Roadto10m

infj，美股十年，Crypto三年，前PE资深从业。股币双修我最强。discord付费会员群请加：cryptottm2024

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@Melody_Andy @yao131749 确实麻了，矿股早换mstr coin了 以太我计划hold到年底

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Elon马作为川普的枪，引领DOGE现在干的事儿，和TSLA短期走弱关系不小。但另一个角度来看，市场的共识一直是川普政策加剧通胀，从目前来看，关税方面是谈判武器，而DOGE如果按目前的行动力顺利执行下去，削减赤字，对长债利率下降，进而利好整个风险资产市场的作用也不容忽视，疯王的内核是真正的懂王，预期差会带来巨大的机会。

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首先我是一个乐观的多头，这波硬吃了非常大的回撤，如果你想问的是为什么市场可以连续下杀这么久不反弹，我也同样感到诡异。即使2022年大熊市也未出现如此极端行情。但我认为有几点逻辑依然没有变：1.没有经济衰退，通胀向好，且假设后面几个月一旦因为川普某些政策而出现衰退迹象，fed和trump都有工具可以救市 2.我们处在降息周期，这和2018年贸易战那次处在加息周期的市场背景是很大的不同 3.通过前面两点，我认为牛市背景没有变化，但今年尤其上半年处于川普改革阵痛期那波动大是肯定的，因而慎用杠杆，尤其是不要用杠杆追高 4.世间万物的规律是物极必反，否极泰来

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@BigbirdflyChan 这种时候显然是币股显著好于矿股

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@Multi_Omega3 等机会加coin

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@OwenJin12 上半年要是敢一直扛 下半年就会连续降息来弥补了

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Deepseek真的利空NVDA？思考两个问题：能增效就要降低投入吗？ 如果你是巨头 你敢在genai发展的这个时期减少capex投入？打个比方你meta减少了投入，但别人都没减少，承担的起战略失误的风险吗？这仍然是一场不容有失的军备竞赛。

面对刚刚砍瓜切菜般迅速从调整低点到ATH的大盘，市场短期更像是抓住了一个回踩的理由。

BTFD

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@cemem8m72074 换仓了 mstr coin回调下来不香吗

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明天cpi的转折是大概率事件，在一场莫���其妙被发酵的过度悲观预期带来的调整后，在一片哀嚎后你突然发现，原来通胀还在稳步下降啊！那失业率低于预期的好消息被当作坏消息是不是很可笑？godilocks moment是不是要到来了？再接下来，你会发现懂王的关税政策比fed和市场预期缓和，然后是大科技纷纷交出漂亮的财报，一瞬间一切又明朗了，不知道一个月前的自己在悲观个什么劲。

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NFLX财报第一枪也很完美，一切按照预期走

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懂王雷也排完，接下来是大科技财报🚀

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破管

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关于NVDA的各种传闻，真假自辨，我反倒认为财报前一个多月各种被放大的利空+被扭曲的不实报道是一个非常好的setup，很像去年5月。HOLD，二月的财报将会拨开迷雾

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投资切忌管中窥豹，尤其管还很可能是个破管，看到的那一小部分信息都大可能是错误的。最近各大中英文平台，各种大V从N个角度看空NVDA。我旗帜鲜明的强烈看多，重仓做多NVDA，并且认为这一次的setup堪比去年五月��六月初，NVDA将会迎来主升浪

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@iwantlongeruser 概率极高

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@ryan00762954 会涨到超乎你想象😂

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1.基本面没有变化，降息放缓意味着什么？首先是经济比预期更强劲，不是好事吗？更加进一步佐证soft landing/no landing，其二，降息周期的延长对牛市进展而言��加健康。

2.对于利率敏感标的，是利空，但利空是相对而言，更准确地说，是利好程度降低了，而不是绝对意义上的利空。降息次数只是预期减少，而市场就像个间歇性神经病，表现的跟宣布加息了一样

3.决定降息路径的，与通胀数据相比，更重要的是失业数据，点阵图只是fed官员针对最近数据做出的预期投票，每次都会变化，降息速度如果太慢，失业率上升，那么必然又会进行调整。就像7.31没有降息，但9月直接降50bp，是对7月底没降息的一种弥补，这是非常灵活的。

大道至简，从今年初开始，美股的主逻辑就已经回归经济/企业盈利基本面而不是降息了。

大盘很快就会卷土重来再次新高，今天的调整很彻底，这祌急跌修正就是熟悉的牛市味道👅

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@EW58990982 大胆一点

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@qwerqwer129348 十二月底写了在dc社群分享过了，下个月我再发X

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三个可能的turning point，上周的非农失败了，目前来看周三cpi成为拐点的机会非常大，并且即使利空 也容易变成最后一跌，场外的子弹上膛了

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@FakeTrading 😂 I see NVDA rising 30 points to 170+ in two months.