山崎🐚

お金様のお話専用アカウント💵✨アイコンの加曽利貝塚の土偶悦子さん(私命名)。REIT、金etc.宅建士、AFP、住宅ローンアドバイザー。バブル崩壊、リーマンショック、世界デフレ不況を乗り越えた方しか信用しません。🗝垢🧱名前変更しました。何も足さない、何も引かない、ジタバタ騒がない。

[山崎🐚 @ddecom]

🇯🇵個別株は基本高配当と優待狙い
INPEX
新日本科学（パーキンソン病が治る薬が出来るよう応援しているので持ち続ける予定）
三越伊勢丹
日本製鉄
日本郵政
日本電波工業
高島屋

🇺🇸個別株
全売り利確

iDeCo
ファインゴールド

積立NISA（考え中）
スリーゼロ
コモンズ30

[山崎🐚 @ddecom]

こちらは、あなたに興味深いものだと思います: - https://t.co/W2wqw9o2S4

[山崎🐚 @ddecom]

2025年度の運用状況|年金積立金管理運用独立行政法人 https://t.co/wem6VPixZ1

[山崎🐚 @ddecom]

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[Supermicro @Supermicro]

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[朝倉智也(Tomoya Asakura) @tomoyaasakura]

債券利回りの上昇は日米にとどまらない。世界的に金利は上昇し、債券市場は静かに崩れ始めている。英国では30年債利回りが5.76％と1998年以来の高水準に達し、2022年のトラスショックの水準を大きく上回る。長期金利の急騰は財政と市場の安定を直撃し、先進国全体に波及するリスクをはらむ。

[豊島逸夫 @jefftoshima]

4日の金価格(緑線)は薄氷の中東情勢を映し原油200ドル予測までWSJ紙に報道され4500ドル直前まで急落後なんとか持ちこたえた。原油高でインフレ懸念-米10年債4.445%まで上昇。外為市場はドル高圧力強く、介入は苦戦。157台で3回介入の跡が見られる。

[HUTCH ハッチ (岡元兵八郎) @heihachiro888]

バフェットさんは、一部で言われているように🇺🇸市場暴落を予言しているわけではありません。彼が今回のBRKの株主総会の日指摘したのは、市場参加者の投機的心理が極端に強まっているということ。市場を「カジノが併設された教会」とたとえたのも、正確には今回の発言ではなく、過去にそう表現したことがあるという文脈です。今回、現在の1日物オプションのような取引については、「投資でも投機でもなく、完全なギャンブルだ」と一部のマーケットのトレードを批判。ただし、ここで重要なのは、バフェットさんが市場全体を悲観しているということではないうこと。むしろ彼は、僕たちとは異なる時間軸と、徹底した競争優位の感覚で米国マーケットを見ています。総会当日のインタビューで、彼はこう語っています。
「私たちは自分たちで狙いどころを選ぶことができ、誰も私たちに正確に何をしろとは言えません。ですから、ときには何もしませんが、別のときにはかなり積極的に動きます。」そして、投資したいものが見当たらないときには、無理に動かない。
「（周囲を見渡しても、投資したいと思うものがあまり見当たらない）そうであれば、何もしません。つまり、私はこのビジネスに60年まで関わってきました。そのうち本当においしい年は、おそらく5年くらいです。」
さらに印象的だったのは、自分の能力範囲についての率直さ。「10年前に比べると、全体に占める割合として、私が理解している事業は少なくなっています。私はここ数年、新しい産業を学んでいません。ですから、その点で自分をごまかしません。私はそれらを学ぶつもりはありません。私は、それらとともに育ち、その製品を使い、物事を見てきた多くの若い人たちに対して、優位性を持つことはありません。」
バフェットさんの仕事は、相場を当てることではありません。分かるものだけを待ち、分からないものには手を出さず、チャンスが来るまで何年でも何もしない。それだけです。

[Jesse Cohen @JesseCohenInv]

Gold is getting slammed here, down 2.6%.

I'm old enough to remember when gold prices would rally in the face of geopolitical fears.

Now it trades more like a risk asset.

[SantinoCapitals® @SantinoCapitals]

🩸 ALERTA MÁXIMA. 🇺🇸 Warren Buffett lanza un aviso serio:

“Nunca habíamos visto a tanta gente con mentalidad de apostar en los mercados.”

Advierte de un posible colapso del dólar y reconoce que ya no entiende gran parte de la bolsa actual.

Está posicionado en liquidez con $380.000.000.000 en efectivo, porque espera que lo peor esté por venir.

Un hombre de 95 años que ha vivido todas las crisis de los últimos 60 años acaba de dejar claro algo: El mercado se ha convertido en un casino.

[豊島逸夫 @jefftoshima]

https://t.co/CmNY249zbP

youtube配信

[山崎🐚 @ddecom]

軍事株と製薬株は相性悪いんだよなぁ。つい手を出したくなるんだけど、私の人生の目的と合わないんだと、イソップ童話の狐のように見過ごすのさ🍇🦊

[Investing.com @Investingcom]

⚠️JUST IN:

*SAUDI ARABIA STARTS OIL OUTPUT CUTS AS STORAGE FILLS UP

[Black Panther Capital @BlackPantherCap]

🚨PREPARE FOR A -20% MARKET DROP:

Everyone thinks the Iran conflict is an oil story.

It’s not. Let me explain what this is really about.

The Strait of Hormuz has been closed for 8 days.

Markets are focused on crude prices. That’s the wrong variable.

The real cascade nobody’s mapping:
92% of the world’s sulfur comes from refining oil and gas.

Close Hormuz, you don’t just lose 20 million barrels of crude per day.

You lose the feedstock for sulfuric acid m, the single most produced chemical on Earth.

Sulfuric acid is how we extract copper. How we extract cobalt. Without it, you can’t make transformers, EV batteries, or the substrates inside every data center on the planet.

One chemical. One feedstock. One 21-nautical-mile chokepoint.

It gets worse.

Qatar ships 30% of Taiwan’s LNG through Hormuz. Taiwan has 11 days of reserves.

$TSMC, the company making 90% of the world’s advanced chips, draws 8.9% of Taiwan’s entire electricity grid.

No gas → no power → no chips.

Then food. 33% of global nitrogen fertilizer feedstock moves through that same strait. Half of all humans alive exist because of synthetic nitrogen.

Sulfur. Semiconductors. Food.

Three supply chains. One chokepoint. Zero domestic alternatives at scale.

The economic math from here:

Oil holds $80-100+ per barrel if closure persists beyond weeks. Inflation climbs 0.5-1% above baseline. Fed delays rate cuts, 1-2 reductions instead of 3. GDP growth slows to 1.5-2%. Stagflation risk over the next 3-6 months is real.

S&P/Nasdaq: 5-10% correction base case. Tech/growth down 10-15% on higher yields and risk-off. Energy and defensives up 5-10%.

Market is currently pricing a 4-week conflict duration.

If this extends? 15-20% drawdown.

What I’m watching:

The US objective isn’t just degrading Iran’s military. It’s economic strangulation, destroy the refinery infrastructure, induce blackouts, impair logistics, accelerate regime instability without a full ground invasion.

The short-term pain is intentional and accepted. The strategic calculus: weaken Iran’s ability to project power, sever proxy support, and neutralize a nuclear threat permanently.

China feels this differently. Iran was supplying 1M+ barrels daily of discounted sanctioned crude. That’s gone.

Now Beijing is forced into costlier alternatives while already under U.S. economic pressure.

This isn’t about oil. Oil is just the vector.
The real targets are the supply chains that run through it.

How I’m positioning into this:

If this escalates and markets reprice, here’s my expected drawdown map on BETA stocks:

> $ASTS, -15 to -35% (beta amplification, rate sensitivity in space telecom)

> $IREN, -20 to -30% (rising energy costs crushing margins)

> $CIFR, 15-20% (rising energy costs crushing margins)

> $AMPX, -15 to -30% (cobalt + sulfur supply chain disruption hits batteries hard)

> $RKLB, -10% to 25% (higher yields compressing aerospace valuations)

> $ONDS, -10% to 25% (industrial wireless demand slowdown in tight credit)

> $NBIS, -5% to 20% (AI cloud risk-off but lower beta buffers the downside)

> $KRKNF, -5% to 15% (low beta, robotics holds relatively well)

> $OSS, -5% to 15% (hardware stability, limited tech sector contagion)

I still hold cash. That cash exists for exactly this scenario.

My plan: I don’t hold enough cash as of now, which is why my strategy will be to buy the hardest-hit names on the way down, DCA monthly through the pressure, and let the timeline work.

If this plays out as I expect, escalation through summer, then resolution, the relief rally sets up Oct/Nov.

That’s 7-8 months of accumulation before the market re-rates.

The biggest mistakes in geopolitical dislocations are panic selling and waiting for the all-clear.

By the time the all-clear comes, the move is already over.

Note: This is not financial advice.

[Joe Takayama | Backpack🎒 @TakayamaJoe]

【ホルムズ海峡封鎖の「本当の恐怖」】

誰もがイラン紛争を石油の話だと考えている。
封鎖から8日。
市場は原油価格ばかり見ているが、それは間違った変数だ。

本当の危機は、誰も予想していない「3つの巨大な供給網」の同時崩壊にある。

最大-20%の暴落シナリオを詳しく見ていきましょう👇

[Joe Takayama | Backpack🎒 @TakayamaJoe]

一体何が起こるんでしょうか・・・
_________________________
ドバイの億万長者のインサイダーと3時間の電話を終えたところです。

今はあまり言えませんが、3月10日に人類史上最大の富の移転が始まります。

ほとんどの人は、これから何が起きようとしているか全く知らないのです…

[豊島逸夫 @jefftoshima]

原油100ドルでも有事の金買いは不発。日経電子版の今週「短期」予測、筆者は控え目.金は危機勃発後、一時的に他資産の目減りを補うため換金売りされやすい。金はATMと言われる所以。中期的には有事の金は買われる.リーマン時にも金は600ドルに急落後、中期的に1000ドル突破した。

[エル @Capitalnvest]

【朗報】

🇺🇸 FRB議長ジェローム・パウエル氏

「銀行は暗号資産に注力する顧客と協力する準備ができている」と発言

伝統金融が暗号通貨を拒絶せず、

迎え入れる準備が出来ている。

そう捉えてよさそうな発言です。

[豊島逸夫 @jefftoshima]

有事のドルか有事の金か。NYの仲間と議論。NYの視点では日韓株式などに国際分散投資されていたマネー=ドルのレパトリ。先祖帰り。有事の金が売られたのは、史上最高値圏の金を保有していた投機筋が、FRB利下げ確率も下がったことだし 、一旦、利息生まない金の利益確定売りに動いた結果。

[山崎🐚 @ddecom]

"エヌビディア、輸出規制で中国販売が停滞し台湾TSMCの生産を再配分―FT報道" - https://t.co/TiqdmtdU18

[山崎🐚 @ddecom]

"原油在庫が予想240万バレルに対し348万バレル増加" - https://t.co/uewb0Af8qb