VC_Gamer

投資家。日本株、AI、マクロ好き。VC. Based in Asia.

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今年のパフォ振り返り

①そもそも昨年12月末時点のPFを持って何もしない/▲20%で抜けるだけで+270%..この1年なんだったの..?😭

②テーマ読みは勝率高いも、3-6ヶ月程早く利確し過ぎx4。後数倍は取れた

③新台系も勝率高いも、短期トレードが多くガチホしていたら厳しかった

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年初来は+173%でした

+195.5%まで来てたので、今月の立ち回り次第で+200%狙えたのに..

休暇モードで普通に怠慢でした..🥹

今年もお疲れ様でした！！

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月初に半導体全部捨てて、銀行持ってるだけで良かったんや..

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流石に先導株が高値取るなら、SOX買いますよ..

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ClaudeにToken Index作らせて、某インディケーターも計算させたら、(1＆3日足で）売りサイン点灯してた..

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@hikege001 実質QEですか

・安価なオープンソースモデルへの移行
・数十倍以上効率的な計算モデルの登場

..等々のマイナス効果に対して

需要を伸ばし続けないと、逆回転しそうだなと思いながら見ていました👀

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既にトークンコストが高くなり過ぎて、需要減退を招いている中

DC・計算資源系の値上げ＝需要に制限圧力

「あれ、永遠に上がり続けるの無理じゃね・・？」

ってどこかでドスンとくるのかな？

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これがどう続くか、注視してます

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今週のPPI出るまで強気でいけんて..

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石油先物買い増ししました

SOX系は一回拾ったけど気持ち悪いので減らしています

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石油も買い増ししました

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成で拾ったトレーダーもそろそろ利確しないといけない水準?

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KOSPIってこの程度で止まるの？

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

BREAKING: South Korea’s stock market has been halted after falling -8.4% at the open.

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成行売りからのリバまではいいのだけど、その次なんだよなぁ

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Claude Opusと話した現時点の結論↓

お疲れ様でした😇

PFβ 0.22くらいなので、何とか軽傷でお願いします..

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恐らくだけど、市場は未だReflexiveに考えられておらず、雇用統計・実質金利を主要因と捉えている印象が強い..?

今週の売買プラン、一旦は決まったのですが、この数日の立ち回りでまたパフォーマンスに大きな差がつきそうですね

60:40の仮説を元に、ベイジアン的に上手く波乗りできたらいいな

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今回の下落は雇用統計じゃないと考えてます..

多くても下落要因の数%程度

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あんなに安かったプットが一瞬で..

徐々に利確していきます🫡

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なんか気持ち悪いと感じたのは、「大きく動く市況では全くないのに、ボラが急騰していて、要因が不明」ということだったみたいです

他のアセットやセクターにローテする材料もないし、マクロ材料も然り

にしても忙しい相場過ぎて疲れる..

そして直感大事過ぎる

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直感に従って良かった

今週は徐々に売り増やをしていて、ネットロング0.6〜0.7くらいのはずです

逆回転となると、理性的には「マイルドな反応かな？」、と想定していたよりも大きい、雪だるま式下落も？

もちろん半導体持っていない人ほぼいないので、グロースも全部影響受けそう🤮

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なんか気持ち悪いんですよねぇ..

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戦争延長や実質金利のリスクが顕在化しても、問題ないPFのはずなので

仮により大きな調整が来れば、後は拾うタイミングだけ🥹

来なければ、戻して行きます🫡