD

If gold prices confirm a break above $4119, the rebound momentum may continue; however, a break below $4053 would weaken the rebound.
#GOLD
If gold prices close below $4053 with significantly increased momentum, the market may continue its downward trend along a bearish structure.

As long as gold prices remain above $4084 and confirm a break above $4119, the rebound path remains open, with a target price of $4206.

[Dodos123 @SbNnat]

เขียวได้แปบนึง

[nox @brandnewnox]

ปรุงจืด vs ปรุงจัด

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เอากันต่อ พรุ่งนี้มีประกาศ unemployment Claims

เผื่อหลายคนงงว่ามันสำคัญยังไงกับตลาดหุ้น? ผมจะเล่าให้ฟัง

มันคือตัวเลขจำนวนคนที่ “ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน” เป็นครั้งแรกในแต่ละวีค

ง่ายๆ มันเป็นตัวเลขที่บอกว่า บริษัทต่างๆ กำลังปลดคนมากขึ้นหรือน้อยลง

ถ้าตัวเลขนี้เริ่มสูงขึ้น แปลว่ามีคนตกงานเยอะขึ้น

-> แล้วถ้าคนตกงาน รายได้ก็หาย
-> รายได้หาย การใช้จ่ายก็ลดลง
-> และเมื่อการใช้จ่ายลดลง รายได้ของธุรกิจก็ลดลง
-> และเมื่อรายได้ของธุรกิจลดลง เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัว
พอเห็นภาพแล้วใช่มั้ยครับ?

นี่แหละคือเหตุผลที่ ตัวเลขนี้ เป็นหนึ่งใน “ตัวชี้วัดสุขภาพ” เศรษฐกิจที่ตลาดจับตามอง

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

BREAKING: May CPI inflation rises to 4.2%, the highest level since April 2023.

Core CPI inflation also rises to 2.9%, the highest since September 2025.

Inflation in the US is officially back above 4% and more than double the Fed's target.

Odds of Fed rate hikes are rising.

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

CPI ออกมาตามคาดที่ 4.2% YoY

แต่สิ่งที่ผมสนใจกว่า CPI คือ
- Core CPI ยังอยู่ที่ 2.9% YoY
- และ Core CPI MoM อยู่ที่ 0.2%
หมายความว่าเงินเฟ้อ part ที่ Fed ให้ความสำคัญที่สุดยังไม่ได้กลับมาแรงเหมือนที่หลายคนกังวล

CPI ที่กระโดดจาก 3.8% มา 4.2% ดูน่ากลัวก็จริง แต่ตลาดน่าจะมองว่ามาจากปัจจัยด้าน
- พลังงาน
- และต้นทุนภายนอก
มากกว่าการที่เศรษฐกิจร้อนจนคุมไม่อยู่

สำหรับผม นี่คือสัญญาณว่า “เงินเฟ้อกำลังลง แต่ลงทีละนิดๆ” คือมันจะลงแล้วแหละถ้าทรัมป์ไม่ดื้อไปตีกับอิหร่านต้นทำให้ต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้น

ตอนนี้ชัดแล้วว่า FED น่าจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ย แต่ก็ยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน (แต่ก็ไม่แน่เพราะประธาน FED คนใหม่อาจจะขึ้นดอกเพราะอยากจะยืนยันว่า FED เป็นอิสระจากรัฐบาลจริงๆ อันนี้รอดู FOMC ตอนนี้ผมได้แค่เดา)

แล้วสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือ Core CPI ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี้ย ว่ายังจะรักษาระดับต่ำกว่า 3% ได้มั้ย?

ถ้าทำได้ ตลาดน่าจะกลับมา hype เรื่องลดดอกกันอีกรอบ

[JRT—Platinum Emperor Reserve Ceremonial Grade @JRTDesk]

หลายคนกลัว「Leverage」แต่เอาจริงๆ นักลงทุน/trader หลายคนที่ผมเห็นเสียหายแบบหนักมากในชีวิตจริง หลายๆ คนกลับแทบไม่ได้ใช้ Margin.. Leverage ห่าเหวอะไรเลย...

บางคนถือหุ้นตัวเดียวเกือบทั้ง portfolio... บางคนเอาทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปผูกกับ theme การลงทุนเดียว... บางคนขาย Options เก็บ Premium ต่อเนื่องหลายปีเพราะคิดว่ารายได้ที่ดูสม่ำเสมอแปลว่าความเสี่ยงต่ำ...

บน paper อาจไม่ได้ดูเหมือนกำลังใช้ Leverage แต่ในทาง Risk Management ถือว่ากำลังทำสิ่งเดียวกัน.. คือสร้าง Exposure ที่ใหญ่เกินกว่าที่เงินทุน.. สภาพคล่อง.. หรือสภาพจิตใจของตัวเองจะรับได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับ Leverage

Leverage มันไม่สร้างปัญหาในช่วงที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน.. Leverage ไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนมากขึ้นเท่าไหร่ แต่มันเปลี่ยนลักษณะของความเสี่ยงด้วย.. การลงทุนที่ไม่มี Leverage หลายครั้งเป็นคำถามเรื่องมูลค่า.. สินทรัพย์นี้ถูกหรือแพง? ธุรกิจนี้ดีหรือไม่ดี?? สมมติฐานนี้ถูกหรือผิด? แต่เมื่อ Leverage สูงขึ้น คำถามจะเปลี่ยนไปเป็นถามเรื่องเวลา... เพราะต่อให้เราประเมินมูลค่าได้ถูกต้อง.. เข้าใจธุรกิจถูกต้อง.. หรือมอง Macro ได้ถูกต้อง.. ก็ไม่ได้หมายความว่าการลงทุนจะประสบความสำเร็จ.. หากตลาดใช้เวลานานกว่าที่เงินทุน สภาพคล่อง หรือโครงสร้างการถือของเราจะรับได้.. หลายครั้งปัญหาของ Leverage ไม่ใช่ว่าเราผิด แต่คือเราไม่มีเวลาพอที่จะรอจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเราถูก..

จากที่ผมเคยพยายามเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเงินย้อนหลังที่ผ่านมา.. คนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่ฉลาดพอ.. และหลายครั้งก็ไม่ได้ล้มเหลวเพราะมุมมองผิด.. แต่ล้มเหลวเพราะหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน สภาพคล่องหายไป... Correlation เปลี่ยนไป... ความผันผวนเพิ่มขึ้น... ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น... และเวลาที่ตอนแรกคิดว่ามีกลับหมดเร็วกว่าที่คิด

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นต้นทุนที่แท้จริงของ Leverage

ในภาวะปกติ..... Liquidity ดูเหมือนมีอยู่ทุกๆ ที่.. // ทุกคนต้องการ Liquidity พร้อมกัน //Correlation ดูเหมือนกระจายตัว // สินทรัพย์จำนวนมากเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน // Position ดูเหมือน manage ได้ // Position เดิมอาจใหญ่เกินกว่าที่ตลาดจะรองรับได้..

เลยเป็นเหตุผลที่มืออาชีพหลายคนไม่เริ่มจากการตั้งคำถามว่า...

「 portfolio นี้จะทำกำไรได้เท่าไร??」

แต่จะเริ่มต้นจากคำถามว่า

「อะไรคือสิ่งที่จะทำให้ portfolio นี้เสียหายอย่างรุนแรง??」

เพราะ expected return เป็นเพียงการประมาณการ

แต่ความอยู่รอดสำคัญสุด.. เราสามารถผิดได้หลายครั้ง.. เราสามารถขาดทุนได้หลายครั้ง..เราสามารถ Underperform ได้หลายปี.. แต่สำคัญคืออย่าสูญเสียความสามารถในการอยู่ต่อ
.
.
หลายคนมอง Leverage เป็นเครื่องมือเพิ่มผลตอบแทน ซึ่งก็ไม่ผิด.. แต่ในมุมของการบริหารความเสี่ยงนั่นเป็นเพียงครึ่งเดียว.. อีกครึ่งหนึ่งคือ Leverage เป็นสิ่งที่ลด Margin for Error.. ยิ่ง Leverage สูง margin for error ที่ยอมรับได้ก็ยิ่งน้อยลง.. ในภาวะปกติความแตกต่างระหว่าง Leverage 1x กับ 2x อาจดูไม่มากนัก.. แต่ในภาวะวิกฤติ ความแตกต่างนั้นอาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างการถือรอต่อได้... กับการถูก Forced Deleveraging

ระหว่างการถือรอต่อได้... กับการถูกบังคับลด Position.. ระหว่างการตัดสินใจด้วยตัวเอง... กับการถูกตลาดบังคับตัดสินใจแทน..

สมมติฐานที่ผิดเพียงเล็กน้อย.. ระยะเวลาที่ยาวกว่าที่คิดเพียงเล็กน้อย.. หรือความผันผวนที่สูงกว่าที่ประเมินไว้เพียงเล็กน้อย.. ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนการขาดทุนชั่วคราวให้กลายเป็น realized loss ได้..

ซึ่ง Leverage ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวในตัวมันเอง มันเป็นเพียงตัวเร่ง/ตัวขยาย..

มันขยายทั้ง Edge และ Blind Spot..

ขยายทั้งความสามารถในการสร้างผลตอบแทน.. และขยายความเปราะบางของ portfolio..

ขยายทั้งผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ถูกต้อง.. และขยายต้นทุนของการตัดสินใจที่ผิดพลาด..

ดังนั้นคำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่

「เราสามารถใช้ Leverage ได้มากแค่ไหน?」

แต่คือ....

「เราสามารถผิดได้มากแค่ไหน? โดยที่ยังรักษาเงินทุน.. สภาพคล่อง.. และความสามารถในการอยู่ใน game ต่อไปได้..」

เพราะในระยะยาว ความสำเร็จของการลงทุนไม่ได้ถูกกำหนดโดยผลตอบแทนสูงสุดที่ทำได้ในช่วงเวลาหนึ่ง..

แต่ถูกกำหนดโดยความสามารถในการหลีกเลี่ยง Probability of Ruin และรักษาความต่อเนื่องของการ Compounding ตลอดหลายทศวรรษ

P.S.
ตัวอย่างของกรณีที่ต่อให้ประเมินถูกต้อง แต่ Leverage ไม่ได้อยู่รอให้ทำกำไรได้.. ผมเคยใช้ประโยคนี้สอนนักศึกษาบ่อยๆ..「ถูกใน thesis ไม่ได้แปลว่าการลงทุนจะสำเร็จ」..

📖 John Maynard Keynes
ช่วง 1920s Keynes มองว่าหุ้นหลายตัวถูกมาก.. และสุดท้ายเค้าก็ถูกจริง แต่ปัญหาคือเค้าใช้ leverage.. ตลาดยังลงต่ออีกนานกว่าที่คิดไว้.. จนโดน margin calls หลายรอบและเสียหายหนักมาก.. หลังจากนั้น Keynes เปลี่ยนแนวทางการลงทุนเกือบทั้งหมด กลายมาเป็นนักลงทุนที่เน้น survival มากขึ้น..

📖 LTCM เป็นตัวอย่างที่ดีมาก.. หลาย trade ของ LTCM ไม่ได้ผิดนะ.. ถ้าดูย้อนหลัง.. หลาย spread ที่เล่นสุดท้ายก็ converge จริง.. ปัญหาคือมันใช้เวลานานกว่าที่พวกเค้ามี.. เมื่อ Russia ผิดนัดชำระหนี้ ตลาดเข้าสู่ panic.. spread กว้างขึ้นแทนที่จะแคบลง.. margin requirement เพิ่มขึ้น.. counterparties เริ่มกังวล... และ LTCM ก็ถูกบังคับลด position.. คือไม่ได้ตายเพราะ thesis ผิด.. แต่ตายเพราะเวลาหมดก่อน

📚Michael Burry หลายคนจดจำได้ในฐานะคนที่มองเห็นฟองสบู่ Subprime และทำเงินมหาศาลจากวิกฤติปี 2008 (จริงๆ มีหลายคนมองเห็นเช่นกัน หลายคนทำเงินได้เยอะกว่าด้วย แต่หนังเลือกนำ Michael Burry มาเล่า) แต่สิ่งที่คนมักลืมคือ.. Michael Burry ไม่ได้แค่ต้อง「ถูก」... แต่ต้องอยู่รอดให้นานพอที่จะได้รับการพิสูจน์ว่าถูก.. Burry เริ่มเข้า position ตั้งแต่ประมาณปี 2005.. ขณะที่ bubble ยังคงขยายตัวต่อไปอีกร่วม 2 ปี..

ระหว่างทางต้องเจอกับการขาดทุนแบบ Mark-to-Market.. แรงกดดันจากนักลงทุน.. และ doubt จากแทบทุกคนรอบตัว.. ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่า Thesis ผิดหรือเปล่า.. แต่คือความเป็นไปได้ที่ตลาดจะใช้เวลานานกว่าที่เค้ามี.. ในที่สุด Burry ชนะในตอนนั้น.. แต่บทเรียนไม่ใช่การที่มองเห็นฟองสบู่ก่อนคนอื่น.. บทเรียนที่สำคัญคือมีเงินทุน.. โครงสร้างกองทุน.. และความสามารถในการรับแรงกดดันได้มากพอที่จะอยู่รอดจนถึงวันที่ฟองสบู่แตกจริงๆ..

ในโลกการลงทุน การถูกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องอยู่รอดได้นานพอที่จะได้รับประโยชน์จากความถูกต้องนั้นด้วย

เพราะตลาดไม่ได้ถามแค่ว่าเราถูกหรือผิด มันยังถามด้วยว่า.. เรามีเงินทุน.. สภาพคล่อง.. และเวลามากพอที่จะรอให้เห็นว่าเราถูกหรือเปล่า?

หลายครั้งคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะ Thesis ผิด แต่ล้มเหลวเพราะ Leverage สูงเกินกว่าที่จะอยู่รอดจนถึงวันที่ Thesis นั้นได้รับการพิสูจน์

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

Recap theme การลงทุนตอนนี้ ที่หวังกับมันได้จริงๆ

-> CPO (core position) มา H2 2026-2027
- Laser
- FAU
- Substrates
- Glass Core
- Foundry
พวกนี้ยัง undervalued

-> Robotics / Physical Ai H1 2027
- 2027 (warehouse)
- 2028+ (humanoid)

-> 800V (new wave) until Nvidia push done! คาดว่าจะเต็มสูบ 2028
- power semi

พวกนี้ TAM ใหญ่ทั้งนั้น โฟกัสแค่ 3 theme นี้ก็ลงทุนได้ 2-3 ปีแล้ว

ส่วนใครอยากรู้ว่าหา hidden gem จากไหน ลองดูพวกนี้นะครับ
-> 10-K, 8-K, Patent, Government docs (EU Chips Act, US CHIPS Act)
-> Transcript ของ $LITE, $COHR, $NVDA , $TSLA , $AMZN
-> Supplier list จะอยู่ในเอกสารพวกนี้แหละครับ ผมเองก็เจอ $NVTS จาก $NVDA
-> Private funding ต่างๆ เขาลงทุนอะไรบ้าง เขามองอะไร?
-> Government list (White House shortage list) ล่าสุดก็เพิ่งใส่ Indium/InP เข้าไป $AXTI เลยน่าสนใจเข้าไปอีก

แล้วอย่าลืม connect the dots ทุกอย่างเข้าด้วยกันครับ เพราะหุ้นต้นน้ำมากๆ มักจะมากับข่าวเล็กๆ เช่น
-> ถ้า CPO มาแรง → InP substrate ของขาดแน่ → $AXTI ครองตลาด ~40% เพราะงั้นรอพุ่งเลย
-> $NVDA ทำ 800V → Power Semi ตัวไหนมี GaN/SiC ตรงสเปก ก็เข้าทางกับ $NVTS
อะไรแบบนี้ครับ

ขอให้สนุกกับการ research นะค้าบบ 🫶🏻✌🏻

[Dodos123 @SbNnat]

@HyperSharkk $MOD กับ $NVT จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยมั้ยครับ

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

คอขวดรอบใหม่อาจจะเป็น “น้ำ” นะครับ

Morgan Stanley คาดว่า AI data center จะใช้น้ำสูงถึง 1,068 billion litres/ปี ภายในปี 2028 (เพิ่มขึ้นกว่า 11 เท่าจากปัจจุบัน)

Hyperscale data center ขนาด ~130MW ใช้น้ำราวๆ 171 ล้านลิตรต่อปี แล้วตอนนี้กว่า 40% ของ data center ทั่วโลก อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสูง

ขณะเดียวกัน TAM AI liquid cooling จะโตจาก $3.2B → $17.8B ภายในปี 2036 โดย direct-to-chip cooling จะกินส่วนแบ่งถึง 47% เลย

สิ่งที่น่าสนใจคือ ตอนนี้ Ai กำลังสร้าง demand เวฟใหม่ให้
- Liquid cooling
- Water treatment / recycling
- Power infrastructure
- Thermal management

เราต้องตามหาคนที่ “จัดการความร้อน + น้ำ ได้ดีที่สุด” แล้วแหละ...

[Petæ Lynch @Petae_Lynch]

ชีวิตนี้ขอได้หุ้นเด้ง 10 ตัวพอ
จาก 1 แสน เป็น 2 แสน
จาก 2 แสน เป็น 4 แสน
จาก 4 แสน เป็น 8 แสน
จาก 8 แสน เป็น 1.6 ล้าน
จาก 1.6 ล้าน เป็น 3.2 ล้าน
จาก 3.2 ล้าน เป็น 6.4 ล้าน
จาก 6.4 ล้าน เป็น 12.8 ล้าน
จาก 12.8 ล้าน เป็น 25.6 ล้าน
จาก 25.6 ล้าน เป็น 51.2 ล้าน
จาก 51.2 ล้าน เป็น 102.4 ล้าน

เราได้เด้งมา 3 ตัวแล้ว ขาดอีก 7 ตัวจะเป็นเศรษฐี 100 ล้าน

[Em Udomsak (🟣🐻) @EmUdomsak]

ได้ยินบางคนหัดเทรด เรียนเทรดไม่กี่เดือนอยากเป็นเทรดเดอร์อาชีพ มีรายได้จากการเทรดเกิน 3-50,000 บาท ต่อเดือน

แอบตกใจ เพราะผมเรียนปริญญาตรี โท เอก รวมกันเป็นสิบปี เงินเดือนเริ่มต้น 34,500 บาท

สิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับการเทรด (รวมถึงการลงทุนด้วย) คือการ “บริหารความคาดหวัง“

ถ้าเราเทรดได้ 20% ต่อเดือน จากเงิน $1,000 จะกลายเป็น $3,000,000,000,000 (3 ล้านล้าน) ใน 10 ปี

คือผมเข้าใจว่ามันคง compound ไม่ได้ขนาดนั้นตอนเทรดจริง แต่อยากให้เห็นว่า return ในระดับนี้มัน agressive มากๆ

เทรดเดอร์หลายๆ คน ที่ “ตาย” เริ่มมาจากการที่ expection หรือความคาดหวังที่ไม่เหมาะสม คาดหวังเยอะเกินกว่าความสามารถและประสบการณ์ คาดหวังเกินกว่าที่ตลาดจะให้ได้ คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปแทบไม่ได้

เมื่อความคาดหวังไม่เหมาะ กลยุทธ์ก็ผิดทาง การทำ risk ก็เละเทะ

Step แรก กลับมาถามตัวเองก่อน ว่าเราคาดหวังอะไร และอย่าตอบว่าคาดหวัง return เยอะที่สุด เพราะ เท่ากับเรากำลังแสวงหา risk ที่เยอะที่สุดด้วยเช่นกัน เพราะมันมาด้วยกันเสมอ

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

I initiated two brand new positions in the growth portfolio a couple weeks ago to expand my AI hardware bucket:

• $AAOI ($79.43) +85%
• $CRDO ($94.97) +70%

Applied Optoelectronics builds lasers and optical transceivers that move data faster across AI clusters.

Credo built its business on the copper interconnect layer inside AI racks but today’s $750M DustPhotonics acquisition gives it a credible path into optical as AI networks scale to faster and more demanding architectures.

Together, both are bets on the data movement layer of AI where connectivity matters just as much as compute as clusters scale.

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เผื่อใครไม่รู้ Robotics มีหลาย layer ให้ลงทุนนะครับ

Automation $ROK $ZBRA $CGNX
Medical robot $ISRG $SYK
Industrial robot $TSLA $TER
Defense robot $KTOS $AVAV
Software (สมอง) $NVDA $QCOM
Logistics $AMZN $SYM

Sector Robotics ไม่ได้โตเพราะ “หุ่นยนต์” แต่มันโตเพราะ
- AI เก่งขึ้น
- ต้นทุนแรงงานแพงขึ้น
- automation กลายเป็นเป็นสิ่งจำเป็น

คนที่ชนะจริงๆ อาจจะไม่ใช่คนที่ “สร้างหุ่นยนต์” แต่คือคนที่ ควบคุม full stack

[Jason Luongo @JasonL_Capital]

Photonics is the hottest theme in the market right now.

Here’s every company you need to add to your watchlist:

Photonics / Lasers
$LITE $COHR $MTSI $AAOI $IPGP $POET

Optical Modules / Transceivers
$AAOI $FN $LITE $COHR $CIEN

Optical DSP / Networking ASICs
$MRVL $CRDO $AVGO

Switching / Ethernet Networking
$ANET $CSCO $HPE $DELL

Fiber Infrastructure / Connectors
$GLW $APH $TEL

Semiconductor Foundry (Photonics chips)
$TSM $GFS $UMC $TSEM

Semiconductor Equipment
$ASML $AMAT $LRCX $KLAC

Materials / Wafer Substrates
$AXTI $ENTG $LIN $APD

The AI optics market is growing 60% this year. InP substrate supply is 70% short of demand.

Copper can't keep up. This is AI's next bottleneck.

[mon @moninvestor]

my current portfolio.

LONG-TERM: $HIMS, $IREN, $ONDS & $KRKNF
MEDIUM-TERM: $OUST, $UAMY, $TE, $VELO & $OSS
SHORT-TERM HOLD: $NUAI & $ALMU

YTD: +11.10%
S&P 500: -3.30%

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

หลายบริษัทใหญ่ๆ ยังอยู่นอกตลาด อย่าง SpaceX, OpenAI, Stripe, Canva, Databricks

ถ้าวันนึงพวกนี้ IPO ขึ้นมา บอกเลยว่าน่าจับตามาก

เพราะฉะนั้นศึกษาบริษัทไว้ตั้งแต่วันนี้ = ได้เปรียบตั้งแต่เนิ่นๆ

[Anthony Pompliano 🌪 @APompliano]

I talked with Ondas CEO @CeoOndas to discuss drones, autonomous systems, and the evolving battlefield.

As a new shareholder, it was great to hear directly from the leader of the business. $ONDS

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ช่วงนี้ Photonics เป็นกระแสจริงๆ เพราะ AI จะเริ่มติดคอขวดเรื่อง Connectivity แล้ว และการใช้ Copper (สายทองแดง) ไม่ได้ไวเท่า Photonics เลยทำให้เทรนด์นี้มาแรง...

เทคโนโลยี Optical Interconnects และ Silicon Photonics กำลังกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ที่จะปลดล็อกพลังของ GPU ยุคถัดไป

เมื่อการส่งข้อมูลด้วยกระแสไฟฟ้ามาถึงขีดจำกัด "แสง" เลยจะเป็นคำตอบเดียว ที่จะทำให้ Data Center ก้าวข้ามกำแพงความเร็วระดับ 1.6T ไปได้

และนี่คือผลงานของหุ้นกลุ่ม Photonics เมื่อคืน...

$AAOI +15.74% (กำลังขยับฐาน 800G-1.6T)
$LITE +14.73% (Partner ของ $NVDA)
$FN +7.80% (ฐานการผลิตอุปกรณ์ Photonics ที่ใหญ่ที่สุด)
$COHR +7.04% (ราชาโมดูลแสง 1.6T & หุ้นเพิ่งเข้า S&P 500)
$MTSI +5.41% (เชี่ยวชาญชิปแสงความเร็วสูง)
$MKSI +3.98% (เครื่องมือวัดและเลเซอร์ความแม่นยำสูง)
$MRVL +3.44% (เจ้าพ่อชิปเชื่อมต่อ)
$IPGP +0.99% (Fiber Laser ระดับอุตสาหกรรม และการแพทย์)
$LPTH +0.18% (ใช้สำหรับป้องกันประเทศ)

Photonics is the next paradigm of AI?

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

$ONDS PREANNOUNCES RESULTS

• Q4 Revenue: $30M vs. Est. $28M
• FY26 Guidance: $175M vs. Est. $174M