Bitus Capital

Inversor amateur. Opinador profesional. Hoy en $MU $ASTS $RDW $TE $KRKNF $CIFR $AUR $SMR $NOK $AAOI. En ese orden de posiciones.

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@_marketpartners Era ARM, maravilla! Es para un ateneo psicológico como hay gente que se niega a vender posiciones en las que va perdiendo y decide vender aquellas en las que va ganando.

Algo es algo. Pero para mí era liquidar ARM, rotarla a energía y seguir prendido en SNDK. 🤷🏻‍♂️

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TSM es la fábrica del mundo (incluido el propio INTC en algunos componentes). De acuerdo con el “ciclo largo” (o ya “no ciclo”) de la memoria. ARM es fabless y con un P/E altísimo. Nunca compraría (al igual que TSLA para dar un ejemplo) en estos valores y múltiplos.

Hay un tema con SNDK. Está especializada en NAND. Con sus competidores (MU, SK HYNIX) migrando a HBM por rentabilidad, se están fortaleciendo mutuamente con especializaciones que les quitan competencia. Yo las veo volando a todas (Si. Más) en el mediano plazo.

Detrás de todos está ASML que conviene no perderla de vista.

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@_marketpartners Para muestra, un botón. Ese día SNDK cerró en $1716,36 y ARM en 402,71. Después de un par de piñas de mercado estamos:

SNDK: -4%
ARM: -24%

Insisto con la memoria. Para mí es buena inversión a pesar de todo. Tarde para entrar? Recontra si. Mala inversión, Para mi no.

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@_marketpartners “Apuesto a ganancias rápidas” y “las puedo esperar” en la misma frase es un poco confuso. Voy a hinchar los huevos nuevamente con que no tiene nada que ver el caso de SNDK con el de ARM. Pero supongo que ya debe tenerlo claro a esta altura.

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@gneffa Creo que es más bullish para las empresas de energía que para los propios hyperscalers.😅

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Muy bueno!

[Matias Scalbi @MatiasScalbi]

🔥 Esto es una locura, seguí el paper de ayer y me puse a mirar acción por acción en Estados Unidos

El mismo activo, comprado solo de noche contra solo de día, durante años:

- AMD: de noche +4.555.517%, de día menos 99,94%
- Micron: de noche +16.170.077%, de día menos 99,95%
- Nvidia: de noche +221.715%, de día menos 51%

El que operó el intradía, entrando y saliendo para cazar cada movimiento, se fundió. El que compró y se quedó quieto, se llevó todo

Tiempo en el mercado > no timing del mercado

También me da para pensar, capaz crear una estrategia en Hyperliquid para cazar los movimientos nocturnos y hedgear en la apertura no es mala. Si lo hago, comparto luego resultados

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@Stevendiaz A no ser que el mercado sea una catástrofe, la veo por encima de 1.000 pre earnings. La duda es cuánto tiene que ser la sorpresa para que no caiga post resultados. Soy bullish pero creo que las expectativas están ya apreciadas.

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No compro. Tampoco vendo. Afilio a la teoría anti cíclica (o de ciclo largo de varios años) en todo lo que es productores de memoria.

Opinión: El mercado en general bastante sobre comprado y hay que ser cuidadoso en lo que se swinguea. Para LONG hay mucha cosa linda para comprar y no mirar hasta dentro de 3 añitos.

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@_marketpartners @ArgyArthur Yo estoy posicionado LONG (tomado a pecho porque las tengo hace mucho) en algunas de lo que consideras falopa. De hecho mi posición principal es MU. Y la segunda es ASTS. Y la verdad es que me divierto y aprendo con tus posts. Vos dale! Abrazo!

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@smartertrader Chippy Rippy

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@_marketpartners De todas maneras la mejor por ahora fue la de SPCE. No habrá sido mucha guita. Pero fue divertida. Eso sí fue falopa.

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@_marketpartners Nunca shorteé en mi vida. Y eso que hay cosas que rompen los ojos. ARM es una. Tampoco hice trade de opciones descubiertas. Soy un bambi. Lo mío es mucho más “clásico”. Pero nunca me voy a dejar de alegrar cuando a otro le va bien.

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@_marketpartners Bien metida! Aguante la falopa de la buena!

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@_marketpartners 198k solamente de MU. Atenuadas por 60k que bajaron los calls NOV20 $1.600 que vendí a 115. 🤷🏻‍♂️

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@_marketpartners Hay que saber sufrir. Ni todos los días son de fiesta ni son de velorio. Hay que contar las ganadas y las perdidas. 1/2 palo abajo hoy. Estoy en niveles de cartera que no se veían desde hace un par de semanas. Hay que saber hacer zoom out. El que abandona no tiene premio.

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@Xmen1142040 @Oculustrade Could be also. Maybe OKLO, UUUU and others. TE and SMR are my favourites and the ones I own.

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Por eso creo que ARM se la pone de sombrero. Además no soy muy fan de las fabless. Con respecto a lo otro, tengo mis dudas sobre lo cíclico del negocio. Yo compré mis MU en 2009 (No. Nunca las vendí). Y hoy el negocio es completamente otro. Para competir ahí necesitas unos 5 años mínimo. Tampoco la veo “regalada”. Pero un 50% más de lo que vale, es inevitable para 2027. Con SNDK lo veo similar. Le puedo errar? Obviamente.

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@GutierrezCap_ 1-TE
2-NBIS
3-ASTS