citrus

[Nico投资有道 @tychozzz]

美股纯光子产业链板块 ETF 终于上市了，代号 $FOTO。

和内存存储板块的 DRAM 是类似的，打包了一篮子光通信、激光器、硅光、光电子器件相关的标的，也是主动管理型 ETF。

前七大持仓是这样的：

- $LITE 13.1%，卡位光模块里最难扩产的激光器、光子器件，是 AI 数据中心光互连里比较核心的标的。

- $IPGP 12.9%， 高功率光纤激光源，偏切割、焊接、医疗加工，不是纯粹的 AI 光通信标的

- $COHR 10.2%，光通信产业链全栈定位，覆盖光学材料、激光器、光器件、光模块，是这个板块里产业链纵深比较强的公司。

- $CIEN 10%，光网络设备，跨数据中心长距离互连的受益者

- $LASR 9.9%， 高功率激光源，偏国防、传感、先进制造，不是纯粹的 AI 光通信标的

- $FN 9.9%，卡位光学封装与制造代工环节， 核心价值在于把复杂光学产品高良率、大规模制造出来。

- $AAOI 7.4%，卡位光模块垂直整合，叠加美国本土制造安全供应链叙事

榜上我比较喜欢的三支股票是 LITE、COHR、AAOI。

不过大家需要注意一下，这个 ETF 的持仓还是相当激进的，大多数股票的市值都是在几百亿甚至是几十亿，不比你直接持有光通信个股的风险低。

并且对于只想押注 AI 光通信主线的朋友来说，这支 ETF 的纯度没有想象中那么高，还会涉及到工业激光、国防激光、医疗光学这些领域。

除此之外，光子板块的上下游环节很多，标的也比较分散，这对于基金经理的选股能力是一大考验。

我自己简单研究下来，觉得可以先观察一段时间再考虑配置。

[citrus @citrustalk1]

@SpaceX That’s just so cool!

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