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Das "Röntgenbild" einer Aktie: Die Bewertung an der Börse und die Unternehmensqualität auf einen Blick

[Fiumicino @ButterMaxx]

$ISRG Intuitive Surgical – Monopolist der Roboterchirurgie (da Vinci) – ist 44% vom Hoch gefallen und damit erstmals seit Jahren wieder fair bewertet. Seltene Gelegenheit oder Ende einer Ära?
Ganze Analyse (Chart, Radar & Matrix) 👇https://t.co/TmIislWmFg

[Fiumicino @ButterMaxx]

🧬 Harmony Biosciences ($HRMY) ist hochprofitabel, wächst zweistellig – und notiert trotzdem rund 35% unter dem fairen Wert. Der Bewertungschart: Kurs (schwarz) klar unter der fairen Bewertung (grün). Warum der Abschlag? Thread 👇

[Fiumicino @ButterMaxx]

1⃣ Der Kurs von $AMZN ist nach dem Rücksetzer von knapp 20% zumindest nach EBITDA eher unterbewertet.
EBITDA-Wachstum knapp 30% ergibt in diesem Sektor ein typisches Kurs/EBITDA von 16,8 (blauer Kanal, bewertungstechnisch 50% aller Unternehmen des Sektors). ➡️2

[Fiumicino @ButterMaxx]

$ADBE aus Investorensicht sehr lukrativ:
➡️ Progn. Umsatzwachstum 11% p.a. (nächste 3 Jahre)
✅ Operative Marge im Top-Quartil
✅ Netto Schuldenfrei
✅ Kapitalrendite (hier: basierend auf Owner Earnings) im Top-Quartil
✅ Piotroski F-Score 8/9 Punkte

❌ keine Anlageempfehlung

[Fiumicino @ButterMaxx]

$ADBE nach dem Kursrutsch bewertungstechnisch wieder im fairen Bereich, hier nach Freiem Cashflow: der blaue Kanal stellt die Bewertung der mittleren 50% aller Unternehmen aus dem Technologiesektor dar, die über ein ähnliches Wachstum wie $ADBE verfügen.

[Fiumicino @ButterMaxx]

Der Kurs von $HIMS konnte innerhalb der letzten 12 Monate um 300% zulegen. Ist die Aktie damit überteuert?

Hims & Hers Health Aktie (HIMS) - Bewertung und Qualität. Eine Fundament... https://t.co/Ib63NWVLbx via @YouTube

[Fiumicino @ButterMaxx]

Der Kurs von $AMZN ist heute genauso hoch wie vor 4 Jahren.
✅ Aber die zugrundeliegenden Fundamentaldaten -hier das EBITDA - sind seither kräftig gewachsen.
✅ Daher bekommt man heute für denselben Kurs den doppelten Wert!
Verglichen mit anderen Unternehmen ist der Wert fair.
➡️

[Fiumicino @ButterMaxx]

Das schwedische Unternehmen für Türöffnungslösungen Assa Abloy $ASSA-B.ST hat eine sehr robuste Gewinnentwicklung und eine attraktive Dividende. Hier eine kurze Analyse:

ASSA ABLOY Aktie - Bewertung und Qualität. Eine Fundamentalanalyse https://t.co/SCvpj097zo via @YouTube

[Fiumicino @ButterMaxx]

Die Gesamtrendite des Dividendenaristokraten Sanofi $SAN.PA war in den letzten 10 Jahren nicht besonders hoch. Könnte sich das in Zukunft ändern?
Hier eine fundamentale Analyse:

Sanofi Aktie - Bewertung und Qualität. Eine Fundamentalanalyse https://t.co/eUKagXnfvV via @YouTube

[Fiumicino @ButterMaxx]

Nike $NKE notiert derzeit in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs.
Wie ist es um die Bewertung auf Basis der Fundamentaldaten bestellt?
Das habe ich im folgenden Video untersucht:

NIKE - Bewertung und Qualität. Eine Fundamentalanalyse https://t.co/SPvcj5Q0LJ via @YouTube

[Fiumicino @ButterMaxx]

Monster Beverage $MNST ist eine Aktie, die ihren Kurs innerhalb von 25 Jahren mehr als ver-1000-fachen konnte.
Ist $MNST heute immer noch ein attraktives Investment?
Monster Beverage (MNST) - Bewertung und Qualität. Eine Fundamentalanalyse https://t.co/Em7DMiEFZm via @YouTube

[Fiumicino @ButterMaxx]

Das Small Cap Unternehmen Mensch und Maschine Software $MUM.DE zeichnet sich durch ein sehr konstantes Gewinnwachstum aus.
Die Analysten gehen weiterhin von Wachstumsraten im zweistelligen %-bereich aus (grün: Typische Bewertung nach KGV von Tech-Firmen mit ähnlichem Wachstum)

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Neues Feature auf https://t.co/yx3Cc0DGQJ:
Die Wachstumsanalyse

📈 Zeitraum auswählen, und dann:
➡️ Wachstumstreiber identifizieren
➡️ Investorenfreundliches Unternehmen?
➡️ Dividendenpolitik?
➡️ Welchen Anteil hat die Bewertung?

Hier der Link: https://t.co/r3yXyfBOVu

[Fiumicino @ButterMaxx]

1) Viele Unternehmen sind mittlerweile sehr teuer.

Evolution AB $EVO.ST (Online-Gaming) aus 🇸🇪 ist hochprofitabel und trotzdem fair bewertet:

✅ im Vergleich mit anderen Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum (grüner Kanal: 50% aller Vergl.unternehmen mit ähnl. Wachst.)

[Fiumicino @ButterMaxx]

1) Auch in 🇵🇱 kann man extrem günstige hochprofitable Unternehmen finden, z.B. LiveChat Software $LVC.WA
Kurszuwachs seit 2018 fast 50% p.a.
Gewinnwachst. ca. 30% p.a.
Trotzdem ist der Kurs mit KGV 20,7 deutlich unterbewertet im Vgl zu anderen Techwerten mit ähnlichem Wachstum ➡️

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Der Aktienkurs und die Gewinne von Deere $DE haben sich sehr gut entwickelt. Wie könnte es jetzt weitergehen? Das habe ich im folgenden Video untersucht:
Deere (DE) Aktienanalyse - Lohnt sich ein Investment? https://t.co/PNbDmXDHjU via @YouTube

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Merck KGaA Aktie - Eine Fundamentalanalyse https://t.co/KYUkOGcYHq via @YouTube

#Merck KGaA aus dem #DAX ist derzeit eher günstig bewertet. Hier die aktuelle Einschätzung
#fintwit

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Aktuell liegt er bei 54%, d.h., für jeden investierten Dollar kommen pro Jahr 54 cent an zusätzlichen Gewinnen zurück.

https://t.co/9sI8NEMHob

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Wie verwendet $AAPL seine Gewinne?

Das visualisierte Cashflow-Diagramm von Apple zeigt deutlich, wo 2021 der Schwerpunkt für die Verwendung der Gewinne lag: Aktienrückkäufe.

Investitionen waren kaum von Bedeutung, abgesehen von den werterhaltenden Investitionen. #fintwit

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Hier hat Apple aber gute Arbeit geleistet. Die Grafik soll eine Abschätzung geben, wie viel Prozent an zusätzlichen Gewinnen pro Jahr generiert wird bei einer Investition. Dieser "Return on Investment" konnte seit 2017 kontinuierlich gesteigert werden.