トキ_FX

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12月19日（木）ドル円相場の展望

昨晩の振り返り

アメリカで重立った経済指標はなかったが、日銀会合を控えてドル円は日中から続く円売りに上昇した。

ブルームバーグの調査によると、日銀の政策金利の最終到達点（ターミナルレート）の予想は中央値で1.25%と報じられている。エコノミスト予想とはいえ、利上げの上限が示されたことが一定程度の円売りにつながった様子だ。

一方、FRBのウォラー理事からは「労働市場は非常に軟調」と以前からの主張が繰り返された。しかし「利下げを急ぐ必要はない」との見解も示されたことで、トータルではドル買い材料との見方が勝ったようだ。

12月19日10時30分時点のドル円は155円60銭付近を推移し、値動きに神経質さが出始めている。

今夜の注目ポイント

今夜は昨晩と異なり材料に豊富な一日。イギリスとユーロ圏で政策金利の公表が控え、アメリカでは消費者物価指数（CPI）が公表される。

21時：イギリス政策金利

0.25%の引き下げにより3.75%となる予想。イングランド銀行のMPC（金融政策委員会）メンバー9名のうち、ベイリー総裁を除く8名は鳩派3名、タカ派3名、中立2名とバランスが取れている状態にある。ある意味ではベイリー総裁が傾いた方に政策が決定していきやすい構図だ。

今回は同総裁が利下げに前向きであり、昨日公表されたインフレ率も鈍化を示したため、予想通り利下げの決定が見込まれる。今年はポンド高ドル安が続いており、先週のアメリカの利下げによって改めてその流れが見られた。今夜のイギリスの利下げがドル高・ドル円上昇材料として意識されることを踏まえておきたい。

22時15分：ユーロ圏政策金利

ユーロ圏経済はインフレ率が目標の2%水準に維持されつつあり、下手に政策金利を動かせない時期にある。

22時30分：アメリカ11月CPI

アメリカの金融当局者の間では労働市場とインフレのどちらを優先すべきかで意見が割れており、今夜のCPIはそのインフレ側の指標となる。

前年比・前月比での伸びが見られればインフレ抑制策として金融引き締め方向となり、政策金利の据え置きが期待される。ドル円にとっては日米金利差が維持されることでの上昇材料だ。

今夜のCPIは11月分だが、政府閉鎖の影響で公表を取りやめた10月分の数値もデータが入手できた範囲については公表される見通し。前回のCPIでは全体として極端な伸びの鈍化はなかったものの、住居費の鈍化がインフレ沈静化の兆しとして好感された。今回も住居費がさらに落ち着くなら、単にインフレ率が鈍化する以上に市場は好感すると思われる。

その場合、政策金利の早期引き下げを期待した急なドル売り・ドル円下落が想定されるため、CPIの見た目と実際の値動きについて冷静に受け止める準備を整えておきたい。

22時30分：失業保険申請件数

同時刻には失業保険の新規申請件数・継続受給者数も公表される。ポイントは新規申請件数の増加具合だ。

10月分の雇用者数は政府職員の退職が影響して大幅に減少していた。そこから1ヶ月が経過し、退職者が目先の転職活動を一旦休止すると見込めば、新規申請件数の増加期待からドル売り材料となる。前回の件数は前週比で4.5万件も増加しているが、政府職員の退職者数は16.2万人との報道であり、今回も増加する余地があるためドル売りへの警戒を強める必要があるかもしれない。

この指標単体でトレンドが形成されることは考えにくいが、CPIと同方向の結果が出た際には援護射撃として十分な活躍を果たすと思われる。

22時30分：フィラデルフィア連銀製造業景況指数

12月分のデータで、景気の分水嶺は0。今週月曜日にニューヨーク地区が大幅な活動の縮小を見せたため、市場心理は弱気に傾いていると思われる。

明日の日銀会合について

明日12月20日の日中には日銀から金融政策の公表がある。公表時間は定まっておらず、10時30分から13時30分が目安。0.25%の据え置きが想定内とはいえ、利上げを期待する向きも皆無ではない。据え置き決定に対する失望の円買いによるドル円下落を警戒しておきたい。

本日のサポート＆レジスタンス

レベル 価格 第2レジスタンス 156円55銭 第1レジスタンス 156円12銭 現在値 155円60銭付近 第1サポート 154円88銭 第2サポート 154円08銭

昨日が第1サポートの支えで大幅に反発したことから、本日の上下のレンジは全体的に切り上がっている。

上昇する際には心理的節目となる156円台に第1レジスタンスの156円12銭が存在するため、一度で突破できるかは疑問だ。月内の高値を目指す間には第2レジスタンスの156円55銭も存在する。
ポイントは156円12銭を超えた段階でその位置を保てるか否か。瞬間の上昇に終わった場合や、そもそも上昇がなかった際はいよいよ155円割れが警戒される。第1サポートの154円88銭はすでに155円を割れているため、ここへの到達はその後の下落のブレイクポイントとして有効かもしれない。
その際は変動幅と変動速度が月内のスケールを超えてくる可能性に注意が必要だ。リスクの許容範囲を定めるなどして、なるべく評価損を抱える期間は短くしておきたい。

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12月18日（水）ドル円相場の展望
昨晩の振り返り
注目されたアメリカ11月の雇用統計は、雇用者数が前月比+6.4万人と予想の+5万人を上回った。しかし10月分の雇用者数が10.5万人だったことも明らかになり、ドルを買い進めるまでには至っていない。
10月分の雇用については、政府職員の早期退職プログラムへの応募者が正式に外れたことが影響している。それらを除くと民間での雇用者数は5.7万人程度の増加だったと解釈でき、材料的にはドル買い要因となる。
一方、失業率は前回の4.4%から4.6%へ悪化し、平均時給は前月比+0.1%と低調な伸びにとどまった。全体では強弱が入り混じる結果となり、ドルは方向感を欠いたまま朝方を迎えている。
また昨晩は小売売上高やPMIも公表された。小売売上高では自動車の消費が落ちたものの全体での底堅さは示されている。ただしインフレ率を考慮すると力強さは感じられず、その後にPMIの鈍化も重なってドルの上値の重さが目立った。
12月18日10時30分時点のドル円は154円60銭付近を推移し、下落基調がやや感じられる動きとなっている。

今夜の注目ポイント
今夜は重立った経済指標がなく、昨晩の雇用統計や小売を悲観視したドル安トレンドに沿う展開が予想される。
住宅ローン申請件数
唯一公表される経済指標はMBA（全米抵当貸付銀行協会）の住宅ローン申請件数。住宅価格が高止まりする現状において、購入意欲は住宅ローン金利の推移に左右されがちだ。
アメリカでは景気の過熱が加速しやすいため、変動金利よりも固定金利が好まれる傾向にある。直近の30年固定住宅ローン金利は6.33%と、年初の7%台から順調に下落している。住宅ローンの申請件数が増加すればドル買い材料となる。住宅購入には家具や家電の購入、DIY材料、引っ越し業者の利用なども伴い、景気拡大が高金利やインフレ率の維持につながるためだ。
ただし住宅需要の話題は雇用や物価と比較するとフォーカスされにくい。昨晩に雇用統計が出たばかりで、明日には消費者物価指数（CPI）も控えるため、過剰な期待は禁物。前週比で±10%を超えるような大幅変動があれば別だが、基本は住宅需要の方向感を探る程度に見ておきたい。

要人発言
22時15分：ウォラーFRB理事の講演
次期FRB議長候補に名前が挙がっている人物。第一次トランプ政権時に民主党の猛烈な反対を押し切って就任した経緯があり、発言には政府の方針に沿った金融緩和路線が年初から感じられる。
直近の発言では「労働市場は依然として弱く失速寸前の状態」としており、関税によるインフレの影響は一時的とも述べている。また「雇用の増加は2つの業種に限った話で、全体としては良い兆候ではない」との指摘も出している。
昨晩の比較的良好な雇用統計に対し、来年早期の追加利下げを主張してくるか否かに注目。利下げを推奨する際はそのロジックに無理が生じていないかを注視し、政府への忖度が見えるなら、発言で売られたドルはむしろ買い場になるかもしれない。
26時30分：ボスティック・アトランタ連銀総裁の発言
来年2月末で退任の意向を示している。金融緩和・引き締めのいずれにも非常に慎重な姿勢を持つ人物だが、その意見は曖昧ではなくはっきりとしたものだ。退任を控えているだけに、政府への忖度なしの率直な発言が出ると思われる。
すでに今朝の段階でアトランタ連銀の論文として「前回のFOMC時点の金融政策を維持する方が望ましかった」と発しており、今夜の発言もドル買い材料に働きそうだ。来年1月の金利予想の変化を気にしておきたい。

明日の日銀会合について
明日12月19日は日銀による金融政策決定会合の初日。すでに0.25%の据え置きは織り込み済みとされるが、政策金利の発表を前に一部の据え置き派が土壇場で円買いに動く可能性もある。そのような動きが断続的に出ることでのじりじりとしたドル円の下落には警戒が必要だ。
材料不足の状況で発生する一方向の動きには、無理に逆らわない姿勢を保っておきたい。

本日のサポート＆レジスタンス
レベル価格第2レジスタンス155円75銭第1レジスタンス155円24銭現在値154円60銭付近第1サポート154円31銭第2サポート153円89銭
全体的なレンジの切り下がりがムードを重くしている。今月中に何度も試した155円割れを終わり値ベースで達成したことが影響した様子だ。
第1サポートの154円31銭を割れると月内の安値更新につながる。その下に控える第2サポートの153円89銭は単なる通過点でしかないかもしれない。
反対に上昇する際は、第1レジスタンスが昨日の高値より下に位置しており、そもそもの上げにくさがある。朝方に試した若干の戻りで今日の上昇を終えた可能性すらある。

まとめ
このような状況ほど期待を先行させず、トレンドに沿った逆らわないトレードを重視していきたい。

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12月17日（火）ドル円相場の展望

昨晩の振り返り

ニューヨーク地区の製造業景況指数は予想外に落ち込んだが、それによるドル売りは瞬間的なものにとどまった。新規受注や出荷は振るわなかったものの、半年先の見通しに悲観的な見方は出ておらず、雇用面がやや改善を見せたことがドル売りを和らげた。

注目されていたニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁からは「1月の政策対応については現時点で判断するのは時期尚早」との発言があった。早期利下げを示唆するかと思われていただけに、この内容を好感してドルは深夜にかけて上昇したが、勢いには乏しいまま朝方を迎えている。

ドル円は日銀の利上げに対する思惑から円高方向への売り込みが進んでおり、12月17日10時30分時点で155円10銭付近を推移。154円台での自律反発がどのように維持されるかが注目される。

今夜の注目ポイント

18時：ユーロ圏・イギリスのPMI速報値

両国とも製造業は景気の分水嶺である50を超えられるかどうか、余裕のない状況にある。特にイギリスはサービス業PMIも前回51.3と低く、今回50を割り込む可能性がある。

各国とも経済を牽引するのはサービス業のウェイトが大きいため、予想外の悪化があればポンド売りが先行し、ドル買い・円買いの動きが起こりそうだ。その際、通貨の信用面からドルの方が買われやすいことを踏まえておきたい。

22時30分：アメリカ11月雇用統計

今週最も注目度の高い指標。非農業部門雇用者数は前月比+5万人の予想だが、予想と結果の乖離が大きくなりやすい。

直近約2ヶ月間は政府機関閉鎖の影響で民間調査が参考にされてきた。ADP社の雇用者数は前月比割れ、チャレンジャー社の人員削減数は前年比175.3%増と約2年半ぶりの大幅悪化を示している。求人件数は700万件を維持しているが、そもそも700万件台が旺盛かというと疑問が残る。

FRBの利下げも「予防的」との位置付けであることから、雇用者数が予想以上に増加した場合のドル買いはやや急な角度で見られそうだ。変動幅としても、下落時より上昇時の方が伸びる可能性がある。

一方、失業率の悪化については不法移民の排除が進む中での一時的な現象と捉えられる可能性がある。

リスクの取り方について： 雇用者数が前月比で減少するネガティブインパクトでは攻めすぎず、10万人を超えるなどのポジティブインパクトでは大いに攻めるなど、リスクの取り方に差をつけるのは有効かもしれない。

23時45分：アメリカPMI

製造業・サービス業ともに50を超えてくるかが焦点。雇用統計での変動がやや落ち着く時間帯に公表されるため、相場の加速要因となることが期待される。

注目はサービス業。ブラックフライデーから続く年末商戦がどう影響するか。アメリカは対日本では円安ドル高だが、イギリスやユーロ圏など他国から見るとドル安が進んでいる。日本がインバウンド効果を得たように、アメリカでも日本人以外のインバウンド効果が見込める状況にある。

PMIが上向けばFRBの利下げ期待が後退し、ドル買い・円売りの材料となる。ただし今夜のPMIは総じて経済活動が若干縮小する見込み。年末商戦という武器を持ちながら景況感が苦戦する場合、想定外の幅と角度でドル円が下落する事態には警戒が必要だ。

本日のサポート＆レジスタンス

レベル 価格 第2レジスタンス 156円52銭 第1レジスタンス 155円91銭 現在値 155円10銭付近 第1サポート 154円76銭 第2サポート 154円22銭

154円台に差し込んでからの反発は見られるが、上値の切り下がりが徐々に相場を悲観的にさせている。本日すでに第1サポートの154円76銭を試しており、反発に乏しければ第2サポートの154円22銭をも割り込む動きが出るかもしれない。
155円台は月初から支えられてきた水準だけに、154円76銭を割れた段階での値固めは考えにくい。下方向へ動き出した際の勢いには相当な警戒が必要だ。
反対に上昇した場合は、昨日にも増して156円台への到達が困難そう。鍵を握るのは第1レジスタンスの155円91銭であり、到達できないような場面ではそこからの下落が改めて警戒される。
まとめ
総じて弱さが感じられる相場環境にある。相場の崩れに対しては今まで以上に敏感さを備えておきたい。瞬間的な乱高下に惑わされず、指標結果を素直に受け止めたトレードを心がけよう。

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@NK_examiner ５波はモメンタムがないので、AOのダイバーをみます！

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大口はなるべく安く買いたいorなるべく高く売りたいので、ブレイクアウト前に逆のポジションを入れます。価格が下がったところで本命のロングを入れると、個人の損切りが燃料となり、フラクタルブレイク。大口は両建てになる状態なので、価格が戻るタイミングで逆ポジションを決済＝OBで反発するということですね！

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ドル円相場の週明け展望
先週末の振り返り
金曜日のドル円は、重要な経済指標がなく、需給に左右されながらも全体的には小動きに終始した。
ただしFed関係者の発言は注目に値するものだった。先週のFOMCで利下げに反対票を投じたクリーブランド連銀のグールズビー総裁が講演を行い、意外にも来年は予測中央値よりも多くの利下げを予想していると述べた。「私はタカ派ではない」と。
彼の反対票は、政府機関閉鎖によるデータ不足への慎重論から来たものらしい。ただし彼は来年のFOMCで投票権を持たない。
一方、来年の投票権を持つクリーブランドのハマック総裁は「物価上昇圧力は高すぎる」として、現行金利水準の維持を望む姿勢を示した。

日銀短観について
今朝8時50分に発表された10月〜12月期の日銀短観は、前回から微増にとどまった。大企業の製造業、非製造業、設備投資——いずれも弱い結果だった。円安方向への反応が警戒されたが、目立った影響はなかった。

今夜の注目ポイント
22時30分：ニューヨーク地区製造業景況指数
12月の製造業景況指数としては最速の発表となる。年初や春先と比べると、ようやく上向きつつある。人件費や素材価格の上昇、関税政策という負担を、製造業者たちは少しずつ吸収しているようだ。
仕入れ価格指数は10月から低下傾向にあり、予想値は景気の分水嶺である0を超える10。また、前回年内高水準に達した6ヶ月先の雇用投資指数が引き続き良好さを保てるかにも注目したい。
ただし、この指標は予想と結果の乖離が大きくなりがちだ。事前にポジションを仕込み切ってしまうのは得策ではない。
24時：NAHB住宅市場指数
焦点は、年初の水準である40台に戻せるかどうか。7月から7ヶ月連続で40を割り込んでおり、予想通りの39なら8ヶ月連続となる。
FRBが3回連続で利下げを決定し、住宅ローン金利は年初より低下している。住宅建設業者たちは建設ペースを落としながら、価格引き下げと販売奨励を組み合わせて買い手を引きつけてきた。ようやく前向きな兆しが見え始めており、今夜の住宅市場指数は予想を上回る可能性がある。その場合のドル買いにはやや警戒が必要だ。
24時30分：ウィリアムズNY連銀総裁講演
彼は11月21日に「短期的な利下げの余地はまだある」と発言し、利下げの織り込みが一気に進んだ人物だ。ニューヨーク地区は12地区の中で唯一、毎年FOMCの投票権を持つ特別な立場にある。実際に利下げが決定された今、来年の金利水準やインフレに対する温度感に変化があるか注目しておきたい。

本日のサポート＆レジスタンス
レベル価格第2レジスタンス156円48銭第1レジスタンス156円16銭現在値155円80銭付近第1サポート155円48銭第2サポート155円12銭
先週末に155円台をキープできたことで、仮に154円台を見せる場面では買いが入りそうだ。特に第1サポートの155円48銭で下げ止まれば、156円台を狙う動きが期待できる。
ただし先週は寸前のところで157円台に乗せることができなかった。156円台での攻防は激しくなる可能性がある。

今夜は細かく見ればそれなりに注目点はあるものの、明日の雇用統計を前に控えめな変動に終始する可能性もある。冷静さを失わず、目先の動きを狙いすぎないこと。1日の変動幅は拡大傾向にあるため、ポジションの管理には気をつけておきたい。

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@NK_examiner はい！遅れて申し訳ありません。どうしましたか？

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今のところ含み益ですね。
ちなみに今のポジションを解消したらEAの方は記録されずにノーポジションになるだけなので、裁量ができる方は良いところで決済するのもいいですね🙆

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育ってきてますね。
いい感じのEAです☺️

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@huyufx_270 素晴らしい👍予想はよそう！

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おはようございます😃
ドル円も155円に入り、裁量の方は部分利確済み。スイングの方がファンダやテクニカルも効きやすいので勝ちやすい。
ちょっと風邪気味です、、みなさんも気をつけてください

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ドル円週足。今は保ち合いの中で来週の材料待ちといったところでしょうか。
中長期的にも円安の流れ。
おそらく155円あたりまでは問題なく上がるのではないかと。

一部では為替介入とか言われておりますが、以前に比べて介入がしづらい状況であることから、片山さんは介入はおそらくできないと思われます。

円安トレードで、資金が増えても素直に喜べないジレンマが続きそうですね。