チーズ💲₿

スイングで稼いで長期に放り込む

[チーズ💲₿ @cornety]

投資方針
1．ハイパースケーラー
$GOOG $META $AMZN $MSFT
短期：☁️or☔(決算・CapEx・資金調達次第で、米IGテック信用スプレッド拡大の恐れ)
長期：☀️ (回収ルートは無数)
方針：決算後の押し目を長期コアとして買う

２．フィジカルAI・ロボティクス
$TSLA FANUC・安川電機・ハーモニック・ナブテスコ他
短期：☁️(時間軸が長い為まだ値動きが不安定)
長期：☀️☀️(ジャパン時代)
方針：大きな押し目を長期で積み上げる

３．サイバーセキュリティ
$PANW $CRWD (趣味枠 $S ）
短期：☁️　(短期的にバリュエーション面で曇り)
長期：☀️　(必須インフラ化)
方針：高値追いを避け、押し目を長期保有

４．電力・送電網・電力機器
$GEV $ETN $PWR 三菱重工　ＩＨＩ他
短期：☁️　
長期：☀️　
方針：AIだけでなく社会全体の電化を取れる企業を長期保有

５．先端セミコン
$TSM $ASML $INTC 東京エレクトロン他
短期：☁️　
長期：☀️
方針：AIインフラの中でも長期保有可。深押しを拾う

６．AI価格下落の受益者
$AAPL ソニー他
短期：🌤️　
長期：☀️
方針：AI価格下落の受益者として長期保有可

７．中国ハイテク・中国AIエコシステム
$KWEB $KSTR 他
短期：☁️　
長期：🌤️～☀️
方針：サテライト枠として押し目買い

８．AI業務実装・ワークフローSaaS
$NOW $PLTR $PATH 他
短期：☁～⛅　
長期：🌤️～☀
方針：席数課金ではなく、業務成果を売る企業だけ

９． $NVDA
短期：🌤️
長期：☀
短期は難しいけど革ジャンは常に正しい。

１０．Bitcoin・デジタルハードアセット
$BTC $COIN $MSTR $HOOD $MARA 他
短期：🌤️
長期：☀️
方針：コアはBTC現物。関連株はサテライト。

１１．メモリ・光・AIインフラ供給網
$MU $LITE $COHR キオクシア他
短期：🌤️　
長期：⛅～🌧️(効率化・増産・中国シェア拡大が同時に)
方針：サイクルとリバウンドを取る

１２．フロンティアラボ系
OpenAI、Anthropic絡み
短期：需要は☀　採算☁
長期：🌧️🌧️
方針：投資しない

[チーズ💲₿ @cornety]

ＡＩはダークファイバーと同じ結末になるんじゃない。
ダークファイバーも将来のインターネットの爆発的普及を予見していたものの、資本投下のサイズとタイミングを誤って爆死した。

ＡＩも将来はあらゆるものに組み込まれるんだろうけど、普及の速度と人間側の受け入れの速度を見誤ってる。

[チーズ💲₿ @cornety]

「AIは儲からない」と言われていた時代はとうに過ぎ去り、これから企業は儲けるためにAIをどんどん取り入れていく。

そこで現実的に、企業がＡＩを導入する際のボトルネックになるのは、電力でもGPUでも光電融合でもなく、AIを安全に導入・運用できるか。
AIが強力になるほど、外側で監視し、制御し、守る層 が必要になるのはMythosが示した通り。

インターネット普及期もクラウド普及期も、
物理インフラ(今)の次に大きな波になったのはセキュリティ
$S $CRWD $PANW

[チーズ💲₿ @cornety]

米株も同じく、
$PLTU $PALU 等を売って $MVLL $MULL $SPCH などを買う。
現物はそのまま。

[チーズ💲₿ @cornety]

今回の下落でも値持ちの良かった銘柄が売られてセミコンにお金流れ始めてるの
来週も続きますように。

[チーズ💲₿ @cornety]

続々アップデート配信されてる。
金融資産系アプリは出来るだけ早急にアプデ推奨。
毎日チェックしてる。

[チーズ💲₿ @cornety]

@gihuboy やさぐれてきたw

[チーズ💲₿ @cornety]

セミコン・グランドリバーサルフェスティバルのチケットを買った。
もう2.3枚買うか破り捨てるかは月曜に決める。

[チーズ💲₿ @cornety]

今回の下落でも値持ちの良かった銘柄が売られてセミコンにお金流れ始めてるの
来週も続きますように。

[チーズ💲₿ @cornety]

@Money_tweet1118 月曜ギャップアップでアイランドボトムお願いしますお願いします🙏

[チーズ💲₿ @cornety]

今日やったことは2つ

・信用２階建てだった任天堂、ソニー、カプコン等の信用ポジ全利確

・売られ過ぎセミコンの押し目買い（ソシオ・フェローテックなど）２度目の正直

・昼寝

[チーズ💲₿ @cornety]

七月以降『AIを作って儲ける会社からAIを使って儲ける会社へ』をスローガンに、AIインフラから距離を置いてきたので、今日みたいな日でもそこまでくらってない。

まぁ最終的には全部下げになるんだろうけど、将来の爆発的な推論需要に下方修整が来るまでは支えられるという見方。

[チーズ💲₿ @cornety]

週末に仕入れた $MRVL 買値割れで消失。
$SOXS ほぼ利確してしまってるの痛い(´・ω・`)

[チーズ💲₿ @cornety]

お名前.comのデスクトップクラウド侵害怖すぎる。
サーバーそのものがやられたら、個人では防ぎようがない。
GMOみたいな大手でもこうなるんか

[チーズ💲₿ @cornety]

セキュリティを随時強化出来る体力のある企業以外はついていけなそう。
これも資本集約的なAI革命の流れの一つなんかもな。

[チーズ💲₿ @cornety]

@gihuboy 株は夜明け前が一番暗い。

ずっと暗い事もある。

[チーズ💲₿ @cornety]

インファイトみたいなトレードは先生好きくない😡

[チーズ💲₿ @cornety]

株
楽しくない😡

[チーズ💲₿ @cornety]

ソシオ！
このダメな子！ダメな子！

[チーズ💲₿ @cornety]

任天堂とソニーとソシオが頑張ってくれりゃワイは満足できる。

[チーズ💲₿ @cornety]

任天堂とソニーとソシオが頑張ってくれりゃワイは満足できる。

[チーズ💲₿ @cornety]

IoT、産業機器、ロボット、車、5Gインフラ、AIサーバーから家電に至るまで、ネットと繋がって現実世界に影響を与える機械を高度ＡＩに乗っ取らせないためにも、「ソフトウェアからハードウェアへ」の業界の流れは急加速すると思う。

[チーズ💲₿ @cornety]

高度なAIによって危険になったインターネットを守るために、さらに高度なAIが必要になる。

ははぁ～
ラボ系(OpenAI、anthropic比重の大きい企業)の投資判断は７月以降『投資しない』だったけど、ちょっと見方を変えても良いのかも。

『投資しない』⇒「様子見」で！！

[OpenAI @OpenAI]

OpenAI models helped researchers—operating as part of our Patch the Planet initiative—discover critical security flaws in PHP, an open-source programming language used to run an estimated 70% of websites.

Over the past two months, we led a coalition of maintainers, researchers, and security providers to prepare fixes and protections ahead of disclosure. This duration was necessary because the fix was quite intricate and required a major change to the PHP engine. Every site using PHP can now safely upgrade their version to stay secure, in addition to applying mitigations from various security vendors.

Due to the severity of these flaws and PHP’s widespread use, we consider this bug to be one of the most impactful vulnerabilities in recent memory. It also marks a new phase, where AI can find security bugs with internet-scale impact.

This is an example of the Defender’s Window in action: to our knowledge, frontier AI was able to find this vulnerability ahead of attackers, giving defenders time to prepare.
https://t.co/TW3jrSbB3f