備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式)

本ツイートは個人的な備忘録を目的としており、内容の正確性が保証されるものではありません。本情報により生じた損失については、当方一切の責任を負いません笑

台湾加油

[NY stock @NYstockinfo]

MSCIリバランス

日本：ネットで3億ドルの流出
米国：同9億ドル流入

日米の細かい内容を知りたければ、拡散をお願いします。拡散が多いほど、日米個別銘柄の詳細を書く気になります

念のためですが、私の紹介するフローは追加、削除だけでなく、フロート株調整込みの数字です

お願いします、ペコリ

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・ロシア、クウェート・カタール・バーレーンからの外交官の退避を準備

・トランプ政権、カナダ製品への一部関税免除を検討（メーン州上院選支援の一環）。

・鹿島と大成建、土木民間工事で営業停止処分　27年3月まで

短期展望
債券 長期金利ピークアウト？？仏が不安定なうちは円債強い？
株

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・米国債は下落（利回り上昇）。前日からやや戻す動きで長短ともに利回り上昇。AIDCのフライデーリバーサルとともに利回りも上昇。仏債は格下げ回避で売りが止まる。
・米国株は全体として軟調。フライデーリバーサルでAIDC持ち直しかつ通信サービスや生活必需品、金融、消費関連が弱い。SpaceXの携帯

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

ムーディーズの格下げ回避－見通しはネガティブ

・トランプ大統領
「イランに対しさらなる作戦を行う可能性」
「私たちは今日イランを攻撃しません。」

・イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡南側の無許可航路を利用しようとしたタンカー2隻が機雷で被害と発表。

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・Anthropicに上場延期要請ーNY市会計監査官

・コアウィーブ、株急落で「買いの好機」とドイツ銀ー潤沢な受注残が支え

・X、米中間選挙を前に、露中イランによる疑わしい外国影響工作に関連する13,000アカウントを停止ーPolymarket

短期展望
債券 AIDC下がると長期金利も下がる
株　TSMC決算明け

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・米FTC、OpenAIとAnthropicに安全性巡り民事召喚状

・フーシ派、サウジ空港など複数箇所への攻撃を試み戦闘が激化
・IEA、石油備蓄放出を加速し残り1億バレルを供給へ

・KFCが数千店舗でPepsiをCokeに切り替えへ

・AppleとMetaがMuse AIモデルをMacで動作させるよう提携

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・PPIコア[前月比] 9月
予想：+0.3％ 結果：+0.7％ 前回：+0.2％
・PPIコア[前年同月比] 9月 予想：+4.4％ 結果：+5.0％ 前回：+4.6％

・EU、単一市場から中国企業締め出しも視野に貿易戦争抑止の対抗措置を準備
・米国防総省、NATO 3.0構想で欧州駐留米軍を削減し太平洋などへシフトする可能性を示唆

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

ことで持ち直し、SOXはプラ転間近なところまで戻す。KFCが数千店舗でPepsiからCokeに切り替えるとの報道を受けてKOが上昇・PEPが下落。
・ドル円は小動き。フラン高円安。

・PPI[前月比] 9月
予想：+0.6％ 結果：+1.3％ 前回：+0.4％
・PPI[前年同月比]
9月予想：+5.4％ 結果：+6.3％ 前回：+5.4％

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

ソフトウェアは買われる。AIインフラ投資や信用リスクへの懸念が続き、テックから他セクターへのローテーションが鮮明だった。AnthropicのIPO評価額期待が約1.5兆ドルに引き下げられたとの報道を受けてAI関連が下落、CoreWeaveは信用リスク懸念で売られたがNVIDIAのHuang CEOが財務状況改善を主張した

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・米国債はブルフラットニング。10年債利回りが大幅に低下しフラット気味の動き。9月PPIが予想を大幅に上回ったにもかかわらず、AI関連の信用懸念やリスクオフの流れから債券買いが進んだ。
・米国株はまちまちながらも上昇。ヘルスケアや素材、金融が強く、AIDC・M7やエネルギーが弱い。

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

・ロシア、北海道新聞の記者をサハリンで拘束、スパイ容疑で。

・東電HDディールに追い風か、脱炭素支援の制度改定ー財務改善可能性も。

短期展望
債券 AIDC下がると長期金利も下がる
株　ASML決算

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

米国債はツイストフラットニング。ウィリアムズNY連銀総裁が「あと1回の利上げが適切、2027年は不要」と発言したことを受け、長期金利が低下した。銀行決算やAI投資懸念も安全資産需要を後押し。
・米国株は、全体的に軟調で特にハイテク・半導体が弱く、AI投資の持続性懸念や中国勢の競争激化を背景

[備中ヒバゴン証券市場運用部(非公式) @bicchumatuyama]

にインターネット脆弱性発見、重要インフラも含む。

・アメリカのアルコール消費量が、過去最低を記録。飲酒習慣の変化に伴い。

・ノルウェー国防軍演習中、中国製レンタカーが軍の動きやコード入力を録画していたと発覚。

・日銀は今月会合で利上げ見送る公算大、12月の可能性排除せず＝関係者。