boldbass

作曲の合間に思うこと
boldbass/51ept/xofa

マクロトレード→過熱感・市場ポジ偏り・ボラ評価
短期スイング(約3ヶ月)のみ投稿、ミラートレード非推奨
機会損失よりテール回避に重点
当て外れではなくオッズ評価
fed評価は指標対比
経済指標評価は債券市場の見方も加味
次週対策は自身のポジより中立性重視

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■前週の米国株雑感
雇用△

ウォーシュ発言で金利鎮静も
$META 計算力外販でCapex縮小懸念

AIインフラ動揺で騰勢に亀裂

■次週の対策
投機・AIインフラ系自律反発想定

指数ともに吹けばテック系削減

$MAGS $IGV $XLE $KWEB 維持

$CRPT $ARKK 両建て中

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SOXX $SMH

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$KWEB 買います

[First Squawk @FirstSquawk]

Citi: De Facto LPR Cut On July 20 Looks Increasingly Likely

PBOC Overnight Rate Move Points To Likely July Cut

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■前週の米国株雑感
景気〇 物価△

OpenAI IPO延期△

$MU 決算売
↓
$AAPL 中華メモリ模索 $MSFT 中華AI検討は
M7のAIコスト抑制始動想起

■次週の対策
過剰ヘッジ解消の短期ラリー想定
ハード→ソフト

$MAGS $IGV $XLE 買い

$CRPT $ARKK ヘッジ維持

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SOXX $SMH

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$CRPT ヘッジ一部買い戻し

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■前週の米国株雑感
景気◯ fomc △

覚書署名で週初大カバー🙇

$MSFT $ORCL クラウド破談で急落

$NVDA 起債は循環資金枯渇想起

$DXY 上抜け $XLF 包み陰線は×

■次週の対策
深度は不明もウォーシュ消化で軟調想定

$CRPT $ARKK ヘッジ維持

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SOXX $SMH

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■前週の米国株雑感
物価MIX

$ORCL 決算でAI設備重債務はネガ継続
→M7が指数の重し

米イ緩和トランプ砲でカバー

ECB利上げ無風

■次週の対策
機械チンパン買いは期待薄も
残存ヘッジ解消余地でじり高想定

$SPY 窓埋め後 $CRPT $ARKK ヘッジ順次追加

$SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SOXX $SMH

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$VXZ 売ります

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■前週の米国株雑感
雇用◯

$AVGO 決算売りトリガー

$GOOG $META FCF枯渇顕在化

値幅は単なるデレバレッジ

■次週の対策
週前半反発想定
→実現ボラ急騰は機械売り誘発か注視

$VXZ 売

$ARKK $CRPT ヘッジ追加は週央次第

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SOXX $SMH

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CPI通過カバーが入ると思うので週末か来週まで様子見します🙇

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$ARKK $CRPT ヘッジ一部買い戻します
来週中旬までにはまた売り直します

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■前週の米国株雑感
物価◯

イラン側から逆合意攻勢
停戦合意系食傷気味

$SOXX からソフトウェア $IGV へ広がり🙇‍♂️

リバランスで変調助長？

■次週の対策
ボラ過剰売で中期「悦」
レフトテールに蓄積兆しで $VXZ 買い増し

$ARKK $CRPT フルヘッジ中

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH

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@DarioCpx いらっしゃい
日本人はイラン戦争で節約モードですが、政府の物価対策補助と給与上昇と企業のスローな価格転嫁でまだ危機感は低いです。しかし建設資材高騰がニュースになっていて、アメリカのデータセンター建設も採算が取れなくなる可能性を危惧しています。日本を楽しんでくださいね。

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■前週の米国株雑感
議事要旨 $WMT △

米イ希望的交渉相場継続

$NVDA 決算利確も広範物色

FED転換・金利圧でも腰のある相場

■次週の対策
M7のFCF低下・PCEが指数圧迫想定

$VXZ 維持
$ARKK $CRPT フルヘッジ中

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SOXX $SMH

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■前週の米国株雑感
物価 FED× 景気◯

韓国混乱でメモリ $DRAM $SOXX 崩れ🙇‍♂️

米中期待上げもホルムズ不対応&日欧国債が米金利着火

貴金属スパイク、広範📉

■次週の対策
$NVDA 決算前小反発後下落想定

金利注視

$VXZ 維持
$ARKK $CRPT フルヘッジ中

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH

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■前週の米国株雑感
景気 雇用○ 物価△

$GOOG Anthropic出資は循環的

米イ希望的虚報でカバー継続

$NVDA の $IREN 出資は $CBRS 対策の長期FIXか

■次週の対策
AI計算省力化で $SOXX 中心に下落想定

ヘッジ用中期ボラ $VXZ 購入
$ARKK $CRPT フルヘッジ中

$SPY $SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH

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■前週の米国株雑感
景気 雇用◯ 物価 FED BOJ ECB△

OpenAI懸念再燃

ややタカFOMCをM7決算CapEx好感が一蹴🙇

$NVDA $AAPL $SPY ローソク足注意🚨

■次週の対策
FED含む中銀転換を耐えるか、M7含め注視

$CRPT $ARKK フルヘッジ中

$SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH $SOXX

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■前週の米国株雑感
景気 雇用◯

海峡膠着も戦争ネタ反応鈍化

半導体一本足📈 $SPY じり高🙇、広範・投機・金融陰り

■次週の対策
ややタカFOMC+M7決算主導の自重落下？

$CRPT $ARKK フルヘッジ中

$SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH $SOXX

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■前週の米国株雑感
物価 FED◯

米逆封鎖で圧

レバノン停戦合意+海峡解放も土曜反故

好決算売り+速報買い=ファンダ無用機械フロー🙇

■次週の対策
$SPY 3空で中期極 下落想定/n回目
戦争ネタ食傷気味？

$CRPT $ARKK フルヘッジ中

$SPX $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH $SOXX

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$ARKK のショート追加します
※ネットショート

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■前週の米国株雑感
景気 物価MIX

停戦合意で窓開け上昇🙇

AI関連で朗報+🇮🇱抑制で追いカバー

$HYG 息切れ 半導体速度違反

■次週の対策
米イ隔たりと信用減速再評価、下落再開想定

$CRPT $ARKK フルヘッジ中

$SPX $SPY $NDX $QQQ $NYA $IWM $SMH $SOXX