ダイキング😎

某商社 | 31歳 | 独身 | 趣味：旅行、ゴルフ、時計、FX、仮想通貨 |関西→東京　＃リウムサロン　師匠→@RiumFX ＃相互フォロー希望　懸賞参加しているのでRT非表示おすすめ

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

この時期の蟹はたまりません🦀
締めのカニ釜飯😋

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【米債務上限問題】
ドル円（USDJPY）
昨日イエレン長官がXデーが6月1日となる可能性があると発言。

《ポイント》
統計的にXデーの2週間程前からリスク資産が売られ始める。

《6月1日と予想される背景》
米財務省が発表したデータを見ると4-6月期に$726bnの借入が必要に対して従来予想$448bnと大きく上回っていること。

ただ、歴史的に財務省は民間の見通しと比較して計算が雑であり、実際はもう少し後にXデーが訪れる可能性が高いと個人的には考えています。

まだ、クロス円を逆張りで売る様なタイミングではさそう。

《Trading idea》
債務上限問題で揉めると大口の機関投資家中心に"万が一"の米国デフォルト懸念からヘッジを行う必要が発生。
→個人投資家はチャンス！

債務上限問題について情報更新していきます😊

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【RBA サプライズ利上げ】
AUDJPY.AUDUSD

据置き予想3.6%
↓
25bp利上げ3.85%

《AUDJPY.AUDUSD ロング！！》

サプライズを受け、
AUDJPY.AUDUSDが大きく上昇。
今後についても更なる利上げ余地を示したことで発表後も上昇継続。

テクニカル的には、
AUDUSDが0.6734（200日線）を明確に超えてきた場合、長期投資家勢の目線も上向きが強くなり、更なる上昇余地がある。

その場合、AUDJPYは年初来高値93.00近辺までの上昇が視野に入る。

金融緩和を続ける日本に対して、利上げを実施する国々。

→円を売って他通貨が買われやすい。
（クロス円の上昇）

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【RBA（豪中銀政策金利）】
オージー円（AUDJPY）

この後13時30分、RBA。
コンセンサス《据え置き3.6%》
大半が据え置き予想。

利上げ織り込み確率は12%程度。

AUDのポジションはそれほど蓄積しておらず、声明文や経済見通しがハト派で大幅下落した場合、AUDJPYは100日線の90円サポートにロングで入りやすいと見ています😊
ただ、大きな変動はなさそう🤔

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

RBAは先月の金融政策決定会合で10連続で続いていた利上げを一旦停止していたが、本日再度25bp利上げ。

前回会合ではそれまでの利上げの効果と経済見通しを評価する時間を得るためと、声明文に書かれていた。

利上げはまさにサプライズ。
米地銀破綻に端を発するショックの影響の文言を削除し、インフレが高止まりしていることを背景に利上げを決定したようです。

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

速報

オーストラリア利上げした！！！！！

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【マーケット状況、考察】
ドル円（USDJPY）
《ロング目線、押し目買い狙い》

135円前半からレンジブレイク
↓
現在上昇トレンド、高値模索期間。

予想以上のハト派BOJスタンスに加え、好調な米経済指標がドル円の上昇を後押し。

137円からは米金利の動向に左右されそうということで、明日深夜のFOMCが注目イベント。

25bp利上げはほぼ織り込み済み。次の行動が更なる利上げか据え置きに移行するのかが注目ポイント。

マーケットは過度に今後の利上げ停止、そこからの利下げを織り込んでいるためタカ（更なる利上げ）に傾斜した場合、反応が大きいだろう。

FOMCについては、また詳しく書きます😊

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【レンジブレイク】
ドル円（USDJPY）136円へ

日銀総裁
金融引き締めで物価目標2%を達成できないリスクの方が大きいと。

米地銀FRC救済に向け、緊急会合を行う方針とのことで

相場全体がドル買い、円売り地合い。

135.10をブレイク後明確なレジスタンスがないため、一気に136.00ブレイクまでありえます。

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【日銀政策決定会合　続報】
《この後の注目ポイント》

現状維持に加え、

●金融政策運営について1年から1年半程度の時間かけ多角的にレビュー

を受けて円売り地合い継続。

現状維持はコンセンサスで、
すでにマーケットに織り込まれていたと思います。

一方で、このコメントを受け海外勢中心に「え？今から1年以上金融緩和続けるの！？」というマーケットの受け取ったのか🤔

この後15時半からの植田さんの記者会見ではこの点を注視したい。

修正時期のタイミングが論点となるので、検証しながら修正するというコメントがあれば更なる円安は止まると見ています😊
1年以上も修正しないこと考えにくい。

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【ドル円（USDJPY）シナリオ】

《大きな目線》
4/18の記載内容に大きく変化なし。
・ファーストリパブリックバンク（FRC）関連によるリスクオフ
・アメリカ各種経済指標結果
・日銀政策現状維持

上記を受けても133.00-135.11を引き続きメインレンジで推移を予想。

レンジブレイクする場合、
・年内利下げ織り込みの縮小（上）
・年内利下げの現実味の高まり（下）
→米金利を注視

今後、米経済の停滞.悪化が進み利下げ織り込みが強まっていくものの、インフレ率は高止まりして利上げせざるを得ない状況となり、FRBは経済安定と物価上昇の抑制のどちらかを選択しないといけない岐路にぶち当たると思っています😳

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【日銀政策決定会合　結果】

現状維持

発表後133.40近辺まで下落
ロング勢がほとんど狩られた後、
急上昇。

15秒で100pips弱。
こんな動き誰が予想出来るか。

注目度の高さが分かるが、
危険性も分かる。

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【日銀政策決定会合】
現状維持期待のロング勢は
2-3回殺された動き😳

時間が決められてないのが日本の問題だと思います...

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【前日マーケットと本日の考察】
ドル円（USDJPY）
底堅い展開。

東京時間は一時的に売られるもの133.90近辺で反発。
欧州勢参入後、クロス円の買いも強まり、134.70近辺まで上昇。

本日から連日米債入札もあり、
ドル円は底堅くなりそう。
ただ、月末週、GW前であり大口のフローに警戒！
日銀政策決定会合でサプライズがない限り引き続きレンジ推移。
（シナリオ②）

《テクニカルポイント》
サポート①
133.90
週末米PMI上昇幅のフィボナッチ61.8%
サポート②
133.55近辺（4/21安値）
レジスタンス①
135.10近辺（4/19高値）

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

ユーロドル（EUR USD）が
1.1000を超えて高値更新中。
日足ベースも安値切り上げ更新中であり、底堅く推移を予想。
（ユーロドル上方向に見てます）

オプション状況
ストライク 1.0900（4/26期限）
2bio
ストライク1.0950（4/26期限）
2bio
ストライク1.1000（5/1期限）
5.5bio

相当大きいストライクが確認されています😳

ガンマロングであると考えると上も下もブレイクが難しいですが、期限を迎えるとボラティリティが高まりトレンドを作ってくれるはず😊

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【日銀政策決定会合（BOJ）続編】

Marketコンセンサスは政策変更なし。
（6月YCC解除がメインシナリオ）

変更なしの可能性が高いものの、
他のパターンの想定も準備しておきます。

①YCCを完全に撤廃
→ドル円は初期反応は大きく円高
（最大でも250pips程度）

どこまで日本国債金利が上昇するかを注視。
10年金利が0.8%近くまで仮に行った場合はかなり円高方向にいきそう。
一方で0.6-0.7%であれば一時的な円高で終わりそう。

②YCCの微修正
→1番予想が難しく上下動。
例えば、
YCCのレンジの拡大
買い入れ銘柄の年限変更
指値オペの方針変更など....

この場合は無理にドル円に手を出さない方が無難。

変更なしも多少は買われるものの、
それを狙ったロングは期待値幅は微妙。

大穴狙いは、下落方向へのストップエンター（逆指値新規建）でショートメイク😊

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【先週末のマーケットと考察】
先週は133.50-135.10近辺のレンジで推移と、ほぼシナリオ通りの展開😊

今週は米債入札で金利上昇圧力となりやすく、特段のイベントリスクを排除するとドル円は底堅く推移を予想。

とは言え、今週はイベント次第。

月末週であることに加え、BOJ.豪CPIなどイベントが多い。

いいね、コメントをたくさん頂けたら前回のシナリオ改変を展開します😊

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【マーケット豆知識】

最近はVIX指数（恐怖指数）が低下し、市場のボラティリティが低下傾向。

ただ、実は《仮想通貨の下落》が他マーケットのボラ拡大の前触れであることが多い。
≒VIXが上昇するから

現在はBTCが400万円台から反落中。

5月は現在のレンジ相場からトレンド相場への転換期となる可能性があることを頭に置いておきましょう😊

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【昨日の続き...0DTEについて】
マーケットで何が起きているのかの認識程度で構いません😊

0DTEを行う投資家はオプションの買いが多い。
※バイナリーオプションなども全てオプションの買い（権利を買う）

VIXが大きく低下する中、
値幅が取れない分、オプションで利益を上げようとしているトレーダーが増えている。
↓
結果、アジア時間、欧州時間に株価が大きく下がった際に北米時間のスタートでもしかしたら上がるかもしれないと思った0TDEの買い手が一攫千金を夢見て買いを入れる
↓
北米時間の前に下がったタイミングで米株には買いが入りやすい。

《結論》
各オープン時間の値動きについては改めて注意が必要！

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【雑談ですが...】
最近米国株取引の間で話題が、

0DTE
Zero to date expiration の略で
24時間以内に期限が来る超短期のオプションのこと。

皆さんが大好きなバイナリーオプションもこれに含まれるかもしれません☺️

個人投資家が主な取引主体のような気がしますが、実際は機関投資家なども積極的に活用しているようです。

マーケットには難しい用語が出てくることが多いですが、少しずつ用語やマインドの知識を深めていくことが重要👍

[元機関投資家：リウム @RiumFX]

【前日のマーケットと考察】
ドル円（USDJPY）

シナリオ②
引き続き
133.80-135.10がメインレンジ
《ポイント》
米債10年金利3.7%
S&P4,200ドルを超えない限り、
更なる高値超えは難しいと考察。

昨日は、
欧州時間には英CPIをきっかけ
↓
欧米債金利上昇（リスクオン）
↓
134円台後半まで上昇。

日銀内でYCCの修正に慎重な見方との報道が伝わると一時的に135円超えるも、更に買い上げられるネタもなく反落。

本日はFRB関係者の発言が多くあり、突発的な動きに注意しましょう😊