cohanaco11

投資信託、cfd、₿ 、日本株 マイペースに勉強中です。 皆様の投稿を参考にさせて頂いてます。

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

半導体不足が価格高騰をもたらし、価格高騰がインフレをもたらし、インフレが金利上昇をもたらし、金利上昇が景気を壊し、景気悪化は半導体需要を殺す。すべてサイクルです。

[りょうた@コーストFIRE達成🎉 @ryota2000money]

26歳で500万円を9000万円にした友人の投資テクニックを聞いてきたので共有します✨

それは『機関投資家の板で判断する』ということです。
気配値と書いてある場所を一般的には板といいますが、デクセリアルズで例を出します。

こちらでは5055円のところで6,200株の売りが出されてると思います。
例えばここが100,000とかのデカい数字だとしたら、
この額以上は上げさせないぞと、機関投資家が価格を張ってるわけです。

しかし！その金額を踏み越えて上がるケースが非常に多いです。
友人いわく、
「5,055円で100,000株売りに出してるとしたら、そこを目指していく。機関投資家は実際は5,000〜5,050までで大量に買い集めて、実際100,000の売りはキャンセルされて踏み越える。そのあとに上昇したタイミングで利確してる」
とのことです。

こうした機関投資家の癖は投資を本気で勉強していく中で身に付けたそうです。

まだ3つくらいテクニックがありますので、まとめたらすぐポストします✨

[Samurai Shiba @SamuraiShibaJP]

メローニ首相がこう言ってる。

「イタリアで人々が
子どもを持たないのは
移民を養うために税金が使われ
国民に充分な収入がないからだ。」

これ言ってくれるリーダー
日本にも現れてほしい。

[ポッピンココ @Coco2Poppin]

アホでも理由分かるだろwww

▼NHK会長「2025年度は318億円の赤字。受信料値上げしないとやっていけない」

[ロック⚔️🪼 @LockColeTHunter]

日経がまた下がってくれたので、SBI4.3ブルを追撃✨

Vポイント修行の一万ポイントも入ってたのでそれも追加で😎

僕も最近教えてもらったけど、このレバレッジ投信は15時20分まで注文すると当日扱いの約定になる。(価格決まるのは引け後)

こういう裏ワザっぽい知識大事🙆‍♂️

[会計士で中学受験2028 @tyumu1216]

今日の審判は最低最悪だった。
スウェーデンの交代の10秒ルールはカウントせず、日本のスローやゴールキックはカウントする。日本がやられたファウルはとらない。マジでクソ。
こんなの連れてくんなよ。
#サッカー日本代表
#W杯

[akihiro @gwgPwgdta4h6]

重要なのは投資信託なので前営業日に売買を済ます事
例えば今日は大幅下落だけど、これが反映されるのは今夜21:30以降つまり来週の月曜日の基準価額に反映される
なので、昨日の大幅上昇の分を利確する際は昨日の15:20までに注文を済ます必要があった
現物リアタイ取引じゃないのでこの点が重要

[ヤマクマ @yamakuma_shisan]

6月に住民税決定通知書をもらったら

🥉 やめとけ
・よく分からずそのまま置いておく

🥈 無難
・引かれる金額だけ見る

🥇 本当にオススメは↓

[投資家ゴルゴ @investergolgo]

キオクシアの株主総会で肌で感じたこと
社長は株価意識強い、無茶なことはしないと思う。副社長は分割について正直したくないが、渋々やる位の空気感で話してた。無茶な分割はないと見ていいと思う。これは文字だけでは分からん。現場に行ってよかった。経営陣に株が回る2028迄は上げ意識。

[鬼株速報 @0919safa11]

まさかと思ったけど、
日本株の「勝ち方」が本当に変わり始めています。
戦後最大級とは言わない。
でも個人投資家にはかなり大きな転換。

🙅‍♂️これまで：
・有名株を買えば安心
・高配当なら安全
・安い株を拾えば勝てる
・ニュースを見て買う
・長期なら何でもOK
🙆‍♂️これからは…↓

[Phoenix @totosanpartners]

夜間の日経先物は、M7やハイパースケーラー株の軟調な値動きを受け、短期資金の利益確定売りに押された格好です。

4の押し目は50%押しまで想定！

一度に買うのではなく2回、3回に分けた戦略を練っていきましょう。

[ねこのかかと @kakatothecat]

DRAMの買い場待ち

これまでトレンドラインに来ると、そこから+40%ほどの上昇を繰り返して来ました

いずれも10日から2週間くらいの短期間での上昇です

今またトレンドラインに近づいており、あと7%くらいのところ

もしこのパターンが続くなら、もうすぐ買い場
65ドルくらいだろうか？

[ねこのかかと @kakatothecat]

でもビッグテックにまるっと投資するなら個人的にはUSTechTop20(2244･一歩テック)のほうがお勧め
Fang+は大型テック企業が増えていくのに10銘柄だと足りないし、固定銘柄もあるため
USTechのほうはSpaceX組み入れも柔軟に対応しています
OpenAIやAnthropicも確実に組み込んでくれることでしょう

[ねこのかかと @kakatothecat]

Fang+は来年ヤル気を出す

低迷中のFang+ですが、明らかな特徴があり、中間選挙年には低迷するものです

しかし、翌年から急上昇して、+170～180%も上がってきました
3倍近い爆上がり

振り返ってみれば中間選挙年はただの買い場でした

ビッグテックがこれからダメになってしまうと本気で思いますか

[にこそく @nicosokufx]

$MU 一時+19％
SOX 一時+4％なのに…
ナスダックがマイテン😱

👇️理由 大型テック株 M7が全て下落⚠

[ネログリ @gaasych]

これ、メモリ投資家が一番待っとった発言かもしれん。　$MU

マイクロンCEOが「供給が需要に追いつく時期の見通しが立たない」「2028年にようやく業界供給が徐々に改善する」と言い切った。ここがめちゃくちゃ大事でな。

今までのメモリって、上がっても2年くらいで増産→供給過剰→暴落、っていう循環(サイクル)を必ず繰り返してきた。だから「どうせまた落ちる」と身構える人が多かった。

でも今回は性質が違う。IDCはこれを循環的な不足やなく「ウエハ能力の恒久的な再配分」と表現しとる。新工場はアイダミもシンガポールも2028年まで本格稼働せえへんし、HBMがDRAMの製造能力をどんどん食うから、普通のメモリの供給はむしろ細る。つまり構造的に足りひん状態が数年続く。

これが意味するのは、短期スパンのサイクルやなくて、ロングで効くスーパーサイクルの入り口におるってことやと俺は思っとる。今回のガイダンス（Q4売上500億ドル・粗利86%）も、その持続性を裏付ける数字や。

ナスダックもエヌビディアもメモリは「AI時代の戦略資産」になった。買い増しの声が出とるのも、たぶんこの構造変化に気づいた人が動き始めとるからやと思う。

メモリのこの流れは一過性やない。じっくり腰据えて見ていきたいテーマやな。

※公式発言と各種調査に基づく個人的な整理やで。投資は自己判断でな🙏

[炭鉱のマネツイ @Money_tweet1118]

これは非常にまずいね。思ったよりお金出す側のハイパースケーラーの資金の枯渇が早そう…

半導体株にエネルギー吸われちまってるじゃないか。お金の出し手が、今後変わっていくのかね。

じゃないと持続できない(´・ω・｀)

野村@Nomuraのこの図、めっちゃ目から火花が散るレベル

5つのハイパースケーラー ( $AMZN $MSFT $GOOG $META $ORCL ) の今後 12 か月の自由キャッシュフロー予測 (FCF) が、2024 年の約 3300 億ドルの高値から、急落して現在ほぼ 0 に近づくレベル

一方で同時期に S&P 500 は史上最高値を更新 2 本の線が過去 12 年で初めて極端な乖離を示す

[パーセル🍒 @percell100]

【構成比】半導体ETF
2243、200A、DRAM

[キオ君＠ＩＲ資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

キオクシア（285A）株主総会の質疑応答を要約してみたお。
株主の質問①：「役員報酬いくら？あと株価高すぎて買えないから分割してクレメンス。配当もはよ」
キオクシア：「役員個人の額は内緒だけど、業績ウハウハだから特別ボーナス出すお！株価高くて個人投資家が買えない件は、適正価格になるよう株式分割を鋭意検討中。配当は27年度から予定してるけど、今年のキャッシュフローが強すぎたら前倒し＆自社株買いも機動的にやるから全裸待機しててね」

株主の質問②：「今のNANDバブル、いつオワコンになるか不安なんだが？大丈夫そ？」
キオクシア：「今はPCやスマホ頼みじゃなくて、AI推論用のハイパースケールサーバー需要が爆発してて、長期契約（LTA）結びたいって言われまくってるお。昔みたいにすぐお察し案件にはならないし、需給バランス見ながら投資するから、自分から市場壊すようなバカな真似はしないから安心して」

株主の質問③：「量子コンピュータや宇宙向けの極低温NANDはどうなってるん？」
キオクシア：「超低温でもデータを7値まで貯められる実証はもうできてるお！ただ、量子コンピュータ側がメモリに何を求めてるかまだフワッとしてるから、今はUSの企業とかと話し合いながら探ってる段階」

株主の質問④：「前回総会で文句言ってごめん。株価が天皇陛下レベルになった！社長マジ有能、配当よろ！」
キオクシア：「（林崎代表取締役）お褒めの言葉ありがとう！新しい太田社長のもと、これからもガチで業績回復していくから一生ついてきてね！」

株主の質問⑤：「23歳個人株主なんだが、10年後キオクシアはどうなってる？長期的なビジョン詳細キボンヌ」
キオクシア：「AIが進化する中で、NANDは容量や速度以上に『低消費電力』が一番大事になってくる。電力効率バグレベルの製品開発に全振りして、AIの進化を根底から支え続けるのがワイらの未来だお」

【小まとめ】
AI需要の波に完全に乗って長期契約ウハウハ、過去の赤字でキレてた株主も完全に掌返しで成仏した無双モード

【つづき】
株主の質問⑥：「ベインキャピタルさん、株価上がったしそろそろエグジット（売り抜け）するの？」
キオクシア：「長年世話になってるし、今年度は今のまま取締役に入って伴走してもらうことになってる。その先はベイン様と相談しながら決めるから、今はこれ以上言えない（お察しください）」

株主の質問⑦：「サムスンとかSKハイニックスとか外資に優秀なエンジニア引き抜かれない？」
キオクシア：「外資は退職金ない分給料高いとかあるから、ウチも給与配分変えて負けないように処遇見直してるお。定年65歳にしてシニアの技術流出も完全ガード。最近メディア出まくったおかげで新卒の内定承諾率爆上がり＆応募者数3倍で人材ウハウハ状態」

株主の質問⑧：「次世代メモリのMRAM期待してるんだけど、将来の柱になる？」
キオクシア：「SKハイニックスと共同開発中で、DRAMとNANDのイイトコ取りメモリだお！でもまだ大容量のものが世に出てないから、まずは『ちゃんと動くやん！』って実証する段階。AIでどう使えるかはこれから議論していくから胸熱」

株主の質問⑨：「ぶっちゃけ今のAIバブル、いつ調整して下がるの？社長の市況感教えて」
キオクシア：「AI需要は今超絶強いけど、NANDはPCやスマホも健在だからトータルでバランス見てるお。まだ右肩上がりの上昇気流に乗ってるフェーズだけど、需要の動き見ながらしっかり生産調整していくから震えて眠れ」

株主の質問⑩：「みんな褒めてるからあえて言うけど、決算資料の色合いやデザインが見づらくて若者でもキツい。改善よろ」
キオクシア：「（川村副社長）ぐぬぬ、確かにそういうとこあったかも。ごめんやで。来年度に向けてコミュニケーションしやすいデザインにガチで見直すお！」

株主の質問⑪：「NVIDIAのフアンCEOとどんな話したん？フラッシュメモリの将来性教えて」
キオクシア：「NVIDIA様との個別な話は言えないけど、彼らが使ってるHBM（超高速DRAM）だけじゃ容量足りなくなってきてるから、我々のNANDを代替ソリューションとして使おうって動きになってるお！ワイらにとって超絶追い風だから、NVIDIA様の方向性にガン見してデバイス開発し続ける」

株主の質問⑫：「アメリカでのADR上場いつになる？日本の個人株主が買えなくなるんじゃね？」
キオクシア：「米SECのクリアとか複雑な手続きを全力で準備中で、来年度のはじめ（4〜6月頃）に上場できたらいいなと思ってる。これで米国から資金調達できるようになるけど、最初1〜2割くらいだから日本の株主が買えなくなることはないお安心して」

【総まとめ】
・AI特需でNANDの需要が爆増し、NVIDIAからのラブコールや長期契約の申し出が殺到して先行き超絶強気
・MRAMの実証やADR上場など「次のガチャ」の準備も着々と進めており、採用活動も新卒が押し寄せるなど完全に勝ち組ルートへ突入

【結論】
「過去の不振から完全覚醒し、AIバブルの波に乗りながら米国上場と次世代メモリで覇権を狙う半導体界のリア充企業」です。

[ティコ🌸CPI予測を当てたり、経済分析する商社の人 @kyohanichiyobi]

全貴金属投資家に伝えたい、ゴールドは実質金利の上昇に弱い。

今は期待インフレ率が年初より低く、名目金利が上昇する期待値が大きいというゴールドには最悪な環境。

市場参加者はインフレ期待は低いのに利上げを期待するというアホみたいに引き締め相場を待っている形。
これは最も貴金属には不利