Verion research

Macro | Mercati | Commodities | Opzioni Identifichiamo small & mid cap sottovalutate e trend fuori dal consenso.
Ricerca profonda, idee di lungo periodo.

[Verion research @Verion_Research]

#Cina: quattro settori chiave tutti ai minimi. Il quadro #macro è pessimo ed è proprio lì che nascono le #opportunità cicliche.

#BABA, #Tencent, #JD: bilanci solidi, FCF…

Monitoriamo per vendita di #put su ulteriori ribassi.

Seguici per aggiornamenti → @Verion_Research

[Verion research @Verion_Research]

#Nagarro: #OPA a 81€ e prezzo di mercato 40€ (chiusura di venerdì con un +20%).

Se il capitale privato è disposto a pagare questi premi, chi sta sbagliando il pubblico o il privato?

$EPAM $DAVA $GLOB

[Verion research @Verion_Research]

Circa 680k dipendenti a #VOWG… Buon taglio.

[zerohedge @zerohedge]

Volkswagen CEO Plans 100,000 Job Cuts In Generational Overhaul https://t.co/MZvzsdlyfq

[Verion research @Verion_Research]

Seguici per le nostre analisi → @Verion_Research

[Verion research @Verion_Research]

#Apple alza i listini su tutta la gamma hardware. Il #titolo cede il 5%.

I chip di memoria sono sotto pressione a livello globale. I #prezzi DRAM e NAND sono in salita da trimestri, con #domanda trainata dai #datacenter AI e #offerta ancora rigida.

#Posizione: nessuna su $AAPL.

[Verion research @Verion_Research]

Segui @verionresearch

[Verion research @Verion_Research]

Endava a P/S 0,14×.

Il mercato non sta prezzando una ristrutturazione…
Sta prezzando la fine di #Endava.

Ampliamo la posizione con call $5 Gennaio 2027 a $0,22.

#Convessità e gestione del #rischio.

$DAVA

[Verion research @Verion_Research]

Segui #@per le prossime note del portafoglio.

[Verion research @Verion_Research]

#WTI scende a 74 $, ma le navi non tornano:
il traffico nello #Stretto resta ben sotto i livelli pre-#conflitto (oggi 14 #tanker).

I #modelli restano tarati su 75–80 $. Continuiamo a guardare i transiti: li rivediamo solo se i flussi fisici confermano. 🛢️

[Verion research @Verion_Research]

Segui #Verionresearch per le prossime note del portafoglio.

[Verion research @Verion_Research]

Globant (#GLOB) — nota operativa.
Con il titolo a ~31 $ (−53% da inizio anno) abbiamo #venduto #put #cash-secured: strike 25 $, premio 1,80 $, 60 giorni.
#Breakeven 23,20 $, sotto il minimo a 52 settimane. #Rendimento atteso: 7,2% sul collaterale.

[Verion research @Verion_Research]

Citi rivede al ribasso le stime sul Brent: $75/barile per il terzo trimestre 2026, $70 per il quarto.

[Verion research @Verion_Research]

Chi guarda ai «barili usciti oggi» confonde stock con flussi.
La riapertura è un processo a fasi — ogni fase ha le sue settimane.
📖 @Rory_Johnston per @thedispatch
🔗 https://t.co/3kDSslHrNB

👉 Per analisi azionabili sulle aziende, segui #verionresearch

[Verion research @Verion_Research]

Stock ≠ flussi.
Le prime navi dallo Stretto di Hormuz portano ~160M barili fermi; scorte, non produzione ripristinata.
13–15 Mb/g di capacità restano chiusi. Il mercato non torna alla normalità per mesi.

[Verion research @Verion_Research]

Anche con un MOU, il Pentagono stima 6 mesi per lo sminamento completo dello Stretto.
Lo sminamento non inizia finché la guerra non è verificabilmente finita.
Il prezzo del greggio non si normalizza per mesi dopo qualsiasi accordo.

[Verion research @Verion_Research]

🧐

[zerohedge @zerohedge]

Entire market is now one giant gamma squeeze: S&P traded $2.6 trillion notional of calls yesterday, all time high

[Verion research @Verion_Research]

Il consenso sconta il ritorno alla normalità. Ma il petrolio è fisicamente tensionato, l'inflazione riaccende e la liquidità confluisce in un unico asset privato.

Il consenso guarda il prezzo. I fondamentali raccontano un'altra storia.

L'analisi continua su → @Verion_Research

[Verion research @Verion_Research]

Settimana densa. Quattro segnali che puntano nella stessa direzione: i governi vogliono più controllo, l'inflazione non coopera, il capitale confluisce in un unico nome e il mercato fisico del petrolio racconta una storia diversa dal prezzo.

Il riassunto settimanale ↓

[Verion research @Verion_Research]

Il posizionamento speculativo in petrolio è il più ribassista mai registrato.

Il WTI a ~$84 nasconde la tensione. L'eccesso di fiducia del mercato non è un rischio per la tesi rialzista, è la tesi stessa.