TOKKAR@データ×投資

米国株 日本株 I 投資歴17年 I 30代 I 全ては家族の為に I 東大→金融→コンサル→起業 I AIクオンツトレード I データで投資 I 資産3億

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AIシストレ運用：1週目成績

投下資金300万円に対して、
1週間で+23.5万、+7.84%と順調な滑り出し。

テスト期間は9月末までの3か月

勘と経験、市況と運に頼らずに安定して利益を得る。
投資の常識を変えられるか、挑戦です。

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おはようございます☀️
AIシストレ昨日(6/30・火)の成績です。

💰損益：▼56,764円（5取引・2勝3敗）
📊銘柄別
・日経225 ▼50,039円
・NASDAQ100 ▼6,725円

日経は戻り売りのショートが上昇相場に踏まれ、2日続けて負けの日に📉 寄り直後に利確できたショートもありましたが、トータルではマイナス

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おはようございます☀️

【6/29：AIシストレ テスト実績】
💰合計 ▼11,251円（3取引・1勝2敗）
📊銘柄別
・日経225 ▼9,881円
・NASDAQ100 ▼1,370円

AIは日経急落の安値を拾って小さく利確したものの、後場戻りでショートが踏まれ、トータルでは負け。淡々といきます。

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天井サインだらけでもうお腹いっぱい。
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SOX半導体指数
週足で弱気転換を示すベアリッシュリバーサル確定

6/22週：新高値14,655 → 前週安値割れの▲7.9%大陰線。キーリバーサル＋弱気エンガルフィング成立。

過去30年の同型10例、最高値からの下落は
・中央値▲12%
・最悪▲41%

問題は"過熱度"。26週線乖離は+37%＝過去30年の同型で最大(+14%)のなんと約2.6倍。

山高ければ谷深し。

ただし鵜呑みは禁物。
10例中5例は−7%前後の軽い押しで、上昇トレンドが継続（＝不発）。

しかも極端な過熱はもう一段踏み上げることも。実際この6月、+37%乖離で一度反転→3週さらに上昇して新高値→今回の反転。

ベアリッシュリバーサル確定＝即暴落、ではないことも。

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@invest_tyla そうなったら嬉しいです😆

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【AIシストレ 累積成績】
運用開始から2週間（6/15〜）の通算実績です。

・資産：300万円 → 347.5万円（+475,536円）
・累積損益：+475,536円
・累積リターン：+15.85%
・取引数：48（29勝19敗／勝率60.4%）

この2週は素晴らしいパフォーマンス。
今後、相場が不安定になっても勝てるかがポイント

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@ken_us_stocks ですね！

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半導体株から抜けた資金はどこへ？

日本株のテーマごと資金ローテーションをヒートマップ化。今週後半はバリュー系、ディフェンシブ系へのシフトが鮮明です。

【資金流出】
半導体、防衛、AIDX、通信、DC、電子部品

【資金流入】
不動産、自動車、食品飲料、化粧品・日用品、建設・インフラ、鉄道

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今回のマイクロンの決算って、23年8月のエヌビディア決算を思い出させるんだよね。

エヌビディアは22年11月の底から23年8月まで3.6倍も上昇。

決算では、最強GPUで実績・見通しも抜群、兆円レベルの自社株買いサプライズ、予想PERもそこまで高くなかった中で、決算発表翌日寄り天井で3か月間調整。

当時も、過熱感、インフレ・利上げ懸念、季節性、AIやハイパースケーラーの投資持続性への疑念があった。

どんなにファンダメンタル良くても、売られるときは売られるのが株

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@Ruby_investment たしかに。○年で〇円になっている（はず）、と考えると、目先の動きにとらわれず冷静になれる気がします。

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今週のAIシストレ・テスト実績（第2週）
・週間損益 +240,215円（投下資産+7.4%）
・17戦10勝7敗（勝率59%）

荒れ相場でも好調でした。月曜は日経が史上初の7.2万円台で気持ちよくスタート。でも半ばは相場が荒れるなか2日連続マイナス。金曜に取り返して、週トータルはしっかりプラスで着地。

📈銘柄別
・日経225　 +173,654円
・ドル円　　 +84,360円
・独DAX　　 +14,335円
・NASDAQ100 +2,233円
・ゴールド　 −34,367円

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@tZguXh6Tpz49523 あ、お久しぶりです！

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日経平均「指数ベースPER26倍の呪い」再び

昨日6/25、日経平均の「指数ベースPER」は26倍を超えていました。そして本日▲4.15%

6/22も指数ベースPERが26倍を超え、翌日に▲3.55%

過熱の節目=26倍。頭の片隅に置いておくと便利

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@akielius184 です😂

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データに基づいて先ほど日経ショートでIN
ひさびさの投機😂

・1,500枚（≒約2億）@ 平均70,250円

スクショはMT4画面

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おはようございます☀️
【AIシストレ 6/25】
・損益：▲38,312円
・戦績：5戦5敗（勝率0%）

銘柄別
・金 ▲34,367円
・ナスダック ▲3,945円

全トレード敗北で2連敗😇
調整局面は弱いけど小さく負けてるので🆗

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おはようございます☀️
AIシストレ、昨日(6/24)の成績です。

📉損益：▲56,070円（1取引）
📊銘柄別：日経225 ▲56,070円

3連勝でストップ。
日経は続落で終値613円安、後場は一時1,300円安まで売られる荒れ模様。AIは押し目狙いの“買い”を入れたものの、下げが止まらず損切りに。

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@kageyama_kabu_x いえいえ～😆

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日経平均▲3.55%
「指数ベースPER26倍の呪い」が発動

6/22に指数ベースPERが26.14倍に到達。
26倍を超えると、日経平均はPERを下げて調整する傾向にあります。

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おはようございます☀️

【6/23 AIシストレ テスト成績】
・損益：+29,837円
・戦績：2戦2勝（勝率100%）

銘柄別
・日経225 +29,459円
・NASDAQ100 +378円

日経が大幅反落する中でショート。出番少なめでしたが下落でも利益を取る。派手さより地道に淡々と
（昨日分に誤集計があったので修正）