로헬 Robinhello

🙋‍♂️2🙇‍♀️1 | 일상,걷기,투자

[로헬 Robinhello @angterry0708]

전력.부지.통신망을 확보한 사업자
데이터센터 공간을 임대하는 코로케이션
GPU임대서비스를 동시 추진할 수 있는 국내사업자

[로헬 Robinhello @angterry0708]

메모리 반도체 가격 상승
타 부품단가 인하
중국부품 공급망 진입
수익성X 설비투자X
국내부품 공급망 경쟁력 약화 우려🤔

[모바일한경] ‘칩플레이션’ 유탄 맞은 휴대폰·노트북·TV 부품사

https://t.co/Zq7PotmEy8

[Vanlumber Bitcoiner @khs606504]

지금부터 100일만 이렇게 해봐.

진짜 인생이 조금씩 달라진다.

1. 아침 5시에 일어나기 → 하루의 주도권 생김
2. 하루 1만 원 저축 → 100일 뒤 100만 원
3. 스쿼트 100개 → 몸의 라인 변화
4. 영어 문장 3개 암기 → 말문이 트이기 시작
5. 물 2L 마시기 → 컨디션 개선
6. 하루 1만 보 걷기 → 몸이 가벼워짐
7. 감사한 일 3가지 적기 → 생각이 달라짐
8. 책 10페이지 읽기 → 시야가 넓어짐
9. 하루 3시간 몰입하기 → 결과가 달라짐

100일 뒤,

같은 사람이지만
완전히 다른 삶을 살고 있을 수도 있다.

나도 오늘부터 시작한다.
#습관 #자기계발 #100일챌린지

[홍명수 @Myeongsu_bean]

테슬라 주가를 답답하게 보는 사람들도 있지만, 2020년대를 생각해보면 역사에 기록될만한 상승세였으니..

미래 가치를 전부 영끌해온 기업 주식이 더 올라가는 게 이상한 상황이라고 보면 되겠다.

영끌 후 이렇게까지 버텨준 모습만 하더라도 테슬라의 가치를 잘 보여줬다고 생각.

향후 모든 기술이 영업이익으로 연결되는 날이 오면 더 크게 높아질 거라고 봄.

$TSLA

[로헬 Robinhello @angterry0708]

초6 둘째 아이
만화 보고 그리고 이야기 글 적는거 좋아해서 애니학원 보내줬더니 재밌어해서 다행

형아방 게임용 컴퓨터랑 침대도 보이고ㅎ
아이 최근 관심사도 그림에 보이고 다음 그림이 또 기대되는ㅎ

작가되고 싶다는데 어떻게 뭘 도와줄까 고민중🤔

[Lin @Speculator_io]

The Al Cloud Ecosystem

AI Clouds
$SPCX SpaceXAI
$NBIS Nebius
$CRWV CoreWeave
$IREN IREN
$SHAZ Sharon AI

Hyperscalers
$MSFT Microsoft
$META Meta
$GOOGL Alphabet
$AMZN Amazon
$ORCL Oracle

Enterprises
$PLTR Palantir
$NOW ServiceNow
$CRM Salesforce
$SNOW Snowflake
$MDB MongoDB
$CRWD CrowdStrike
$PANW Palo Alto Networks
$NET Cloudflare
$DOCN Digital Ocean
$INOD Innodata

Semiconductors
$NVDA NVIDIA
$MU Micron
$SKHY SK Hynix
$AVGO Broadcom
$TSM TSMC
$INTC Intel
$ARM Arm
$AMD AMD
$MRVL Marvell
Samsung

Networking
$ANET Arista Networks
$CRDO Credo
$ALAB Astera Labs
$COHR Coherent
$LITE Lumentum

Servers
$DELL Dell
$HPE Hewlett Packard Enterprise
$SMCI Super Micro Computer

Power
$BE Bloom Energy
$VRT Vertiv
$ETN Eaton
$GEV GE Vernova
$PWR Quanta Services

Data Centers
$DLR Digital Realty
$CORZ Core Scientific
$APLD Applied Digital
$WULF TeraWulf
$CIFR Cipher Mining
$HUT Hut 8
$CLSK CleanSpark
$RIOT Riot Platforms

[홍명수 @Myeongsu_bean]

이전에도 썼었지만 주식과 운전은 정말 닮은점이 많습니다. 대구 다녀오면서 생각났던 것들 적어봅니다.

#운전과주식

1/ 당신이 빨리 달릴 수 있는 게 자동차가 좋아서라고 생각하나?

→ 아님. 그저 고속도로에 차가 없고 앞이 뚫려 있으며 과속카메라가 없었을 뿐. 환경이 받쳐주지 않으면 아무리 좋은 차도 빨리 달리지 못한다.
→ 내 실력으로 잘 버는 게 아니라 시장환경이 좋았기 때문에 잘 번 것.

2/ 모두가 서 있는데, 조금 더 빨리 가려고 차선 바꾸면 더 빨리 갈 거 같나?

→ 아주 조금 더 빨리 갈 수 있음. 대신 사고날 확률이 높고, 사고가 난다면 이익보다 손해가 월등히 높은 것.
→ 시장 환경이 안 받쳐주는 상황에서 조금이라도 더 먹으려고 노력한다면 먹을 순 있겠으나, 리스크 대비 이익이 좋지 않을 게 뻔하고 리스크에 노출되었을 때 손해가 엄청나게 클지도.

3/ 위험한 운전, 지금 당장은 넘어가지만 언젠가 대가를 치룸

→ 운전은 습관 그 자체. 지금 당장 괜찮은 게 오히려 나중에 더 큰 사고를 불러옴.
→ 지금 당장 조금 더 이익을 본 투자가 추후 거대한 손해를 불러온다.

운전과 주식 투자는 정말 닮은 점이 많습니다.

[로헬 Robinhello @angterry0708]

@mercy_kwonu 7번 할게요

[로헬 Robinhello @angterry0708]

@Innovative_DiGo 이거 밖에 몰라여🙄

[루팡 @DrNHJ]

엔비디아 CEO 젠슨 황, 골드만삭스 Communacopia+Technology Conference 2026 (26.9.11)

$NVDA, $NBIS, $BE, $LITE, $MU, $SNDK, $SKHY, $SMTC

1. AI 인프라 $3~4조 전망, 핵심은 ‘검색’에서 ‘생성’으로

젠슨 황은 2030년까지 AI 인프라 지출이 $3~4조에 이를 것이라는 기존 전망이 빠르게 현실화되고 있다고 강조. 과거 인터넷은 저장된 정보를 ‘찾는’ retrieval computing이었지만, AI는 질문·문맥·개인화 정보를 바탕으로 답을 실시간 ‘생성’하는 generative computing. 따라서 스토리지 중심 인프라가 아니라, 전 세계적으로 계속 답을 만들어내는 새로운 컴퓨팅 계층과 AI 팩토리가 필요하다는 논리.

여기에 무어의 법칙 종료가 겹침. 트랜지스터 미세화만으로 성능을 100배·1000배 높이기 어려워졌기 때문에 칩 하나가 아니라 알고리즘·소프트웨어·시스템·인터커넥트까지 함께 설계하는 ‘extreme co-design’이 필요. NVLink를 통해 여러 칩을 하나의 거대한 컴퓨터처럼 묶는 scale-up이 핵심이며, AI 모델이 커질수록 반도체 산업 자체도 구조적으로 더 커질 수밖에 없다고 설명.

2. AI ROI의 다음 대형 시장은 사이버보안

젠슨 황은 “모든 것은 코딩”이라고 표현. 기업 프로세스, 공급망, 업무 방식까지 결국 반복 가능한 절차를 코드화하는 것이며, AI가 가장 먼저 큰 생산성을 보여준 분야도 코딩. 그 다음 파생 시장은 디버깅과 사이버보안이라고 전망.
AI가 지속적으로 취약점을 찾는 red teaming과 이를 패치하는 blue teaming을 수행하면서 사이버보안이 AI의 다음 주요 use case가 될 가능성이 높다고 봄. CrowdStrike와 오픈 모델 기반 협력을 진행하고 있으며, Cisco·Palantir와도 엔비디아 AI 팩토리/Nemotron을 활용한 기업·국가용 AI 및 보안 플랫폼을 확대 중.

3. 엔비디아는 “칩 회사”가 아니라 AI 팩토리 플랫폼

젠슨 황은 시장이 엔비디아를 여전히 GPU 칩 회사로 보는 것이 가장 큰 오해라고 지적. 현재 공급하는 것은 단일 칩이 아니라 NVLink로 연결된 대형 시스템이며, AI 팩토리 내 공급 범위가 세대가 바뀔수록 확대되고 있음.

Grace Blackwell NVL72 랙 출하는 최근 월간 기준 27% 증가했다고 언급. Hopper→Blackwell→Vera Rubin으로 갈수록 엔비디아가 담당하는 시스템 범위와 고객의 데이터센터 CapEx 내 SAM이 커지고 있고, 세대마다 토큰 생성 생산성을 크게 높이는 것이 핵심.

4. 폐쇄형·오픈형 모델 모두 성장할수록 엔비디아가 수혜

현재 frontier model 기업 수는 1~2년 전보다 훨씬 많아졌으며, 엔비디아는 OpenAI·Anthropic·Gemini·Grok·Meta 등 사실상 모든 주요 모델을 구동할 수 있는 범용 플랫폼이라는 점을 강조.
closed model과 open model 성장 모두에 노출된다는 것이 강점.

AI 수요도 hyperscaler뿐 아니라 Jane Street·Hudson River 같은 퀀트 금융사, Lilly·머크·BMS 등 제약사, 지역 클라우드·네오클라우드까지 빠르게 확산되고 있다고 설명.

5. 공급망 병목: 패키징·DRAM·LPDDR·커넥터·전압조정기·웨이퍼 모두 타이트 $MU, $SNDK, $SKHY, $BE

젠슨 황은 엔비디아의 초고속 성장 때문에 upstream 공급망 전반이 어렵다고 언급. 패키징, DRAM, LPDDR, 커넥터, voltage regulator, wafer 등 “모든 것이 challenge”라고 표현.

더 큰 병목은 downstream의 ‘land, power, shell’, 즉 부지·전력·데이터센터 건물. CSP·OEM·네오클라우드·AI native 기업을 통해 상당한 전력/부지/셸을 이미 확보했다고 설명.

6. 네오클라우드가 AI 인프라 확장의 핵심 유통망 $NBIS, $CRWV, $IREN

CoreWeave·Nebius·NScale뿐 아니라 Lambda·Firmus 등 새로운 네오클라우드가 빠르게 성장 중. 기존 CSP가 소진한 전력·부지·셸을 대신 확보해 엔비디아 아키텍처의 새로운 글로벌 배포 채널이 된다고 설명. 이들 네오클라우드의 합산 backlog는 수천억달러 규모라고 언급.

AI는 글로벌 서비스이면서 동시에 국가·지역별 sovereign AI 수요가 커질 것이기 때문에, 엔비디아는 전 세계에 지역별 AI 허브와 파트너 네트워크를 구축하려는 전략.

7. 내년 매출 +70% 성장 자신감, 무제약 수요는 +100% 이상

젠슨 황은 엔비디아가 내년 YoY 매출 +70% 성장에 높은 자신감을 갖고 있으며, 공급 제약이 없다면 수요 성장률은 100%를 넘는다고 재확인.

Dell·Supermicro·Lenovo·HPE, 앞으로는 Cisco까지 엔비디아의 full-stack AI factory를 기업 고객에게 공급할 수 있기 때문에 CSP 외에도 다수의 판매 채널을 갖고 있다는 점을 경쟁력으로 강조.

8. 2GW = $80B, AI 네이티브 자금의 2/3가 컴퓨팅으로

호주 사례로 2027년 2GW AI 인프라 구축이 약 $80B 규모라고 설명. 또한 최근 6개월간 AI native 기업에 약 $400B의 VC 자금이 유입됐으며, 젠슨 황은 AI native를 “조달 자금의 약 2/3를 컴퓨팅에 쓰는 기업”으로 정의.
향후에는 ‘저 CapEx 소프트웨어 회사’가 사라지고 거의 모든 기술회사가 높은 컴퓨팅 지출을 하는 구조로 전환될 것이라고 전망.

9. GPU/AI 컴퓨팅을 ‘투자 가능한 자산’으로 바꾸는 중

AI 컴퓨팅을 단순 기술 장비가 아니라 장기 가치가 있는 asset-backed investable asset으로 전환하려고 함.

1GW 데이터센터의 엔비디아 시스템 가치가 약 $60B이고, 6년 기준 연 $10B 비용으로 볼 수 있는데 현재 해당 컴퓨팅이 연간 약 $50B 수준의 매출을 만들어낼 수 있다는 예시를 제시.

구형 Ampere도 여전히 대부분 임대되고 있다는 점을 들어 GPU의 내구성·범용성·재판매/임대 가능성을 강조.

네오클라우드 투자에 대한 ‘순환금융’ 비판에는, 소액 투자로 훨씬 큰 실제 수요·계약을 끌어내기 때문에 순환이 아니라는 입장. 투자 대상의 고객 파이프라인과 계약 수요도 직접 확인할 수 있다고 설명.

10. Physical AI: 자율주행→물류로봇→산업용 로봇→6G

물리 AI의 첫 killer app은 자율주행. 엔비디아의 Alpamayo를 ‘세상을 보고 추론하는 thinking car’로 설명하며 향후 2~3년간 자율주행에서 큰 진전이 있을 것으로 전망. Waymo, Tesla, Mercedes, Uber 등과의 생태계를 언급. $TSLA

다음은 AMR·창고 물류·배송 로봇. Amazon과의 대형 파트너십을 통해 창고 내부 자율주행 시스템 확대.
그 다음은 manipulation robot. 현재는 사전 프로그래밍이 필요해 대기업 위주지만, 추론형 로봇이 나오면 중견 제조기업과 글로벌 공급망까지 시장이 확장될 수 있으며 시점은 약 2년 후로 전망.

장기적으로는 6G까지 physical AI의 일부로 보고, Nokia와 AI-RAN 플랫폼을 구축 중. 이를 분산형 edge data center로 정의하며 약 5년 내 본격 확산을 예상.

[로헬 Robinhello @angterry0708]

@Innovative_DiGo 3번 같습니다ㅎ. 고향 부산

[홍명수 @Myeongsu_bean]

목숨을 건 항해를 할 때는
눈 앞의 파도가 아니라
저 먼 하늘의 북두칠성을 본다.

당신의 투자는 파도를 보는 투자인지
아니면 하늘을 보는 투자인지?

[로헬 Robinhello @angterry0708]

@Myeongsu_bean 좋은 말씀 감사합니다😁

[로헬 Robinhello @angterry0708]

@WombatJin87 5번까지 괜찮은 듯 해요

[아저씨 ICWp @yhpkorea2005]

이번 랠리를 겪어보면 포트폴리오 내. 크립토/바이오/적자나는 고성장 주식으로 가득 채워 질거다. 초반에는 이 랠리가 달콤한데 되돌림이 나오면 포트폴리오가 쓰레기처럼 느껴질 것이다.

그래서 가능하면 베타를 낮추는 작업을 해야 하는데. 베타를 낮추는 작업은.

1. 적절한 현금 비중 보유. 원래 장투 종목 유지.

2. 중간중간 적절하게 차익으로 투자 비중 제한.
➡️ 2억투자 했는데. 20% 오르면 4천만원 차익실현하고 2억원 유지하는 전략.

3. 그러면 초기 노출 금액은 유지되고. 수익을 차익실현하니 노출 비중은 줄어 든다.

초반에는 스노우볼 임팩트가 줄어들어서 포모가 올지 모르나. 나중에 랠리가 끝나고 정산하면 이렇게 해야 남는것이 생긴다.

원래 수익 기반 상승은 롱온리 전략이 유리하고.
원래 유동성 기반 상승은 사팔 전략이 유리하다.

Mark my words. 2달 뒤에 꺼내봐.

[홍명수 @Myeongsu_bean]

전 고점 뚫으러 올라가는 중.
미국 10년물 국채수익률.

이게 왜 중요한가?
오늘 코스피 하락하고 무슨 관계가 있나?

1/ 미국 10년물 국채수익률은 사실상 금융기관들의 기준금리 역할

2/ 미국 연준이 정하는 기준금리가 아니라 국채수익률을 기준으로 대출금리나 회사채금리 같은 것들이 정해집니다.

3/ 그러니까 이게 올라간다는 건? 자본조달비용이 높아진다는 뜻. 쉽게 말해 대출이자가 높아진다는 거.

4/ 조단위로 돈 빌리는 기업들은 이런 금리 0.1% 차이에도 굉장히 민감해짐.

5/ 또한 국채수익률이 4.7%라는 말은 가장 안전한 투자자산인 미국국채만 사도 4.7% 이익을 얻을 수 있으니 4.7% 이하 매력도를 가진 애들은 전부 나가리.

6/ 기타등등.. 많아요.. 국채 관련한 이야기는.

미국 30년물 국채수익률은 이미 고점 뚫었습니다.
일본 10년물 국채수익률도 고점 뚫었습니다.
한국도 뚫으러 갑니다.

전날 미국 증시 좋았죠?
그런데 나스닥은 플러스 아니었다는 거.

대부분 사람이
개별기업 이익이 어떻고 수급이 어떻고
이런 이야기만 할 때 저는 이런 소리도 합니다.

넓게 보고 안전하게 투자합시다.
감사합니다.