Athrun

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 덕분에 멘탈 부여잡고 갑니다. 항상 감사드립니다.^^🙇‍♂️

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 구글, 아마존 등등 매수하기 좋은 시기가 온듯요.

[평안투 @RoyPapa5]

수 많은 현자들이 똑같은 얘기를 하지만
그들보다 낫다고 생각하는지.. 뭔가를 해서 부자가 되지 못한다.
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블랙록 CEO 래리 핑크는 25년 동안 아무것도 하지 않는 것이 똑똑한 척하는 것보다 낫다고 말합니다. 지난 25년간 S&P 500 투자자들에게 어떤 일이 일어났는지 그가 설명합니다.

1. 투자 유지: 연평균 11% 복리 수익률
2. 단 10일만 투자하지 않은 경우: 6% 손실
3. 6,300일 중 가장 수익률이 높았던 40일을 놓친 경우: 마이너스 수익률

그의 말을 빌리자면, "인생을 즐기면서 아무것도 하지 않는 것만으로도 11%의 수익을 올릴 수 있다."

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 물릴 각오로 사야 하지 않을까 싶네요.

[아저씨 ICWp @yhpkorea2005]

시장은 지금. 냉정하게.

빅도체(빅테크/반도체)가 장 초반 같이 올라 가다가. 미국의 일본 금융시장 개입으로 시장이 엇갈림. 빅테크 롱. 반도체 숏 재개됨.

1. 이는 일단 시장의 유동성 축소 되는 시그널을 계속 주는 상황. 아직 리스크를 직면 하는 구간이 아니기 때문에 리밸런싱을 지속. 빅테크 롱. 반도체 숏.

➡️ 최근 아이디어가 빅테크가 GPU를 싸게 확보해서 클라우드 가격을 올리면 마진 개선. 그래서 빅테크의 실적은 좋아 지는게 아니냐 확산중.

✅ 그���과 대표 주자인 마이크로소프트/아마존이 급등하고 구글이 반등함.

2. 네오클라우드 부진. 결국, 일찍 시작한. 재무구조가 좋은 빅테크는 살아 남고 기타 사업에서 현금 흐름이 좋지 않은 빅테크(오라클/스페이스엑스) 그리고 네오클라우드(네비우스/코어위브/아이렌)은 차입 리스크가 커지며 사업 축소 되는 것 아니냐가 포인트로 보임.

3. 그래서. 반도체는 양적성장은 빅테크 중심으로 지속되나. 네오클라우드 구조조정(차입 리스크)으로 시장이 컨셉을 잡아 가는 모양새로 보임. 결국, 가격의 이상 급등은 제한적일 거라는 전망. 혹은 성장율 둔화로 지속 반도체 매도 물량 출회가 어제 시장의 그림으로 보임.

✅ 정리하면. 시장이 죽지 않는다는 가정 속에서는 1) 빅테크는 전진적 밴드 플레이, 2) 반도체는 바닥은 확인 혹은 확인 중에 전진적 우하향, 3) 현금흐름 ��한 하이퍼스케일러와 네오클라우드 축소로 보임.

그럼 나는 어떻게 생각하���. 2),3) 의견에는 동의 하나. 1)의 우위도 그렇게 스트롱하지 않다는 생각은 가지고 있음.

✅ 그래서 결론적으로는 11월 중간선거 전까지 매크로 상황(전쟁유가/금리)의 안정성을 확인하기 전까지는

1) 현금 비중 50%유지

➡️ 개인적으로 현금 비중 현재 75%, 50% ETF 투자 자금으로 빼 놓은 상황에 25% 현금 보유. 25%를 액티브하게 매매하는 중.

정확하게는 15%의 현금만 투자를 하는데. 그걸 고배율 레버리지를 쓰기 때문에 투자 효과는 현금 비중 25%만큼 투자하는 것처럼 보이게 투자.

실제 투자 현금은 15%. 일부 레버리지를 써서 총 포지션 노출도가 25% 보이게 설정해 놓음.

2) 50%를 매매를 하는 전략이 유효함.

➡️ 빅테크는 밴드 플레이. 밴드 하단 매수/ 밴드 상단 매도. 예를들면, 마이크로소프트 $350-450, 아마존 $230-270, 구글 $300-360, 메타 $540-680 등.

➡️ 반��체/네오클라우드 급락시 매수

3) 이제는 슬슬 AI 내러티브를 벗어나야 하는 시점인가 ��니다. 다른 섹터/종목이 아웃하는 모양새인데 그 추세를 아직 보지 못하는 듯하네요.

✅ 이제는 정말. 변동성을 쫓기 보다는 트렌드를 새롭게 찾아 봐야 하는 구간이다. 변동성은 펀드매니저의 영역이지 개인 투자자의 영역이 아니기 때문입니다. 이럴때는.

1) 에이밍을 새롭게 해야 하고.

2) 누군가 엄청 신박한 얘기를 한다면 귀를 열어 둬야 할 듯합니다. 항상 시장은 새로운 성장 스토리로 전환됩니다.

3) 그 시기가 지금이 아닌가 싶네요.

이제 뭘 사야 할까요?
여러분의 아이디어가 듣고 싶네요.

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 엔벨롭 주봉 하한이 130 부근인던데요. 과연 어찌될 것인가.

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 반도체로 머리가 뜨겁지만, 항상 좋은 내용 감사합니다. 하반기엔 포트 재정비해서 저도 좋은 결과가 있으면 좋겠네요.

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 다행입니다. ;;;;;;;;;;;;

[Athrun @aseulan1]

@RoyPapa5 메인 포트는 나스닥 지수죠.^^

[Athrun @aseulan1]

@jonborica 좋은 정보 감사합니다. 투자는 상황에 따라 유연한 대응이 중요한데, 너무 기술적 분석 확신으로 하락뷰는 좀 ㅎㅎㅎ. 안타깝네요.

[Athrun @aseulan1]

@BQYouTube 기대했지만, 실망스럽긴 하네요. 강제 존버.

[Athrun @aseulan1]

@RoyPapa5 벌써 기대되네요. 빨리 출판해주세요🙂

[Athrun @aseulan1]

@Banbo_Insight 허위 가짜 뉴스

[Athrun @aseulan1]

@RachelL11179070 제발 단기로 끝내길.

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 저는 구아테후+qqq 네요. 비중은 qqq가 조금더...나머진 비슷하네요. 계좌가 꾸준히 성장하길 바라고 있습니다. 국장도 할껄껄 합니다만^^

[평안투 @RoyPapa5]

다음번 부의 지도

[Athrun @aseulan1]

@yhpkorea2005 내년은 구아테!

[Athrun @aseulan1]

@GONOGO_Handsome 비트고인은 12월 금리인하는 선방영된거라고 봐야겠죠?