缘起

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 醍醐灌顶

[Mistery @Mimiwftt]

各种技术指标尽量用在大周期，行业板块和宽基指数上！个股上不准！

尤其一些庄股，完全没用！

不要死扣技术指标！用脑子学！不要学成死脑子！

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 注意防晒

[Mistery @Mimiwftt]

【2026年下半年核心热点主线】

1. AI产业链：从算力基建到应用落地

AI产业趋势远未结束，但投资方向正转向业绩验证与产业链纵深挖掘：

算力与存储环节：面临近15年来最严重的供应短缺，单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8-10倍。随着长江存储与长鑫存储IPO进程取得关键进展，有望带动产业链价值重估。

上游材料：AI算力扩张传导至基���材料，钽、锗等小金属价格飙升，电子布、MLCC等行业进入量价齐升的高景气周期。

下游应用：医疗健康、文旅等领域的AI辅助系统商业化加速落地，大模型公司从技术研发转向平台化运营。

2. 资源品：供需紧平衡下的战略重估

资源品正经历从周期性商品向战略性安全资产的范式切换，AI需求叠加地缘供给扰动，推动价格中枢系统性上移：

工业金属：全球铜矿端增量有限，而AI数据中心与电网投资拉动需求，铜价中枢有望持续上行；电解铝国内产能逼近天花板，价格有望维持高位。

能源与战略小金属：储能需求高增带动锂行业反转；作为“算力金属”的锡，全球供应面临多重扰动，库存降至历史极低水平；钨价受国家开采总量控制及需求高景气影响，创历史新高。

3. 新能源：新技术产业化加速

新能源赛道告别“内卷”，新技术落地成为增长新引擎：

钠离子电池：迈入规模化量产元年，产业链降本增效显著，成本有望降至0.4元/Wh以下，在储能、两轮车市场快速渗透。

固态电池：国内首条万吨级氧化物固态电解质产线正式投产，解决了核心材料“高价、少产”的结构性矛盾，商业化进程取得关键突破。

4. 北证50：硬科技“小巨人”的估值修复

北证50指数硬科技权重进一步提升至近60%，成为机构布局新质生产力的重要阵地。调入的成分股“含科量”持续提升，且在当前位置估值已处于相对合理区间，��备估值修复窗口。

5. 传统红利与复苏主线

在积极防御的思路下，兼顾AI链条真实景气的同时，传统实物资产的再定价机会同样值得关注：

红利资产：首推原油、煤炭、电力及城商行等高股息品种，以应对地缘冲突与高波动市场。

内需复苏：经历长期估值调整与筹码出清后，消费、地产等板块一旦基本面出现积极信号，预期反转带来的重估行情值得期待。

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 这玩意儿泡酒，喝起来酸酸甜甜的，喝多了能睡三天😂

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt mi姐早

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt Mi姐早啊

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 少喝点助眠，喝晕了第二天更难受，哈哈哈

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 得沾点酱油啊😁

[Mistery @Mimiwftt]

【mi姐说】

市场短期是否见顶，看得从来都不是消息有多热，而是承接资金是否还在、市场情绪是否已经透支。

所谓题材、热点、概念，本质上只是用来吸引场外资金进场的“故事”。真正的大资金，往往早就在你恐惧、犹豫、无人问津的时候，悄悄完成了吸筹。等到市场情绪被彻底点燃，讨论声铺天盖地，散户蜂拥而入时，他们要做的，往往只是把手里的筹码高位派发出去。

今年最难的，不是看懂行情，而是控制人性的贪婪。

因为越是在顶部重仓的人，越容易在突如其来的暴跌面前失去执行力。明明知道该止损，却总想着“还能反弹”；明明趋势已经走坏，却总幻想“再等等就回来”。最终，不是在高位兑现利润，而是在最后的退潮中被深度套牢。

所以，真正高潮一致的地方，虽然往往还会继续冲高，呈现“易涨难跌”的状态，但越是这种时候，越要敬畏风险。

仓位一定要轻；
破位一定要走；
情绪越疯狂，越要保持清醒。

因为市场最危险的阶段，往往不是下跌的时候，而是所有人都觉得“还会继续涨”的时候。

反而那些无人关注、没有掌声、没有热度的地方，才更容易孕育真正的大机会。

当市场冷清、情绪低迷、筹码沉淀、浮躁资金离场时，留下来的，往往才是真正值得耐心坚守的方向。

投资从来不是追逐最耀眼的烟花，而是在喧嚣退去后，守住真正有价值的东西。

[Mistery @Mimiwftt]

这一把要开个大的！哈哈哈哈

赌博要的是你的全部！

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 看着像初中的孩子

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt mi姐早啊

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt Mi姐的大周期逻辑真的太棒了，我特别欠缺这方面的知识，Mi姐有空了，多讲讲，真的可涨知识

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt Mi姐早

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt Mi，最好用前年10月份的那个头像，跟天哥这个挺搭配，哈哈哈

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 天哥，早

[Mistery @Mimiwftt]

医疗器械，AI应用，光伏，都是我们看好的方向

[缘起 @YQSchofield]

@Mimiwftt 天哥，早安