あかつき証券 IFAビジネス〈公式〉

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【7/3 あかつきデイリーコメント】
『レバレッジ解消リスク』

レバレッジ型ETFの拡大や円キャリートレードの過熱は、
相場の上下を機械的に増幅し得るリスク要因として意識されます。

足元は、2024年8月の急落局面前に似た高レバレッジ環境との指摘もあり、市場心理が悪化した際のポジション解消連鎖には注意したい局面です。

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【7/2 あかつきデイリーコメント】
『高値警戒感と配当成長』

米国株は高値警戒感が強まっており、VTI（米国株式市場全体に投資するETF）のPERは26倍台後半と、歴史的に割高な水準が意識されています。
第2四半期はS&P500が15％、ナスダック100が28％、フィラデルフィア半導体株指数が88％上昇しました。
今後は、高値警戒感が意識される中、配当収入が得られるような割安株を探す動きにも関心が高まりそうです。

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【7/1 あかつきデイリーコメント】
『半導体株の歴史的上昇』

2026年上半期、半導体株は歴史的な上昇局面となりました。
指標性の高いヴァンエック半導体ETF（SMH）は、第2四半期に65％上昇し、上半期では75.5％高と、2000年5月の設定以来、四半世紀超で上半期・四半期ともに最高の実績となりました。

主な寄与銘柄は以下の通りです。
🟩マイクロン・テクノロジー
年初来＋301％、四半期累計＋239％
🟩インテル
年初来＋257％、四半期累計＋198％
🟩マーベル・テクノロジー
年初来＋227％、第2四半期＋180％
🟩アーム・ホールディングス
年初来＋214％、第2四半期＋127％
🟩STマイクロエレクトロニクス
年初来＋188％、四半期累計＋116％

AI投資の強さを映す動きといえそうです。
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【6/30 あかつきデイリーコメント】
『AI相場と異常気象』

猛暑や異常気象は、AIデータセンターの冷却負荷と電力需要を一段と押し上げる要因として意識されます。
通常時でもデータセンター電力消費の約40％は冷却向けであり、猛暑時にはその比率がさらに高まる可能性があります。
AI相場では半導体や計算能力だけでなく、電力・冷却・立地を含むインフラ面の制約にも目を向けたい局面です。

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【6/29 あかつきデイリーコメント】
『中期的には楽観視、短期は変動警戒』

米国株は先週、AI疲れからナスダックが下落する一方、NYダウは上昇し、グロースからディフェンシブへのローテーションが意識されました。
もっとも、ウォール街ではS&P500の年末見通し引き上げが相次いでおり、中期的には楽観的な見方が広がっています。
一方で、月末・四半期末のリバランスや独立記念日を前に、短期的なボラティリティ上昇には注意したい局面です。
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【6/26 あかつきデイリーコメント】
『AIセクターの分断が進行、日経平均はOpenAIのIPO延期報道で反落』

昨日の米国市場では、AIセクター内で明暗が分かれる展開となりました。

📈 マイクロン：+15.74％
メモリ価格高騰を背景とした好決算を受けて上昇
📉 アップル：▲6.12％
メモリ高騰に伴う製品値上げ懸念が重しとなり下落

両社の対照的な動きは、足元のAI相場における分断を映しています。

一方、日本市場では、ChatGPTを運営する米OpenAIのIPO延期報道が伝わり、半導体株を中心に売りが広がりました。日経平均株価も一転して反落しています。
#米国株 #日本株 #OpenAI #IFA情報 #あかつき証券

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▪️マイクロン・テクノロジー (MU)
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#IFA情報 #外国株式 #決算レポート

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【6/25 あかつきデイリーコメント】
『日経平均が史上最高値を更新、半導体株が上昇』
米メモリ大手マイクロンの決算が市場予想を大きく上回り、AI需要の強さを示す内容となりました。

▶️AIブームを背景に、半導体の需給逼迫は2027年以降も続くとの見方
▶️米時間外取引で同社株が上昇
▶️日本市場でも半導体関連株に買いが広がる展開

ここ2日間の下落から一転して幅広い銘柄が上昇し、日経平均株価は史上最高値を更新しました。

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【6/24 あかつきデイリーコメント】
『韓国半導体株の急落と個別株レバレッジETF』

韓国メモリ大手の株価急落が世界に波及し、AIセクター内の分断を修正する動きもみられました。
下落の一因としては、SKハイニックスやサムスンを対象とした個別株レバレッジETFの存在が指摘されています。
韓国金融当局トップは、これらの上場を阻止できなかったことについて強い後悔を示しており、今後は監視強化や規制措置が検討される可能性が高まっています。

#韓国株 #日本株 #IFA情報 #あかつき証券

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『いまAI相場で起きている「株価の分断」とは？ 』
AIデータセンターを「作る側（メガテック）」と、部品を「売る側（半導体メーカー）」で明暗が分かれています。
🔹資金を投じる側：アルファベット ($GOOGL)　　　　　 ▲8.06%
🔹受注で潤う側：マイクロン・テクノロジー($MU)
+24.68%
（※2026年5月末比）
まさにゴールドラッシュ（AI開発競争）において、金鉱を掘る主役が投資の採算性を重視され始めている一方で、そこで使われる「シャベル（半導体部品やメモリ）」を供給する側へ資金が還流する市場の力学が、株価の動きに表れています。
#GOOGL #アルファベット #MU #マイクロン
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NT倍率についての詳しい解説はこちら👇
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【NT倍率とは？】
本日のテーマは「NT倍率」です。「N」日経平均株価（日経225）を「T」TOPIX（東証株価指数）で割った比率のことです。
つまり、日経平均がTOPIXに対してどれほど相対的に強い（または弱い）かを示す指標です。
この倍率の変化を見ることで、「どの銘柄群が日本株の相場を動かしているか」を読み解くことができます。

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【どこまで上がる？？～NT倍率～】
NT倍率が17.6倍を超え、過去最高水準で推移しています。
NT倍率は「日経平均株価÷TOPIX」で算出され、日経平均がTOPIXに対して相対的に強いと上昇します。
足元では、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンなど、日経平均への寄与度が大きい値がさ株の上昇が倍率を押し上げているとみられます。AI・半導体関連株の株価上昇が続く限りはNT倍率は上昇していくことが予想され、70,000円を超えた日経平均とともに、注目していきたい指標です。

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【6/22 あかつきデイリーコメント】
『イラン情勢の不透明さとAI相場』

イラン情勢を巡っては、イスラエルとヒズボラを含む地域情勢が米イランの終戦交渉における不確実要因となっており、情報も錯綜しています。
米国がイスラエルを、イラン政府がヒズボラをどこまで抑制できるかが焦点で、先行き不透明感はなお強い状況です。
こうした地政学リスクが高まる局面では、AIのように中東情勢との直接的な連動が相対的に小さい分野へ市場の関心が向かいやすい構図も意識されます。

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【6/19 あかつきデイリーコメント】
『株式市場はAI一色』
日米ともに株式市場はAI一色の相場となっています。

AIセクターの中では、データセンターへの設備投資における『資金の出し手』となるアルファベット($GOOGL)、マイクロソフト($MSFT)、アマゾン($AMZN)、メタ($META)などのメガテック銘柄と、『資金の受け手』となるメモリのマイクロン($MU)、CPUのAMD($AMD)やインテル($INTC)、製造装置のアプライド・マテリアルズ($AMAT)などの半導体関連銘柄との間で、二極化の動きが見られます。

日本株には『資金の受け手』となるキオクシア(285A)、東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857)、村田製作所(6981)などの銘柄が多いため、米国の半導体株との連動性が強まっています。
#AIセクター #日経 #あかつき証券

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【6/18 あかつきデイリーコメント】
『FOMCは想定以上にタカ派』

FRBは6月FOMCで政策金利を4会合連続で3.50〜3.75％に据え置いた一方、ドット・プロットでは18人中9人が年内1回の利上げを想定し、想定以上にタカ派の印象となりました。
原油は足元で下落しているものの、インフレ見通しは上方修正されており、当面は物価動向と金利織り込みの変化を注視したい局面です。

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【6/17 あかつきデイリーコメント】
『オールドエコノミーのAI革命』

AI相場の裾野は、半導体やハイパースケーラーにとどまらず、一般にオールド・エコノミーとされる工業セクターにも広がりつつあります。
鉄、タービン、電力インフラ、航空宇宙エンジンなどが、AI投資の実装面を支えるとみられています。

均等加重S&P500の堅調さも踏まえると、物色の広がりを確認したい局面です。

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【6/16 あかつきデイリーコメント】
『米国株で広がる新たな呼称』

スペースXの上場を受け、市場では複数銘柄をまとめた新たな呼称もみられます。
マグニフィセント7にSpaceX、OpenAI、Anthropicを加える「FAB10」や、メタ、アンソロピック、エヌビディア、グーグル、OpenAI、スペースXで構成する「MANGOS」などです。
AI・宇宙関連を巡る市場の見方や括り方の変化も確認していきたい局面です。

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【6/15 あかつきデイリーコメント】
『SPCX上場後の留意点』

スペースXはIPO初日に19％上昇し、需要の強さを示しました。
一方、IPO直後は値動きが荒くなりやすく、今後は上場15営業日後に予定されるナスダック100への組み入れも注目されます。
主要指数に組み入れられれば、パッシブ運用資金の買い需要も意識されそうです。

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