よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す

個人投資家｜S&P500＋半導体中心
NVIDIA / Micron 指値投資中

・高値掴みを減らす思考
・リアルな約定記録
・失敗も含めて発信

「再現できる投資」を言語化してます

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

正直、投資はセンスより「やり方」だった。

AIと一緒に考えるようにしたら
1週間で＋25,776円。

初心者でも、
・根拠を持つ
・感情で動かない
これだけで変わる。

もう一人で悩む時代じゃない。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

GE Vernova、今は高値圏で飛びつき注意⚠️

押し目ラインはここ👇
・900前後 → 軽く打診
・850前後 → 本命ゾーン
・800付近 → 強気で拾う

今は“買う場所”じゃなくて“待つ場所”。
焦らず引きつけた人が勝つ相場。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

【好決算なのに株価が下がる理由】

ナイキ
・EPS上振れ
・売上も好調

それでも株価は下落

なぜ？

答えはシンプル
👉 株価は「事実」じゃなく「期待」で動く

・期待より下 → 下がる
・期待より上 → 上がる

つまり
「いい会社」でも負ける

投資で見るべきは
数字じゃなく“未来”

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

Geminiは思った事をとりあえず口走る癖がある。
やたらレスポンスが速いのはその為か。
職場にいたら新人レベル。叩き台の資料しか作れんな。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

Geminiがでたらめな事ばっか言うから叱ったら、何考えて話してるか教えてくれた。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

なぜ急落？
・決算後「材料出尽くし」で利確売り
・原材料高騰で利益率低下懸念
↓
悪くて下げじゃなく上がりすぎの調整。

狙い目だと思う
↓
・売上＆利益は成長中（過去最高更新）
・客数爆増（インフレ時代の勝組）
・低価格戦略×海外成長で構造が強い
・円高ならさらに利益伸びる可能性あり

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AIが急速に普及してる昨今テレビ付ければどのCMもAIが自動で〜します。ってセリフを吐いてこれ言えばとりあえずOKみたいに脳死で連発してんのな。人間としてはAI疑っていこうよ。めっちゃ違和感だわ。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

なんと！！次の半減期は買いだな。 https://t.co/yI1gvKrv2A

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AIバブルの次の主戦場、見えてきた。

これまで
→ 半導体（NVIDIAなど）が中心

でもこれからは
→「電力」がボトルネックになる

AIは“電気を食うモンスター”
GPUがあっても電力がなければ動かない

つまり相場は
「計算力」→「エネルギー」へ進化中 https://t.co/kDrkAS3hnJ

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AIが普及し続けていくと共に、今よりもっとAIが当たり前に生活の中に溶け込んできたら、今まで漠然とAIを使ってきた人も気がつくようになると思うのが、「きみの言ってる事本当に正しい？」だと思う。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AIが普及して一番増える言葉は
「これ本当に正しい？」になる

最初はみんな便利さに飛びつく
でも使えば使うほど気づく
AIは“それっぽく間違える”

ここからが分岐点

・疑う人 → AIを使いこなす側へ
・信じる人 → AIに使われる側へ

未来はAI格差じゃない
「思考力の格差」

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

ココイチみたいな銘柄って

・成長弱め
・配当で支えてる

だから
👉配当維持＝命綱

逆に言うと
減配した瞬間に一気に崩れる可能性ある

「利回りだけで買う」は普通に危険。

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

受注が過去最高でも株価は下がる。
市場が見ているのは「受注の量」じゃなくて
「それが本当に利益成長につながるのか？」

・既存の置き換えではないか
・利益率は下がらないか
・期待を超えているか

⭐️株価を動かすのは
「数字」ではなく「質と期待」
この視点かなり大事。 https://t.co/nwkvEBiYdq

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

「AI軽量化＝半導体終わり」は違う。
本質はむしろ逆。

・AIがスマホ/車/家電に拡散
・クラウド独占 → エッジ分散
・用途が爆発的に増える

結果
1個あたりは軽く、総需要は巨大化 https://t.co/JYhQ9wX714

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AppleがMacで外付けGPU（eGPU）を一部解禁。
NVIDIAやAMDが使える流れに。
ただしAI用途限定で影響はまだ小さい。

本質はAIでは結局NVIDIAが必要という現実。

小さなニュースだけど、
「GPU需要拡大の方向性」はかなり重要。 https://t.co/yhVoyK3mCz

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AI時代、「ネオクラウド」という新勢力が台頭中。
AWSのような汎用クラウドではなく、GPUに特化した“AI専用インフラ”で急成長。

半導体＝武器を作る側
ネオクラウド＝武器を貸す側

ただし参入増で価格競争→淘汰の未来も。

「規模」から「専門性」へ。 https://t.co/z11Roaw7oz

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AI投資、これからは“電力争奪戦”⚡️

・NextEra Energy → AI時代の電力王者
・Constellation Energy → 原子力でデータセンター支える本命
・Equinix → AIの土台＝データセンター
・Quanta Services → 送電インフラの裏主役

NVIDIAが“脳”なら
電力は“血液” https://t.co/AtU1mGg5pa

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

巨大DC→小型DCへ「分散」してるだけで
需要はむしろ爆増

・数が増える＝建設・電力・通信すべて伸びる
・AI×低遅延でエッジ化はほぼ確定トレンド

本命は 「DCそのもの」より周辺インフラ
→フジクラ、住友電工あたりが地味に強そう https://t.co/etschdkqrP

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

スマートグラスはただのガジェットじゃない。

・AIと常時接続
・現実をリアルタイム認識
・手を使わず操作

スマホの次のUI。

本体メーカーより、
半導体・OS・光学に張る方が
勝率は高そう。 https://t.co/kgeSMP4zhC

[よよよ@AIと叩き上がりながらFIRE目指す @Y0_he1]

AIって「まだAGIじゃないよね？」って議論してる人多いけど、ジェンスン・フアンは「もう到達してる」と言ってる
・AGIは突然来るんじゃなくて“徐々に来てる”
・つまり今はすでに過渡期
・一番お金が動くタイミング
技術の勝負はほぼ終わりこれからは「どれだけ使われるか」 https://t.co/N8JNkEzqA5