羊

スペイン在住/高配当で生活し、個別株で資産を増やしながら地中海のそばで、自分の時間を生きています。

[羊 @USStockSheep]

半導体で利益が伸びている銘柄だけをスクリーニング。
条件
①今年のEPS成長率 +25%以上
② 来年のEPS成長率 +25%以上
③ 直近四半期のEPS成長率 +25%以上
「過去も、今も、未来も」利益が伸びている半導体銘柄だけを残した。
該当したのは、この20銘柄。
$ALAB Astera Labs
$AMD Advanced Micro Devices
$ASX ASE Technology
$AVGO Broadcom
$CRDO Credo Technology
$DIOD Diodes
$IMOS Chipmos Technologies
$LASR nLIGHT
$LSCC Lattice Semiconductor
$MCHP Microchip Technology
$MPWR Monolithic Power System
$MRAM Everspin Technologies
$MRVL Marvell Technology
$MTSI MACOM Technology
$MU Micron Technology
$NVDA NVIDIA
$ON ON Semiconductor
$SITM SiTime
$SLAB Silicon Laboratories
$TSEM Tower Semiconductor

注目ポイントをいくつか。
NVIDIAは当然入っている。
時価総額5.5兆ドル、AI半導体の王者は、利益成長でもまだフィルターを通過する。
面白いのはMicron。P/E 37.84はこのリストで最も割安水準。
メモリ需要×AI×HBMの恩恵を、まだ市場が十分に織り込みきっていない可能性がある。
TSEMは1日で+19.71%。
イスラエルの特殊プロセスファウンドリで、アナログ・RF・パワー半導体に強い。
AI以外の半導体需要回復の先行指標になり得る。
ON Semiconductor
も+10.31%。EV・産業用半導体の回復が効いている。

このスクリーニングで見えてくるのは、AI半導体だけじゃなく、アナログ・パワー・メモリ・パッケージングまで幅広く利益成長が起きているということ。
半導体＝NVIDIAだけの時代は終わりつつあるね。

[Elon Musk @elonmusk]

@iam_smx *trillioniare

[羊 @USStockSheep]

@Jingyu1604 結構厳しそうですよね。なのでETFは持ちながらも、良質な個別で獲る戦略が良いのかなって思ってます。

[羊 @USStockSheep]

気になるAI銘柄の金の流れを1枚にしてみた。
今週だけで起きたこと。
Google → $80B増資（AI計算インフラ）
Amazon → 年間$200B CapEx計画
Oracle → 巨額ファイナンス発表で-8.5%
この金を「使う側」は株価が下がる。
「受け取る側」は上がる。

$SMH（半導体ETF）+6.75%
$SNDK +14.5%で新高値
$MU → HBM 2026年分が完売

構図はシンプル。

ハイパースケーラーが発注するたびに、その金は時間差で中流〜下流に届く。
装置（ $LRCX , $AMAT ）、メモリ（MU）、光接続（ $GLW , $COHR ）、電力（ $VRT , $NVTS ）。

AI銘柄というと $NVDA や $META を思い浮かべるけど、実際に財布が膨らんでいるのはこの層だったりもする。

免責：投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で。

[羊 @USStockSheep]

@SENRI340631381 もはやいいのかわからんです（笑）

[羊 @USStockSheep]

@beauty_oe ホントそれですね（笑）

[羊 @USStockSheep]

@YUKI78727844511 ボルダリング良いと思いますよ。私からだ固いから無理だけど、全身の筋肉とバネ使うから良さそうですよね。
チャレンジチャレンジ！

[羊 @USStockSheep]

@sr_tea_ ウールで首絞めときますね。

[羊 @USStockSheep]

海外から客観的に見てるけど、高市さんの政策だと国力は弱くなる。経済政策、全部ズレてる。
良くないと思う。
目先の減税策など無意味。
海外のパパ友と話すけど、日本の経済政策はホントに馬鹿にされている。
「日本人は頭いいし、真面目だし、文化も面白くてエキサイティングなのに、なぜ政治や経済政策は何十年もアホなんだ？」ってよく言われる。
そして、海外の人から言われる意味がわかる。
海外から見ると、こんな面白い国がなんで潰れそうになってるか分からないらしい。
まあ、わかってるんだろうけど。

[羊 @USStockSheep]

@sr_tea_ 僕の周りの海外の人が金融関係なので何かと危惧してますね。みんな日本好きなんでどうにかならないのかって言ってます。アホやと言いながら本音は愛です。

[羊 @USStockSheep]

@beauty_oe 確かにいつも誰かを紹介してくれてるし、組長優しい。

[羊 @USStockSheep]

セレニティさんは去年の12月の時点で、InP市場を握る小型株 $AXTI の地政学リスクとAIインフラのボトルネックを予言してますね。
本当にすごい分析力ですね。
投資家は彼の過去ポストも読むととても勉強になります。

[Serenity @aleabitoreddit]

Oh look… a new report by Reuters shows China’s control over InP threatens the AI DC buildout.

Who could have guessed $AXTI would have been a major point of failure?

[羊 @USStockSheep]

@beauty_oe ホント組長の嗅覚すごいよね〜。僕は昔から海外の方ばかりフォローしてたけど、セレさんは知らなかった。親分👏👏👏

[羊 @USStockSheep]

@beauty_oe もう一段下に落ちてEXTREMEとVIXと-10% 近くなど条件揃ったら拾っていきたいけど、ボラ高い相場だから読みにくいねー。

[羊 @USStockSheep]

ゴールドは3900~4000は目安。

[羊 @USStockSheep]

アナリストが全員強気。
でも僕はリスクから先に見る。
光と影を両方分解して、半年に答え合わせするつもりで書いた。
記事はこちら
https://t.co/fXOQfqXPcw

[羊 @USStockSheep]

AIに流れがいってる間に、AIの外側も気になったから、最高値を更新し続けてる銘柄を見つけてみた。
半導体でもSaaSでもない。
過去1年でS&P500を100ポイント超アウトパフォームしてる。
今週の記事で分解した。↓

[羊 @USStockSheep]

これには3つの力が同時に効いてる。
①20年止まらないマクロの追い風
②洗練された資本設計
③数字の裏付け（Q1で利益+45%、通期上方修正）
ただし影も明確にある。
バランスシートの重さ、人件費、そして「2つの数字」のギャップ。
↓