@rzayev7895@_BurakBesenk Selamlar yunis&burak @rzayev7895@_BurakBesenk severek takip ediyorum iyi ki varsınız https://t.co/ez5xY73ceL şirket analizi olarak sayfalarınızda bildiğim kadarıyla yok ama şirket hakkında az da olsa bilginiz var mı?
Bazı arkadaşlar şunu düşünüyor biliyorum…
Bu kadar üretim olursa arz fazlası olmaz mı, fiyatlar düşmez mi?
Olmaz çünkü…
Elon Musk bu çipleri pazara satmayacak. Hepsi tamamen kendi şirketlerinin ihtiyacı için üretilecek… Tesla araçları, Optimus robotları, SpaceX uyduları ve xAI için gelecekte inanılmaz miktarda çipe ihtiyacı varmış.
Hatta diyor ki… dünyadaki tüm mevcut fabrikalar bizim ihtiyacımızın sadece %2 sini karşılayabilir.
Yani dışarı satıp piyasayı doldurmayacak… Sadece kendine yetmek için üretecek.
$ASML yönetiminin söylemine göre…
Elon Musk’ın kurmak istediği Terafab gerçekten hayata geçerse, şu an yaşadığımız darboğazlara hiçbir şeymiş diyecekmişiz.
Çünkü fab bugünkü en büyük fabrikaların kat be kat üstünde, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir üretim hedefleniyor.
Ayda 1 milyon wafer senede 100-200 milyar özel yapay zeka ve hafıza çipi… Toplam maliyetin 120 milyar dolara yakın olması bekleniyormuş.
Bu gerçekleşirse o makineleri satan şirketler darphane gibi para basacak. Hedef öyle büyük ki tedarik zincirinin her katmanı baskı altına girecek, bir çok pazarda darboğaz yaşanacak…
Muazzam…
@onestoploss Doğru $3500 ile katılmak mümkün ama vadeyinbeklemeden opsiyon hakkını kullanması durumunda; mesela şu an 1 kontrat almak suretiyle 100 hisseyi alım hakkı için ödediği prim $3500 diyelim+ 100 hisse için ($13000) toplamda $16.500 ödemiş olacak, yanlış anlamayın size karşı yazmadım
@themadgadfly_@themadgadfly_ bahsettiğiniz opsiyon hakkını kullanmak mı, call opsiyonunu satıp primini almak yerine 10.5 dan 100 hisseyi mi alcaksınız mesela?
Uzun vadeli yatırımcıların büyük oranda bi plani ve bir modeli vardır. Bu modellere göre hareket ederiz. Eğitim aldığım bi kurum bize rapor yazmamızı ve ileriye dönük bi değerleme modeli yapmamızı istiyordu belli aralıklarla. Bu başta saçma geliyordu bize ama zamanla bu bi alışkanlık haline geliyor. İncelediginiz bir şirket ile ilgili kafanızda bir yol haritası oluşmasına yardımcı oluyor şirket yeni bir satın alma işlemi, borçlanma veya bi iş birliğinin nereye gittiğini ne amaçla yapıldığını ve bunun finansallara ne zaman ve şekilde etki ettiğini anlamanız yardımcı oluyor. Dünkü $DOCN | DigitalOcean değişikliği bununla ilgiliydi. Sene başında 2026 yılı değerlemesini yaparken DigitalOcean getirisi bilanço ve ileriye dönük değerleme modeline göre 89$ seviyesindeydi. Ve ben bunu 91$ dün kapattım. Hisse buradan devam eder mi evet büyük ihtimalle 100$ göreceksiniz. Bu 10$ farkı 95-110$ $CRDO | Credo ve 95-120$ $ALAB | Astera Labs 1 yıllık getirisi fazlası ile telafi edeceğini düşünmüyorum. $DOCN bir düşüş olursa tekrardan spot portföyümün olacaktır. Dünkü $ZS | Zscaler alımının sebebi Zero Trust öneminden kaynaklı birde Cybersecurity temasında $RBRK | Rubrik ile risk getiri oranında getirinin risk oranından çok daha cazip olması. İleride değerleme ve yatırım tezini nasıl yapariz, aracı kurumlar nasıl yapıyor analistler neye göre fiyat hedefini aşağı veya yukarı yönlü revize ediyor şeklinde bir seri oluşturmayı da düşünüyorum. Yatırım yaparken önce yatırım tezine sonra bu tezin fiyatlanmış olup olmadığını anlamak için ileriye dönük değerleme yapmanız gerekiyor. Aksi bi durumda doğru yatırım tezinde bile para kaybede bilirsiniz.