@Kaczoreklom Fajne, tematyczne podejście. Masz już przemyślany horyzont i docelowy udział tych ETF‑ów w całości portfela, czy to na razie "beta‑wersja" pod AI/kosmos?
Iran zbombardował katarską fabrykę helu. Zniknęło 33% światowych zapasów. Z dnia na dzień.
Oto kto ucierpi najbardziej:
🇰🇷 Korea Południowa - 64,7% całego helu importowanego z Kataru (226,9 mln USD). Fabryki Samsunga i SK Hynix odliczają czas.
🇹🇼 Tajwan - siedziba TSMC, produkuje 18% światowych chipów. Powiedział: „sytuacja monitorowana”. Tłumaczenie: cicha panika.
🇯🇵 Japonia – główna fabryka chipów i centrum produkcji rezonansu magnetycznego. Pierwsza, która straci zasilanie, jeśli awaria w Katarze potrwa dłużej niż 60 dni.
🇸🇬 Singapur - regionalny ośrodek półprzewodników. „Scientific American” sygnalizuje poważne uzależnienie Kataru od helu.
🇮🇳 Indie – importowały hel z Kataru do tysięcy szpitalnych aparatów MRI. Koszty MRI już rosną, zaczynają się opóźnienia w badaniach.
🇩🇪 Niemcy - siedziba główna Linde, głównego dystrybutora gazów przemysłowych. Ceny spot helu wzrosły o 100%. Linde i Air Liquide reglamentują dostawy.
🇺🇸 Stany Zjednoczone – federalne rezerwy helu kurczą się od lat. Amerykańskie fabryki chipów nadal narażone. HP, Dell i Lenovo ostrzegają nabywców korporacyjnych: nadchodzi podwyżka cen o 15-20%.
🇬🇧 Wielka Brytania — Szpitale NHS z aparatami do rezonansu magnetycznego borykają się z niedoborem dostaw. Brak krajowej produkcji helu.
🇫🇷 Francja - Air Liquide ma tu swoją siedzibę, ale nie może produkować nowego helu. Kraj wyłącznie dystrybucyjny.
🇨🇳 Chiny - importują hel do produkcji chipów i rezonansu magnetycznego. Mogłyby przyspieszyć własne poszukiwania helu w regionie Syberii. Strategiczna gra.
🇦🇺 Australia - eksporter, jedna z niewielu alternatyw. Produkcja helu w basenie Amadeus, ale NIEwystarczająca, aby wypełnić lukę Kataru.
🇶🇦 Katar - źródło. Niedostępny od 2 marca. Prezes twierdzi, że 14% mocy produkcyjnych uległo TRWAŁEMU uszkodzeniu na okres do 5 lat.
12 krajów narażonych. 33% globalnej podaży zniknęło z dnia na dzień. Zero substytutów. Brak harmonogramu wznowienia działalności.
6/6
Wy jak? Uważacie, że rynek słusznie ignoruje wojnę w Iranie i liczy na szybkie rozwiązanie?
Albo to klasyczna pułapka — cisza przed korektą? 🤔
#SPX
5/6
JPM wskazuje też co kupować w tym środowisku:
obronność 🪖, energetyka ⚡, utilities, materiały, cybersec, hiperscalerzy.
Poza tym: spółki “Low Volatility” i “Quality Growth”.
Nie jest to wprawdzie odkrywczy portfel, ale w środku kryzysu rzadko kto szuka nowości.
5/6
Kontekst: ceny ropy wzrosły o ~40% od początku konfliktu 28 lutego.
IEA uruchomiła 400 mln baryłek z rezerw strategicznych – historyczne maximum.
Cieśnina Ormuz wciąż de facto zablokowana. $SPX, $OIL