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🚨SoSoValue Flash：低調な雇用統計で利下げ期待が変化、「コンピュート過剰」懸念がアジアのAI関連株を急落させる 💥 Core Catalyst： 6月の米雇用統計（NFP）は +5.7万人と、市場予想（+11.5万人）を大きく下回りました。一方で、失業率は 4.2% と予想の4.3%を下回りましたが、これは労働参加率の低下による影響が大きいとみられています。今回の結果は、労働市場の減速を示す一方で、緊急利下げを必要とするほどではない内容でした。市場では、次回の利下げ時期予想が 9月から10月へ後ろ倒しされています。同時にアジア市場では「コンピュート過剰（Compute Glut）」への懸念が急拡大しました。 Meta が余剰コンピューティング能力の外部提供を検討 Anthropic がSamsungと独自AIチップ製造を協議中と報道 Zuckerberg氏がAIエージェント開発の進捗が想定より遅れていると認める Tesla が7月6日から社員向けAI利用費を週200ドルに制限これらを受け、AI向け設備投資（CapEx）のピークアウト懸念が強まり、 KOSPI：-7.9% 中国STAR市場：-5.6% とアジアのハイテク株が大きく下落しました。 🔍 Key Logic Shifts： 1️⃣ Easing Rate Regimes Lift Cyclicals 弱い雇用統計は、「FRBの追加引き締め懸念を和らげる一方で、景気後退を示すほどではない」と市場に受け止められました。原油価格の下落とインフレ鈍化も重なり、金利への圧力は徐々に低下。これが米国株全体や景気敏感株（シクリカル）にとって追い風となっています。 2️⃣ Compute Panic Hits Aggressive Positioning Metaの発言をきっかけに、「AIコンピューティング能力が供給過剰になるのではないか」という懸念がアジア市場で急速に拡大しました。 Anthropicの独自チップ開発や、MetaのAIエージェント開発の遅れも重なり、AIハードウェア関連銘柄には利益確定売りが集中しました。 AIの長期成長ストーリーについては市場でも見方が分かれていますが、今回の急落は、過熱していたポジションの整理が主因と考えられます。 3️⃣ AI High-Level Range Trading 大局的には、AIセクターは引き続き高値圏でのレンジ相場が続く見通しです。ロングポジションは依然として混み合っていますが、大きく調整した局面では主力AI銘柄への資金流入が続くとみられています。 4️⃣ Guidance Vacuum Amplifies Volatility マクロ市場の焦点は、FRBが今回の雇用統計をどのように評価するかに移っています。 Warsh議長はフォワードガイダンスを一切示さない運営スタイルを取っているため、7月29日のFOMCに向けて、今後発表される経済指標が市場のボラティリティをさらに高める可能性があります。 📊 Trade Setup Core： $USTECH-100 | $CL | $XAUT | $BTC MAG7： $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL AI Hardware： $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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💥 Core Catalyst：

6月の米雇用統計（NFP）は +5.7万人と、市場予想（+11.5万人）を大きく下回りました。

一方で、失業率は 4.2% と予想の4.3%を下回りましたが、これは労働参加率の低下による影響が大きいとみられています。

今回の結果は、労働市場の減速を示す一方で、緊急利下げを必要とするほどではない内容でした。

市場では、次回の利下げ時期予想が 9月から10月へ後ろ倒しされています。

同時にアジア市場では「コンピュート過剰（Compute Glut）」への懸念が急拡大しました。

Meta が余剰コンピューティング能力の外部提供を検討
Anthropic がSamsungと独自AIチップ製造を協議中と報道
Zuckerberg氏がAIエージェント開発の進捗が想定より遅れていると認める
Tesla が7月6日から社員向けAI利用費を週200ドルに制限

これらを受け、AI向け設備投資（CapEx）のピークアウト懸念が強まり、

KOSPI：-7.9%
中国STAR市場：-5.6%

とアジアのハイテク株が大きく下落しました。

🔍 Key Logic Shifts：

1️⃣ Easing Rate Regimes Lift Cyclicals

弱い雇用統計は、「FRBの追加引き締め懸念を和らげる一方で、景気後退を示すほどではない」と市場に受け止められました。

原油価格の下落とインフレ鈍化も重なり、金利への圧力は徐々に低下。

これが米国株全体や景気敏感株（シクリカル）にとって追い風となっています。

2️⃣ Compute Panic Hits Aggressive Positioning

Metaの発言をきっかけに、「AIコンピューティング能力が供給過剰になるのではないか」という懸念がアジア市場で急速に拡大しました。

Anthropicの独自チップ開発や、MetaのAIエージェント開発の遅れも重なり、AIハードウェア関連銘柄には利益確定売りが集中しました。

AIの長期成長ストーリーについては市場でも見方が分かれていますが、今回の急落は、過熱していたポジションの整理が主因と考えられます。

3️⃣ AI High-Level Range Trading

大局的には、AIセクターは引き続き高値圏でのレンジ相場が続く見通しです。

ロングポジションは依然として混み合っていますが、大きく調整した局面では主力AI銘柄への資金流入が続くとみられています。

4️⃣ Guidance Vacuum Amplifies Volatility

マクロ市場の焦点は、FRBが今回の雇用統計をどのように評価するかに移っています。

Warsh議長はフォワードガイダンスを一切示さない運営スタイルを取っているため、7月29日のFOMCに向けて、今後発表される経済指標が市場のボラティリティをさらに高める可能性があります。

📊 Trade Setup

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🚨SoSoValue Flash：韓国が約3.1兆ドル規模のAIスーパー構想を発表、MicroStrategyは資本戦略を刷新、円安進行で米国債市場への警戒も 💥 Core Catalyst：韓国の李在明大統領は、「半導体」「Physical AI」「AIデータセンター」の3つのスーパー・プロジェクトを発表しました。 Samsung と SK を中心に、約3.1兆ドル規模の長期AI投資を進め、今後5年間で4つの新工場建設とDRAM生産能力の倍増を目指します。一方、MicroStrategy は新たな「Digital Credit Capital Framework」を公表しました。主な内容は以下の通りです。・現金保有額：25.5億ドル（利払い約17.4か月分をカバー）・条件付きで最大12.5億ドル相当のBTC売却を承認・10億ドルの優先株買い戻し・10億ドルの普通株買い戻し為替市場では、ドル円が一時161.97まで上昇。 2024年7月に日本政府が防衛ラインとしていた161.95を上回り、1986年12月以来の円安水準となりました。市場では、日本政府が為替介入のため米国債を売却する可能性にも注目が集まっています。 🔍 Key Logic Shifts： 1️⃣ Liquidity Seesaw Extension マクロ環境に新たなテーマは見られず、市場は比較的落ち着いた状態が続いています。そのため、最近大きく売られていた大型テック株への資金回帰が続き、セクター内での資金ローテーションが進んでいます。 2️⃣ AI Range Consolidation AI市場の大局的な見方に変化はありません。 AIセクターは依然として高値圏でのレンジ相場を維持しています。主要AI銘柄への資金集中はさらに進んでいますが、機関投資家は引き続きこれらのリーダー銘柄を選好しており、安定した資金流入が続いています。 3️⃣ Fed Guidance Regime Shift 市場の焦点は引き続きFRBの金融政策にあります。 Warsh議長はPowell前議長とは異なり、フォワードガイダンスを一切示さない姿勢を維持しています。次回FOMC（7月29日）まで約6週間となり、今後発表される経済指標が市場のボラティリティをさらに高める可能性があります。 📊 Trade Setup Core： $USTECH-100 | $CL | $XAUT | $BTC MAG7： $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL AI Hardware： $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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💥 Core Catalyst：

韓国の李在明大統領は、「半導体」「Physical AI」「AIデータセンター」の3つのスーパー・プロジェクトを発表しました。

Samsung と SK を中心に、約3.1兆ドル規模の長期AI投資を進め、今後5年間で4つの新工場建設とDRAM生産能力の倍増を目指します。

一方、MicroStrategy は新たな「Digital Credit Capital Framework」を公表しました。

主な内容は以下の通りです。

・現金保有額：25.5億ドル（利払い約17.4か月分をカバー）
・条件付きで最大12.5億ドル相当のBTC売却を承認
・10億ドルの優先株買い戻し
・10億ドルの普通株買い戻し

為替市場では、ドル円が一時161.97まで上昇。

2024年7月に日本政府が防衛ラインとしていた161.95を上回り、1986年12月以来の円安水準となりました。

市場では、日本政府が為替介入のため米国債を売却する可能性にも注目が集まっています。

🔍 Key Logic Shifts：

1️⃣ Liquidity Seesaw Extension

マクロ環境に新たなテーマは見られず、市場は比較的落ち着いた状態が続いています。

そのため、最近大きく売られていた大型テック株への資金回帰が続き、セクター内での資金ローテーションが進んでいます。

2️⃣ AI Range Consolidation

AI市場の大局的な見方に変化はありません。

AIセクターは依然として高値圏でのレンジ相場を維持しています。

主要AI銘柄への資金集中はさらに進んでいますが、機関投資家は引き続きこれらのリーダー銘柄を選好しており、安定した資金流入が続いています。

3️⃣ Fed Guidance Regime Shift

市場の焦点は引き続きFRBの金融政策にあります。

Warsh議長はPowell前議長とは異なり、フォワードガイダンスを一切示さない姿勢を維持しています。

次回FOMC（7月29日）まで約6週間となり、今後発表される経済指標が市場のボラティリティをさらに高める可能性があります。

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11 days ago

SoSoValue Flash: Tanker Strike Near Oman Spurs Oil Flare, Micron Blowout Tops Meta to Reinforce AI Crowding 💥 Core Catalyst: Tanker Attack near Oman: A cargo ship was struck near Oman on Thursday by an unidentified projectile, prompting the UN's IMO to halt convoy guidance through the strait. U.S. officials point to possible Iranian fire, while Tehran stated it cannot guarantee the safety of vessels traveling outside designated Hormuz lanes. Resilient Macro Data: U.S. Q1 GDP was revised above expectations (with consumption trimmed) and May core PCE arrived in line. Growth remains resilient and inflation should continue to ease alongside falling oil prices—keeping the Fed on hold with zero case for a near-term hike. Tech Ecosystem Updates: Apple lifted pricing for MacBooks, iPads, and smart-home products due to rising memory costs, while the iPhone remains unchanged for now. Concurrently, the NYT reported OpenAI is considering pushing its potential IPO from as early as 2026 out to 2027. 🔍 Key Logic Shifts: 1️⃣ Oil Firming vs. Micron Mania: Oil prices firmed modestly following the Iranian tanker strike, though broad market expectations remain stable. Post-close, Micron jumped roughly 16% on its earnings print, overtaking Meta in total market capitalization as liquidity continues to crowd into AI leadership. Most mega-cap tech pulled back, with Apple sliding 6% on its price hikes—extreme moves that raise structural concerns about overall market health. 2️⃣ AI Range Consolidation: Big picture, AI remains locked in high-level range trading, where the heavily crowded market leadership keeps drawing robust capital support. 3️⃣ Macro Eyeball Swings to Fed: The core macroeconomic focus switches back to Fed policy. Chair Warsh’s structural approach differs sharply from Powell's, marked by an absolute refusal to offer forward guidance. The next FOMC meeting on July 29 is just six weeks away, likely amplifying near-term market volatility. 📊 Trade Setup: Core: $USTECH-100 | $CL (Crude) | $XAUT | $BTC MAG7: $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL AI Hardware: $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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💥 Core Catalyst:
Tanker Attack near Oman: A cargo ship was struck near Oman on Thursday by an unidentified projectile, prompting the UN's IMO to halt convoy guidance through the strait. U.S. officials point to possible Iranian fire, while Tehran stated it cannot guarantee the safety of vessels traveling outside designated Hormuz lanes.
Resilient Macro Data: U.S. Q1 GDP was revised above expectations (with consumption trimmed) and May core PCE arrived in line. Growth remains resilient and inflation should continue to ease alongside falling oil prices—keeping the Fed on hold with zero case for a near-term hike.
Tech Ecosystem Updates: Apple lifted pricing for MacBooks, iPads, and smart-home products due to rising memory costs, while the iPhone remains unchanged for now. Concurrently, the NYT reported OpenAI is considering pushing its potential IPO from as early as 2026 out to 2027.

🔍 Key Logic Shifts:
1️⃣ Oil Firming vs. Micron Mania: Oil prices firmed modestly following the Iranian tanker strike, though broad market expectations remain stable. Post-close, Micron jumped roughly 16% on its earnings print, overtaking Meta in total market capitalization as liquidity continues to crowd into AI leadership. Most mega-cap tech pulled back, with Apple sliding 6% on its price hikes—extreme moves that raise structural concerns about overall market health.
2️⃣ AI Range Consolidation: Big picture, AI remains locked in high-level range trading, where the heavily crowded market leadership keeps drawing robust capital support.
3️⃣ Macro Eyeball Swings to Fed: The core macroeconomic focus switches back to Fed policy. Chair Warsh’s structural approach differs sharply from Powell's, marked by an absolute refusal to offer forward guidance. The next FOMC meeting on July 29 is just six weeks away, likely amplifying near-term market volatility.
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12 days ago

#ビットバンクは、SBIグループへの参画に向けた完全子会社化に関する基本合意書および株式譲渡契約を締結いたしました。なお、 #bitbank のサービス提供への影響はなく、お客様にはこれまでどおりサービスをご利用いただけます。詳細はこちら https://t.co/Oa6BR9xquF

bitbank_inc's tweet photo. #ビットバンクは、SBIグループへの参画に向けた完全子会社化に関する基本合意書および株式譲渡契約を締結いたしました。

なお、 #bitbank のサービス提供への影響はなく、お客様にはこれまでどおりサービスをご利用いただけます。

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13 days ago

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13 days ago

🚨SoSoValue Flash：韓国市場急落でAIサプライチェーンに衝撃、中東リスク後退で市場の焦点は強いPMIへ 💥 Core Catalyst： 📌 韓国版「ブラックチューズデー」世界のAIサプライチェーンが大きな衝撃を受けました。韓国政府が含み益課税を検討しているとの報道に加え、・NVIDIA Rubin の生産計画縮小観測・SK Hynix の HBM4 投資ペース鈍化報道が重なり、韓国総合株価指数（KOSPI）は -9.99% 急落。サーキットブレーカーが発動され、米テック株にも大きな売り圧力が波及しました。 📌 中東情勢の緩和トランプ大統領は、イランが長期的な核査察受け入れに完全同意し、今後ホルムズ海峡封鎖も行わないと表明しました。これを受け、中東地政学リスクはさらに後退しています。 📌 PMIは予想以上に強い結果米6月Markit PMIは市場予想を上回りました。特に製造業PMIは55.7と2年以上ぶりの高水準となり、市場では再びFRBのタカ派姿勢への警戒が高まっています。 🔍 Key Logic Shifts： 1️⃣ Policy Fears and Profit-Taking 今回の急落は、主に韓国市場固有の政策懸念と利益確定売りによるものです。個人投資家比率が高く、レバレッジ利用も大きい韓国市場で売りが集中し、そのセンチメントがアジア市場から米国市場へと連鎖的に波及しました。 2️⃣ Micron Earnings & Liquidity Drag 市場の次の焦点は、水曜日引け後に発表される Micron の決算です。特に注目ポイントは、・長期供給契約の状況・価格ガイダンスとなります。今後2営業日は高いボラティリティが予想されます。また、米年金基金による月末リバランスに伴い、約400億ドル規模の株式売りが発生する見込みで、短期的な需給圧力も意識されています。 AIセクターは引き続き高値圏でのレンジ相場が続いています。 3️⃣ Macro Eye Swings Back to Fed 米・イラン協議は最終合意へ向けて大きく前進しており、和平への流れはほぼ確定的となっています。ホルムズ海峡の正常化も進んでおり、市場のマクロ焦点は再びFRBへ移っています。次回FOMCは7月29日。残り約6週間となり、金融政策が市場の中心テーマに戻りつつあります。 📊 Trade Setup Core： $USTECH-100 | $CL（Crude） | $XAUT | $BTC MAG7： $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL AI Hardware： $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

SosovalueJP's tweet photo. 🚨SoSoValue Flash：韓国市場急落でAIサプライチェーンに衝撃、中東リスク後退で市場の焦点は強いPMIへ

💥 Core Catalyst：

📌 韓国版「ブラックチューズデー」

世界のAIサプライチェーンが大きな衝撃を受けました。

韓国政府が含み益課税を検討しているとの報道に加え、

・NVIDIA Rubin の生産計画縮小観測
・SK Hynix の HBM4 投資ペース鈍化報道

が重なり、韓国総合株価指数（KOSPI）は -9.99% 急落。サーキットブレーカーが発動され、米テック株にも大きな売り圧力が波及しました。

📌 中東情勢の緩和

トランプ大統領は、イランが長期的な核査察受け入れに完全同意し、今後ホルムズ海峡封鎖も行わないと表明しました。

これを受け、中東地政学リスクはさらに後退しています。

📌 PMIは予想以上に強い結果

米6月Markit PMIは市場予想を上回りました。

特に製造業PMIは55.7と2年以上ぶりの高水準となり、市場では再びFRBのタカ派姿勢への警戒が高まっています。

🔍 Key Logic Shifts：

1️⃣ Policy Fears and Profit-Taking

今回の急落は、主に韓国市場固有の政策懸念と利益確定売りによるものです。

個人投資家比率が高く、レバレッジ利用も大きい韓国市場で売りが集中し、そのセンチメントがアジア市場から米国市場へと連鎖的に波及しました。

2️⃣ Micron Earnings & Liquidity Drag

市場の次の焦点は、水曜日引け後に発表される Micron の決算です。

特に注目ポイントは、

・長期供給契約の状況
・価格ガイダンス

となります。

今後2営業日は高いボラティリティが予想されます。

また、米年金基金による月末リバランスに伴い、約400億ドル規模の株式売りが発生する見込みで、短期的な需給圧力も意識されています。

AIセクターは引き続き高値圏でのレンジ相場が続いています。

3️⃣ Macro Eye Swings Back to Fed

米・イラン協議は最終合意へ向けて大きく前進しており、和平への流れはほぼ確定的となっています。

ホルムズ海峡の正常化も進んでおり、市場のマクロ焦点は再びFRBへ移っています。

次回FOMCは7月29日。

残り約6週間となり、金融政策が市場の中心テーマに戻りつつあります。

📊 Trade Setup

Core：
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17 days ago

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SoSoValue日本コミュニティから、2026年ワールドカップに挑む日本代表へ応援メッセージ🇯🇵 初戦から熱い戦いが続いていますが、ここからさらに大事な2試合が待っています 6月21日 vs チュニジア 6月26日 vs スウェーデングループFは簡単な組み合わせではないけど、日本なら十分に突破できるはずタイトな日程の中でも、最後まで走り切ってほしいまずはグループFを突破して、32強へ日本代表、頑張れ🔥 #SoSoValue #日本代表 #ワールドカップ #WorldCup2026 #サッカー日本代表

SosovalueJP's tweet photo. SoSoValue日本コミュニティから、2026年ワールドカップに挑む日本代表へ応援メッセージ🇯🇵

初戦から熱い戦いが続いていますが、ここからさらに大事な2試合が待っています

6月21日 vs チュニジア
6月26日 vs スウェーデン

グループFは簡単な組み合わせではないけど、日本なら十分に突破できるはず

タイトな日程の中でも、最後まで走り切ってほしい

まずはグループFを突破して、32強へ

日本代表、頑張れ🔥

#SoSoValue #日本代表 #ワールドカップ #WorldCup2026 #サッカー日本代表

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⏰ Upcoming Token Unlocks (Jun 15 - Jun 21） Several crypto projects will unlock tokens this week, including $SEI, $ARB, $ZK, $ZRO, $KAITO, $UDS Investors, keep an eye on these token unlocks events!

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Several crypto projects will unlock tokens this week, including $SEI, $ARB, $ZK, $ZRO, $KAITO, $UDS

Investors, keep an eye on these token unlocks events! https://t.co/0LnJP8arMU

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SoSoValue Flash: U.S.–Iran Deal Fully Finalized to Repair Risk Appetite, Anthropic Advances Model Access Restrictions Under Gov't Directive 💥 Core Catalyst: Trump announced a finalized U.S.–Iran deal, authorizing free passage through the Strait of Hormuz and an immediate end to the naval blockade. Iran's Supreme National Security Council confirmed the ceasefire memorandum, and the formal signing is scheduled for June 19 in Switzerland. Under the draft MOU, Iran commits to not producing or acquiring nuclear weapons in exchange for sanctions relief and an open strait, with a 60-day window to dilute its highly enriched uranium stockpile. Concurrently, Anthropic stated it received a U.S. government directive to impose full access restrictions on its Fable 5 and Mythos 5 AI models. 🔍 Key Logic Shifts: 1️⃣ Macro Uncertainty Drops: The formal U.S.–Iran framework significantly reduces macro overhangs and restores broad market risk appetite. Based on the disclosed terms, Iran secured more favorable conditions than pre-war levels, while Trump achieved a firm non-nuclear commitment for domestic messaging, lowering the risk of a relapse during the 60-day talks. Renewed efforts by Israel to disrupt the process failed; any ongoing friction is expected to remain a contained Israel-Iran conflict with reduced market impact. 2️⃣ Monetary & Liquidity Tailwinds: Sealing geopolitical peace prior to the FOMC meeting creates comfortable dovish breathing room for Warsh's debut as Fed Chair. Meanwhile, because the SpaceX IPO has successfully concluded, its previous structural drag on secondary market liquidity has entirely dissipated. 3️⃣ AI Narrative Focus: Against a calmer macro backdrop, AI is positioned to return as the dominant market theme. Although Anthropic's flagship models face sudden access restrictions, the wider AI sector is expected to sustain its high-altitude consolidation, with capital likely rebounding into crowded, high-conviction hardware names first. 📊 Trade Setup (SoDEX Assets to Watch): Core: $USTECH-100 | $CL (Crude) | $XAUT | $BTC MAG7: $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL AI Hardware: $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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💥 Core Catalyst:
Trump announced a finalized U.S.–Iran deal, authorizing free passage through the Strait of Hormuz and an immediate end to the naval blockade. Iran's Supreme National Security Council confirmed the ceasefire memorandum, and the formal signing is scheduled for June 19 in Switzerland. Under the draft MOU, Iran commits to not producing or acquiring nuclear weapons in exchange for sanctions relief and an open strait, with a 60-day window to dilute its highly enriched uranium stockpile. Concurrently, Anthropic stated it received a U.S. government directive to impose full access restrictions on its Fable 5 and Mythos 5 AI models.

🔍 Key Logic Shifts:
1️⃣ Macro Uncertainty Drops: The formal U.S.–Iran framework significantly reduces macro overhangs and restores broad market risk appetite. Based on the disclosed terms, Iran secured more favorable conditions than pre-war levels, while Trump achieved a firm non-nuclear commitment for domestic messaging, lowering the risk of a relapse during the 60-day talks. Renewed efforts by Israel to disrupt the process failed; any ongoing friction is expected to remain a contained Israel-Iran conflict with reduced market impact.
2️⃣ Monetary & Liquidity Tailwinds: Sealing geopolitical peace prior to the FOMC meeting creates comfortable dovish breathing room for Warsh's debut as Fed Chair. Meanwhile, because the SpaceX IPO has successfully concluded, its previous structural drag on secondary market liquidity has entirely dissipated.
3️⃣ AI Narrative Focus: Against a calmer macro backdrop, AI is positioned to return as the dominant market theme. Although Anthropic's flagship models face sudden access restrictions, the wider AI sector is expected to sustain its high-altitude consolidation, with capital likely rebounding into crowded, high-conviction hardware names first.

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当社口座より予測市場サービスとのお取引が確認された場合は、口座の停止措置を取らせていただきます。ご注意ください。 https://t.co/HXQ2vPqSBW

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Big day for Space X. See views from our research community and check out the brand new RWA Research Hub. 👇

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Oracle, Broadcom, Ciena — solid earnings across the board, and the market didn't care. How do you trade AI infrastructure from here? Join the SoSoValue research community and let's talk 👇

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