crypto-kevin

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[crypto-kevin @cryptokevin1688]

$PONS
最近hood链上出了很多大金狗
还是买少了，只怪自己认知不够
对hood链有跟踪和研究的可以一起交流

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minimax今天发业绩，目前怎么看？

1. 跌透了 — 从1330跌到311，回撤超80%，悲观预期已经打满

2. 预期不高 — 市场预计营收1.15亿美元，亏损2.28亿。只要能达到，就是惊喜

3. 机构看多 — 大摩目标价900、高盛860，70%回撤是过度反应

4. 空头踩踏 — 空头仓位重，业绩稍有超预期，可能引发逼空

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我现在看好美团有几点原因：

1. 跌得足够深：年内跌近40%，悲观预期基本price in

2. 周五财报是拐点：Q2预期扭亏为盈（Q1亏50亿→Q2机构看盈利），8月28日见分晓

3. 价格战正式结束：监管叫停长期补贴，盈利改善落地

4. AI“猫爪”刚上线：自研万亿大模型，AI+本地生活给了新故事
$meituan

[crypto-kevin @cryptokevin1688]

美股盘面分析：道指逆势两连涨，AI硬件遭资金全线抛弃

周一美股分化明显，道指涨0.26%实现两连涨

但纳指跌0.76%，AI硬件股集体重挫

资金正在大搬家：从拥挤的AI硬件赛道流向金融、消费防御板块和大盘科技股

当前主线是AI硬件信仰松动后的大迁徙

周三英伟达财报和周五杰克逊讲话是关键变量
$NVDA

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阿里暴跌！800亿配股是出血还是下注？能抄底吗？

阿里巴巴股搞了个大新闻——宣布配股融资800亿港元，直接把股价打崩了

今天开盘一度跌近10%，连带港股大盘都遭殃。这到底是利空出尽，还是下跌中继？

配股价112.7港元，这钱100%用于AI基建，管理层说得很直白—全栈式AI是重资产模式，Capex先行
$BABA

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跟着总统学炒股？特朗普清仓Meta、狂买巴菲特，这作业能抄吗？

周末最大的八卦，是特朗普6月份的调仓记录曝光

一顿操作猛如虎，事后全看特朗普

卖了Meta，转身重仓买了巴菲特的伯克希尔、Visa、万事达和Palantir

特朗普从高波动的科技成长向低估值、现金流强的价值股切换，是防御信号
$PLTR $META

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TRUMP代币狂拉93%！这趟车还能上吗？

TRUMP代币疯了，突破3.4美元

数据上看，这波完全是杠杆驱动的行情

未平仓合约飙到1777万美元的历史高位，资金费率还是负的

暴涨的导火索是市场疯传川普家族要发新币

但Eric Trump亲自在X上辟谣，说是的人都是诈骗

这波拉升有一部分是属于消息面乌龙

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HYPE冲破82刀！这波是价值发现，还是杠杆堆出来的海市蜃楼？

周末HYPE彻底火了，价格一路干到82美元的历史新高

全市场都在问：这玩意还能追吗

这波上涨是两个逻辑叠加的结果：

监管预期：特朗普亲口说，CFTC主席正在努力把完全合规合法的方式”带入美国市场

市场已经把美国合规定价进去了

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ZEC一夜狂飙42%！这波ETF叙事，是暴富机会还是最后的狂欢？

币圈最靓的仔非Zcash莫属，一天拉了40多个点，直接干到850美元上方，创下八年新高

这明显是赌徒带着杠杆冲进来了，不是单纯的现货买盘

这波暴涨跟灰度的动作直接相关——他们提交了第五份修正案，要把自家的Zcash信托转成现货ETF

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美股盘面分析：反弹难掩周线收阴，流动性预期引爆黄金比特币

上周五美股止住连跌，道指涨近1%创5月来最大单日涨幅

但像是月度期权到期的仓位回补，因为从周线看，标普500还是跌了1.43%，终结三周连涨

真正的大戏在别处:流动性预期彻底点燃了黄金和比特币

重点把握比特币、黄金在回调后的机会

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美股收盘总结：特斯拉狂飙领涨七巨头，加密货币点燃市场

上周五美股情绪回暖，三大指数集体收涨，科技股和加密货币相关公司成为绝对主角

资金风险偏好明显回升，从防御板块流向高增长和高Beta标的

市场主线清晰，一是特斯拉引领的AI落地场景（自动驾驶），二是监管红利下的加密货币生态`
$TSLA

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长江存储上市，后面有泼天的流量和热点事件，还有媒体头条传播，希望现在喊单还来得及😁

ca：0xa573cb4f37f5617bdf038c1e25c0a24ce05f7777

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比特币盘中涨近7.9万美元，创近3个月以来新高

以前看美股大盘，现在看ETF数据

这股‘买买买’的势头（昨日606.3M）还在持续。

大饼的定价权已经换了主人，你还在盯着K线，聪明钱已经在看资金流向表了
bitcoin:native

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美股盘面分析：AI债务化担忧发酵，股指三连跌，芯片指数重挫6%

周二美股三大指数连续第三个交易日收跌，标普500跌0.67%，道指跌0.22%，纳指跌1.33%

市场核心矛盾聚焦于“AI债务化”担忧，投资者开始为科技巨头巨额AI资本开支的债务风险定价，导致科技股与芯片板块遭到集中抛售
$SOXL

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开盘飙涨629%后跳水，宇树科技这趟车你敢追吗？

8月19日，人形机器人宇树科技登陆科创板，开盘报1100元/股，暴涨629%

发行市盈率219倍已是行业38倍的近6倍，811倍动态PE意味着股价已把未来好几年的增长全透支了

更致命的是上市初期无限售流通股仅占总股本7.44%，大部分筹码被锁住
$unitree

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美股收盘总结：存储板块逆势领涨

周一美股存储芯片板块成为最大亮点，科技巨头因利空消息承压

闪迪 ：收涨8.88%。马斯克公开看好其长期空间，存储需求预期强劲

美光科技 ：收涨4.13%。受益于自主AI时代存储核心地位及高盛乐观预测

应用材料：收涨5.55%，作为半导体设备龙头，受益于存储扩产逻辑

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美股周度牛股：NBIS, SNDK, SMCI

NBIS：本周累涨近36%
AI算力需求爆发推动公司加速扩张
Q2业绩超预期，将2026年底签约用电目标上调至5GW

闪迪：本周累涨超26%
投资者日释放积极信号，预计2028-30年营收高双位数增长

超微 ：本周累涨近26%
财报与业绩展望双双大超预期
Q4毛利率强势修复至17%
$SNDK

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英伟达CPO交换机全面量产，硅光时刻来了！

英伟达宣布Spectrum-X光子交换机进入全面量产，CPO技术正式落地

这玩意儿能效提升5倍，故障时间延长10倍，直接给AI数据中心降本增效

核心受益标的

美股：LITE、COHR等激光器供应商直接受益，英伟达(NVDA) 自身巩固网络壁垒。

$LITE

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业绩挑不出毛病却被砸盘，应用材料这波错杀能捡漏吗？

应用材料盘后跌了5%，但财报本身真没毛病

营收91.2亿创新高，EPS 3.50美元

Q4指引营收中值102.5亿、EPS 4.02美元，双双超预期

半导体系统营收70.4亿，同比增长30%，DRAM占26%在猛拉，先进封装业务全年增长预期从50%上调到70%以上
$AMAT

[crypto-kevin @cryptokevin1688]

闪迪拉升15%，重回1500美元！投资者日到底有哪些超预期的地方？

这次公司直接表态：我们就奔着长期80%左右的毛利去的，不是偶然抽风，是商业模式变了

手里攥着的大单。 闪迪跟8个客户签了10份长约，锁定了未来至少939亿美元的收入

然后是新业务HBF。 这玩意儿跟HBM抢生意，容量大得多，成本差不多