のだたくと の日々のトレンド分析

日本股专家
慶應→大和証券（倫敦）→独立
機構10年·独立9年 | 年率15.8%
集中投資·深度價值分析
毎日1銘柄発信中
「價值在選股，不在結論。感謝支持。」

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@0LS3nPFkJ5725c5 政策の流れを読む視点が大事ですね。短期の値動きに惑わされず、需要と受注の構造を見る——この視点が身につくと、次の候補も自分で見えてきます。詳しいロジックはDMで。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

資源戦争はすでに始まっている。この方向性を見逃すな🔥
JX金属 (5016) 3,584 → 5,500
三菱マテリアル (5711) 4,944 → 7,000
三菱商事 (8058) 5,699 → 7,500
住友金属鉱山 (5713) 9,250 → 12,000
三井物産 (8031) 6,289 → 8,500
日本製鋼所 (5631) 8,806 → 12,000
3月19日、日米は重要鉱物のサプライチェーン強化で合意。三菱マテリアルと三菱商事が既に動き出している。南鳥島沖のレアアース開発も加速し、2028年の商業化を目指す。日本政府はエネルギー分野での対応策も検討中だ。
AIデータセンター、電気自動車、防衛——これらの分野の需要は確実に伸びている。この需要を掴める企業は限られている。
JX金属：スパッタリングターゲットで世界シェア約60％。半導体材料の要所を押さえる
三菱マテリアル：レアアースのリサイクル・精製で日米協力の中心的な役割
三菱商事：米国銅鉱山に投資。2029年以降、年産10万吨を計画
住友金属鉱山：ニッケル・銅資源の開発。電気自動車向け電池材料のサプライチェーンを支える
三井物産：総合商社。資源分野での幅広い事業展開
日本製鋼所：原子炉圧力容器の国内主要サプライヤー。防衛向け特殊鋼材も手がける
政策が動き、需要が拡大し、受注は確実に進んでいる。
データは3月30日終値ベース。短期的な値動きはあるが、長い目で見ることが大事。
あまり多くの人が知ってしまうと、注目を集めすぎるかもしれない……
「なぜ有料にしないのか？」とよく聞かれるが、趣味で情報を共有しているだけだ。経済的に余裕があるので、これからも無料で発信していく。
コメント欄に「教えて」と書いてくれれば、詳しいロジックをDMする。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@0maUnWg09J9f73y 日本製鋼所は原子炉圧力容器の国内唯一メーカーで、防衛装備の特殊鋼もここだけ。防衛予算43兆円の流れ、原発再稼働の本格化で、長期の受注基盤は他の重工と一線を画します。地味ですが、そこが強みです。詳しくは別途。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@0ME4paY6OEJERAz JX金属のスパッタリングターゲット、世界シェア60％は事実です。半導体の配線材料で、AIチップの高性能化に不可欠。需要が増えても供給が追いつかない状況が続いています。詳しい需給構造や今後の見通しは、別途お伝えします。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@0LpKXO4oLYpX9gx その通りです。倍率だけ見ると夢物語に見えますが、フジクラやJX金属も同じロジックで動きました。大切なのは「需給が変わる前に気づくこと」です。焦らず、でもチャンスは逃さず——そのバランスが投資の全てだと思います。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

この流れを先に読んだ皆さん、おめでとうございます！🎉
三菱マテリアル (5711) 3,980円 → 5,030円（+26.4％）
古河電気工業 (5801) 19,900円 → 21,610円（+8.6％）
住友電気工業 (5802) 3,180円 → 3,510円（+10.4％）
INPEX (1605) 4,320円 → 4,435円（+2.7％、年初来高値更新）
日本郵船 (9101) 5,500円 → 5,790円（+5.3％、史上最高値更新）
これは運ではない。「国家戦略」と「資金の流れ」を先に読んだ結果だ。3月18日の日経平均は1539円の大幅上昇、33業種全てがプラス——この流れを読めた人はすでに利益を手にしている。
💎 今、資金が向かっている2銘柄
現在の株価：93円（参考値）
目標株価：7,200円以上
日本政府は3月10日、AI・半導体、量子、造船など17の戦略分野から、集中的に支援する61項目の製品・技術を選定したと正式発表した。
最優先で進める27項目には以下が含まれる：
AIを活用したロボット・機械を制御する「物理AI」
先端半導体、グリーンスチール、永久磁石
次世代造船技術、小型無人機
中核目標は、2040年までに国産半導体の売上高を40兆円（現在は約8兆円）に引き上げることだ。
これは単なるスローガンではない。3月18日、日米がレアアース、リチウム、銅の共同開発を進めるという報を受け、三菱マテリアルはストップ高（+14.28％）、三井物産は7.32％急騰した。
🔥 もう一つ、見逃せないシグナル
3月18日、日本のAI関連株が全面高となった。AIデータセンター向け光ファイバーを手がけるフジクラは4.47％高、古河電気工業は4.66％高、住友電気工業は5.04％高。同日、半導体製造装置株もアドバンテストが6.73％高、ディスコが4.94％高、東京エレクトロンが3.89％高となった。
これらは短期的なテーマではない。AIデータセンター向け光ファイバー、半導体、特殊材料の需要は構造的なものだ。
同時に、日本政府は「非鉄金属」と「鉱業」の戦略備蓄を検討している。AIデータセンターには大量の銅、レアメタル、特殊材料が必要であり、日本はこの分野で世界トップクラスのサプライチェーンを有している。
📊 3月にすでに動いていたセクター
半導体製造装置：アドバンテスト、ディスコ。3月に4～6％上昇。国家戦略とAI需要がロジック。
AIインフラ：フジクラ、古河電気工業。4～7％上昇。データセンタ向け光ファイバー需要。
重要鉱物：三菱マテリアル、三井物産。ストップ高＋大幅高。日米サプライチェーン連携がロジック。
海運：日本郵船。史上最高値更新。中東情勢によるプレミアム。
💎 最後に
3月18日に上がったのは「国家戦略」と「AI需要」だ。3月26日に市場は調整したが、資金は離れておらず、次のシグナルを待っているだけだ。
外国人投資家は短期的に売り越しているが（原油高と地政学リスク）、日本政府は半導体、素材、AIインフラに本気で予算を投じている。これは一時的なものではなく、構造的な変化だ。
今動く人と、来年になってから動く人では、その差は大きく開くだろう。

⭕️⭕️⭕️⭕️🚀👍👍
#日本株

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@0maUnWg09J9f73y その通りです。海運株は地政学プレミアムで動きましたが、本当の勝負はその後です。リスク後退時に資金が向かうのは、「需給が締まっている素材株」だと見ています。その準備を今からできるかどうかですね。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@0qfSw2Nj6E22wwU その通りです。この同時上昇は「AIインフラ＋半導体」という構造的なテーマが動いている証拠です。次の主役は素材株。需給の変化を先に読めるかどうかが、今後のリターンを分けるでしょう。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

三菱マテリアルのストップ高は、日米協業の第一歩に過ぎません。次の焦点は「非鉄金属・鉱業」の戦略備蓄です。AIデータセンターに必要な銅やレアメタルは、半導体より需給がタイトになる可能性があります。次の2銘柄は、まさにその需給の変化を捉えたものです。まだ公表前ですが、水面下で資金は動いています。焦らず、でもチャンスは逃さず——そのバランスが大事だと思います。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

@nicosokufx FANG+の下落は、米金利と為替の影響が大きいですね。日本株とは別物として見た方が良さそうです。AI関連の長期需要は変わらないので、過剰に悲観する必要はないと思いますが、ここからすぐに戻すとも言い切れない。米国の利下げタイミングとイラン情勢、この2つを見極めるのが良さそうです。

[Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics]

【円安・株安・原油高 金融市場混乱】
https://t.co/8e5HD0RdRO

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

日経平均株価一時1300円高　中東緊張緩和の思惑、原油も下落
https://t.co/tZSQFWmUOm

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

同感です。指数は反発しましたが、出来高はそれに追いついていません。こうしたV字型の反発はしばしば「逃避波」であり、買いのチャンスではなく、逃げるチャンスを与えてくれます。原油価格は依然として112ドルで推移しており、価格が下落しない限り、コスト圧力は残ります。そのため、いかなる反発も売りのポイントとなります。真の底値が現れるまで、行動を起こすのは控えましょう。近年、私は何度か失敗を経験し、教訓を得ました。急落時に買おうとしたり、反発時に高値を追いかけたりしてはいけません。このようなパニックは一日で解消できるものではありません。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

市場は今、何を恐れているのか
日経平均は朝方4.6％急落したが、終値は0.22％安の5万1406円。指数は戻ったが、不安は完全には消えていない。

原油は112ドル突破、円は159円台、金は3時間で1兆ドル蒸発。この三つが同時に動くのは珍しい。

原油高＝輸入コストの上昇
円安＝さらなるコスト増
金暴落＝市場が「インフレ→利上げ」を織り込み始めた証拠
日本はこの三つ全ての直撃を受けている。
外国人投資家は先週、4910億円の日本株を純売却。先物だけで約1兆円だった。だが現物株は2378億円の純買い越し——外国人は逃げ、個人は買っている。どちらが正しいかは、まだわからない。

野村證券は今回の下落を「過剰反応」と見る。第一生命経済研究所はこう試算する：ホルムズ海峡が長期封鎖され、原油が140ドルまで上昇すれば、日本の実質GDPは0.65％押し下げられる。

短期的なパニックなのか。それとも長期的な転換点なのか。市場は今、その岐路に立っている。

当面、注目すべきは三つだ。

原油価格が落ち着くか。政府が追加で動くか（備蓄放出は決まった、次は？）。日銀が利上げに動けるか。

紛争勃発以降、日経平均は9％下落した。時価総額は数十兆円単位で消えた。だが半導体の長期的な需要は変わっていない。企業の自社株買いも続いている。

急落時に飛びつく必要はない。底固めを確認してからで十分だ。

どの銘柄を狙ってる？コメントで教えてください 👇

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

私も同意見です。過去10年間、外国資本が流出し個人投資家が台頭するというシナリオは、常に個人投資家がそのツケを払うという結末を迎えてきました。しかし今回は2つの変数があります。1つ目は、日本政府が実際に大規模な投資を行っていること。40兆円規模の半導体投資目標は単なる空約束ではありません。2つ目は、企業による自社株買いが依然として継続していることです。したがって、買いを入れる側は辛抱強く、すぐに反発するとは期待しない方が良いでしょう。私のポジションはそれほど大きくはありませんが、実際のパニックが収まるのを待つために、いくらか現金を手元に置いています。急落時に押し目買いをしようとせず、状況が安定するまで待つべきです。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

INPEX価格の上昇は、原油価格の上昇と連動して上昇するという、実に単純明快な論理に基づいている。しかし、金価格が3時間で1兆円も下落したことは異常事態だ。これは、市場が戦争ではなく、金利上昇を恐れていることを示している。日本はまさに板挟みの状態にある。原油価格の上昇、円安、そして金利上昇への期待が金価格に圧力をかけており、まさに三重苦と言える。INPEXは安全資産ではあるが、市場が底を打った真の兆候は、金価格の安定化にある。

[森永製菓 inゼリー【公式】 @in_jelly_]

今日を生きてる、
すべての人に。

in my life,

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

慌てないで、回復するよ。

[のだたくと の日々のトレンド分析 @chachaton5]

🚨速報：イランが「ホルムズ海峡を完全に封鎖する」と脅迫したことを受け、日本の日経平均先物は4％下落した。