Smooth Sailor

Smooth seas never made a skilled sailor ⚓️

[Smooth Sailor @balloooon5]

@EmerytalnyPlan @EtfBeta Trzymam kciuki

[Smooth Sailor @balloooon5]

@dywidendowopl Tak mi dzisiaj fusy pokazały #wrozeniezfusow, a tak prawie serio to spodziewam się 🟩 od 2027. Zobaczymy jak będzie 😉

[Smooth Sailor @balloooon5]

@Piotr792738 text trzymasz? Coś z tego będzie?

[Smooth Sailor @balloooon5]

@dywidendowopl Kawa od Hayb i Nieczapla polecam polecam

[Smooth Sailor @balloooon5]

@Kaczoreklom Fajne, tematyczne podejście. Masz już przemyślany horyzont i docelowy udział tych ETF‑ów w całości portfela, czy to na razie "beta‑wersja" pod AI/kosmos?

[Smooth Sailor @balloooon5]

👀

[Metakognita @metakognita]

Iran zbombardował katarską fabrykę helu. Zniknęło 33% światowych zapasów. Z dnia na dzień.

Oto kto ucierpi najbardziej:

🇰🇷 Korea Południowa - 64,7% całego helu importowanego z Kataru (226,9 mln USD). Fabryki Samsunga i SK Hynix odliczają czas.

🇹🇼 Tajwan - siedziba TSMC, produkuje 18% światowych chipów. Powiedział: „sytuacja monitorowana”. Tłumaczenie: cicha panika.

🇯🇵 Japonia – główna fabryka chipów i centrum produkcji rezonansu magnetycznego. Pierwsza, która straci zasilanie, jeśli awaria w Katarze potrwa dłużej niż 60 dni.

🇸🇬 Singapur - regionalny ośrodek półprzewodników. „Scientific American” sygnalizuje poważne uzależnienie Kataru od helu.

🇮🇳 Indie – importowały hel z Kataru do tysięcy szpitalnych aparatów MRI. Koszty MRI już rosną, zaczynają się opóźnienia w badaniach.

🇩🇪 Niemcy - siedziba główna Linde, głównego dystrybutora gazów przemysłowych. Ceny spot helu wzrosły o 100%. Linde i Air Liquide reglamentują dostawy.

🇺🇸 Stany Zjednoczone – federalne rezerwy helu kurczą się od lat. Amerykańskie fabryki chipów nadal narażone. HP, Dell i Lenovo ostrzegają nabywców korporacyjnych: nadchodzi podwyżka cen o 15-20%.

🇬🇧 Wielka Brytania — Szpitale NHS z aparatami do rezonansu magnetycznego borykają się z niedoborem dostaw. Brak krajowej produkcji helu.

🇫🇷 Francja - Air Liquide ma tu swoją siedzibę, ale nie może produkować nowego helu. Kraj wyłącznie dystrybucyjny.

🇨🇳 Chiny - importują hel do produkcji chipów i rezonansu magnetycznego. Mogłyby przyspieszyć własne poszukiwania helu w regionie Syberii. Strategiczna gra.

🇦🇺 Australia - eksporter, jedna z niewielu alternatyw. Produkcja helu w basenie Amadeus, ale NIEwystarczająca, aby wypełnić lukę Kataru.

🇶🇦 Katar - źródło. Niedostępny od 2 marca. Prezes twierdzi, że 14% mocy produkcyjnych uległo TRWAŁEMU uszkodzeniu na okres do 5 lat.

12 krajów narażonych. 33% globalnej podaży zniknęło z dnia na dzień. Zero substytutów. Brak harmonogramu wznowienia działalności.

[Smooth Sailor @balloooon5]

6/6

Wy jak? Uważacie, że rynek słusznie ignoruje wojnę w Iranie i liczy na szybkie rozwiązanie?
Albo to klasyczna pułapka — cisza przed korektą? 🤔
#SPX

[Smooth Sailor @balloooon5]

1/6

JPMorgan obniżył cel dla $SPX na koniec roku: 7 200 zamiast 7 500.

Powód? Ropa. Konflikt Iran–USA trwa, a rynek udaje, że nie.

[Smooth Sailor @balloooon5]

5/6

JPM wskazuje też co kupować w tym środowisku:
obronność 🪖, energetyka ⚡, utilities, materiały, cybersec, hiperscalerzy.

Poza tym: spółki “Low Volatility” i “Quality Growth”.

Nie jest to wprawdzie odkrywczy portfel, ale w środku kryzysu rzadko kto szuka nowości.

[Smooth Sailor @balloooon5]

6/6

Klasyczny dylemat stagflacyjny: inflacja rośnie, rynek pracy zwalnia, Fed siedzi bez ruchu.
A Trump dalej post za postem że Powell powinien ciąć.

[Smooth Sailor @balloooon5]

🧵 1/6

Fed bez ruchu – stopy 3,75% po raz drugi z rzędu.
Ale konferencja Powella to był dopiero rollercoaster. 📉

[Smooth Sailor @balloooon5]

5/6

Kontekst: ceny ropy wzrosły o ~40% od początku konfliktu 28 lutego.
IEA uruchomiła 400 mln baryłek z rezerw strategicznych – historyczne maximum.
Cieśnina Ormuz wciąż de facto zablokowana. $SPX, $OIL