StepByStep

자산 50억을 꿈꾸며, 오늘도 복리와 인내를 쌓습니다.
* 개인적인 이야기와 투자 및 취미도 공유 하고 있습니다 *

JEPQ + SCHD | XRP + ETH | 반도체 | 투자 철학 | 돈의 심리학

[StepByStep @coopcoop101]

1) 성장주에 투자한다

2) 성장주를 목표수익 설정 후 분할 매도 한다.

- 여기서 중요한 것 중 하나는 전량매도가 아닌 50% 정도는 시장이 바뀌지 않는 한 장기 투자로 남겨둔다.

3) 매도 된 현금을 JEPQ등 배당주로 전환한다.

4) 배당받은 금액을 배당주에 재투자 혹은 매도한 성장주가 조정 시 추가 매수 한다.

- 투자 중인 성장주가 고점 대비 -20%시 성장주 매수
조종 없이 상승 시 배당주에 재투자

이걸 목표 배당금에 도달 할 때까지 무한 반복한다.

여기에 Soxl 퀀트 투자는 별개로 진행

잊지말기 위해 정리한 글 입니다.

[StepByStep @coopcoop101]

@quietnurse_ Fleek입니다~한 3년 전부터 쓰던건데, 저는 구독제가 아닌 영구버전이 있을 때, 구매해서 쓰고 있습니다~
추천합니다~

[StepByStep @coopcoop101]

오운완~
PHUL 상체 파워데이
요로 결석으로 1달 쉬고 회복중 입니다

[StepByStep @coopcoop101]

@quietnurse_ 그냥 껄무세의 푸념 입니다 ㅋㅋㅋ

[StepByStep @coopcoop101]

드디어 +1%!!
XRP도 살려주세요

[StepByStep @coopcoop101]

@jinseongeo83473 테크놀러지아~~!!

[StepByStep @coopcoop101]

@jinseongeo83473 힌트를 주실때 팔지말고, 계속 보유했어야 했는데....아우 ㅠㅠABC..D..Z까지 갈때까지 ㅠㅠ

[StepByStep @coopcoop101]

@donbaek2 2번 청바지 ...냉동실이요?~

[StepByStep @coopcoop101]

@jinseongeo83473 투자 하고 싶은 곳은 많고, 돈은 없고 흨흨

[StepByStep @coopcoop101]

@ETH_MAXER 올해, 모든 코인이 올타임 하이를 찍기를!!!

[StepByStep @coopcoop101]

@Graystone4860 동의 합니다.

[StepByStep @coopcoop101]

@donbaek2 전 고릴라 분을 이길 자신이 없습니다. ㅠㅠ

[StepByStep @coopcoop101]

@dubidubabap 인사이트 감사합니다~~

[StepByStep @coopcoop101]

잠시 잊고 있던 광통신
반도체 - 보안 - 광통신 - 전력
모든 주식을 소유 할 순 없지만, 자본은 순환하기 때문에,
적당히 익절 후 사이클 안에서 조정 온 종목을 찾아보는 것도 좋은 방법일듯 합니다.

[ByungJun Ahn @dubidubabap]

1. 이 기술 사이클 차트를 보다가 궁금해졌다.

그럼 AI 광통신은 지금 어디쯤일까?

원본 차트에는 광통신이 없지만 현재 상용화 단계를 기준으로 대입해보면 기술마다 위치가 완전히 다르다.

400G Pluggable은 이미 상당히 진행됐고,
800G도 사이클 중후반으로 이동 중이다.

하지만 그다음부터는 이야기가 달라진다.

2. 대략적인 사이클 위치를 잡아보면,

400G → 중후반에서 후반
800G → 중후반
1.6T Pluggable → 초중반에서 중반
Silicon Photonics / CW Laser → 초중반
CPO → 초기 상승
NPO → 초기
3.2T → 극초기
Optical I/O → 극초기

정도로 볼 수 있다.

즉 광통신이 많이 올랐다는 것과 광통신 사이클이 끝났다는 것은 전혀 다른 이야기다.

3. 특히 1.6T가 중요하다.

800G까지는 AI 데이터센터에서 빠르게 확산됐지만 1.6T는 이제 본격적인 양산·확산 사이클로 넘어가는 구간이다.

원본 차트에 대응시키면 대략 MLCC와 ABF Substrate 사이의 Early-to-Mid Cycle에 가깝다고 본다.

그리고 그 뒤에는 3.2T가 또 남아 있다.

4. CPO는 더 왼쪽에 있다.

CPO는 실제 제품과 양산이 등장하기 시작했지만 전체 데이터센터 광학 시장 기준으로는 아직 Early Upswing에 가깝다.

원본 그림으로 치면 대략 IGBT와 MLCC 사이 정도다.

아직 Peak를 이야기할 단계와는 거리가 있다.

5. NPO도 상당히 초기다.

NPO는 광학 엔진을 ASIC 가까이 가져오면서도 완전한 CPO보다 분리된 구조를 유지하는 방식이다.

현재는 본격적인 대량 채택보다는 초기 제품과 생태계가 형성되는 단계에 가깝다.

사이클상으로 보면 Trough를 벗어나기 시작한 초기 상승 구간 정도다.

다만 NPO 다음에 반드시 CPO가 오는 단순한 직선 구조는 아니다.

NPO와 CPO는 시스템 설계에 따라 상당 기간 병렬로 존재할 수 있다.

6. 더 왼쪽에는 Optical I/O가 있다.

광학이 스위치에서 끝나는 것이 아니라 GPU/XPU 패키지 가까이, 궁극적으로는 칩 인터페이스까지 들어가기 시작하면

Pluggable
→ NPO / CPO
→ Optical I/O

순으로 광학 자체가 연산칩 쪽으로 계속 이동하게 된다.

이 영역은 아직 사이클 극초기다.

7. 여기서 개인적으로 가장 중요한 부분 중 하나가 Laser다.

세대가 올라갈수록 단순히 전송속도만 증가하는 것이 아니라 광원 요구사항 자체가 올라간다.

70mW
→ 100mW
→ 200mW
→ 400mW

그리고

Single Laser
→ Laser Array
→ External Laser Source

방향으로 이동한다.

즉 더 높은 출력, 더 많은 Wavelength, 더 높은 집적도로 진화하는 구조다.

8. 이 차트를 AI 인프라에 대입하면 재미있는 결론이 나온다.

Memory나 일부 AI 반도체는 이미 사이클의 상당 부분을 올라왔지만,

1.6T, NPO, CPO, Optical I/O는 아직 그보다 훨씬 왼쪽에 있다.

AI 인프라 투자 사이클 안에서도 모든 부품이 같은 시계로 움직이는 것이 아니다.

GPU가 먼저 움직이고
HBM이 따라가고
전력·네트워크·광학이 뒤따른다.

그리고 광학 내부에서도 다시 세대별 사이클이 갈린다.

결국 지금 봐야 할 것은 단순히

광통신이 많이 올랐나?

가 아니라

어떤 광통신 기술이 사이클의 어느 위치에 있나?

이다.

800G만 보면 상당히 진행됐다.

하지만 1.6T → NPO/CPO → Optical I/O까지 보면 AI 광학 전체 사이클은 아직 끝이 아니라 상당 부분이 앞에 남아 있다고 본다.

[StepByStep @coopcoop101]

🇺🇸🇨🇳🇮🇷 현재까지 나온 핵심 외교 뉴스
미·중은 뉴욕 사전협상에서
AI 안전 통보체계 + 일부 비전략 품목 관세 완화를 논의했습니다.
다만
희토류 / 농산물 / 보잉 / 반도체 규제는 아직 핵심 미해결 과제입니다.
이란 쪽은
트럼프가 강경 경고를 이어가면서도
UN총회 중 이란 대통령과의 대화 가능성은 열어뒀습니다.
후티의 사우디 공격은 계속되고 있지만
사우디 수출 회복과 협상 기대감으로
WTI는 100달러 아래, 브렌트도 102달러 안팎까지 하락했습니다.
현재 시장의 핵심은
**“미·중은 합의가 구체화되느냐, 이란은 전쟁에서 협상으로 넘어가느냐”**입니다.
𝕏 StepByStep

[StepByStep @coopcoop101]

@yhpkorea2005 안타깝지만, 저도 비슷한 생각입니다~주식으로 부를 늘려서 부동산으로 가는 방법뿐 주식이 답이다~

[StepByStep @coopcoop101]

@Semiconsight 분석 감사합니다~~마이크론 실망 시키지 않기를 바랍니다~

[StepByStep @coopcoop101]

현재 반도체 프리장 상승 이유

[StepByStep @coopcoop101]

금일 100달러 이하로 떨어 질 것인가~~