アセットアライブ

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アセットアライブの固定紹介記事を公開しました。

AI、半導体、データセンター、米国AI株、日本株テーマを中心に、株価材料としての意味や業績インパクトまで踏み込んで整理しています。

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#アセットアライブ #米国株 #日本株 #半導体 #AIデータセンター

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サムスン電子は2026年4〜6月期に売上高171兆ウォン、営業利益89兆4000億ウォンと過去最高を更新した。それでも株価は一時6%超下落。理由は業績悪化ではなく、AIメモリー好況を先回りした買いの反動だ。焦点はHBMと利益率の持続性。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/Iz8DGiIzlo
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#半導体
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（6146）ディスコは第1四半期の個別出荷額が1165億円となり、四半期最高を更新した。それでも株価は下落。業績悪化ではなく、AI半導体関連の好調を先取りしていた反動と見るべきだ。7月23日決算では、出荷額より利益率と需要見通しが焦点になる。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/f0DbHIkhYu

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ソフトバンクG関連の記事は、週間アーカイブでもまとめています。

今週配信したSBG関連レポートをまとめ読みしたい方、平日に読み逃した記事を週末に整理したい方は、こちらで確認できます。

SBGウィークリーレポート 週間アーカイブ 7月第1週
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ソフトバンクGはNAVで見ると割安感が出ている。

現在株価5979円、NAV割引率50％で見た理論株価は6186円。現在株価は理論株価を3.4％下回る。

ARMとOpenAIの価値が崩れていないなら、長期投資家はひたすらホールドでよい局面と見たい。

ソフトバンクG関連の記事は、週間アーカイブでまとめ読みできます。
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適時開示情報ウォッチ

7月6日発表分では、（3186）ネクステージの上方修正が主役。

中間期の営業利益は会社計画105億円に対して140.9億円。通期予想も営業利益240億円→276億円へ上方修正した。

適時開示情報ウォッチ（7月6日）
本日の開示材料で占う明日の注目株https://t.co/w7GKNUHaO0

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米国株はダウが初の5万3000ドル台で最高値更新。主役は半導体の買い直しで、AMDが6.6％高、ブロードコムはアップルとの2031年までの提携延長が材料視された。鴻海精密工業の好調な売上もNVIDIA支援材料。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/TZEnToG3uh
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#AI株

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ゴールドマン・サックスがAI関連株の目標株価を大幅引き上げ。サンディスクは1,200ドル→2,200ドル、AMDは450ドル→640ドル、シーゲイトは700ドル→960ドル。AIデータセンター需要はNAND、HDD、製造装置まで広がっている。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/kHR489D53L
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#半導体株

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人型ロボット、ヒューマノイドは、生成AIが現実世界へ出ていくフィジカルAI相場の本命テーマだ。市場規模は2025年の約3840億円から2033年に約6兆4800億円へ拡大する予測もある。完成品だけでなく、AI半導体、減速機、モーター、センサー、FAまで波及する。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/bGkDI4Jcbs
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#ヒューマノイド
#フィジカルAI

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ソフトバンクG NAV試算
現在時価総額：33.7兆円
現在株価：5900円
基準1株NAV：11430円
基準NAV：65.3兆円
ARM時価総額：3367億ドル（53.9兆円）
ARM持分価値：46.9兆円
ARM時価変動調整：0兆円
OpenAI評価額：8520億ドル（136.3兆円）
OpenAI評価調整後価値：3.54兆円
OpenAI差額調整：3.54兆円
修正NAV：68.8兆円
NAV割引率：50％
理論株価：6030円
理論株価との乖離：+130円（+2.2％）

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ソフトバンクGの株価下落を心配する声もあるが、投資会社に50％前後のNAVディスカウントが付くのは珍しくない。

試算では、基準1株NAVは約11,430円。NAV割引率50％なら理論株価は約6,030円となり、現在株価5,960円とほぼ同水準だ。

過度に悲観するより、ARMとOpenAIの価値変動を冷静に見たい。

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生成AIの次は、AIが現実世界で動く「フィジカルAI」だ。ソフトバンクG、Noetra、NVIDIAを軸に、AI基盤モデル、エッジAI、センサー、ロボット、工場自動化が一体化する大型テーマとして浮上している。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/XUZKIRZ90j
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#ロボット関連株

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量子コンピューター関連株。アセットアライブが20年以上蓄積してきた株テーマ情報をベースに、米国の注目銘柄も加えた最新版です。米国はIonQ、日本株はフィックスターズを無料注目銘柄として紹介。AIの次を探す市場で注目したいテーマです。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/pv46Ujr87Z

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#日本株
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【格付け情報】2026年7月6日
CLSAが（6479）ミネベアミツミを「アウトパフォーム」から「ホールド」へ格下げ。
目標株価 3400円 → 4900円。
サーバー冷却ファン、電源周辺部品、精密部品需要の拡大が材料。https://t.co/kLAKlpTxNP

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（IBM）IBMが量子コンピューターで主役に浮上している。5年間で100億ドル超を投じ、2029年に大型量子コンピューターの実現を目指す。AIは量子ビットのエラー訂正を支え、将来は量子AIへ進化する可能性がある。AIの次の知的フロンティアはIBMが握る展開だ。詳細はNoteで確認できます。https://t.co/88OXIzWPTc
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（TSM）TSMCはAI半導体の「軍拡競争」に入った。ゴールドマンは2027年設備投資を780億ドル、2028年を820億ドルへ引き上げ、ADR目標株価を600ドルに上方修正した。短期は材料出尽くしに注意しつつ、中期では600ドル説に賛同する。詳細はNoteで確認できます。

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ミネベアミツミがAIデータセンター向け精密ベアリングを増産へ。東南アジアに580億円を投じ、月産能力を5億個超へ引き上げる。冷却ファンやHDD向け需要が伸び、AI投資は半導体から精密部品へ波及している。詳細はNoteで確認できます。#ミネベアミツミ
#AIデータセンター
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#半導体関連
#アセットアライブhttps://t.co/Atpl2bEMGY

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マイクロンが広島工場で最先端メモリー新棟を起工。投資額は1兆5000億円、政府支援は最大5360億円だ。ポイントは起工式そのものではなく、AI向けHBMと次世代DRAMの国内供給拠点になること。なぜ広島なのか、なぜ政府が支援するのかをNoteで整理しました。https://t.co/vBd06IDpJx

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