理财小子

全天紧盯 A 股盘面，实时拆解大盘、热点板块、个股异动
看不懂分时、分不清主力信号、不知道该持有还是减仓
有任何盘面疑问、持仓困惑，均可私信咨询探讨
交流群：

[理财小子 @celrak0303]

本周短线交割汇总
上周五建仓紫光股份 36.834｜周一 37.9 止盈 +3.635%
周二再度布局紫光股份 36.907｜周三 44.79 止盈 +22.039%
周四开仓共进股份 16.303｜周五 16.743 止盈 +5.043%
周五尾盘建仓星网锐捷 33.584，周一静待收获

本周累计止盈接近 31 个点。
不少人质疑短线实力，全部操作记录可翻阅主页帖子，真实有据。

[理财小子 @celrak0303]

长鑫科技上市在即！

今夜“曝出”惊天大利好

下周存储芯片这下稳了……

消息上：

美国禁令切断长鑫存储HBM设备供应，迫使其转向定制化3D DRAM，利用DUV加多重曝光工艺研发。三星、SK海力士因依赖标准DRAM利润，对定制化持谨慎态度，短期不商业化。中国厂商已出样品对接客户，若长鑫路线成功，有望在新赛道领先韩国巨头。

对于此消息怎么看呢？谈谈个人看法：

现在两大国的AI算力之争基本已经白日化了，今天更是曝出美韩几大巨头，海力士，三星，英伟达以及高通的合作，更是推出9500亿美金计划。

从今晚这个消息来看，显示长鑫科技也正以差异化策略在破局美韩在高端存储芯片垄断，这必然值得我们肯定的。这对长鑫科技而言，就是挑战与机遇并存的战略转折。

现在美国禁令切断了其获取HBM制造设备的渠道，被迫放弃主流AI内存市场。

现在转向定制化3D DRAM，就有望绕过设备封锁开辟新赛道来打破“封锁”。

特别是目前已研制出样品并对接客户，下周一也是长鑫登陆科创板上市时间了，如果能够获得大额度融资，为后期研发提供资金支持，若这一技术成功跑通，有望在新赛道建立先发优势。

此消息利好三大方向：

1️⃣长鑫存储自身。

2️⃣半导体上游设备与材料。

长鑫科技的IPO募资295亿元中，220.66亿元用于设备购置。

3️⃣中游封测。3D DRAM依赖先进封装。

4️⃣下游模组与分销。

[理财小子 @celrak0303]

锂矿！锂矿！锂矿！

好的事情必须说三遍。

周末产能趋紧继续发酵

难道真的应了花旗的预测……

消息上：

7月碳酸锂库存加速去化，价格持稳于14万元/吨附近。上游锂精矿供应趋紧，但供需基本面正常。

企业普遍希望价格窄幅波动，避免剧烈震荡影响排产，并利用期货套保提前锁定利润，对冲下跌风险。

简单来说吧！这条消息意思就是说当前碳酸锂市场供需还算健康，库存下降说明需求不弱，价格稳在14万。

但是现在上游锂矿原料开始出现变紧，可能推高成本。企业最怕价格暴涨暴跌，因为那样没法安排生产，所以它们用期货提前锁定高价卖出，对冲未来跌价风险。整体看，行业希望价格平稳，短期去库存是好事，但矿端趋紧是潜在隐忧。

总的来说，此消息大利好两大方向：

1️⃣最直接利好的就是上游锂矿与锂盐企业。库存加速去化和上游锂精矿趋紧那么意味着锂矿的原料可能涨价。

2️⃣库存加速去化表明下游需求旺盛，那么利好下游材料厂和电芯厂。

而在周四时盘中也因为发酵花旗近日发布调研报告，称三季度锂价有望从现在的15万元/吨涨到25万元/吨。

从而引起当天锂矿板块出现涨停潮。而今天消息再次发酵锂矿产能紧缺情况，对于锂矿板块来说无疑是非常好消息。现在板块整体还处于低位，看看下周能否真的来一波不了。

[理财小子 @celrak0303]

先进封装再迎来“王炸”利好

下周真的要被点燃了。

英伟达大单溢出，国内封测厂商这个“泼天富贵”要接了……

消息上：

英伟达向安靠科技预付15亿美元锁定先进封装产能，此前此类模式多用于台积电。此举印证全球AI算力需求旺盛，台积电封装产能将持续紧张。

业内建议国内封测及设备材料企业提前扩产，抓住国产AI芯片产业化机遇，承接行业红利。

对于该消息怎么看呢？谈谈个人三点看法：

1️⃣随着AI算力需求爆发，现在已经从芯片设计蔓延至封装环节，行业景气度超预期。

2️⃣先进封装越来越吃香，正成为类似光刻机的战略瓶颈，头部企业开始用资金绑定产能确保供应链安全。

3️⃣对于国内封测产业来说，正在迎来一个非常确定的历史性窗口，这对于半导体设备以及材料国产化逻辑是大有强化的。

总的来说，此消息最大利好无疑是大利好封测龙头的，特差是先进封测的预期更是放大这种预期。

现在就是谁最先在技术和产能上抢先布局，谁的受益就会加大，也从而摆脱一直以来被冠以“低技术含量”帽子，从而得到估值再重估。

[理财小子 @celrak0303]

担心下周A股继续跌吗？

[理财小子 @celrak0303]

当这个技术条件成熟时，指数就该慢慢的向上走了

所以说要客观看待周五的下跌，既有长鑫上市的影响，也有技术面的原因。

创业板指数看起来比沪指要弱，而从技术上看也是二次探底，科创50指数其实也差不多是如此，只是周四提前跌了，所以周五的跌幅就小点。

我觉得这些指数的形态似乎都有共振性，那就是经历了之前单日的大涨之后，都在寻找第二只脚。

现在这个动作也即将进入尾声了，看看下周会不会完成，我觉得概率很高。

[理财小子 @celrak0303]

深夜4点半，一条从欧洲传回的医疗科技消息，让市场下周对这一方向，有了巨大的期待

不是芯片参数，不是财报数据，而是美国脑机接口公司Science Corp.的一款视网膜芯片，正式获批在欧盟上市销售，用于帮助患者恢复部分视力。这标志着，脑机接口技术首次大规模推向患者市场。

这把火，与此前我国团队实现千人级脑电采集、脑机接口首例手术成功等突破一脉相承，也为那层关于科技以人为本的逻辑，提供了来自海外商业化的最新注脚。

当全球资本还在为AI的硬件成本和软件变现焦虑，甚至为科技巨头的股价崩盘而恐慌时，脑机接口技术却在一个更安静，也更刚性的方向，人体本身取得了关键性的商业化突破。Science Corp.的PRIMA系统，通过视网膜下植入超薄芯片配合专用眼镜，将光信号转化为电刺激，直接作用于神经，为遭受不治之症的患者重建部分视觉。这不再是遥远的概念，而是拿到了欧洲市场的准入证。

这正是我们一直强调的，这轮科技革命的终极价值，不仅在于算力竞赛和商业变现，更在于它能否直接解决人类最核心的痛点，生命的健康与尊严。这类产品一旦成功商业化，其创造的价值将远超任何广告或订阅收入，因为它解决的是无法用金钱衡量的刚需。市场可能在为季度利润而波动，但这类能改变生命的底层技术，其长期价值和社会意义是任何宏观风暴都无法磨灭的。

掏心窝子的话放这儿。Science Corp.视网膜芯片获准上市的消息，是在你为科技股大幅调整而焦虑时，为你亮起的一盏关于科技本质的明灯。它告诉我们，不要被短期的金融游戏所迷惑，真正定义未来的，是那些在实验室和手术室里默默攻克人类终极难题的力量。

去思考，在这场AI与生命科学深度融合的浪潮中，谁掌握着最核心的神经接口技术，谁能提供最安全可靠的植入材料和电源方案。那才是这轮科技革命里，既有商业潜力，更闪耀着人文光辉的终极方向。

抄作业：https://t.co/5Qe1jydFMd

[理财小子 @celrak0303]

@wulaoban0814 板块轮动大现在 再加上夏天和ai设备用电大 偶尔炒作电力不正常吗

[理财小子 @celrak0303]

下周或将爆发的四大方向。
一、电力，在全国连续高温与情绪避险的双重催化下，电力近期已经成为资金抱团取暖的主流方向，立新能源晋级7板的动作，更是把这种抱团情绪推向了高潮，毕竟在指数和情绪双双走弱的当下，立新能逆势顶上7板，已经表明了资金想要破局的态度，既然板块高度和赚钱效应都打出来了，资金在没有更好替代方向的情况下，就会沿着这条线继续深挖，所以下周的关键其实不在于立新能不能继续往上顶，而在于谁会被资金选中，成为新一批补涨标的。其相关企业：立新能源、太阳电缆、汉缆股份和国新能源。

二、算力，算力一定会是科技板块里率先修复的方向，因为它是整个科技链条的底层支撑，算力的修复只是刚刚开始，远远没有结束，唯一要注意的是算力是机构重仓的方向，所以不太可能走连板路线，更大概率是走趋势路线，因此想要跟上节奏的朋友，记住多做加减法，别做过山车。其相关企业：长缆科技、顺纳股份、中电鑫龙和威派格。

三、半导体设备，下周一存储芯片巨无霸长鑫科技正式上市，这次募集到的579亿资金，会按照招股书规划分批投入到产线建设、设备采购和技术研发里，其中设备采购的资金占比高达75%，也就是说接下来会有几百亿的订单直接涌入半导体设备领域，对于整个板块而言，这个利好是非常明确的，所以长鑫上市后，半导体设备很可能会成为最先吃到螃蟹的方向。其相关企业：至纯科技、托伦斯、光力科技和北方华创。

四、创新药，下周一长鑫科技正式上市，对市场资金大概率会形成明显的虹吸效应，尤其对科技方向的冲击可能最直接，一旦市场因此走弱，那么具备避险属性的创新药，反而会重新受到资金关注，而市场越弱，这种关注就会越高。其相关企业：五洲医疗、哈三联、汉森制药和联环药业。

[理财小子 @celrak0303]

【VC价格一个多月涨幅超40%，厂商限量供货】 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）又涨价了。百川盈孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%；其中7月23日单日跳涨2万元/吨，时隔4年多再破20万元/吨关口。受产品涨价刺激，A股VC板块迎来大涨。

“明显感觉供应紧张起来了，目前大多数VC厂商都限量供货，不再是想要多少就能拿到多少。”华中地区一位电解液企业相关负责人表示，现阶段VC厂都很强势，账款哪怕逾期一天，第二天就停止发货了。

[理财小子 @celrak0303]

确实，美股学不到东西

[理财小子 @celrak0303]

利好！周末大利好，存储周一要起飞！
今天被一连串韩国存储板块重磅消息彻底刷屏，每一条的体量都大到值得单独写一篇分析，但放在一起看，整个AI基建的供应链格局正在被重新定义。
​具体消息：
三星电子、SK海力士将与美国大型科技公司达成价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。
SK集团向英伟达等美国科技公司供应7500亿美元芯片。
SK海力士宣布与英伟达建立长期AI内存合作伙伴关系。
SK集团与Anthropic就韩国千兆瓦级AI数据中心项目进行投资合作。
​SK海力士与英伟达的长期AI内存合作伙伴关系，意味着HBM的产能已经被提前预订到可预见的未来，三星和SK合计9500亿美元的框架，相当于把韩国存储产业的产能图提前画到了三五年后。
​这对A股存储板块的影响是间接但深远的，头部产能被巨头锁死后，溢出需求会流向二三线供应商，整个存储产业链的订单能见度都在提升，存储板块的分化正在加速，有技术优势的企业会更受益，SK海力士与英伟达的深度绑定说明，HBM不是谁都能做的，只有能跟上技术迭代的厂商才能拿到入场券，国产存储厂商要追赶的差距还很大，但这个差距本身也意味着国产替代的空间足够大，当全球存储产能被巨头锁死，自主可控的紧迫性只会更强。

[理财小子 @celrak0303]

【“订单暴涨3000%”！两大赛道，全球爆单】据央视财经，2026年中国经济“半年报”出炉，谁是那个出力最多的工业“主力军”？又是谁在工业里“扛大旗”？答案是两个关键词：装备制造、高技术制造。这半年3D打印设备、锂离子电池全球爆单，工厂都忙不过来。

消费级3D打印机：中国坐拥全球九成份额，产量出口双爆发

深圳一家科技公司耗时240天、投入百万元打造全屋3D打印样板间，屋内2000余件软装全部自主打印，小到灯罩摆件，大到1.8米大沙发，树脂、陶瓷、钛合金等多类材料均可打印，直观证明3D打印早已跳出“手工玩具”局限，覆盖民用全屋定制与工业精密加工场景。

[理财小子 @celrak0303]

长鑫科技即将上市，那下周一A股如果有砸盘，注定是这两个利空逻辑！
长鑫科技下周一要在A股上市了，上市后如果A股是大跌的，无外乎这两个逻辑，大家一定要注意：
如果长鑫科技涨的太猛，比如达到5万亿了，那这么大市值的公司，肯定是虹吸流动性的，从而导致其他板块的资金被抽血大跌，这种情况主跌的就是非科技赛道；
如果长鑫科技涨的不猛，比如只有1万多亿，不到2万亿，那么长鑫科技作为行业龙头，市场都给这么低的估值，你工业富联，中际旭创有什么脸面达到1万亿市值，你兆易创新，澜起科技凭什么能给100多倍市盈率？此时科技股被压制，这个市场主跌的是科技股。
下周一就这两个交易逻辑，切记！

[理财小子 @celrak0303]

周五收盘热门50个股精简分析

一、半导体·先进封装（10只）

1.通富微电：封测龙头涨停，巨量资金逆势抢筹
2.华天科技：封装板块走强，主力资金持续流入
3.中微公司：设备韧性较强，大盘调整小幅收涨
4.至纯科技：设备标的直线封板，赛道核心活口
5.长川科技：检测设备上行，跟随板块震荡走高
6.澜起科技：存储芯片配套，午后稳步拉升
7.芯碁微装：光刻设备回暖，资金低位布局
8.拓荆科技：薄膜设备震荡，抗跌性明显提升
9.兆易创新：存储分歧加剧，冲高后小幅回落
10.中芯国际：晶圆代工震荡，多空博弈加剧

二、军工板块（10只）

11.长城军工：兵装重组概念，成功走出二连板行情
12.湖南天雁：军工零部件走强，同步收获二连板
13.建设工业：防务装备涨停，板块情绪标杆
14.超卓航科：航空配套大涨，资金偏好军工赛道
15.江龙船艇：船舶军工拉升，日内涨幅扩大
16.中光学：光电装备震荡，逆势维持红盘运行
17.东安动力：动力配套跟涨，短线资金抱团
18.天秦装备：防护材料走强，跟随军工主线
19.光力科技：军工传感上涨，韧性优于大势
20.中光防雷：安防军工20cm拉升，弹性凸显

三、银行高股息防御（8只）

https://t.co/dJgQhNEKMs银行：银行领涨标的，大盘调整逆势收红
22.宁波银行：城商行龙头，资金避险持续承接
23.交通银行：国有大行维稳，波动幅度较小
24.工商银行：权重护盘，成为资金避风港湾
25.招商银行：板块分化，小幅震荡窄幅整理
26.平安银行：个股承压，跟随大势小幅回调
27.农业银行：高股息稳定，波动相对温和
https://t.co/jalJ6REHQ9银行：低位震荡，防御属性持续显现

四、有色贵金属（8只，集体兑现调整）

29.紫金矿业：有色龙头遭抛售，资金获利了结
30.山东黄金：金价支撑有限，股价大幅回撤
31.赤峰黄金：黄金板块走弱，全天震荡下行
32.山金国际：避险情绪消退，股价明显回调
33.洛阳钼业：多金属标的承压，持续震荡走弱
34.驰宏锌锗：基本金属调整，抛压不断释放
35.兴业银锡：锡价预期降温，盘中持续下行
36.招金黄金：板块跌幅靠前，短期压力较大

五、电力、算力高位退潮（7只）

37.大唐发电：电力板块退潮，收盘触及跌停
38.京能电力：前期涨幅兑现，股价大幅下挫
39.乐山电力：用电预期弱化，盘中剧烈调整
40.利通电子：算力租赁重挫，资金大幅出逃
41.证通电子：AI算力走弱，全天封死跌停
42.中际旭创：光模块分歧加大，持续震荡回落
43.新易盛：海外预期降温，主力资金流出

六、消费与赛道（7只）

44. 中国中免：旅游消费涨停，逆势走出独立行情
45.贵州茅台：消费权重震荡，多空博弈加剧
46.五粮液：白酒跟随大势，全天小幅收跌
47.天齐锂业：锂矿标的涨停，资源局部异动
48.赣锋锂业：锂盐震荡修复，反弹力度有限
49.阳光电源：储能赛道承压，跟随市场调整
50.晶晨股份：端侧AI走强，芯片细分活口

[理财小子 @celrak0303]

@midnight900629 怕个卵

[理财小子 @celrak0303]

共进先跑了

[理财小子 @celrak0303]

好了，这一周结束了

这一周，整体来说算是止跌的一周，从周线看，无论是大盘指数，还是科技板块的核心股，其实低点已经走出来了，现在开始缩量回踩，第二只脚也要走出来

外围扰动仍在，但都不是核心

下周一长鑫上市，很多人担心吸血，市场会不会反着来呢？毕竟已经跌了那么多了。如果长鑫发在六月份，那才是可怕，现在应该好多了。

总之，最悲观的时候已经过去了，这个位置，放眼未来，不必再恐慌。

忘记过去，面向未来吧

[理财小子 @celrak0303]

盘面真是弱得一匹啊，就差材料设备强撑着，下周一我也说不准会不会补跌还是当落地来做，反正以五日线为准去看

[理财小子 @celrak0303]

上车星网

[理财小子 @celrak0303]

就爱重仓猛干 你们随意