Ryo

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[日経うさぎ @seikabusuki]

【現状整理】

強気の考え

① SQの月曜日は歴史的な大底が多く買い戻しの機運が高まる(日経VIが高い場合)
⇨懸念は今回は引けで爆下がりしておりヘッジが少ない可能性が高く燃料不足

② 日経平均株価は先物の63,839円で寄ればPERは17倍台と3/31のイランショックの大底より低い水準。
⇨高市政権によるPERの移行が起きたと考えればPERの下限にきたと考えられる

③ 配当再投資の存在による需給の良化期待
⇨懸念は恩恵を受けるのはバリューである

④テクニカルだけを見るのであれば先物価格は25maで反発しているように見える

⑤ これまでの相場(植田、関税、イラン)において押し目買いはこの2年間常に機能してきた

⑥ VIX指数が1日で40%以上の上昇をした場合の1ヶ月後のパフォーマンスは代替現在よりもプラスで引ける。
⇨過去に25回あり90%以上は押し目買いの機運となった(ゲエジンの解説で見た)

⑦ 強烈なファンダメンタルの存在
⇨AI向けの設備投資は30年まで伸び続けるらしいので恩恵を1番受けるのは日本企業であり、また最近のインフレにより値上げニュースも目立ってきているので構造改革が多分起きてる

弱気の考え

①信用倍率は無視できない水準であること
⇨この程度の下落では需給は更に悪化する可能性がある。

②先物、SOXのチャートだけ見ると天井示唆

③m7の増資懸念
⇨これは設備投資を遂行するという意思表示であり日本企業にはやはりプラス
⇨ただ逆に金足りないから、高いうちに資金調達をしてる懸念もあるらしい

④中間選挙
⇨単なるアノマリーだが中間選挙の年は基本的に株は弱い、インフレショックも中間選挙の年に起きる。

⑤ 巨大IPOの存在
⇨どこから資金を拠出するのか？とんでもない含み益が乗ってるであろうテックでは？

⑥ 信用評価損益率の低さ
⇨個人投資家ほぼ全員が含み益なので利確売りは多いと思う実際先週の木曜日とかそんな感じでした

個人的にはこれでテックに資金が戻らないならちょっと危ないかもなぁって感じ
SOXのチャートはバイアス抜いたら天井示唆に見えるこれを払拭するのはAI投資の強烈なファンダメンタルだけど、m7増資がある意味それを邪魔してるように思うな
⇨設備投資をして儲かる自信あるならわざわざ増資をして資金調達しなくてもいいんじゃね？って言う疑義が生じてると思う

まあ一時的な調整が来ても来年末には日経10万なのでワイらみたいなトレーダー以外は落ち着いて対処でいいと思うな
トレーダーは祭りやから喜べ！ボラは友達！

[Ryo @amtryo1]

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[seoh @taekoverr_]

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[前澤友作 @yousuck2020]

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