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【9/25 日本市場を振り返り｜日経平均＋850円、でもグロースは逆行安】

今日の日経平均は66,364円。
前日比＋850円、＋1.30％で5日続伸でした。
TOPIXも＋1.31％としっかり上昇。

一方でグロース250は－0.95％。
今日はかなり分かりやすく「大型株優位」の1日です。

■ 今日の主要指数
・日経平均　66,364.20円　＋850.21円
・TOPIX　4,128.59　＋53.29
・グロース250　800.55　－7.64

日経平均は寄り付きの65,639円がほぼ安値。
その後は買いが続き、一時66,410円まで上昇しました。

■ 強かったのは金融株
業種別では、
銀行　＋4.08％
証券・商品　＋2.08％
その他金融　＋1.85％
電気機器　＋1.80％

銀行株が突出して強い動き。
半導体関連にも買いが入り、金融＋半導体が指数を引っ張りました。

東証33業種のうち下落したのは、
情報・通信と建設の2業種だけ。

プライム市場も
値上がり1,118銘柄
値下がり382銘柄

と、かなり広く買われています。
■ 今日大きく上がった銘柄
小林製薬　＋16.99％
トーメンデバイス　＋9.39％
フルヤ金属　＋9.35％
コマツも＋5.98％と大幅高。

逆に下落率上位は、

生化学工業　－8.92％
インソース　－7.02％
日本ケミコン　－6.98％

となりました。
■ 為替は少し円高

ドル円は東京時間終了後で158円前後。
株高の一方で円安がさらに進んだわけではなく、今日は「円安だけで上がった相場」ではありません。
そして週明け9月28日は、9月末配当・優待銘柄の権利付き最終日。

朝8:50には日銀金融政策決定会合の議事要旨も公表予定です。

日経平均は5日続伸で66,000円台を回復。

週明けは、
「金融株の強さが続くか」
「グロースにも資金が戻るか」
「権利取り後の9月29日にどんな需給になるか」
このあたりを見ておきたいです。

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【9/18 日本市場の振り返りと、連休明けの注目ポイント】

日経平均は882円高で、6万5,000円台を回復！
でも、保有株はあまり上がっていない…と感じた人も多そうな一日でした。

その理由は、半導体関連の強さに対して、市場全体には買いが広がりきらなかったことです。

■ 今日の終値
日経平均：65,018.95円
前日比：+882.70円（+1.38％）

TOPIX：4,091.14
前日比：-3.05（-0.07％）

東証プライムの売買代金は約10.4兆円。
値上がり511銘柄に対し、値下がりは1,003銘柄でした。

■ 日銀が利上げ。それでも日経平均は上昇

日銀は政策金利を1.00％から1.25％へ引き上げると決定。

市場予想通りの結果となり、発表後は円安方向へ。日経平均は一時1,300円高まで上昇しました。

米半導体株高を受けた買いも入り、AI・半導体関連が相場をけん引。ただ、終盤は上げ幅を縮めています。

■ 強かった業種・弱かった業種

上昇したのは、非鉄金属、電気機器、金属製品など。
一方、電気・ガス、石油・石炭製品、水産・農林などは下落。

33業種のうち、上昇は7業種、下落は26業種。
日経平均の大幅高だけを見ると、今日の相場を見誤りそうです。

■ 値上がり率トップ3
※東証プライム・終値ベース

1位 アドバンスクリエイト（8798）
+27.94％

2位 関東電化工業（4047）
+9.64％

3位 キオクシアHD（285A）
+9.40％

■ 値下がり率トップ3
※東証プライム・終値ベース

1位 ANYCOLOR（5032）
-6.18％

2位 東北電力（9506）
-5.36％

3位 栗本鐵工所（5602）
-4.98％

■ 連休明けに見たいところ

日本の現物株市場は9/19〜9/23がお休み。
次の取引日は9/24（木）です。

私が注目したいのは、半導体への買いが続くかに加えて、TOPIXや値上がり銘柄数も改善するか。

日経平均が上がっていても、一部の銘柄だけが強い状態と、幅広い銘柄が上がる状態では意味が違います。

日銀は情勢に応じた追加利上げの方針も維持。
連休中の米国株・ドル円・金利の動きを確認しながら、休み明けは買いがどこまで広がるかを見ていきたいですね。

#日本株 #日経平均 #株式投資

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

全銀協会長、日銀は中立金利に向けて利上げ継続へ－政策金利は緩和的 https://t.co/vuQyJaeESx

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

光通信半導体のイスラエル企業、日本が最大生産拠点に　6000億円投資
https://t.co/5cnyMeQ3fw

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【9/17 日本市場の振り返りと明日の注目ポイント】

日経平均は213円高。
今日は、日経平均の上げ幅だけでは分からない、買いの広がりがあった一日でした。

東証プライムでは約83％の銘柄が上昇。半導体関連が軟調でも、ゲーム・医薬品などが買われました。

📊 今日の終値
日経平均：64,136.25円（＋213.25円／＋0.33％）
TOPIX：4,094.19（＋0.80％）
グロース250：789.35（＋2.34％）

東証プライムの売買代金は約7兆1,538億円。TOPIXやグロース250の上昇率が、日経平均を上回りました。

■ 今日の相場、何が起きた？

FOMC通過後の安心感から、日経平均は朝方720円高でスタート。ただ、その勢いは続かず、一時はマイナスになる場面も。

アドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシアなどが下落する一方、任天堂、コナミ、バンダイナムコなどは上昇。東京ゲームショウの開幕もゲーム株の買い材料になりました。

半導体だけを見ていると、今日の相場の印象を見誤りそうです。

■ 強かった業種・弱かった業種

上昇率トップ3
① 海運：＋3.09％
② その他製品：＋2.88％
③ 医薬品：＋2.61％

下落率トップ3
① 鉱業：－3.14％
② 非鉄金属：－1.10％
③ 証券・商品先物：－1.03％

33業種中28業種が上昇。幅広い業種が買われる一方、資源関連の一角は売られました。

■ 個別株の騰落率トップ3
※東証プライム・終値ベース

📈 値上がり
① レオパレス21（8848）：＋12.65％
② ジャパンディスプレイ（6740）：＋10.87％
③ I-ne（4933）：＋8.79％

📉 値下がり
① フルヤ金属（7826）：－6.75％
② 三井金属（5706）：－6.70％
③ サムコ（6387）：－5.74％

■ 明日9/18の注目ポイント

最大のイベントは日銀会合の結果発表と総裁会見。
利上げの有無だけでなく、今後の利上げペースについて何が示されるか、その後のドル円の反応を確認したいところです。

さらに、東京株式市場は9/19〜23の5日間、現物株の取引がお休み。明日は連休前の最終売買日なので、引けにかけての持ち高調整にも注意したいですね。

明日見たいのは、日銀会合を通過しても、今日のように幅広い銘柄への買いが続くかどうか。

日経平均が上がったかだけでなく、どの銘柄が上昇を支えているかまで見ていきたいです。

#日本株 #日経平均

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【9/16 日本株市場を振り返り】

日経平均は4日ぶり反発。
+438円の63,923円で、今日の高値そのまま大引けとなりました。

ただ、1日を通して強かったわけではありません。

日経平均
63,923円　+438円（+0.69%）

TOPIX
4,061.72　+24.56（+0.61%）
グロース250
771.30　-17.90

寄り付きはプラスだったものの、その後は米株安や原油高、日米の金利上昇への警戒から失速。
日経平均は一時63,209円まで下げ、前場はマイナスで終了しました。

流れが変わったのは後場。

韓国KOSPIが上昇へ転じたことなどをきっかけに、先物主導で買い戻しが入り、そこから一気にプラス圏へ。

最後は63,923円まで上昇して高値引けです。

中身も悪くありません。

東証プライムは
値上がり 1,048銘柄
値下がり 452銘柄

約3分の2が上昇しました。

強かった業種は
・石油・石炭
・鉱業
・繊維
・海運
・非鉄金属

原油高の流れを受けて、資源・エネルギー関連の強さが目立ちます。

一方で弱かったのは
・医薬品
・情報・通信
・空運
・証券
・小売
個別では半導体関連にも買い戻し。

アドバンテスト、東京エレクトロン、KOKUSAI ELECTRICなどが上昇し、アドバンテスト・東エレク・ファーストリテイリングなど5銘柄だけで日経平均を約320円押し上げました。

今日のプライム上昇率上位は

I-ne（4933）+23.80%
レオパレス21（8848）+18.96%
レスター（3156）+8%前後

反対に下落が目立ったのは

メルカリ（4385）-6.36%
ギフトHD（9279）-5.00%
サイゼリヤ（7581）-4.63%

そして、ここからが大事。
今夜は米FOMC。

18日には日銀金融政策決定会合があります。

ドル円も16日17時時点で1ドル＝154円96〜99銭と155円近辺。

今日の反発だけを見て安心するより、
米金利
↓
ドル円
↓
日本株

この流れがどう変わるかを見たいところです。
特にFOMC後の米長期金利と半導体株、そして日銀会合を前にした円相場。

明日の日本株は、今日以上に「金利と為替」が主役になりそうです。

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【9/14 日本市場の振り返りと明日の注目ポイント】

日経平均は518円安。
でも、東証プライムの約8割は上昇。

今日は、日経平均だけを見ていると印象が変わる一日でした👇

📊 今日の終値
日経平均：63,492.99円（−518.35円／−0.81％）
TOPIX：4,058.21（＋0.74％）
グロース250：785.32（＋2.26％）

東証プライムは、値上がり1,221銘柄、値下がり309銘柄。
売買代金は約7兆2,866億円でした。

■ 日経平均はなぜ下がった？

AI開発・投資の減速への警戒感などから、AI・半導体関連の主力株に売り。

特にソフトバンクGは約10.7％下落し、1銘柄で日経平均を約564円押し下げました。日経平均全体の下げ幅より大きな影響です。

キオクシアやアドバンテストも下落した一方、リクルート、ソニーG、メガバンクなどは上昇。

日本株全体が一斉に売られたわけではありません。

■ 強かった・弱かった業種

🟢 上昇率上位
サービス業 ＋4.09％
保険業 ＋2.45％
その他製品 ＋2.03％

🔴 下落率上位
非鉄金属 −2.35％
情報・通信業 −1.87％
ゴム製品 −0.75％

東証33業種のうち、27業種が上昇しました。

■ 個別株の騰落率トップ3
※東証上場株・終値ベース

📈 値上がり
① エアトリ（6191）＋55.17％
② リンカーズ（5131）＋44.25％
③ 日本ギア工業（6356）＋24.73％

📉 値下がり
① 夢展望（3185）−21.23％
② 誠建設工業（8995）−19.62％
③ ヴィッツ（4440）−18.64％

リンカーズは、SBIホールディングスとの資本業務提携が買い材料に。指数の動きとは別に、個別材料で大きく動く銘柄も目立ちました。

■ 明日から注目したいこと

まずは、ソフトバンクGや半導体株が下げ止まるか。
そして、今日買われた内需・金融株や中小型株に、明日も買いが続くか。

今週はFOMC（米国時間9/15〜16）と日銀会合（9/17〜18）が控えています。金利の判断だけでなく、その先の政策姿勢とドル円・原油の反応も確認したいところ。

今日の相場は、日本株全体の失速というより、AI主力株が売られる一方で、ほかの銘柄に買いが広がった一日、と見ています。

明日は日経平均が戻るかだけでなく、今日の値上がり銘柄の多さが続くかにも注目です。

#日本株 #日経平均 #株式投資

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

9/11（金）日本市場の振り返りと来週の注目ポイント🇯🇵

日経平均は1,259円安。
ただ、保険や海運、自動車には買いが入り、銘柄によってかなり差が出た一日でした。

■ 今日の終値

日経平均：64,011.34円（−1.93％）
TOPIX：4,028.30（−0.65％）
グロース250：767.93（−1.83％）

日経平均は朝方、一時2,062円安まで下落。そこから約803円戻し、6万4,000円台で取引を終えました。

東証プライムは値上がり509銘柄、値下がり986銘柄。買い戻しは入ったものの、全体では売り優勢です。

■ なぜ下がった？

中心は、原油高と日米の金利上昇への警戒。

インフレが長引く懸念から米国の利上げ観測が強まり、日本の長期金利も一時3％に上昇。日経平均への影響が大きいAI・半導体関連に売りが広がりました。

アドバンテストは−6.49％、キオクシアは−6.99％。主力の半導体株には厳しい一日でしたね。

■ 強かった業種・弱かった業種

強かったのは、保険・海運・輸送用機器。
弱かったのは、非鉄金属・電気機器・石油石炭。

金利上昇が追い風となる保険株や、海上運賃の上昇期待がある海運株には買いが入りました。

日経平均の大幅安だけでは、見えにくい違いが出ています。

■ 値上がり率トップ3
東証プライムの国内普通株・終値ベース

① エアトリ（6191）＋16.25％
② ファーマフーズ（2929）＋11.25％
③ 福井銀行（8362）＋4.92％

エアトリはストップ高で終了。ファーマフーズは決算が好感されました。

■ 値下がり率トップ3
東証プライムの国内普通株・終値ベース

① gumi（3903）−19.10％
② クミアイ化学工業（4996）−12.65％
③ レゾナックHD（4004）−10.68％

■ 今夜と来週の注目ポイント

まずは今夜21:30の米8月CPI（消費者物価指数）。

来週は9/15〜16にFOMC（米国時間）、9/17〜18に日銀金融政策決定会合が予定されています。

日銀については、政策金利を1.25％に引き上げる見通しとのロイター報道も。ただし、まだ決定ではありません。

来週見たいのは、米CPI後に金利や為替がどう動くか。そして、半導体株に買い戻しが入るのか、保険や海運などへの買いが続くのか。

安値から戻したことと、底打ちしたことは別。

大きく下がった銘柄だけでなく、今日の下落相場でも買われていた銘柄に、来週も買いが続くかを見ていきたいですね。

#日本株 #日経平均

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

悲報…
本日より木曜日まで、振り返りをお休みいたします🙇‍♂️

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

まったくもう…この子ったら

[ロイター @ReutersJapan]

トランプ氏、ＦＲＢに利下げ要求　「応じなければ対米赤字国との貿易停止」 https://t.co/tba49RIsTJ https://t.co/tba49RIsTJ

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

今日と今週の日本市場を振り返り。

金曜はかなり戻しました。

ただ、1週間で見ると景色は少し違います。
今週は「原油」と「金利」に振り回された5日間でした。
■ 9月4日の日本市場

日経平均
65,020円
前日比 +806円（+1.26％）

TOPIX
4,103.23
+0.03％
グロース250
796.82
+2.67％
今日の買いを引っ張ったのは、やはりAI・半導体。

ソフトバンクGは11％超上昇。
さらにアドバンテストも買われ、この2銘柄だけで日経平均を約669円押し上げました。

つまり日経平均+806円のかなりの部分が、この2社です。
実際、日経平均225銘柄では
値上がり86銘柄
値下がり137銘柄。

指数の数字ほど全面的に強かったわけではありません。

業種別では
強かった
・情報・通信 +3.55％
・証券・商品 +2.12％
・非鉄金属 +1.61％

弱かった
・鉱業 -2.83％
・海運 -2.38％
・電気・ガス -2.35％

金利上昇が一服したことで、前日まで買われていたバリュー株からAI・グロース株へ資金が戻った形です。

■ では今週はどうだった？

8月28日終値 → 9月4日終値で見ると、

日経平均
66,405円 → 65,020円
週間 -1,385円（-2.09％）
TOPIX
-1.05％
グロース250
-3.20％

月曜、火曜は小幅安でしたが、
流れが大きく崩れたのが水曜日。

日経平均は1日で-1,889円。

中東情勢の緊張から原油が上昇し、WTIは90ドル台へ。
そこへ世界的な金利上昇が重なり、日本の長期金利も3％台へ乗せました。
原油高
↓
インフレ懸念
↓
金利上昇
↓
高PERのAI・半導体株が売られる
この流れが今週の日本市場をかなり分かりやすく説明しています。

木曜日には日経平均が一時6万4,000円を割れましたが、金曜は金利上昇が一服してAI・半導体へ買い戻し。

6万5,000円台まで戻して週を終えました。
ただし、ここで一つ気になる材料が出ています。
今夜発表された米8月雇用統計は、
非農業部門雇用者数
予想 +5.6万人
↓
実績 +16.2万人

と大幅な上振れ。

発表後はドルが買われ、ドル円も156円台半ばへ戻しています。

今週金曜の日本株は「金利低下」で上がっただけに、来週はこの強い雇用統計を受けて米金利が再び上を向くのかがかなり大事です。

来週見るなら、
・米長期金利
・原油価格
・ドル円
・AI・半導体への買いが広がるか
・9月11日の米CPI
・同日のメジャーSQ
このあたり。

今週の下げが単なる押し目だったのか。
それとも、金利上昇を織り込む調整がまだ続くのか。

来週は「日経平均が何円か」以上に、金利と原油をセットで見ておきたいです。

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

9/3の日本市場を振り返り。

日経平均は4日続落。
でも、今日は「全面安」とは少し違いました。

日経平均　64,214円 −111円
TOPIX　4,102.04 +0.50％
グロース250　776.09 −0.18％

朝は米国株高を受けて、一時400円近く上昇。

ところが、その後は失速。後場には韓国KOSPIの下落やAI関連株への売りも重なり、一時は6万4,000円を割れました。

それでも終値は−111円。

ここで見ておきたいのが、TOPIXは+0.50％だったことです。

日経平均を押し下げたのは、
・ファーストリテイリング
・アドバンテスト
・イビデン
・フジクラ
・TDK

この5銘柄だけで、日経平均を約342円押し下げています。

つまり、指数ほど市場全体が弱かったわけではありません。

むしろ今日強かったのは、

卸売業　+2.46％
電気・ガス　+2.44％
海運　+2.28％
石油・石炭　+2.06％
保険　+1.72％

特に商社株が強い。

バークシャー・ハサウェイCEOが日本の大手商社株を長期保有する姿勢を示したと伝わり、三菱商事、伊藤忠、三井物産、住友商事、丸紅がそろって上昇しました。

銀行も+1.42％。

AI・半導体一辺倒ではなく、商社、金融、電力などへ資金が動いているのは今日の大事な変化だと思います。

今日の東証プライム上昇率TOP3は、

①ニトリHD +8.41％
②フルヤ金属 +7.14％
③テクセンドフォトマスク +6.76％

ニトリは8月既存店売上高が前年比+4.4％。さらに円高も追い風になりました。

一方、下落率TOP3は、

①日東紡績 −5.70％
②メイコー −5.33％
③シチズン時計 −4.58％

そして、ここから気になるのは「円」です。

日銀の高田委員が機動的な利上げの必要性に踏み込んだことで、利上げ観測が強まり、ドル円は東京時間に157円台まで円高へ。

円高がさらに進めば輸出株には重しですが、輸入コストが下がるニトリのような企業には逆に追い風になります。

明日はまず、

・ドル円がどこで落ち着くか
・原油高が続くか
・日経平均6万4,000円を守れるか
・商社、銀行などTOPIX型の強さが続くか

このあたりを見たいところ。

さらに明日9月4日夜には米雇用統計。

今は「株全体を見る」というより、円高・金利・原油で有利になる銘柄と不利になる銘柄を分けて見る相場になってきています。

明日は日経平均の数字だけでなく、どの業種にお金が動いているかを追っておきたいですね。

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

バークシャー、日本の5大商社を「何十年も保有」へ。

これ、商社株を見ている人にはかなり大きな話です。

ロイターによると、バークシャー・ハサウェイのグレッグ・アベルCEOは、日本の5大商社への投資について長期保有を改めて明言。

現在は、

・伊藤忠商事（8001）
・丸紅（8002）
・三井物産（8031）
・住友商事（8053）
・三菱商事（8058）
5社すべてで持分が10％を超えています。

以前は10％未満を上限としていましたが、商社側との合意で上限が緩和され、その後も実際に買い増しが進みました。

つまり、
「バフェットが日本株を気に入っていた」

で終わる話ではなく、

アベル新体制でも
「5大商社を長期で持ち続ける」

という方針が引き継がれているわけです。

しかもバークシャーが評価しているのは、単なる資源高ではありません。

商社は稼いだキャッシュを、

→ 成長投資
→ 増配
→ 自社株買い
へ振り分けながら、資本効率の改善を進めています。

この考え方が、バークシャーの投資スタイルとかなり相性がいい。

ここから見たいのは2つです。

まず、さらに持分を増やすのか。

すでに10％を超えていますが、バークシャーは過去にも将来的な追加取得の可能性を示しています。
そしてもう一つが、5大商社との共同投資。
バフェット氏は以前から、株を保有するだけでなく、商社と一緒に事業を行うことにも期待を示していました。

エネルギー、電力、資源、インフラなどで具体的な大型案件が出てくれば、これは単なる株式投資から一段話が変わります。

もちろん、
「バークシャーが持っている＝株価が上がる」
ではありません。

次に確認したいのは、

・バークシャーの追加取得
・5大商社との共同案件
・各社の増配、自社株買い
・本業の利益成長

このあたり。

個人的には、今回のニュースで一番大きいのは、

「バフェットだから買っていた」

ではなく、

「バフェット後も、日本の5大商社を持ち続ける」
ことが改めて見えた点だと思います。

[ロイター @ReutersJapan]

バークシャーＣＥＯ、ＡＩによる事業機会に期待　日本商社株「何十年も」保有姿勢 https://t.co/Bkb6xGknvO https://t.co/Bkb6xGknvO

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

@trader_hashang MiniMaxH3楽しそうですね！！
ComfyUIが昔から苦手で、PCスペックも高くないので、中々挑戦できません💦

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

@errormasato 引用ありがとうございます😭

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【9/2 日本市場の振り返り】

今日の日本市場はかなり厳しい1日でした。

日経平均
64,325.64円
前日比 −1,889.70円（−2.85％）
TOPIX
4,081.60
−100.26（−2.40％）
グロース250
777.48
−22.61（−2.83％）

日経平均だけが崩れたわけではありません。
東証プライムは
値上がり100銘柄
値下がり1,436銘柄
さらに東証33業種がすべて下落。

今日は「一部の半導体株が弱かった」というより、市場全体から一度リスクを落とす動きが広がった1日です。

大きかったのが金利。
国内10年債利回りは一時3.015％まで上昇。

中東情勢の緊迫化で原油価格が上がり、
インフレ懸念→金利上昇という流れが強まりました。

金利が上がると、将来の成長期待を先に織り込んでいるハイテク・グロース株ほど売られやすくなります。

実際、日経平均を大きく押し下げたのは
・ソフトバンクG
・アドバンテスト
・東京エレクトロン
・リクルートHD
・TDK
このあたり。

業種別でも

非鉄金属 −5.04％
サービス −4.15％
ガラス・土石 −4.00％
電気機器 −3.59％
輸送用機器 −3.41％

と大きく下落しました。

逆に「上がった業種」はゼロ。
それでも比較的下げが小さかったのは、水産・農林、海運、銀行、医薬品、保険あたりです。

ただ、全面安の中でも個別材料には資金が向かっています。

値上がり率上位では
unbanked +30.9％
ダイナマップ +25.4％
Jファーマ +24.1％

ストップ高は一時を含め8銘柄。
つまり、地合いはかなり悪いけど「全部売り」ではなく、材料のある銘柄には資金が残っている状態です。

明日は、この3つ。
① 国内10年金利が3％台でさらに上昇するか
② 中東情勢と原油価格が落ち着くか
③ 今夜の米雇用・サービス関連指標で米金利がどう動くか

個人的には、日経平均が何円戻すかよりも、今日わずか100銘柄だったプライムの値上がり銘柄数が明日どこまで戻るかを見たいです。

指数だけ反発するのか。
それとも市場全体に買いが戻るのか。

明日はここで、相場の見え方がかなり変わりそうです。

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【日経先物が夜間で急落。今、何が起きている？】

今日の日経平均は66,215円まで戻して終わったのに、日経先物は再び大きく下落。

今のところ、日本固有の悪材料というより
「世界的な金利上昇」が一番大きそうです。

きっかけは中東。

米国とイランの緊張が再び高まり、
原油価格はBrentで92ドル台まで上昇。

原油高
↓
インフレが下がりにくくなる
↓
各国の利上げ観測が強まる
↓
債券が売られて金利上昇
↓
株、特にハイテク株が売られる
この流れです。

日本の10年国債利回りは一時3％。
米10年債利回りも4.79％近辺まで上昇。

さらにユーロ圏CPIも
2.9％ → 3.3％へ上昇しました。

そして21時すぎの米株先物は
ダウ先物　約−0.6％
S&P500先物　約−0.6％
ナスダック100先物　約−1.1％
NVIDIAやAMDなど半導体株も時間外で売られています。

日経平均は値がさの半導体・ハイテク株の影響が大きいので、
ナスダック先物の下げが大きいほど日経先物にも売りが出やすい。

今夜はここからが重要です。
22:30　米国市場オープン
22:45　米製造業PMI
23:00　ISM製造業
23:00　JOLTS求人件数
特に見るのは「米10年債利回り」。

ここがさらに上がるなら、
日経先物ももう一段下を試しやすい。

逆に金利が落ち着いてナスダック先物が戻るなら、
先物もかなり戻す余地があります。

今夜は株価そのものより、
原油 → 金利 → ナスダック先物
この順番で見ておきたいです。

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

@errormasato ありがとうございます！
飛び跳ねるくらい嬉しいです🐷

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

【9/1 日本市場の振り返り】

今日の日経平均は
66,215.34円、前日比−96.59円。
これだけ見ると弱そうですが、中身は少し違います。

朝は一時−735円まで売られたものの、そこからほぼ全戻し。

TOPIXは＋0.62％の4,181.86で9日続伸。
東証33業種も26業種が上昇しました。

一方、グロース250は−1.47％。
今日は大型・バリュー株とグロース株で、かなり温度差が出ています。

■今日強かった業種

🥇電気・ガス　＋4.28％
🥈鉱業　　　　＋3.81％
🥉石油・石炭　＋3.67％

鉄鋼＋3.61％
卸売業＋2.80％も強め。

九州電力、東電HD、INPEX、日本製鉄、丸紅など、電力・資源・鉄鋼・商社へ資金が向かいました。

逆に弱かったのは、
サービス　−1.91％
非鉄金属　−1.13％
小売　　　−0.50％

半導体も全面高ではなく、東京エレクトロンやアドバンテストは下落。
ここ最近のAI・半導体中心の相場から、少し物色が広がっています。

■東証プライム 上昇率上位

住友化学　＋8.4％
九州電力　＋8.2％
六甲バター＋8.0％

■下落率上位
ネットプロHD　−8.5％
ベクトル　　　−7.8％
メイコー　　　−6.5％
そして今日かなり気になったのが金利。

日本の10年国債利回りが一時3.00％まで上昇。
1996年以来、約30年ぶりの水準です。

ドル円も159円台後半。

つまり今は、

原油高
→ インフレ懸念
→ 日米金利上昇
→ 高PERのグロース株にはやや逆風
→ バリュー・資源・電力などへ資金移動
という流れが見えています。

日経平均が−96円だったことより、
「何が買われ、何が売られたか」の方が今日は大事そうです。

明日は、

・日本の長期金利が3％前後で落ち着くか
・ドル円160円を巡る動き
・原油価格
・今夜の米ISM製造業、JOLTS
・グロース株に買い戻しが入るか

このあたりを見ておきたいところ。
9月相場初日は、指数以上に中身が面白い1日でした。

#日本株

[Shin@AI投資家 @SmilaJapanSmile]

日経先物、64,577円割るかな～割ると面白いんだけどな～どうなるか米国市場🐷